公司出納工作總結范文

　　今天是我進公司的第102天，也就是三個月帶十二天，與我剛進公司相比，我覺得自己還是學到一點東西的，不管是做人還是做事，公司的每個人都有我需要學習借鑒的地方。下面我講下自己的工作內(nèi)容：（按一天的進程來說）

　　一、早上八點到公司開門，之后就是打掃衛(wèi)生，包括樓上樓下還有衛(wèi)生間。估計要一個半小時，當然又不是天天需要打掃的，但是如果臟的話就要行動。打掃衛(wèi)生注意要點1.先掃后抹再拖。2.注意保持衛(wèi)生間的干凈，衛(wèi)生間是最能體現(xiàn)一個公司的企業(yè)氛圍，也算是一種門面。

　　二、如果有客人來，要及時端茶倒水，注意禮貌用語。

　　三、出納的職責：

　　1.負責保管公章、財務章、法人章等，還有稅務登記證副本、營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼，知道營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證正本在哪個位置，以便需要的時候能找得到，一般性是年檢的時候要用到的哦，還有現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬本的保管、合同的保管。

　　2.每天都要登記銀行和現(xiàn)金日記賬，做到今日事今日畢。在登記的時候要索要原始憑證，不能沒有依據(jù)就登記，否則的話會導致后期的賬證不符。

　　3.嚴格執(zhí)行報銷制度和材料領用制度，都必須經(jīng)過單位領導人的簽字才可以生效。

　　4.每月月初要做的事情。

　　（1）去開戶行拿每月的多賬單。

　　（2）在每月十號之前要交維修賬戶上的核定稅額180元（拿著維修賬戶的農(nóng)村商業(yè)銀行去稅官所的銀行去交稅）。（3）編制利潤表。

　　5.每月月末要做的'事情：

　�。�1）開票。我公司是請稅務局代理開票，票是增值稅發(fā)票。一般性的流程是這樣的：

　　領發(fā)票：帶上IC卡、信息卡、發(fā)票領購簿、公章、填好領購單、帶上上次領購發(fā)票的依據(jù)就是需要開票的地方給你打印出啦，一般性就沒有問題了，注意在領購單上敲得是發(fā)票專用章。

　　開發(fā)票：領到空白發(fā)票后，然后在去鋼材市場開發(fā)票，之前要填好增值稅防偽稅控系統(tǒng)的單子，把客戶的開票資料完整的填好，再核對一遍，注意金額的準確性，我們開的發(fā)票是千元版的，不能超過11700元。把庫存開出去的時候要請示一下領到是不是開這些設備，避免張冠李戴的現(xiàn)象。

　　發(fā)票開完要及時去打印回單，如果不夠的話就要去稅官朱所那里去重新添票，最好帶上公章和你的會計資格從業(yè)證，在他那里填好領購單后再去前面的第一個桌子敲個張就行了。

　�。�2）驗證進項增值稅發(fā)票，但是在驗證之前一定要經(jīng)過主辦會計的允許，因為她知道這個月的進出項稅額是否是平的。截止日期一般是月末的倒數(shù)第二天，驗證完后要自己敲章，然后拿給會計做賬。

　�。�3）有關于錢的事項有很多的：

　　三個月在月末的時候就要把 增值稅所得稅城建稅教育附加稅的錢交到公司賬戶上也在稅官局農(nóng)村商業(yè)銀行，我們公司的地稅和國稅是同一個賬戶，每三個月交一次，到年低的時候進行多退少補，當然退是不能退錢的，是抵扣下年的稅款。

　　每年的開票服務費1400元。

　　年檢費用的2500，工商所年檢是60元整（帶上公章、年檢工本費、資產(chǎn)負債表、損益表、法人生份證明原件都要簽名加蓋公章一式兩份，填好年檢的報告本子，有一本需要撕開，算好頁碼寫好頁碼，用訂書機裝訂好。）

　　維修賬戶年檢是620元。（年檢的時候要帶上公章、營業(yè)執(zhí)照副本原件）

　　會計培訓費用是國稅地稅共700元，還有過節(jié)打點費，查賬費用等等。

　　每年的賬本費，年檢審核費等等

　　（4）在月初要去抄稅（去開票的地方），之后就要填個稅單去報稅，交稅。由會計去做。

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