費(fèi)用報銷的管理制度(6篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天,很多情況下我們都會接觸到制度,制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編為大家收集的費(fèi)用報銷的管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
費(fèi)用報銷的管理制度1
1、目的
為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理,強(qiáng)化費(fèi)用控制。
2、適用范圍
公司員工費(fèi)用報銷管理。
3、職責(zé)
3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定;
3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。
4、內(nèi)容
4.1費(fèi)用報銷審批權(quán)限:
4.1.1公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財務(wù)核實(shí),但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。
4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:
費(fèi)用在300元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務(wù)可予以先行報銷;
費(fèi)用在300元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費(fèi)用,其費(fèi)用由其上級主管負(fù)責(zé)簽批。
4.1.4所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
4.2費(fèi)用報銷流程:
4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核,超出三天的.費(fèi)用不予報銷,責(zé)任自負(fù)。
4.2.2.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
4.2.4財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時,應(yīng)在一天內(nèi),足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費(fèi)用報銷單上簽收。
4.2.5受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項,在收款時,應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項。
4.3借款:
4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,必須填寫借款申請單。
4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在300元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。
4.3.4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時,財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。
4.3.5當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。
4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定:
4.4.1工資:
4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。
4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
4.4.1.4財務(wù)在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。
4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi):
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi),必須如實(shí)填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。
4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi):
。1)因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報實(shí)銷;但必須注明起止地和事由。
(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;
4.4.2.5出租車費(fèi)一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。
4.5費(fèi)用報銷的'有關(guān)規(guī)定:
4.5.1每次報銷費(fèi)用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)可不予報銷。
4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫,具體要求如下:
4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:
4.5.2.4填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:
4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:
4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:
4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”;
4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;
4.5.3如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。
4.5.4所有費(fèi)用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實(shí)無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
4.5.6所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
4.6關(guān)于辦公用品的采購及維修:
4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進(jìn)行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。
4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務(wù)借備用金采購。
4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。
4.6.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負(fù)責(zé),請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。
5、其它
5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理;
5.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實(shí)際情況隨時修訂;
5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
費(fèi)用報銷的管理制度2
1.總則: 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)作優(yōu)勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節(jié)約公司的快遞成本,規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理,避免造成公司資料的丟失及浪費(fèi)。
2.適用范圍:本公司所有員工均屬之
3.定義: 3.1 快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料, 配件,樣品以及其他貨品等。 (銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外)
4. 組織與職責(zé):
4.1:值班門衛(wèi):負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2:物流部: 負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3:各部門: 遞。
4.4:各部門負(fù)責(zé)對本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行管控。
5.流程圖:(略)
6 .執(zhí)行說明:
6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1 快遞的接收
6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及 時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。
6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收, 以備查驗核對。
6.1.1.3 除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通 知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應(yīng)代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)
6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記,經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人審批后交物流部, 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 ( 需求部門于每日 16:30 前送至物流部)
6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負(fù)責(zé)人審批的, 物流部可 拒接受理,對于不合格的'件退回發(fā)件人。
6.1.2.3 快遞公司的選擇: 選擇的原則是合理、 負(fù)責(zé)任、 低成本; 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì),合理、負(fù)責(zé)任的選擇性價比高 的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。
6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明 收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運(yùn)單位及快遞單 號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權(quán)要 求當(dāng)事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權(quán)拒發(fā)該物品,并將情況報備部門負(fù)責(zé)人處理。
6.1.2.5 填寫快遞單: 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資 料(地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等) 。
7. 寄件相關(guān)規(guī)定:
7.1.1 物件分類: A 類:緊急件;B 類:貴重件(如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等) 類:普通件(如資料、文件、普通配件等) 類: ;C ;D 普通信函、賀卡等。
7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政(發(fā)平信)
。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢特點(diǎn)及價格,供參考選 擇)
7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司(非順豐快遞) ,若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐 快遞等郵寄方式。
7.1.4 嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的 10 倍處 罰。
7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款, 公司任何人不得選擇到 付付款方式,否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。
7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試 劑)產(chǎn)生的費(fèi)用,動用到物流部備用金的,將歸各業(yè)務(wù)部門費(fèi)用 核算。
8.執(zhí)行時間: 凡以往發(fā)文與本文不一致的,以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。
費(fèi)用報銷的管理制度3
一、目的
為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。
5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報實(shí)銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報實(shí)銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:
差旅費(fèi)報銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的'要求填寫。
b、粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費(fèi)用報銷單
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。
b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況;蛞云渌睋(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
費(fèi)用報銷的管理制度4
第一章總則
第一條目的
為了加強(qiáng)公司的管理,規(guī)范費(fèi)用報銷流程,合理控制費(fèi)用支出,結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。
第二條報銷范圍
本制度適用于公司日常發(fā)生的各項費(fèi)用支出,包括但不限于交際應(yīng)酬費(fèi)、會議費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、車輛費(fèi)用、各類辦公費(fèi)、職工福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等報銷。
第三條適用范圍
本辦法適用昆明中道科技有限公司(以下統(tǒng)稱公司)。
第四條報銷原則
。ㄒ唬╊A(yù)算管理原則:費(fèi)用必須嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)(費(fèi)用按預(yù)算管理執(zhí)行方式,即以公司為單位按月度費(fèi)用進(jìn)行控制。如超過預(yù)算費(fèi)用金額且無審批的`追加預(yù)算,財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。公司負(fù)責(zé)人對所任職公司預(yù)算負(fù)責(zé),各部門負(fù)責(zé)人對本部門預(yù)算負(fù)責(zé))。
。ǘw口管理原則:根據(jù)管理職能實(shí)行費(fèi)用歸口管理原則。
。ㄈ╊~度管理原則:公司規(guī)定費(fèi)用發(fā)生額度的,超過限額部分財務(wù)不予報銷,特殊情況需要經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人審批。
第二章費(fèi)用管理歸口管理
第五條費(fèi)用歸口管理
公司費(fèi)用采用歸口管理的方式,歸口管理部門負(fù)責(zé)費(fèi)用的控制與管理。按管理職能費(fèi)用歸口情況如下:
費(fèi)用報銷的管理制度5
為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。
1、借款報銷的審批權(quán)限
1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
1.2員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。
1.3員工出差返回后,填寫“費(fèi)用報銷單”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
2、員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的`為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)
技術(shù)部:住宿費(fèi)80元/2人/天;100元/3人/天。
2.4出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
外出員工每人每日補(bǔ)貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補(bǔ)貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯(lián)系后,給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。
2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。
2.5員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)
2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.5.2員工長途出差交通費(fèi),經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報實(shí)銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報銷。
2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。
3、員工差旅費(fèi)報銷規(guī)定:
3.1住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付。
3.2膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費(fèi)用。
3.3交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
3.4短途出差不享受住宿補(bǔ)助。
3.5長途出差人員無住宿費(fèi)用時,則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。
3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規(guī)定時間報銷的,財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報銷時再行支付。
3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務(wù)部門不予報銷。
3.8財務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公
費(fèi)用報銷的管理制度6
一、報銷原始憑證必須是印有稅務(wù)監(jiān)制章的合法有效憑證,取得的'合法有效憑證應(yīng)該寫明公司全稱,內(nèi)容必須完整,金額大小寫必須一致,書寫清晰正確,各種收款收據(jù)(除財政局印發(fā)的非營利性單位收款收據(jù)外)一律不予報銷。費(fèi)用報銷單必須用藍(lán)、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的,財務(wù)部門作退回處理。
二、經(jīng)手人按要求粘貼好各種報銷票據(jù)(除增值稅發(fā)票不要粘貼外)后,準(zhǔn)確填寫報銷金額(填上大小寫金額),注明票據(jù)張數(shù),做到清晰無誤,不得涂改。
三、經(jīng)手人所在部門負(fù)責(zé)人,核查單據(jù)所載內(nèi)容是否屬實(shí),并簽字確認(rèn)。
四、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),財務(wù)負(fù)責(zé)人按公司相關(guān)規(guī)定對各種報銷票據(jù)進(jìn)行審核,審核其手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計算是否準(zhǔn)確。對不符合規(guī)定的報銷票據(jù),應(yīng)予退回。
五、在財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字后,由總經(jīng)理(或授權(quán)副總)簽字批準(zhǔn)。
七、報銷時間為每周一次,每月截止時間為每月28日(逢節(jié)假日、雙休日提前)。每月29日至月底為財務(wù)對賬時間,期間不再辦理報銷業(yè)務(wù)(特殊情況除外)。具體時間節(jié)點(diǎn)為:星期三之前報銷憑證提交到財務(wù)部,星期三財務(wù)部審核報銷憑證,經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)簽字,星期四財務(wù)部報銷付款給各報銷人。
八、如總經(jīng)理不在情況下,又有特殊情況急于報銷,授權(quán)副總和財務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)情況下,先給予報銷,待總經(jīng)理回來后給予補(bǔ)簽。
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