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社保財務工作年度總結

時間:2021-12-16 15:26:19 總結 我要投稿

2021年社保財務工作年度總結

  不經意間,工作已經告一段落,回首這段不平凡的時間,有歡笑,有淚水,有成長,有不足,是時候抽出時間寫寫工作總結了。那么要如何寫呢?以下是小編精心整理的2021年社保財務工作年度總結,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

2021年社保財務工作年度總結

  社保財務工作年度總結1

  20XX年,財政社會保障工作緊緊圍繞全縣財政工作目標,認真貫徹全省財政社會保障工作會議精神,按照不斷健全和完善社會保障體系的工作思路,以保障民生、促進就業(yè)為重點,強化措施,規(guī)范管理,較好地落實了各項社會保障政策,完成了各項財政工作任務。

  一、工作成績

  1、完成五項社會保險費收入6011萬元,比上年度的5142萬元增長16.9%,完成省定任務5355萬元的112.3%,完成預算收入6682元的90%,社會保險基金實現(xiàn)穩(wěn)步增長,完成了考核目標,確保了企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金的按時足額發(fā)放。同時,按要求落實做實個人賬戶資金88.98萬元。

  2、籌集就業(yè)再就業(yè)資金636.5萬元,其中本級財政配套117.12萬元,對3159人給予職業(yè)培訓補貼140.8萬元,對72人給予創(chuàng)業(yè)培訓補貼7.2萬元,對4045人給予職業(yè)技能鑒定補貼60.2萬元,對2678人給予社會保險補貼308.8萬元,對122人給予公益性崗位補貼119.5萬元,對114人發(fā)放小額擔保貸款242萬元,幫助全縣379名“4050”城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè),培訓轉移農村勞動力4561名。

  3、落實城鄉(xiāng)低保配套資金184.28萬元,其中城市低保78.08萬元、農村低保配套資金106.2萬元,落實低保工作經費29.58萬元,保障了6715名城市困難居民和16289農村貧困人口的基本生活,促進了全縣低保工作的順利開展。

  4、落實醫(yī)療保險資金503.1萬元,保障了干部職工基本醫(yī)療保險待遇。其中:離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌資金92.8萬元、傷殘軍人及離休干部醫(yī)藥費24萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險配套資金360.3萬元、國有困難企業(yè)和改制破產企業(yè)退休人員一次性參加基本醫(yī)療保險資金26萬元,

  5、落實城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險資金45.87萬元,推動了城鎮(zhèn)醫(yī)保制度的建立,全縣34790名城鎮(zhèn)居民參加醫(yī)保,其中6715名城鎮(zhèn)低保對象全部參加了醫(yī)療保險。

  6、落實新型農村合作醫(yī)療配套資金250.37萬元,補助標準由原來的人平4元提高到8元,全縣農民實際參保人數(shù)達到31.29萬人,參保率達到92%。

  7、籌集城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金128萬元,其中本級財政配套10萬元,對642名符合條件對象實施了醫(yī)療救助;幫助全縣農村五保戶和低保戶免費參加新農合。

  8、落實衛(wèi)生防疫經費33萬元、血防經費14萬元、艾滋病防治經費8.2萬元、結核病防治經費7萬元,推動了公共衛(wèi)生體系的建設和全縣衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

  9、撥付雪災救災救濟資金1301萬元。其中:雪災應急資金70萬元,救助災民2198人,轉移安置受災群眾916人;冬令救濟資金104萬元,救濟災民口糧5330人、御寒取暖5165人;城市低保對象雪災臨時生活補助資金75萬元;農村低保對象雪災臨時生活補助資金38萬元;元旦春節(jié)慰問資金30萬元;雪災民房恢復重建資金984萬元(其中地方安排362萬元),對全縣955戶災民倒塌的1500間房屋給予補助。

  10、撥付嬰幼兒奶粉事件醫(yī)療救治資金198.66萬元,對全縣8770名嬰幼兒進行了免費篩查,對46名住院患兒進行了免費治療。

  二、主要措施

  (一)抓好預算和征管,確;攫B(yǎng)老金按時足額發(fā)放。

  1、認真編制社會保險基金預算。根據(jù)有關政策規(guī)定和上級部門的要求,我們按時完成了20XX年社會保險基金預算工作,做到了資料真實、數(shù)據(jù)準確、報送及時、執(zhí)行有力。

  2、積極促進社會保險基金征繳擴面工作,積極協(xié)助和督促地稅和勞動部門加大宣傳力度,完善征收體制,提升服務水平,抓好基數(shù)核定和擴面征繳。同時充分發(fā)揮財政職能作用,對欠費單位由財政進行代扣代繳。

  3、確保企業(yè)離退休人員政策待遇的落實,按規(guī)定落實企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金的提標工作。

  4、切實做好做實企業(yè)基本養(yǎng)老保險個人賬戶工作,按規(guī)定落實地方配套資金。

  (二)嚴格執(zhí)行政策,確保社保群體待遇落實到位。

  1、及時調整社保對象待遇標準,確保按政策落實到位。譬如:離退休人員工資待遇及時按政策調整,按時足額發(fā)放;城鄉(xiāng)低保對象生活補助標準及時提高,各項價格補貼按時發(fā)放到人;各類優(yōu)撫對象生活補助標準按政策落實到位;企業(yè)軍轉干部和1953年底復員退伍人員生活補助按政策按標準發(fā)放到位;農村五保戶集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)標準分別提高到1500元和1000元,并按時發(fā)放到對象手中。

  2、貫徹落實《就業(yè)促進法》,切實推進就業(yè)工作。為規(guī)范資金使用管理,我們制定了《就業(yè)再就業(yè)資金管理實施細則》,按照規(guī)定的范圍、標準和程序管理使用再就業(yè)資金,做到審核手續(xù)齊備,撥付辦法正確,資金?顚S谩R陨鐣kU補貼為重點,切實抓好“四補一貸”政策的落實,20XX年社會保險補貼比上年增加70.1萬元。小額擔保貸款規(guī)模和額度同時擴大,20XX年貸款總額比上年增加204萬元。

  3、及時撥付移民后期扶持資金,確保移民后扶政策落實到位。我縣農業(yè)移民人口為94704人,其中:原遷人口29828人,增長人口64876人。每年度原遷移民資金1789.68萬元,項目資金3243.8萬元。20XX年省撥的原遷移民資金已全部直補到人,項目資金實行縣級報賬直撥到項目。

  4、嚴格執(zhí)行政策規(guī)定,積極落實社保配套資金。加大本級財政對社會保障的投入,確保省政府和縣政府承諾的各項事實全面落實,切實保障人民群眾的民生問題。20XX年本級財政落實社會保障配套資金806萬元,比上年增加304萬元。

  (三)健全完善制度,不斷推進社會保障體系建設。

  1、新型農村合作醫(yī)療制度不斷完善。20XX年,地方財政配套資金比上年增加141.9萬元。同時,農民住院的補償比例得到了較大幅度的提高,在原來的基礎上提高了10-20個百分點。元至11月,全縣共有31449人次從新型農村合作醫(yī)療制度中得到醫(yī)療保險基金補償1958.22萬元,其中:門診補償26347人次、金額102.09元,住院補償18411人次、金額1733.93萬元,有效地解決了農民群眾“看病難、看病貴”的問題。

  2、城鄉(xiāng)低保制度規(guī)范運行,農村低保實現(xiàn)擴面。目前,全縣享受城鎮(zhèn)低保的共6715人,月發(fā)放低保金76.03萬元,人平113.2元。全縣享受農村低保的共有16289人,月發(fā)放低保金67.99萬元,人平41.7元;農村低保實現(xiàn)擴面,救助人數(shù)比原來增加了7507人,人平救助標準提高了11.7元。

  3、職工基本醫(yī)療保險制度逐步完善。一是城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度自20XX年7月1日開始實施,目前已有3.5萬人參加保險;二是提高了離休干部醫(yī)療保險籌資標準和財政負擔水平,籌資標準由原來的6000元/人年提高到8000元/人年,除垂直單位外由財政全額負擔;三是傷殘軍人的醫(yī)療保險辦法得到完善,企業(yè)軍轉干部及1953年前參軍復員轉業(yè)到企業(yè)工作退休人員醫(yī)療待遇得到落實;四是繼續(xù)對國有和集體困難企業(yè)、改制破產企業(yè)退休人員一次性參加醫(yī)療保險給予補貼。

  4、城鄉(xiāng)社會救助體系日益健全。一是完善城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助體系,重點對低保對象、五保戶、特困優(yōu)撫對象及因病致貧的人群中患重大病的人員實施救助;二是建立了臨時救助制度,重點幫助城鄉(xiāng)貧困人口等弱勢群體以及遭受自然災害的人群,解決好基本生活、子女上學、住房困難、受災受困等問題;三是因地制宜支持農村福星工程建設,抓好農村福利院軟硬件建設,切實提高五保戶集中供養(yǎng)率和保障水平。

  5、公共衛(wèi)生體系建設力度不斷加大。加大財政投入力度,支持重大疾病和傳染病的防治體系建設,貫徹落實擴大國家免疫規(guī)劃政策,按規(guī)定實行免費治療和免費接種;制訂了地方財政補助資金落實措施和政府購買社區(qū)公共衛(wèi)生服務的指標體系和考核辦法,支持構建社區(qū)衛(wèi)生服務體系;探索建立城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生經費保障機制,支持突發(fā)公共衛(wèi)生事件救助體系建設,促進基層衛(wèi)生體系建設,加強食品藥品安全監(jiān)管,保障公共用藥和食品安全。

  (四)加強資金監(jiān)管,保證社會保障資金安全運行

  1、抓好社保資金專戶管理和會計核算。社保資金統(tǒng)一實行“專戶儲存、專項撥付、專款專用、封閉運行”的管理形式,同時嚴格按照相關財務會計制度,專賬核算,專人管理,確保了資金的安全完整。

  2、規(guī)范社保資金撥付和報賬程序,做到手續(xù)齊全,賬目清楚,程序規(guī)范。如移民后扶項目資金由鄉(xiāng)級報賬制改為縣級報賬制,手續(xù)完備的項目資金,由縣財政直撥項目施工單位賬戶,防止資金被滯留、擠占、挪用或抵扣;實行職業(yè)培訓代金券制度,對經開班核實的培訓人員,由財政、就業(yè)兩家共同核發(fā)代金券,不符合條件的不發(fā)代金券,沒發(fā)代金券的不予培訓補貼。

  3、認真做好社保資金社會化發(fā)放工作。按照惠民資金統(tǒng)一實行縣級統(tǒng)發(fā)的要求,社會保障資金如養(yǎng)老金、低保金、優(yōu)撫資金、救助資金、五保供養(yǎng)資金、原遷移民直補資金、軍轉干部生活費等,全部實行社會化發(fā)放,并統(tǒng)一由縣級財政直達個人賬戶。資金撥付和使用情況按時上財政和編制政務公開網公示,接受社會監(jiān)督。

  4、協(xié)助做好省市專項資金審計和檢查工作,如社保五項基金審計、雪災資金審計與檢查、就業(yè)資金審計與檢查等,對查出的問題,配合相關部門及時抓好整改。

  社保財務工作年度總結2

  XX年,財政社會保障工作緊緊圍繞全縣財政工作目標,認真貫徹全省財政社會保障工作會議精神,按照不斷健全和完善我縣社會保障體系的工作思路,強化措施,規(guī)范管理,較好地落實了各項社會保障政策,完成了各項財政工作任務。

  一、抓好預算,強化征管,社會保險基金穩(wěn)步增長

  20XX年,全縣共完成五項保險費收入(本級征收)XX萬元,比上年度的XX萬元增長XX%,社會保險基金收入實現(xiàn)穩(wěn)步較快增長;完成省定任務XX萬元的XX%,完成預算收入XX元的X%,實現(xiàn)了考核目標。實際工作中的主要措施是:

  1、認真編制社會保險基金預算。根據(jù)有關政策規(guī)定和上級部門的要求,我們按時完成了20XX年社會保險基金預算工作,做到了資料真實、數(shù)據(jù)準確、報送及時。20XX年全縣社會保險基金預算總收入為XX萬元,其中保險費收入XX萬元。

  2、加大社會保險基金征管力度,堅持擴面與征繳并重,充分發(fā)揮財政職能作用,積極協(xié)助和督促地稅和勞動部門加大宣傳力度,完善征收體制,提升服務水平,抓好基數(shù)核定和擴面征繳。我縣自去年起就設立了社會保險費核定征繳大廳,將養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育“五項保險”實行聯(lián)合辦公,方便了繳費人,提高了工作效率。

  3、開展定期和不定期的檢查監(jiān)督活動,對單位和個人繳費情況進行抽查,并利用財政手段,對欠費單位由財政進行代扣代繳;對20XX年社會保險基金支出使用情況進行了檢查,對查出的問題以書面形式反饋,要求及時整改到位,有效地堵住了社;鸾亓襞灿煤吞搱竺邦I現(xiàn)象,促進了基金的安全完整和保值增值。

  二、籌措資金,保障民生,社保工作目標全面落實

  根據(jù)國務院和省政府有關文件規(guī)定,我縣積極籌集社會保障資金,逐年加大本級預算對社會保障的投入,確保省政府承諾的相關事實全面落實,切實保障人民群眾的民生問題。

  1、籌集就業(yè)再就業(yè)資金XX萬元,其中本級財政配套XX萬元,幫助全縣XX名“4050”城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè),培訓轉移農村勞動力XX名;其中安排XX萬元,幫助3197戶困難農戶每戶免費培訓1人、轉移就業(yè)1人;落實下崗失業(yè)人員小額貸款擔保資金X萬元,為38位下崗人員擔保小額貸款38萬元,促進了下崗失業(yè)人員自主創(chuàng)業(yè)。

  2、落實做實企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險個人賬戶資金97.44萬元,按要求及時做好測算、落實和劃轉工作。

  3、落實農村新型合作醫(yī)療補助資金108.4萬元,促使合作醫(yī)療制度全面實施,全縣27.1萬農民參合,參保率達到85%。

  4、落實城市低保資金115.71萬元,其中低保配套資金63.05萬元、低保提標資金27.18萬元、價格補貼資金8.85萬元、工作經費16.63萬元,確保了8847名城市困難居民的基本生活和全縣低保工作的順利開展。

  5、落實農村低保資金70.8萬元,使得農村特困救助全面過渡到農村低保制度,全縣1.25萬貧困人口享受到低保待遇。

  6、落實醫(yī)療保險資金458.31萬元,保障了離休干部、傷殘軍人和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險待遇。

  7、落實資金26.54萬元,啟動了城市低保對象醫(yī)療保險工作,全縣8847名城鎮(zhèn)低保對象全部參加了醫(yī)療保險。

  8、籌集資金21.14萬元,幫助全縣國有困難企業(yè)和改制破產企業(yè)1057名退休人員一次性參加基本醫(yī)療保險。

  9、籌集城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金85萬元,其中本級財政配套10萬元,對605名符合條件對象實施了醫(yī)療救助。

  10、落實衛(wèi)生防疫經費33萬元、血防經費14萬元、艾滋病防治經費8.2萬元、結核病防治經費7萬元,落實財政衛(wèi)生補助政策,支持疾病預防控制體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件救助體系的建設,推動全縣衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

  三、嚴格政策,狠抓落實,資金使用取得明顯效果

  1、全面落實就業(yè)再就業(yè)政策,切實提高資金使用效益。

  為規(guī)范資金使用管理,我們制定了《就業(yè)再就業(yè)資金管理實施細則》,按照規(guī)定的范圍、標準和程序管理使用再就業(yè)資金,做到審核手續(xù)齊備,撥付辦法正確,資金專款專用;同時加強監(jiān)督檢查,對資金的使用實行跟蹤檢查,同時深入職業(yè)介紹機構、職業(yè)培訓機構開展現(xiàn)場檢查,確保資金的使用效果和安全性,逐步建立健全再就業(yè)資金績效考評機制和促進再就業(yè)的長效機制。一年來,落實職業(yè)培訓補貼114.5萬元,對2291人進行了再就業(yè)培訓;落實職業(yè)介紹補貼40.5萬元,對2699人實行了免費職業(yè)介紹;落實職業(yè)技能鑒定補貼36.8萬元,對2450人實行免費技能鑒定;對2292人提供社會保險補貼238.7萬元;對128人提供公益性崗位補貼69。1萬元;對38人發(fā)放小額擔保貸款38萬元;從而有力地促進了下崗失業(yè)人員和農村勞動力實現(xiàn)就業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)。

  2、管好用好移民后期扶持資金,確保資金?顚S谩

  移民后期扶持資金實行“專戶儲存、專項撥付、?顚S、封閉運行”的管理形式?h財政局設立了“通山縣大中型水庫移民后期扶持資金”專戶,專門核算全縣移民后期扶持資金的收入、撥付和結存情況;所有移民后期扶持資金統(tǒng)一實行國庫集中收付管理,上級下?lián)艿馁Y金直接進入財政專戶,資金使用和撥付實行“資金直達賬戶、財政直接支付”的管理辦法。原遷移民直補資金實行社會化發(fā)放,一卡直通;項目資金直達項目,實行鄉(xiāng)級報賬制管理。目前,20XX年7月至20XX年6月的原遷移民資金已全部直補到人,第一批新增移民扶持資金已全部落實到項目。

  四、立足實際,健全制度,社保體系建設不斷推進

  1、新型農村合作醫(yī)療制度規(guī)范運行。

  我縣新型農村合作醫(yī)療制度于20XX年元月1日啟動實施,全縣參加合作醫(yī)療農民27.1萬人,農民參合率為85%。全縣籌集合作醫(yī)療基金1486.2萬元,其中農民繳費406.76萬元、縣財政配套108.46萬元、省財政補助434萬元、中央財政補助537萬元。XX年,共有40698人次從新型農村合作醫(yī)療制度中得到醫(yī)療保險基金補償885.2萬元,其中:門診補償31366人次、金額113.1元,住院補償9332人次、金額772.1萬元,有效地解決了農民群眾“看病難、看病貴”的問題。

  2、農村最低生活保障制度全面建立。

  XX年7月,我縣農村特困救助全面過渡為農村最低生活保障制度。在實際工作中,我們嚴格政策,規(guī)范程序,著重抓好“三級評審”和“三審公示”,圓滿完成了工作任務。全縣享受農村低保的共有4647戶、12510人,救助人數(shù)占農業(yè)人口的3.6%,人均月平補助30元,人平救助標準比原來提高了20.76元。其中:一類對象572戶、952人,人均月平補助64.99元;二類對象1113戶、2289人,人均月平補助40.99元;三類對象2962戶、9269人,人均月平補助23.69元。

  3、農村社會養(yǎng)老保險機構整體移交。

  根據(jù)上級文件精神,配合有關部門將農村社會養(yǎng)老保險職能和機構由民政部門成建制地移交到了勞動部門。在移交過程中,會同審計部門對農;疬M行了審計,對違規(guī)挪用的農;,按照“誰批準、誰挪用、誰負責歸還”的原則,組織了整改和清理回收。目前,農村社會保險機構健全、人員到位、經費落實,工作正常開展。

  4、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度逐步完善。

  在不斷完善城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險和離休干部及傷殘軍人醫(yī)療保險制度、全面建立新型農村合作醫(yī)療制度的同時,啟動了城市低保對象醫(yī)療保險和國有困難企業(yè)、改制破產企業(yè)退休人員一次性參加醫(yī)療保險工作。

  5、城鄉(xiāng)社會救助體系日益健全。

  一是完善城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助體系,重點對低保對象、農村特困戶、五保戶、特困優(yōu)撫對象及因病致貧的人群中患重大病的人員實施救助;

  二是按時審核發(fā)放救災、救濟、撫恤等款項,重點幫助農村貧困人口等弱勢群體以及遭受自然災害的人群,解決好基本生活、子女上學、住房困難、受災受困等問題;

  三是因地制宜支持農村福星工程建設,抓好農村福利院軟硬件建設,切實提高五保戶集中供養(yǎng)率和保障水平。

  五、完善制度,規(guī)范管理,社會保障資金安全運行

  1、社會保障資金全部實行專戶管理。根據(jù)社保資金的性質設立了社會保障基金專戶和財政社會保障補助專戶,對社會保險基金、合作醫(yī)療基金、就業(yè)再就業(yè)資金、低保資金、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金、救災救濟款等各項社會資金實行財政專戶管理,封閉運行。

  2、社保資金分配公開、透明、陽光操作。養(yǎng)老金、低保金、優(yōu)撫資金、救助資金、五保供養(yǎng)資金、原遷移民直補資金、軍轉干部生活費等社保資金全部實行社會化發(fā)放,并上政務公開網公示,接受監(jiān)督。

  社保財務工作年度總結3

  財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在XX年做了大量細致的工作:

  一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算

  財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的'安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用

  在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

  三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

  根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模

  由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

  五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

  財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

  平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

  六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的XX年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

  七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

  財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

  八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

  根據(jù)XX年經營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度各項經營數(shù)據(jù)的基礎上制定了XX年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標。

  XX年,為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

  2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

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