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財務制度落實情況自查報告范文（通用17篇）
一轉(zhuǎn)眼，時光飛逝如電，工作已經(jīng)告一段落，回顧這段時間的辛勤工作，存在著缺陷，讓我們一起來學習寫自查報告吧。但是你知道怎樣才能寫的好嗎？以下是小編精心整理的財務制度落實情況自查報告范文（通用17篇）），僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務制度落實情況自查報告 1
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的'基礎(chǔ)上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
一、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
1、會計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構(gòu)負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構(gòu)負責人簽字。無不規(guī)范事項。
2、記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務，除部分重分類調(diào)整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業(yè)務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。
2、銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過自查，發(fā)現(xiàn)本項目部的財務工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學習業(yè)務知識，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。
財務制度落實情況自查報告 2
接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的`各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢栏駡�(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理：財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。
7、嚴格實行責任追究：財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
財務制度落實情況自查報告 3
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的`發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務制度落實情況自查報告 4
學校組織相關(guān)人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內(nèi)控制度認真進行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規(guī)定的要求，逐項開展，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、財務內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況
我校能嚴格按照上級財政部門、省教育廳的規(guī)定，開展財務活動，在每項經(jīng)濟事務中，能依照財經(jīng)紀律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內(nèi)部控制制度。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學校經(jīng)濟業(yè)務事項的經(jīng)辦、驗收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規(guī)定了相關(guān)人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地運轉(zhuǎn)。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中，嚴格按照財務人員分工體現(xiàn)不相容職務相互分離、相互制衡的原則辦事，堅持“收支有據(jù)”的原則，嚴防虛、假的經(jīng)濟事項發(fā)生。四是強調(diào)財務過程管理，做好財務管理的每一個環(huán)節(jié)。五是學校實施了財務收支內(nèi)部審核制度，工會加強了對學校財務收支的審核力度。六是堅持學校財務定期公示。
通過學校制度建設(shè)與實施，極大地提高了財務管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務素質(zhì)，增強了財務管理意識，正是如此，我校的財務管理工作在制度和法規(guī)的約束下，操作規(guī)范。
二、財務收支管理情況
建立各類會計及相關(guān)人員的崗位責任制，明確各崗位的職責和權(quán)限合理設(shè)置崗位，堅強制約和監(jiān)督，建立健全收費和支出管理制度。
收入管理：學校收入包括財政預算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)收入。
1、學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。近年來，在收費過程中，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外，學校沒有向?qū)W生收取其他任何費用。在收費時，實施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的'現(xiàn)象。
2、學校的一切收費行為都做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都開列合法的收據(jù)，很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。
3、學校的一切收入均按要求入帳，并及時納入學校開設(shè)的銀行帳戶。嚴格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行，進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理：學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發(fā)生的各項費用。
1、學校能根據(jù)年初支出預算開支經(jīng)費，確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學校經(jīng)費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中，能按照相關(guān)規(guī)定提取工會經(jīng)費。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔的費用，學校不予報銷。
2、學校辦公用品的采購均由學�？倓仗庁撠煟笞谖锲返牟少従闯绦蜣k理，納入政府采購。
3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領(lǐng)導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。
4、在經(jīng)費支出過程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。
三、資產(chǎn)的管理
合理設(shè)置崗位做到不相容職務分離，出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應具備會計基礎(chǔ)知識和熟練操作計算機的能力。
學�，F(xiàn)金收入，能及時存入銀行；學校備用金，按照財務管理的要求，實行限額管理。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳，并與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。
銀行存款：學校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外循環(huán)，私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進行清理，按相關(guān)規(guī)定對報損、報廢的財產(chǎn)進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。通過自查，學校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財
產(chǎn)上的損失。學校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查，國家對我校的貧困生助學金補助，對于這項�？�，在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后，學校立即將經(jīng)費足額發(fā)放到受助學生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對于其他往來款項，學校能按照相關(guān)規(guī)定和財務制度辦理。
四、自查取得的成效
本次通過對學校內(nèi)部控制制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學校內(nèi)部控制制度和財務管理方面，工作實在，各項制度基本健全，并能得到很好的落實。保證了學校教育教學工作的正常運轉(zhuǎn)，不斷提高了學校的辦學質(zhì)量。今后，我們將進一步嚴格執(zhí)行財務管理的規(guī)章制度，完善學校財務內(nèi)控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新臺階。
五、自查中存在的問題及整改措施
1、有些規(guī)章制度不完善，制度陳舊，不適合現(xiàn)在的財務管理體系。在這次自查中，對現(xiàn)有不完善的制度進行了修改和完善，建立健全了各項財務管理制度。
2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中，根據(jù)我校的相關(guān)制度結(jié)合實際情況制定檢查計劃，明確獎罰規(guī)定，將此作為年終考核的重要一項。
3、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的
要求，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做的更好。
財務制度落實情況自查報告 5
按照《20xx年度臨高縣預算部門（單位）財務管理考評工作方案》規(guī)定，我校認真組織自評自查工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、財務內(nèi)控管理
我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務專管員。我校在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預算的.情況，各項收支均納入預算管理。財務人員使用電腦連接財政專網(wǎng)，做到一臺電腦一條專線。同時電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數(shù)字、字母、符號相結(jié)合的方式進行設(shè)置。學校印鑒由報賬員專門管理。
二、預算執(zhí)行
1、通過自查，我校在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關(guān)預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我校不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、公務卡現(xiàn)金結(jié)算率≦5%。
4、通過自查，我校不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了�？顚Ｓ�。
5、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
6、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、做支非稅收入等現(xiàn)象。
7、在校領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
財務制度落實情況自查報告 6
根據(jù)集團公司工會《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會財務大檢查工作的通知》要求，xx公司高度重視，結(jié)合公司實際，積極全面開展工會財務大檢查工作，現(xiàn)將工會財務管理自查自糾情況報告如下。
一、高度重視、成立領(lǐng)導小組
接到集團通知后，xx公司及時下發(fā)《xx公司工會財務大檢查實施方案》，并成立財務大檢查工作領(lǐng)導小組。公司財務部和黨群工作部相互配合，按照全國總工會規(guī)定的檢查內(nèi)容、范圍、時限和要求，立即開展自查自糾工作。
二、自查自糾基本情況
經(jīng)過自查自糾發(fā)現(xiàn)，xx公司工會單獨設(shè)立銀行賬戶x個，有x名兼職工會會計人員。在工會經(jīng)費收入方面，工會經(jīng)費各項收入合法合規(guī)，不存在賬外賬；每年均按照集團公司工會要求及時、足額上繳工會經(jīng)費；與財政、稅務及時對賬、入賬。在工會經(jīng)費支出方面，工會經(jīng)費各項收入嚴格按照八項規(guī)定及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》執(zhí)行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超標準、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費用的情況；不存在挪用公款和小金庫情況；不存在基本建設(shè)、維修改造、購買服務或貨物未按規(guī)定招投標和執(zhí)行集中采購支出的.情況；本級收到的各項補助資金均為�？顚Ｓ茫锤淖冑Y金用途；工會憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。在工會經(jīng)費預算方面，xx公司工會每年均按時開展工會財務預算編制工作，不存在超預算開支、無預算開支的情況；追加、調(diào)整預算程序合法合規(guī)；重大開項目均經(jīng)過本級工會領(lǐng)導集體研究決定。
會計人員職業(yè)資格方面，xx公司工會會計崗位按照不相容職務相分離的原則設(shè)置，編制有會計崗位職責說明書，崗位職權(quán)分明。會計核算方面，嚴格按照《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求執(zhí)行，會計檔案、票據(jù)、財務專用章保管均符合規(guī)定。現(xiàn)金、銀行存款管理方面，現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》，銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，支付結(jié)算符合《支付結(jié)算辦法》；不存在多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項以個人名義在金融機構(gòu)存儲、出借銀行賬戶、將基層工會賬戶并入單位行政賬戶的情況。
三、鞏固自查自糾工作成果
xx公司將繼續(xù)做好自查自糾工作，積極迎接集團公司工會抽檢，以財務大檢查為契機，進一步完善內(nèi)部控制機制，防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生，確保工會資產(chǎn)、資金安全有效運行。同時全面總結(jié)財務大檢查工作，針對財務大檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析研究，找出原因不足，并根據(jù)集團公司工會有關(guān)規(guī)定，制定整改措施和解決方案，認真整改落實，確保此次財務大檢查工作卓有成效。
財務制度落實情況自查報告 7
根據(jù)上級“財務管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強醫(yī)院財務管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領(lǐng)導小組，結(jié)合本院實際，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：
一、財務管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況
1、本院按照《會計法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
二、預算執(zhí)行和會計核算情況
本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。
三、銀行帳號開設(shè)和管理情況
全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，不存在私開賬戶情況。
四、票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況
我院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作。
五、專項資金的管理使用情況
合作醫(yī)療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產(chǎn)管理情況
我院設(shè)立了專門的`固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
此次自查工作我院領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務制度落實情況自查報告 8
根據(jù)《馬關(guān)縣財政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》（馬財秘[20xx]210號）文件精神，從今年8月起，結(jié)合實際，組織相關(guān)人員對我院會計基礎(chǔ)工作、會計內(nèi)部控制及財務會計行為等情況進行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：
一、檢查目的
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務正常運轉(zhuǎn)。
二、檢查依據(jù)
《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內(nèi)部會計控制規(guī)范》。
三、檢查內(nèi)容和重點
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；
2、會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；
3、會計內(nèi)部控制制度是否健全；
4、包括財務制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守；
5、會計核算是否真實合法、信息披露和財務會計報告是否真實和完整；
6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；
7、是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
四、自檢自查情況
�。ㄒ唬┴攧帐罩�(zhí)行情況
在財務工作中，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的.會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
�。ǘ﹩挝粌�(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)我院工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權(quán)限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀問題。
五、存在問題
通過自查，我院存在部分財務管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度，強化內(nèi)控管理，切實提高會計工作效率。
財務制度落實情況自查報告 9
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、財務管理制度建設(shè)情況：
我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的.購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會隊伍管理情況：
學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設(shè)立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：
財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設(shè)備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時。
4、學校支出管理情況：
學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行。
5、學校資產(chǎn)管理情況：
學校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學校收費管理情況：
嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務制度落實情況自查報告 10
為進一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實加強對權(quán)力的運行監(jiān)督制約，從源頭上預防腐敗現(xiàn)象發(fā)生�？h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴格資金管理，防范資金風險電視電話會議》精神，對照縣紀檢關(guān)于嚴格資金管理防范資金風險要求進行了認真自查，現(xiàn)總結(jié)如下：
(一)、切實加強領(lǐng)導。
組織成立了精干的自查領(lǐng)導小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會議，研究成立了領(lǐng)導小組。并抽調(diào)財務、紀檢、審計業(yè)務骨干充實領(lǐng)導小組。
(二)、加大監(jiān)管力度。
為進一步做好資金規(guī)范管理，縣糧食局切實加強對權(quán)力的運行監(jiān)督制約，加強民主集中制原則，對重大重點工程實行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領(lǐng)導干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”，有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生，同時他們還結(jié)合各股室和個人的.職責，查找風險點，一是干部職工結(jié)合自己的工作職責，對照《廉政準則》和黨員的義務，認真查找個人“思想道德、崗位職責、行為過程、外部環(huán)境”四類風險點，二是結(jié)合糧食局工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找班子存在的廉政風險點。三是結(jié)合各股室工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找股室存在的風險點。由于實行對權(quán)力的監(jiān)督，實行財務公開,強化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機制上促進了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來，縣糧食局經(jīng)審計等部門多次審計，在資金管理上從末出現(xiàn)風險。
(三)、嚴格照章操作。
堅持把好“三關(guān)”，落實好“三制”。即：嚴把項目申報關(guān)，實行公示制；嚴把項目實施關(guān)，實行監(jiān)督制；嚴把項目驗收關(guān)，實行驗收制，實行“陽光操作”，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位。對資金支出嚴格審核，防止資金風險事件發(fā)生。
(四)、加強督查檢查。
為加強對資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進行檢查，找出問題，進行整改，防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn)，給予紀律處分。同時對全體干部黨員加強思想教育，認真組織他們學習貫徹《廉政準則》和《黨章》，組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業(yè)道德，筑牢拒腐防變思想防線。多年來，全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。
(五)、自查結(jié)果：
縣局機關(guān)財政共拔款11200元，支出11200元�？h糧油收儲公司財政政策性撥款情況：
一、xx年財政應拔入資金279.27萬元。其中：縣儲利息費用81.27萬元：xx年維修費5萬元；xx年維修費45萬元；xx年維修費57萬元：洪災損失倉庫補助資金81萬元。
二、xx年共收到財政拔入資金213.27萬元。其中：xx年縣儲利息費用81.27萬元；xx年維修費5萬元；xx年維修費45萬元；xx年簡建費10萬元；洪災損失倉庫補助資金72萬元；以上資金全部拔入收儲公司在農(nóng)發(fā)行開設(shè)的基本帳戶。
三、xx年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。
財務制度落實情況自查報告 11
一、本級工會財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領(lǐng)導下，在公司黨政領(lǐng)導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權(quán)益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎(chǔ)
二、縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會結(jié)合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎(chǔ)，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
XX供電公司工會委員會下設(shè)5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名，整改報告《財務制度自查報告》�，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設(shè)。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的`積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴格執(zhí)行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領(lǐng)導班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經(jīng)費指標，及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ)，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會計基礎(chǔ)工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設(shè)置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議
加強工會財務人員培訓，完善會計基礎(chǔ)工作。
財務制度落實情況自查報告 12
作為xx支行一名普通的綜合柜員，我的一言一行都代表著本行的形象，因此工作中不能有一絲馬虎和松懈。xx支行是才成立不到一年的縣域支行，正處在開拓發(fā)展階段，因此每日的業(yè)務量不算太大，相對于市區(qū)支行顯得輕松多了，在這樣的工作環(huán)境中營業(yè)部主任要求我們一定要認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的各項規(guī)章制度合規(guī)操作。依照總行下發(fā)的文件精神，為深化“合規(guī)執(zhí)行年”活動，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，根據(jù)自身情況展開自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、牢固思想防線，本人能夠自覺主動的學習國家各項金融政策法規(guī)，加強政治理論學習，提高政治意識，以維護國家的金融穩(wěn)定和銀行業(yè)的聲譽為己任，樹立正確的政治方向和立場，顧全大局，站在單位角度想問題、做工作，以銀行整體利益為重，做一名合格的銀行工作者。
2、行為規(guī)范，熱愛本職工作，恪盡職守、兢兢業(yè)業(yè)、追求每一分進步，用認真負責的態(tài)度去做好每一件事，細化工作內(nèi)容，努力做到大事做細、平常事做精，堅持“柜臺服務準則”企業(yè)信譽，從我做起。
3、業(yè)務操作，態(tài)度端正，認真細心，按照規(guī)定的'工作流程不越權(quán)行事，不違章辦理，工作中不徇私情、不弄虛作假、不營私舞弊、不紅包收紅包，自覺履行對國家、對銀行、對客戶的義務和責任，確保銀行經(jīng)營安全和客戶資金安全。
4、存在問題及努力方向，一是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班，很多工作只是按照別人的做法學卻不明白為什么，不鉆研不思考，憑經(jīng)驗憑主觀；二是基礎(chǔ)知識不扎實，時常出現(xiàn)較為簡單或低級的錯誤，或有部分新業(yè)務不熟悉操作流程，因此要堅持不懈、積極主動的學習專業(yè)知識，以適應自己的崗位需要，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，秉承“誠·立信德·致遠”的企業(yè)文化理念，勤勤懇懇做事，踏踏實實做人，在xx銀行的寬闊舞臺上，舞出自己的精彩未來。
財務制度落實情況自查報告 13
20xx年8月22日我部收到辦公室印發(fā)“關(guān)于印發(fā)《xx村鎮(zhèn)銀行“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查方案》的報告”的文件。按照文件精神，內(nèi)審合規(guī)部自查要點為“內(nèi)部控制、風險管理、案件防控”。以下為自查情況報告：
1、我行內(nèi)控體系較為健全，組織結(jié)構(gòu)設(shè)置符合自身特點，明確了內(nèi)部控制和相關(guān)職能部門的責任、權(quán)限和信息報告路線。我行主要發(fā)起行為xx銀行，同時吸收當?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)和自然人投資參股村鎮(zhèn)銀行，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為合理，為良好公司治理奠定堅實的股權(quán)基礎(chǔ)。
我行按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立了完善以“三會一層”即股東會、董事會、監(jiān)事會及高級管理層為主體的治理結(jié)構(gòu)并設(shè)立風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會、信息科技管理委員會和資產(chǎn)負債管理委員會六個專門委員會。但尚未建立獨立董事制度。
我行各個治理主體的職責邊界較清晰，并制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則和高級管理層議事規(guī)則五項規(guī)范的議事規(guī)則，但各項議事規(guī)則有待進一步完善。
我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開展經(jīng)營管理，即在整個銀行塑造“以客戶為中心”的企業(yè)文化，提高市場反應速度，改善服務水平；并通過業(yè)務模塊化、管理扁平化與運營集中化，提高銀行運作效率，實現(xiàn)成本節(jié)約與規(guī)模效益，促進價值創(chuàng)造與績效進步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項工作在該行尚處起步階段，內(nèi)部組織架構(gòu)不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內(nèi)審合規(guī)部門，隨著業(yè)務發(fā)展，20xx年我行將進一步完善組織架構(gòu)。
2、各部門、各崗位之間職責分離、相互制約，并定期不定期進行崗位測評及意見反饋。認真執(zhí)行輪崗和強制休假制度，并向監(jiān)管當局按季度上報人員、安防非現(xiàn)場監(jiān)管報表。我行在業(yè)務領(lǐng)域和部門之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機制。我行建立了《xx村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》，定期對內(nèi)部制度的健全性等進行評價，但評價效果有待提高。
我行20xx年成立內(nèi)審合規(guī)部門，建立了內(nèi)部審計及合規(guī)管理的相關(guān)規(guī)章制度，并定期聘請發(fā)起行進行業(yè)務督導及業(yè)務檢查。我行聘請外部審計機構(gòu)進行審計，但審計結(jié)果未及時上報監(jiān)管部門。我行的內(nèi)部控制缺陷被發(fā)現(xiàn)和被報告后能夠及時得到解決和糾正，并能夠及時糾正和整改外部監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制方面的`問題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項內(nèi)控制度，完善組織架構(gòu)，有效開展內(nèi)外部審計工作，在高管層的科學領(lǐng)導下，20xx年我行未發(fā)生案件。
3、我行正逐步建立及完善各項內(nèi)控制度，建立了存款、會計、重要空白憑證等管理制度和崗位規(guī)范，我行業(yè)務部已制定如下規(guī)章制度：貸款管理辦法、企業(yè)信用評級管理暫行辦法、信貸業(yè)務操作辦法、農(nóng)戶貸款操作細則、擔保管理辦法、信貸業(yè)務審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產(chǎn)管理辦法、貸款五級分類管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責任追究制度、項目融資業(yè)務管理暫行辦法、職能部門設(shè)置、個人貸款管理暫行辦法、固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法、流動資金貸款管理暫行辦法。并嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度開展業(yè)務。
4、我行的風險管理能夠?qū)π庞蔑L險、流動性風險和操作風險等各類風險進行較為持續(xù)的監(jiān)控。并制定了相關(guān)業(yè)務政策、制度和程序。專門設(shè)立了履行內(nèi)部控制、風險管理和審計職能的部門和崗位。我行雖建立了風險識別評估制度、職責和崗位，但制度和職責未及時更新，手段和技術(shù)不夠完善。
我行董事會能夠根據(jù)本行的情況，制定整體風險管理政策、風險限額和重大風險管理制度，但并沒有明確的風險偏好；高級管理層制定了監(jiān)測和管理風險的程序和方法；但沒有結(jié)合本行特點，開發(fā)高效的風險管理信息系統(tǒng)，不能對對各類風險進行準確的計量和管理。
財務制度落實情況自查報告 14
為了嚴格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)忠教計〔20xx〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經(jīng)費的使用情況、學校財務制度的執(zhí)行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正�，F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、學校成立了財務自查領(lǐng)導小組
學校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學校財務自查領(lǐng)導小組，其中XXX校長任組長，XX副主任任副組長，XXX、XXX、XXX等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關(guān)工作進行自查。
二、學校公用經(jīng)費的.預算編制及執(zhí)行情況
1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據(jù)，學校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。20xx年，在公用經(jīng)費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領(lǐng)導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執(zhí)行情況
1、學校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學�？倓仗幫晟屏嗽紤{證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，報表及時;同時建立了學校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。
2、加強了財務管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執(zhí)行收費政策，杜絕學區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準，嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結(jié)算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。
在資金使用上，學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有關(guān)規(guī)定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。
四、認真開展了學生“一免一補”工作
我校20xx年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上�？罟灿嬛С�27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
財務制度落實情況自查報告 15
根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學財產(chǎn)物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學財產(chǎn)物資管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1，財務管理制度建設(shè)情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2，財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設(shè)立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的.事權(quán)、財權(quán)如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設(shè)備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確，入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。
4，學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。
5，學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”
6，學校資產(chǎn)管理情況：學校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7，學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務制度落實情況自查報告 16
按照省、市、縣關(guān)于開展農(nóng)村財務管理專項檢查的相關(guān)文件精神，我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，迅速組織鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、財政所、紀檢口等相關(guān)人員，對所轄五個行政村的財務管理工作進行了檢查、調(diào)研，現(xiàn)將梳理、總結(jié)的情況匯報如下：
一、村級財務管理各項工作開展情況
村級財會基礎(chǔ)工作方面。我鄉(xiāng)所轄五個行政村均實行村賬鄉(xiāng)代理制度，各村成立了村民民主理財小組，指定了報賬員，村級組織在銀行保留基本賬戶。在規(guī)范村級財務管理工作上，我鄉(xiāng)實行定期報賬和報賬審核制度，即各村報賬員按月或按季向鄉(xiāng)代理中心辦理收支報賬手續(xù)；鄉(xiāng)代理中心在受理報賬員報賬時，逐一審核有關(guān)憑證和資料，符合村財務支出規(guī)定，已履行簽字手續(xù)、印章齊全、憑證合規(guī)的開支方可報銷入賬；對不真實、不合法的收支憑證不予受理，對手續(xù)不完備、要素不齊全的收支憑證及時要求補充更正。
村級審計工作方面�？紤]現(xiàn)實條件和實際需要，在村級審計方面，我鄉(xiāng)一般組織鄉(xiāng)紀檢口、農(nóng)經(jīng)站、財政所工作人員，對村級財務進行不定期審計，內(nèi)容包括村級日常財務收支、農(nóng)村集體“三資”、村干部任期和離任經(jīng)濟責任等，對于集體土地征用補償和涉農(nóng)財政資金管理等方面會進行重點審計。
村級財務民主監(jiān)督落實方面。我鄉(xiāng)充分尊重各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)；各村經(jīng)過村民代表會議，民主推選村民代表，成立了村民民主理財小組，對村財務的收支情況具有審核、監(jiān)督的權(quán)力；村財務報賬需經(jīng)村主任簽字、村民民主理財小組審核、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站批準才能入賬；村級財務實行定期公開制度。整個程序、機制，確保了村民對村級財務有充分的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
村級財會隊伍建設(shè)方面。目前各村均有指定的報賬、記賬人員，其工作補貼和待遇均按相關(guān)規(guī)定予以保障。鄉(xiāng)一級現(xiàn)由農(nóng)經(jīng)站負責村級財務代理工作，相關(guān)人員持有會計從業(yè)資格證，并經(jīng)過統(tǒng)一登記備案。
二、村級財務管理工作存在的問題
此次專項檢查發(fā)現(xiàn)，各村對村級財務日常管理，基本能遵照縣、鄉(xiāng)各相關(guān)的財務工作制度來進行，但也發(fā)現(xiàn)一些要作整改的問題。
1、票據(jù)、憑證管理不夠規(guī)范。有的村部分票據(jù)開具不規(guī)范，比如未填開具日期或開具單位未簽章；有的村部分原始憑證無事由、無經(jīng)手人或?qū)徟撕炞�、無理財小組簽章等。
2、記賬不夠規(guī)范、及時。有的村在登記村現(xiàn)金日記賬時不夠及時，時間一長對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務記不確切而導致漏記、錯記等；有的則存在未完全按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的時序來記，導致村日記賬賬目混亂，有的村未按規(guī)范的方法來更正錯賬等等。
3、村級會計隊伍不夠穩(wěn)定。有的村報賬員變動較頻繁，有的甚至在更換人員時沒有履行必要的交接手續(xù)，導致一些會計資料的缺失、會計賬目的錯亂，給村級財務管理工作帶來很大的影響。有的`村級財會人員對科學、規(guī)范的財務技能有所缺乏，使得各村的財務管理工作情況參差不齊。
三、下一步工作計劃
針對以上存在的問題，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，在今后的工作中，我們將從以下方面進行改進：
完善村級財務管理制度。進一步完善相關(guān)的財務管理工作制度，優(yōu)化“村賬鄉(xiāng)代理”機制的運作，嚴格執(zhí)行審核報賬和定期報賬的規(guī)定，實現(xiàn)既充分保障村民自治理財自主權(quán)，又保證對村集體資產(chǎn)管理進行必要監(jiān)督的目標。
增進村級財會人員培訓。通過組織財會知識培訓，來增強村級財會人員素質(zhì)，提高其業(yè)務水平，加強其科學、規(guī)范開展財務管理工作的意識，進而減少財務管理中不規(guī)范行為、不規(guī)范會計資料等的出現(xiàn)。
強化鄉(xiāng)村監(jiān)督審計機制。嚴格執(zhí)行好報賬審核程序，真正將民主理財小組的監(jiān)督作用發(fā)揮出來；落實村級賬務公開制度，以保證村民充分的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)；鄉(xiāng)一級要定期組織對村級財務管理工作的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時督促進行整改。
財務制度落實情況自查報告 17
為貫徹縣文教育局《關(guān)于開展學校財務自查的通知》精神，我校立即對財務管理情況，進行了認真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、領(lǐng)導高度重視，財務人員工作認真
1、學校配有專門的財務辦公室，配有兼職財務人員2人。
2、校長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。
3、財務人員嚴格按照《事業(yè)單位會計制度》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務人員能對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到�？顚Ｓ�。
二、強化學校專項資金的'發(fā)放和管理
認真落實貧困住宿生的生活補助金發(fā)放工作，20xx年至今，我校每學期都將寄宿生生活補助打入學生飯卡中，六年級畢業(yè)時將飯卡余額退還學生。做到公平，公正，公開。實行兩簽字一蓋章。
三、加強有限資金的管理，保證學校正常運行
1、每學期開學初將編制預算，實行現(xiàn)支現(xiàn)取。
2、每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�
3、學校成立了理財小組，定期檢驗監(jiān)督財務運行情況，大項支出經(jīng)行政會議研究決定。上報學區(qū)，經(jīng)學區(qū)同意簽字后方可支取。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視，進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
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