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財務(wù)制度出納崗位職責

時間:2023-04-07 15:55:36 制度 我要投稿

財務(wù)制度出納崗位職責

  在充滿活力,日益開放的今天,很多場合都離不了制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的財務(wù)制度出納崗位職責,希望能夠幫助到大家。

財務(wù)制度出納崗位職責

財務(wù)制度出納崗位職責1

  1、負責食堂、宿舍的管理。

  2、負責考勤的統(tǒng)計,工資的核算。

  3、負責財務(wù)報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務(wù)。

  4、負責人員檔案管理、入職手續(xù)的.辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)制度出納崗位職責2

  1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;

  2、配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作;

  3、嚴格按照公司的'財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

  4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  5、及時與銀行定期對賬;

  6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

  7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  8、根據(jù)營銷申請單,填開發(fā)票,并及時抄稅.

財務(wù)制度出納崗位職責3

  1、負責日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

  5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;

  6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

財務(wù)制度出納崗位職責4

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,收付數(shù)額當面點清,防止出現(xiàn)差錯。

  2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

  3、收入的'現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

  5、做好公司實行的財務(wù)審批制度,凡是費用開支,必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。

  6、做好公司財務(wù)收支的保密工作,不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。

  7、廉潔奉公,堅持各項財務(wù)制度,為公司增收節(jié)支。

財務(wù)制度出納崗位職責5

  1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

  2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的.會計信息。

  4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

  5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

  6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

  7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9、負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

  10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)制度出納崗位職責6

  一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現(xiàn)金及支票,與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。

  二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的.外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

  三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

  四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全。

  五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

  六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)制度出納崗位職責7

  (1)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。

  (2)嚴格審核原始憑證,認真登記收付款憑證和日記賬。

  (3)辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

  (4)辦理銀行結(jié)算。

  (5)保管庫存現(xiàn)金,有價證券。

 。6)保管各種印章,空白收據(jù)和空白支票等。

財務(wù)制度出納崗位職責8

  1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的`辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

  7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

  9.債權(quán)、債務(wù)及時登記,及時查清。

  10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

  11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

  12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

財務(wù)制度出納崗位職責9

  1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單,在月末做出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對賬單相符。

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  4、認真審查臨時借支的.用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

  5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務(wù)登帳。

  6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

  7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續(xù)完備,單證齊全。

  8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

  9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

  10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。

  12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)制度出納崗位職責10

  1.協(xié)助財務(wù)部門處理日常事務(wù)。

  2.憑證及單據(jù)的'整理、歸檔。

  3.財務(wù)信息系統(tǒng)的更新。

  4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。 5.制作各類報表,及時匯總公司情況。 6.維護公司利益,保守各公司的財務(wù)機密。 7.上級安排的其他工作。

財務(wù)制度出納崗位職責11

  1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

  4、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)制度出納崗位職責12

  1.主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

  2.協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

  3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;

  4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

  5.負責資金、費用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

  6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇?wù)政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;

  7.管理公司財務(wù)賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明, 8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的'關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

  9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

  10.考核并評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

  11.對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

  12.上司安排的其他臨時工作。

財務(wù)制度出納崗位職責13

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

  2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

  3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務(wù)章;

  4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

 。1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

 。2)、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  5、員工工資的發(fā)放;

  6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的`的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

  7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)制度出納崗位職責14

  1、負責現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

  2、負責編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。

  3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后,調(diào)撥資金。

  4、負責領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。

  5、負責存取股民的.支票,保證及時人賬。

  6、負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

  7、負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

  8、負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

  9、負責每日清算交割工作。

  10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

  12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

  13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負責。

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