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電力局財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)

時間:2021-06-23 11:04:28 總結(jié) 我要投稿

電力局財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)范文

  20XX年**電力局在市我局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市我局財(cái)務(wù)部的具體指標(biāo)導(dǎo)下,以局職代會精神為指引,以預(yù)算管理為重點(diǎn);以素質(zhì)提升為手段;組織全局職工,開展“三節(jié)約”活動,倡導(dǎo)增供擴(kuò)銷,增收節(jié)支,完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),F(xiàn)將上半年各項(xiàng)工作的完成情況總結(jié)如下:

電力局財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)范文

  一、圓滿完成預(yù)算編制修定工作

  上半年,我局早安排、早著手,結(jié)合20XX年的預(yù)算編制原則,圓滿完成預(yù)算編制工作。一是修訂預(yù)算管理辦法,提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行偏差的考核,將科技開發(fā)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等費(fèi)用納入可控費(fèi)用管理,將社保、職工教育經(jīng)費(fèi)納入相對可控費(fèi)用管理,利用預(yù)算管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的時時監(jiān)控,強(qiáng)化控制,確保經(jīng)營活動的可控在控。二是堅(jiān)持從緊從嚴(yán)安排各項(xiàng)成本,樹立“過緊日子”的觀念,對20XX年新增資產(chǎn)不安排材料與修理費(fèi),可控管理費(fèi)用在20**年下降5%的基礎(chǔ)上再下降5%,從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性支出。三是繼續(xù)推行標(biāo)準(zhǔn)成本的運(yùn)用,成本費(fèi)用水平和資產(chǎn)規(guī)模、線路長度、變電容量、售電收入、職工人數(shù)掛鉤,加強(qiáng)對人工成本的.管理,嚴(yán)格按照政策核定社會保險(xiǎn)費(fèi)用等人工成本,進(jìn)一步降低管理性費(fèi)用支出。通過以上三項(xiàng)措施的落實(shí),圓滿完成預(yù)算任務(wù),并建立了快速反映機(jī)制,使上半年的預(yù)算實(shí)現(xiàn)了可控再控。

  二、預(yù)算指標(biāo)完成情況及預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)

  上半年,我局認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算措施,增供擴(kuò)銷,增收節(jié)支,取得了很好的效果,大部分指標(biāo)圓滿完成預(yù)算會務(wù)。一是完成售電量82**0萬千瓦時,同比增加2169萬千瓦時,完成半年預(yù)算的100.22%,完成全年預(yù)算的46.64%;二完成營業(yè)收入萬元,同比增加1007萬元,增長率2.7%;完成半年預(yù)算的99.18%,完成全年預(yù)算的47.44%;三是完成內(nèi)部利潤萬元,同比增加106萬元,增長率3.42%;完成半年預(yù)算的98.57%,完成全年預(yù)算的47.43%;四是完成可控成本萬元,完成半年預(yù)算的99.77%,完成全年預(yù)算的39.91%;五是資金集中率完成100%,基本賬戶日均余額為11.5萬元,存貨月平均余額為5萬元,均控制較好;六是電費(fèi)回收率、電費(fèi)達(dá)賬率均完成100%,完成當(dāng)期電費(fèi)月末結(jié)零。

  之所以,面對嚴(yán)峻的國際國內(nèi)環(huán)境,我局指標(biāo)任務(wù)仍能圓滿完成,主要原因就是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算,實(shí)現(xiàn)了預(yù)算的可控能控,具體執(zhí)行特點(diǎn):一是采取措施,查找問題,大部分指標(biāo)完成預(yù)算任務(wù),只有售電均價、主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額三項(xiàng)指標(biāo)未完成進(jìn)度計(jì)劃。但這是受國際、國內(nèi)環(huán)境對電量結(jié)構(gòu)變化的影響所致,如果扣除電量結(jié)構(gòu)變電的變化影響,我局上半年收入、利潤指標(biāo)均超計(jì)劃完成。二是找準(zhǔn)著力點(diǎn),成本預(yù)算執(zhí)行偏差得到較好控制。針對成本預(yù)算執(zhí)行著偏差控制難度加大(**年的特殊原因?qū)е?、成本壓力加大(將科技開發(fā)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等費(fèi)用納入可控成本管理)、調(diào)控壓力加大(部份費(fèi)用指標(biāo)壓降5%)三方面存在的問題,找準(zhǔn)著力點(diǎn),較好的控制了成本偏差,提高了預(yù)算的預(yù)見性、準(zhǔn)確性,增加了調(diào)控力與執(zhí)行力。

  三、上半年主要開展的工作

  上半年主要開展的工作有:一是以流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為切入點(diǎn),強(qiáng)化資金控制。截止6月止,存貨余額4萬元、基本賬戶日均余額11.5萬元、資金集中率100%、電費(fèi)達(dá)賬率100%。積極推行市我局資金內(nèi)部運(yùn)作,為市我局推遲貸款,降低利息支出起到了一定的作用。二是成本預(yù)算管理推進(jìn)有力,執(zhí)行效果明顯。09年成本預(yù)算本著自上而下、自下而上、上下結(jié)合的原則,進(jìn)行安排和控制。上半年**局成本預(yù)算均按照預(yù)算均衡發(fā)生,實(shí)現(xiàn)了成本的可控、在控。三是強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè),落實(shí)責(zé)任,確保事事有安排,件件有落實(shí)。四是規(guī)范會計(jì)檔案管理,提升會計(jì)基礎(chǔ)工作對財(cái)務(wù)部門的會計(jì)檔案統(tǒng)一管理,嚴(yán)格查閱、建立了復(fù)印制度,防止會計(jì)檔案毀損、散失和泄密,使**局會計(jì)檔案管理得以進(jìn)一步規(guī)范。五是持續(xù)保待電費(fèi)月末回收率、達(dá)賬率100%。

  四、存在的問題和下步工作打算

  我局上半年的工作取得了一定的成績,許多指標(biāo)圓滿完成市局下達(dá)的任務(wù),但也還有一些如利潤等重要指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)年初計(jì)劃,除國際國內(nèi)形勢的影響外,我們在工作中也還存在一些問題和不足。一是開拓市場的力度還有待進(jìn)一步加大;二是遺留款項(xiàng)的追收力度有待進(jìn)一步加大;三是搞好預(yù)算管理工作還需加強(qiáng)。

  針對存在的問題,在20XX年下半年工作中,我們將團(tuán)結(jié)全局干部職工,進(jìn)一步統(tǒng)一思想,以局職代會精神為指引,以預(yù)算管理為重點(diǎn),在增供擴(kuò)銷、增收節(jié)支上下大功夫,提高認(rèn)識,攻堅(jiān)克難,爭取迎頭趕上,彌補(bǔ)好上半年利潤未完成的不足,為圓滿完成全年任務(wù)而努力奮斗。具體工作思路是:一是積極努力,認(rèn)真搞好ERP的上線前的準(zhǔn)備工作,使ERP如期上線。二是繼續(xù)搞好預(yù)算管理工作,挖潛增收,降損增效,實(shí)現(xiàn)成本的可控、在控。三是加強(qiáng)資金管理,進(jìn)一步規(guī)范付款流程。四是積極準(zhǔn)備,參加調(diào)考。五是加大力度度、落實(shí)責(zé)任,規(guī)范的處置原電力我局的遺留款項(xiàng),降低其他應(yīng)收款余額。六是根據(jù)稅收自查的要求,認(rèn)真做好稅收自查工作。

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