票據(jù)管理自查報(bào)告
興慶區(qū)財(cái)政局:
根據(jù)銀興財(cái)發(fā)[XX]22號(hào)文件精神,對(duì)我單位XX年1月1日至XX年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)及財(cái)政票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、高度重視,認(rèn)真開(kāi)展自查工作。
在收到財(cái)政發(fā)文件后,工作人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神,對(duì)XX年1月至XX年12月票據(jù)的管理使用進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,并認(rèn)真填寫(xiě)行政事業(yè)性收費(fèi)及財(cái)政票據(jù)管理自查表,做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清,收入金額數(shù)字清。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。
XX至XX年我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)及票據(jù)管理制度,無(wú)帳外帳、私設(shè)小金庫(kù)等違法問(wèn)題,所收金額全部及時(shí)繳入賬戶。收費(fèi)人員在領(lǐng)用收費(fèi)票據(jù)時(shí),由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量、票面金額及票據(jù)號(hào)碼,收費(fèi)時(shí)開(kāi)票人與收費(fèi)人分開(kāi),共同合作,互相牽制,所收現(xiàn)金及時(shí)交入銀行,票據(jù)繳銷、稽核中,票面金額與實(shí)際收到現(xiàn)金完全相符方可繳銷,嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)分離制度。妥善保管保管存根,銷毀票據(jù)時(shí)登記造冊(cè)并報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)后由財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一銷毀,有作廢票據(jù)時(shí),必需三聯(lián)齊備時(shí)方可作廢。對(duì)XX年丟失的'收據(jù)已在報(bào)刊上登載聲明作廢,并在審計(jì)中對(duì)此事做出了處理。收費(fèi)中按照興慶區(qū)發(fā)收費(fèi)許可證規(guī)定項(xiàng)目,無(wú)擅自增加項(xiàng)目,擴(kuò)大范圍及提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及亂收費(fèi)的現(xiàn)象,各項(xiàng)收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定,不作支現(xiàn)金。
在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個(gè)別失誤,在今后的工作中,我們會(huì)更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度,力爭(zhēng)把工作做做到最好。
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