2021出納月度總結(jié)范文（通用5篇）
總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況，不如我們來制定一份總結(jié)吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，以下是小編為大家整理的2021出納月度總結(jié)范文（通用5篇），歡迎大家分享。
出納月度總結(jié)1
20xx年1月份的工作即將告一段落，覺得一眨眼這個(gè)月就過去了，回顧一下這個(gè)月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報(bào)工作。
首先說一下日常工作：
1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時(shí)改正一些賬務(wù)上的錯(cuò)誤
2、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票，督促銷售貨款及時(shí)回籠，合理使用資金
3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，及時(shí)進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表；做好財(cái)務(wù)最基本工作，所有賬實(shí)相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)；在做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個(gè)月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。
對(duì)于我來說，這項(xiàng)工作給我的壓力很大，這個(gè)審計(jì)過程的順利與否，直接證明了這一年來我們?cè)谪?cái)務(wù)工作上的成績(jī)，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實(shí)證明一下就可以了，連給我們做審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對(duì)于我們來說就是的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計(jì)局的年報(bào)工作，以前的統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作是會(huì)計(jì)公司負(fù)責(zé)上報(bào)的，我們自己沒有接觸過這種報(bào)表，所以今年的統(tǒng)計(jì)年報(bào)對(duì)于我們來說也是一個(gè)挑戰(zhàn)，每一個(gè)數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會(huì)的，不懂得也及時(shí)向統(tǒng)計(jì)局商調(diào)隊(duì)的老師請(qǐng)教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。
由于新來的實(shí)習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒有把工作具體的分工到個(gè)人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以，在這個(gè)月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個(gè)人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財(cái)務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因?yàn)樽约翰患?xì)心的結(jié)果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對(duì)待每一件工作就好了。在這里也對(duì)給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會(huì)犯一些錯(cuò)誤，希望大家再給一次機(jī)會(huì)，讓我們慢慢成長(zhǎng)起來。
下月公司財(cái)務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強(qiáng)對(duì)新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及完善本部門組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。
新的一月又開始了，財(cái)務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財(cái)務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
出納月度總結(jié)2
財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。做了大量細(xì)致的工作：
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制；從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施erp軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理、采購(gòu)管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單”，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單，規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。
三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力
財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核，按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。
出納月度總結(jié)3
緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過去了，也又到了寫月報(bào)的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)該要感慨時(shí)間如白駒過隙。下面是我對(duì)自己這一個(gè)月的工作的總結(jié)，如有處理不當(dāng)，工作做的不對(duì)的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多批評(píng)，多教導(dǎo)。
第一周：
1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2.查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。
3.開具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶。
4.通過各個(gè)銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額。
5.按照發(fā)票ic卡上的詳細(xì)信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息。
6.客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。
7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條)核算工資。
第二周：
1.外出到國(guó)稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證
2.到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)
3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4.查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況
5.開具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況
6.填制資金日?qǐng)?bào)表格
7.外出購(gòu)買夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票
8.支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。
第三周：
1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2.查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。
3.核查商務(wù)部申請(qǐng)的采購(gòu)支出單，核對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款
4.客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn)。
5.填制資金日?qǐng)?bào)表格
6.外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票
7.發(fā)放3月份工資
8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單.
9.核算員工的業(yè)績(jī)，是否達(dá)到規(guī)定的.任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤(rùn)發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)
10.盤點(diǎn)現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1.整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購(gòu)付款事項(xiàng)，對(duì)那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2.開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個(gè)月票據(jù)，憑證等和賬目核對(duì)，核實(shí)到賬情況，和對(duì)銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里，清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額，開具錯(cuò)誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。
3.根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計(jì)算出三家公司各自的費(fèi)用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按夢(mèng)想鵬飛分?jǐn)?0%，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用。
出納月度總結(jié)4
時(shí)光荏苒，我已經(jīng)擔(dān)任了一個(gè)多月的出納工作，回顧過去一個(gè)月的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，有過失誤，有過犯錯(cuò)，逐漸對(duì)出納崗位有了一定的熟悉。每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使剛開始犯錯(cuò)，花了不少時(shí)間才弄明白，心里都會(huì)感覺到欣慰和踏實(shí)，在此期間我確實(shí)學(xué)到了很多，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助。
出納是一項(xiàng)簡(jiǎn)單而瑣碎的工作，除了平日及時(shí)處理各項(xiàng)事務(wù)，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時(shí)候，會(huì)在金額大寫上或是日期上寫錯(cuò)，開收款收據(jù)的時(shí)候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉，金額填寫錯(cuò)誤，這在一定程度上耽誤了工作時(shí)間。其次在發(fā)工資的時(shí)候，業(yè)務(wù)員賬號(hào)數(shù)據(jù)有誤，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項(xiàng)。期間有碰到不懂的地方不會(huì)操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只要從每一次差錯(cuò)中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會(huì)不斷進(jìn)步。
在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點(diǎn)：
1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬
2、填寫資金結(jié)存日?qǐng)?bào)
3、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)
4、備用金的支付和彌補(bǔ)
5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證
6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務(wù)
7、填制日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)，月末對(duì)賬
基本上每日的工作流程為：
8:00-9:00進(jìn)入銀企對(duì)賬服務(wù)系統(tǒng)與銀行日記賬進(jìn)行對(duì)賬，根據(jù)上日銀行日記賬明細(xì)編制資金日?qǐng)?bào)表，發(fā)總監(jiān)。
9:00-12:00
(1)根據(jù)原料、費(fèi)用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費(fèi)用付款清單交予總經(jīng)理簽章。
(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，及時(shí)通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時(shí)入賬
1:00-3:00 去銀行辦理當(dāng)日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時(shí)存銀行，不得“坐支”。
3:00-4:00 銀行回來后進(jìn)行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關(guān)憑證上。
4:00-5:00 將當(dāng)日收款通過Pos機(jī)刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項(xiàng)存款日?qǐng)?bào)表，現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
此外，每周一編制周報(bào)，每月初編制日?qǐng)?bào)和月報(bào)，同時(shí)還有月中技術(shù)服務(wù)費(fèi)的支付，各項(xiàng)稅金的支付，還有工資獎(jiǎng)金，必須對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，做到細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉，需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和探究。
我覺得在這個(gè)簡(jiǎn)單而復(fù)雜的工作崗位上，本著嚴(yán)格要求自己的基礎(chǔ)上，我會(huì)積極學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)知識(shí)，充實(shí)自我，為公司做一點(diǎn)綿薄之力，至少不犯錯(cuò)。總之，這段時(shí)間的工作是愉快的，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個(gè)良好的工作氛圍，最后非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我這個(gè)新人的耐心指導(dǎo)。
出納月度總結(jié)5
一、月初業(yè)務(wù)員打款.及時(shí)快捷的對(duì)業(yè)務(wù)員差旅費(fèi)打款表進(jìn)行整理,發(fā)放,方便業(yè)務(wù)人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時(shí)，對(duì)賬上有欠款的人員進(jìn)行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后,工行報(bào)送到銀行進(jìn)行發(fā)放,交行通過郵件將將明細(xì)表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴(yán)格按照資金管理制度和備用金標(biāo)準(zhǔn)收付現(xiàn)金，備用金超標(biāo)特殊情況報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
四、協(xié)助進(jìn)出口貿(mào)易公司兌換美元,滿足了公司對(duì)外幣現(xiàn)金的需要.。
五、批量辦理工資卡.最近人員變動(dòng)幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復(fù)印證后及時(shí)的準(zhǔn)備資料辦理新進(jìn)員工工資卡,以備發(fā)工資時(shí)用,辦回后及時(shí)的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金.新員工入職時(shí),收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時(shí)分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時(shí)退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時(shí)，從銀行中拿回銀行回單，對(duì)于銀行遺漏和丟失的回單，及時(shí)催促銀行人員補(bǔ)辦,在月結(jié)時(shí)對(duì)手中的回單進(jìn)行清理。
八、對(duì)工資卡號(hào)和費(fèi)用卡號(hào)不符的人員進(jìn)行更正.本月有一筆因?yàn)橘M(fèi)用卡丟失銷戶的原因,費(fèi)用沒能到賬,通過和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號(hào)證對(duì),及時(shí)的進(jìn)行支付
九、對(duì)換卡人員的新辦卡號(hào)進(jìn)行登記.新員工新辦費(fèi)用卡、卡號(hào)變換的人員較多,及時(shí)的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計(jì)劃的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務(wù)的情況下,催要各部門的資金計(jì)劃進(jìn)行匯總編制。
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