公司物資管理制度
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，越來越多地方需要用到制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的公司物資管理制度，歡迎大家分享。
公司物資管理制度1
1目的
通過對(duì)物資的儲(chǔ)存、防護(hù)、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲(chǔ)存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊(cè)
采購(gòu)
4.2物資儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程做好物資庫(kù)存管理工作,保證庫(kù)存物資的完好和物資庫(kù)存處于管理受控狀態(tài)。
6實(shí)施程序
6.1采購(gòu)物資的驗(yàn)收
6.1.1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)的物資應(yīng)按采購(gòu)單的要求驗(yàn)證采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格,驗(yàn)收合格后采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單,經(jīng)簽字后在倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。
6.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫(kù)不合格記錄表中,說明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行處理。
6.1.4保管員在物資入庫(kù)單上簽字,入庫(kù)的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲(chǔ)存和防護(hù)
6.2.1物資辦理入庫(kù)手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫(kù)手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的'物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
6.2.4倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)房存放的物資進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫(kù)手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長(zhǎng)或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時(shí),保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對(duì)借用工具、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫(kù)單、建卡、臺(tái)帳
7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表
7.3報(bào)表明細(xì)入庫(kù)出庫(kù)表
7.4定期檢查記錄
7.5驗(yàn)收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
公司物資管理制度2
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。
4工作程序
4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評(píng)審
a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。
b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購(gòu)
4.2.1采購(gòu)權(quán)限
a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。
c超過500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。
4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)
《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。
4.2.3計(jì)劃的變更
a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3詢價(jià)
根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評(píng)審決議
工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的.驗(yàn)收及入庫(kù)工作。
4.7.2履行材料采購(gòu)合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗(yàn)
5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。
5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。
5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。
5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理
5.2.1材料入庫(kù)
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫(kù)
5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》，再填寫《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。
公司物資管理制度3
公司物資采購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
�。ǘ┎少�(gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
（二）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的`相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購(gòu)規(guī)定：
1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
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公司物資管理制度4
第一章總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。
第二章定義、職責(zé)及權(quán)限
第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機(jī)油等），無押金不需返回的包裝容器，經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢（已核銷）的原材料、外購(gòu)件等物資。不包含完整的報(bào)廢固資設(shè)備。
第三條管理原則
�。ㄒ唬┘泄芾碓瓌t：廢舊物資實(shí)行歸口集中管理。
�。ǘ┒ㄆ谔幚碓瓌t：物流中心定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行清理處置。
�。ㄈ┰倮脙�(yōu)先原則：對(duì)經(jīng)過返修仍有較高使用價(jià)值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。
第五條管理職責(zé)
�。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪緩U舊物資處理歸口職能部門，負(fù)責(zé)公司廢舊物資的回收、清點(diǎn)、整理、保管、利用及對(duì)外銷售等。
（二）制造單位：負(fù)責(zé)制造過程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點(diǎn)。
�。ㄈ┢渌毮懿块T：在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。
第四章處理及方法
公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定
為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護(hù)企業(yè)利益，經(jīng)公司研究，決定對(duì)無利用價(jià)值的廢料管理規(guī)定如下：
一、廢舊物資范圍：無利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對(duì)廢料實(shí)行統(tǒng)一管理，各部門無權(quán)擅自處理外賣。
1、各部門無利用價(jià)值的廢舊物資由本部門運(yùn)至公司統(tǒng)一指定點(diǎn)，即廢料場(chǎng)或廢料物資庫(kù)（其中，邊角料、余料、阿子鐵進(jìn)入廢料場(chǎng)；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進(jìn)入廢料場(chǎng)對(duì)面的廢料物資庫(kù)），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內(nèi)對(duì)廢料管理按5s標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現(xiàn)，按價(jià)值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對(duì)檢舉者以罰款金額的.50%給予嘉獎(jiǎng)。
�、俑鞑块T無利用價(jià)值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運(yùn)至廢料場(chǎng)時(shí)必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對(duì)部門主管罰款10元/次。
�、趯�(duì)廢舊紙箱進(jìn)入廢舊物資庫(kù)時(shí)必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對(duì)部門主管罰款10元/次。
�、蹖�(duì)各部門將廢料物資運(yùn)往廢舊物資庫(kù)過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對(duì)部門主管罰款10元/次。
2、無利用價(jià)值的廢舊物資外賣處理由倉(cāng)儲(chǔ)部稱重并計(jì)量（計(jì)量單一式兩聯(lián)），保衛(wèi)組（督察室）監(jiān)稱，并在計(jì)量單上簽字確認(rèn)，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購(gòu)買方通知，購(gòu)買廢料方購(gòu)買廢舊物資時(shí)必須每次過皮重，綜合科可隨機(jī)抽查，若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人20~200元/次的罰款，對(duì)購(gòu)買方將按價(jià)值的5~10倍給予罰款。購(gòu)買方憑計(jì)量單（一聯(lián)）到財(cái)務(wù)科交費(fèi)，可每月進(jìn)行結(jié)算一次，倉(cāng)儲(chǔ)部將另一聯(lián)計(jì)量單傳遞財(cái)務(wù)科，采購(gòu)部憑計(jì)量單給購(gòu)買廢舊物資方開具物資出門條后到財(cái)務(wù)科簽蓋物資出門章，購(gòu)買方以此作為物資出門憑據(jù)。
三、公司廢舊物資外賣責(zé)任部門：采購(gòu)部
四、公司廢舊物資定價(jià)：根據(jù)市場(chǎng)行情，由外賣責(zé)任部門每隔半年至少應(yīng)進(jìn)行一次競(jìng)標(biāo)定價(jià)。價(jià)格報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價(jià)應(yīng)傳遞財(cái)務(wù)科）。
五、在公司購(gòu)買廢舊物資方必須完善相應(yīng)的合同或協(xié)議手續(xù)（合同或協(xié)議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購(gòu)部與購(gòu)買方商確，以確保其認(rèn)真履行購(gòu)買職責(zé)
六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認(rèn)真檢查，嚴(yán)格按公司物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資絕對(duì)杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在出渣放行過程中，對(duì)可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購(gòu)買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責(zé)任人20~200元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，按盜竊處理。
七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。
公司物資管理制度5
1、目的
為了厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),有效控制辦公用品,加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責(zé)
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門為財(cái)務(wù)部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購(gòu)流程
4.1固定資產(chǎn)的采購(gòu):需求部門遞交采購(gòu)申請(qǐng)(填寫《固定資產(chǎn)申購(gòu)驗(yàn)收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購(gòu)
4.2低值易耗品采購(gòu):需求部門遞交采購(gòu)申請(qǐng)(填寫《物品申購(gòu)驗(yàn)收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購(gòu)
5、使用管理
5.1固定資產(chǎn)使用:
5.1.1根據(jù)“誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)保管”原則;
5.1.2根據(jù)“誰(shuí)損壞、誰(shuí)賠償”原則;
5.1.3督促各部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù);
5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變?cè)O(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬于公司財(cái)產(chǎn),個(gè)人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。
5.2.2為方便公司對(duì)其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時(shí)充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對(duì)快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實(shí),公司將對(duì)當(dāng)事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的`手機(jī)卡(無語(yǔ)音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時(shí)上報(bào)。公司會(huì)定期對(duì)巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報(bào)者,公司追究其責(zé)任的同時(shí),對(duì)當(dāng)事人也會(huì)處以相應(yīng)的罰款。
5.2.6巴槍價(jià)值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負(fù)責(zé)修理;若因個(gè)人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價(jià)值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對(duì)辦公設(shè)備,做好日常清潔維護(hù),不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費(fèi)。
7、檢查行政部定期或不定期的對(duì)物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,并定期通報(bào)各部門對(duì)物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實(shí)施。
公司物資管理制度6
第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強(qiáng)對(duì)出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。
第二條財(cái)務(wù)部門作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷和核對(duì)工作。
第三條對(duì)出廠物資的管理堅(jiān)持“安全第一，兼顧效率”的原則。
第四條物資出廠手續(xù)辦理流程：
1、不需返回的物資出廠：財(cái)務(wù)人員(備案、蓋章)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(批準(zhǔn))門衛(wèi)(放行出廠)。
2、需返回的物資出廠：
經(jīng)辦人(申請(qǐng))財(cái)務(wù)人員(批準(zhǔn)、備案、蓋章)門衛(wèi)(放行出廠)。
3、返回時(shí)申請(qǐng)核銷：
經(jīng)辦人門衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人(審核)財(cái)務(wù)人員(核銷)
4、財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期(每月)對(duì)需返回的物資進(jìn)行跟蹤。
第五條出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據(jù)
1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、手工開據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調(diào)讓出倉(cāng)單”
第七條物資放行單據(jù)所加蓋印章
1、財(cái)務(wù)放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”。以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)放行章�！�
2、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡(jiǎn)稱“物管專用章。”
第八條物資出廠具體規(guī)定：
1、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)未入庫(kù)未打電腦單的由倉(cāng)管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫(kù)，同時(shí)按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料，倉(cāng)庫(kù)已入庫(kù)的由倉(cāng)庫(kù)打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
2、銷售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉(cāng)管員開據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的`，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
3、銷售的廢品物資：經(jīng)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)報(bào)廢處理的物資，由倉(cāng)庫(kù)手工填制“調(diào)讓出倉(cāng)單”，并根據(jù)報(bào)廢物資管理辦法規(guī)定報(bào)批，到財(cái)務(wù)交清款項(xiàng)后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設(shè)備等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫“物資出門放行條”，經(jīng)相關(guān)部門部長(zhǎng)(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后加蓋“財(cái)務(wù)放行章”，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
5、客戶送樣：由技術(shù)部門填寫“物資出門放行條”，經(jīng)技術(shù)部長(zhǎng)、銷售經(jīng)理簽名，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。門衛(wèi)收下財(cái)務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)備案。
6、委外加工的產(chǎn)品：應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)開具電腦“委外出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財(cái)務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
7、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱：供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員開據(jù)“物資出門放行條”，加蓋“財(cái)務(wù)放行章�！遍T衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。
8、其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進(jìn)入我司時(shí)在門衛(wèi)予以登記清楚，倉(cāng)管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉(cāng)管員不得開據(jù)“物料出門放行條”。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實(shí)相符后可予放行。
9、因特殊原因財(cái)務(wù)暫不能加蓋財(cái)務(wù)放行章時(shí)，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門部長(zhǎng)簽字或財(cái)務(wù)值班會(huì)計(jì)人員簽字方能放行，門衛(wèi)收下財(cái)務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財(cái)務(wù)聯(lián)補(bǔ)交財(cái)務(wù)存查。
第九條門衛(wèi)應(yīng)注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。
第十條對(duì)于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應(yīng)按時(shí)持原出門單或
第十一條財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對(duì)、收款，加強(qiáng)對(duì)需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)或車間物資的跟蹤和盤點(diǎn)清查工作。
第十二條制單員、財(cái)務(wù)人員、門衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，門衛(wèi)至少保存6個(gè)月以上，制單員至少保存1年以上，財(cái)務(wù)人員按會(huì)計(jì)檔案規(guī)定年限保管。
第十三條附則
1、按規(guī)定應(yīng)核銷但未按時(shí)核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財(cái)務(wù)確定的物資價(jià)值扣罰款。
2、對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款100元。
3、對(duì)不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。
4、對(duì)弄虛作假謊報(bào)出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按集團(tuán)或公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
6、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司物資管理制度7
購(gòu)物中心物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法
1.目的
為了加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資、庫(kù)存物資的.有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理。
3.職責(zé)
倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員認(rèn)真按物資采購(gòu)清單會(huì)同使用部門進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn),對(duì)不符合要求的物資拒絕入庫(kù),以確保入庫(kù)物資的質(zhì)量。
4.2物資入庫(kù)時(shí)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場(chǎng)所,同時(shí)采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。
4.3物資發(fā)放時(shí)要采用先進(jìn)先出法,確保庫(kù)存物資正常流轉(zhuǎn)。
4.4各使用部門來倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。
4.5倉(cāng)庫(kù)管理人員要對(duì)庫(kù)存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉(cāng)庫(kù)的安全。
4.6庫(kù)存物資定期盤點(diǎn),按時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時(shí)查明原因,按規(guī)定程序報(bào)批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫(kù)容、庫(kù)貌保持整潔。
公司物資管理制度8
一、倉(cāng)管人員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物料必須嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉(cāng),并立即向采購(gòu)部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行處理。
二、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單”,倉(cāng)庫(kù)據(jù)以記帳,并送采購(gòu)部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格,辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)�等問題,均由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)處理。
三、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉(cāng)庫(kù)主管批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。
四、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。
五、各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃,應(yīng)在月終前報(bào)送倉(cāng)管部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前'天報(bào)送倉(cāng)管部。
六、物料出倉(cāng),必須辦理出倉(cāng)手續(xù),填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗(yàn)明物料的.規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽署、審批發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記帳及送財(cái)務(wù)部一份。
七、倉(cāng)管人員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
八、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡”,凡購(gòu)入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
九、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列帳,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。
十、為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購(gòu)計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉(cāng)管人員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”,送交財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。
十一、各項(xiàng)物資、材料均應(yīng)制訂最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量的定額,由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,供應(yīng)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行訂貨,借以控制庫(kù)存數(shù)量,以避免物資積壓或供應(yīng)短缺,而影響經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行。
十二、倉(cāng)管部未能及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)。如倉(cāng)庫(kù)按最低存量提出請(qǐng)購(gòu),而采購(gòu)部不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。
十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司各部門均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
公司物資管理制度9
一、釋義
�。ㄒ唬┎少�(gòu)物資的分類
本制度所指采購(gòu)物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。
（二）與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購(gòu)部門
�。ㄈ┪镔Y需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃
2、緊急物資需求計(jì)劃
�。ㄋ模┎少�(gòu)的方式分類
1、招標(biāo)采購(gòu)
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)
（五）采購(gòu)部門和計(jì)劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購(gòu)部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購(gòu)部門為供應(yīng)部。
�。┎少�(gòu)物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項(xiàng)。
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。
�。ǘ┛偨�(jīng)理負(fù)責(zé)
1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、《物資采購(gòu)審批表》的審核。
2、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳�(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)
采購(gòu)付款的審核。
�。┚C合辦公室負(fù)責(zé)
采購(gòu)合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷�(yīng)部負(fù)責(zé)
1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類采購(gòu)物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。
2、A、B、C類采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
�。ň牛└鞫�(jí)單位負(fù)責(zé)
1、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。
（1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
（2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。
（3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。
（二）物資采購(gòu)審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購(gòu)實(shí)施程序
1、物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的`緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。
3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。
4、召開采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序
1、采購(gòu)物資到廠后，市場(chǎng)營(yíng)銷科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷科采購(gòu)人員填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購(gòu)規(guī)定
1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采�?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購(gòu)。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少�(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷科辦理出庫(kù)手續(xù)。
（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。�6）售后服務(wù)
對(duì)于采購(gòu)物資，供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2）對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
公司物資管理制度10
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的.庫(kù)存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。
四、采購(gòu)流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f明
1.行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2-3人共同采購(gòu)。
2.因行政人事部暫無庫(kù)房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3.行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
4.各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
�。ǘ┎少�(gòu)工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
�。ㄈ⿴�(kù)房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》。
公司物資管理制度11
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購(gòu)活動(dòng),保證物資采購(gòu)工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購(gòu)制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購(gòu)工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購(gòu)工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購(gòu)部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購(gòu)活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購(gòu)活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購(gòu)責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購(gòu)等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購(gòu)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購(gòu)工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購(gòu)辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購(gòu)辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購(gòu)管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購(gòu)工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購(gòu)方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)方案,開展物資采購(gòu)活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購(gòu)管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購(gòu)工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。
(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫(kù);
2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購(gòu)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購(gòu)辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購(gòu)申請(qǐng)
物資采購(gòu)申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購(gòu)方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購(gòu)辦公室;非生產(chǎn)性物資采購(gòu)需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購(gòu)前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購(gòu)的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;
(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購(gòu)辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購(gòu)辦公室;
(四)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的采購(gòu)項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購(gòu)項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購(gòu)辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購(gòu)管理范圍
第十條 物資采購(gòu)的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購(gòu),均按本辦法執(zhí)行。采購(gòu)方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判、比選、磋商、拍賣競(jìng)買、訂單采購(gòu)等,物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購(gòu),參照上款,一并由公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的.,采購(gòu)計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購(gòu)價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購(gòu),由項(xiàng)目部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購(gòu)簡(jiǎn)易程序,委派物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購(gòu)活動(dòng)的資料須按照國(guó)家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購(gòu)辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門向物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購(gòu)申請(qǐng);
(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購(gòu)辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購(gòu)活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購(gòu)項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購(gòu)工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購(gòu)單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)物資采購(gòu)的其它情況的;
(四)物資采購(gòu)辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國(guó)家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
公司物資管理制度12
第一章總則
第一條倉(cāng)庫(kù)管理是物資供應(yīng)管理的重要組成部分，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)工作必須按物資入庫(kù)、保管、出庫(kù)、退庫(kù)和盤點(diǎn)等流程作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)建設(shè)和布局必須適用、合理、方便裝卸、運(yùn)輸。倉(cāng)庫(kù)管理按中國(guó)石化頒布的“一類庫(kù)”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二章入庫(kù)管理
第二條要嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。對(duì)所有入庫(kù)物資嚴(yán)把數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，對(duì)質(zhì)差、量缺或庫(kù)存已超儲(chǔ)的物資嚴(yán)禁入庫(kù)。
第三條倉(cāng)庫(kù)物資必須進(jìn)行“三定”（定品種、定數(shù)量、定金額），要按物資的類別做到定庫(kù)、定架、定點(diǎn)、定人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。
第四條在庫(kù)物資必須做到賬、卡、物、資金四對(duì)口，技術(shù)說明書、材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失。
第五條物資堆放要實(shí)行四號(hào)定位（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉(cāng)庫(kù)堆放的物資也可按場(chǎng)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)、實(shí)行四號(hào)定位。
第六條各種設(shè)備、材料的防護(hù)層或包裝物不得損失丟失，并按要求進(jìn)行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時(shí)不定期的檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等情況，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。
第七條為了確保倉(cāng)庫(kù)的物資安全不變質(zhì)，要求切實(shí)做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。
第八條對(duì)防潮、防霧、防銹的.物資提貨到庫(kù)后存放在適宜地方，保管員要根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗(yàn)掌握物資狀況，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)采取措施（上油、墊高、通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，要查明原因，追究責(zé)任。
第九條設(shè)備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應(yīng)想辦法補(bǔ)上。
第十條成套設(shè)備實(shí)行配套保管，按套入賬，主機(jī)、附機(jī)配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴(yán)禁挪用。
第三章倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)管理
第十一條倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無灰塵、無雜物、場(chǎng)內(nèi)無垃圾、料場(chǎng)無雜草。管理要達(dá)到“四化”（存放合理化、庫(kù)容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)常化）。
第十二條倉(cāng)庫(kù)的消防要加強(qiáng)管理，在消防設(shè)施的規(guī)定范圍內(nèi)不準(zhǔn)放任何物資，要保證倉(cāng)庫(kù)的主要通道暢通。
第十三條倉(cāng)庫(kù)（料場(chǎng)）必須實(shí)行規(guī)格化。根據(jù)物資庫(kù)存量和收發(fā)量，以及實(shí)行科學(xué)管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗(yàn)收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機(jī)動(dòng)貨位，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間和面積，倉(cāng)庫(kù)（物料）要分區(qū)、分類。“專庫(kù)專儲(chǔ)”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標(biāo)志明顯，過目成數(shù)，保持整齊。
第十四條倉(cāng)庫(kù)的電梯、電動(dòng)吊要有專人操作（有操作證）不得超載。
第十五條倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火。倉(cāng)庫(kù)人員要熟悉滅火器材的存放地點(diǎn)，使用、保管、保養(yǎng)和報(bào)警方法。
第十六條倉(cāng)庫(kù)人員要堅(jiān)守工作崗位，堅(jiān)持值班制度，做到24小時(shí)服務(wù)。如因
公離開崗位，須留言，寫明事由去向。
第十七條嚴(yán)禁讓與業(yè)務(wù)無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，實(shí)行出入庫(kù)人員登記和車輛檢查制度。認(rèn)真執(zhí)行班前查門窗、設(shè)施、物資動(dòng)態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節(jié)對(duì)不同災(zāi)害，采取不同措施。
第十八條認(rèn)真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時(shí)將收發(fā)動(dòng)態(tài)交崗位人員。工作調(diào)動(dòng)時(shí)，物資按明細(xì)賬移交，工具、設(shè)施、賬冊(cè)、憑證資料和待辦事項(xiàng)列清單移交，經(jīng)雙方簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離職。
第四章出庫(kù)管理
第十九條倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過審批手續(xù)的借調(diào)撥單等有關(guān)憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數(shù)，對(duì)非正式憑證（白條等）一律嚴(yán)禁發(fā)料，非本單位職工不能代領(lǐng)。
第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領(lǐng)料單，在確認(rèn)型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。
第二十一條倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)要執(zhí)行以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)“出陳儲(chǔ)新”的原則，各種物資按入庫(kù)先后安排好出庫(kù)順序，要堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲(chǔ)存。
�。ǘ⿲�(shí)行小額供應(yīng)，按實(shí)際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費(fèi)。
�。ㄈ┳龅健拔宀怀鰩�(kù)”：即質(zhì)量不符不出庫(kù)，數(shù)量不清不出庫(kù)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題不出庫(kù)，無計(jì)劃員簽章不出庫(kù)，白條子不出庫(kù)。
�。ㄋ模┏鰩�(kù)物資除做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格外，還應(yīng)該做到技術(shù)資料完整，交接清楚。如整進(jìn)零發(fā)，可將技術(shù)資料復(fù)印件隨發(fā)，留存原件。
�。ㄎ澹┍９軉T除事故緊急用料可根據(jù)調(diào)度命令或領(lǐng)導(dǎo)批示先發(fā)料后補(bǔ)單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫(kù)存物資一律不予借用或挪用。
第二十二條物資出庫(kù)后，當(dāng)天做賬，做到日清月結(jié)，永續(xù)盤存。
第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門證上填寫領(lǐng)料單位、車號(hào)及所領(lǐng)物資的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量（凡可以計(jì)數(shù)的必須注明件數(shù)，不能只寫重量或體積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項(xiàng)，出門證一式兩份，一份保管員留存，一份交領(lǐng)料人作為出門憑證。
第二十四條物資出庫(kù)，門衛(wèi)要認(rèn)真核對(duì)料單、出門證、實(shí)物和車號(hào)，如發(fā)現(xiàn)出門證項(xiàng)目填寫不全或物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與料單實(shí)物不一致時(shí)，應(yīng)禁止出庫(kù)，并與保管員核對(duì)和向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
第五章退庫(kù)管理
第二十五條退庫(kù)范圍：
（一）名稱、規(guī)格、型號(hào)不符（錯(cuò)發(fā)）。
�。ǘ┵|(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。
�。ㄈ⿺�(shù)量不準(zhǔn)（復(fù)發(fā)）。
�。ㄋ模┮蛟O(shè)計(jì)變更不需要的器材。
�。ㄎ澹┥a(chǎn)、維修剩余物資。
上訴各項(xiàng)可及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。
第二十六條退庫(kù)要求：
�。ㄒ唬┯芍鞴苡�(jì)劃員開列退庫(kù)單，并由當(dāng)事人（特殊情況除外）按原物退原庫(kù)辦
退庫(kù)手續(xù)。
�。ǘ┓残柰藥�(kù)的物資必須符合入庫(kù)要求，原發(fā)料時(shí)的各種資料應(yīng)齊全，要嚴(yán)格交接，認(rèn)真驗(yàn)收。
�。ㄈ┐笈肆希深I(lǐng)料單位先按類別填報(bào)清冊(cè)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理退庫(kù)。
�。ㄋ模┰O(shè)計(jì)變更退庫(kù)憑設(shè)計(jì)部門變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準(zhǔn)退庫(kù)。
第二十七條所有退庫(kù)物資，由保管員按規(guī)定登記入賬。
第六章盤點(diǎn)管理
第二十八條對(duì)庫(kù)存動(dòng)態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點(diǎn)、年中盤點(diǎn)、年末大盤點(diǎn)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證賬、卡、物、資金一致。
第二十九條除核對(duì)數(shù)量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫(kù)時(shí)一致），有無損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。
第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉?fàn)�或超期失效及非責(zé)任事故的損壞，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定屬實(shí)，但不能修復(fù)改制的，可向有關(guān)部門申請(qǐng)報(bào)廢。
第三十一條在盤點(diǎn)中，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規(guī)格串換等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定處理。確定數(shù)量盈虧時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬┓彩且詡�(gè)數(shù)（件、臺(tái)等）計(jì)量的物資，在保管過程中不得短少。
（二）以重量計(jì)算的物資，如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長(zhǎng)、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應(yīng)按合理誤差處理。
�。ㄈ┪镔Y在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報(bào)處理一次，由保管員填寫清單一式3份，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)核銷。
�。ㄋ模┟Q相同，但型號(hào)、規(guī)格混串，應(yīng)查明原因，由保管員填寫規(guī)格串換調(diào)整表一式3份，報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)調(diào)整轉(zhuǎn)賬。
第三十二條庫(kù)存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進(jìn)行核實(shí)，半年申報(bào)一次，由保管員填寫盤盈盤虧報(bào)表一式3份，經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。
第七章附則
第三十三條本辦法由公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起執(zhí)行。
公司物資管理制度13
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序，降低采購(gòu)成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)；大宗物資的采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第二章采購(gòu)人員職責(zé)
第四條采購(gòu)人員具體職責(zé)有：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)采購(gòu)的制定，采購(gòu)的簽訂；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購(gòu)原則
（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。
（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。
（四）銀行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價(jià)原則，在采購(gòu)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。
第三章物資采購(gòu)管理
第六條采購(gòu)方式
�。ㄒ唬⿲�(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員自購(gòu)。
�。ㄈ⿲�(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬�。對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的`方式集來確定。
（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場(chǎng)調(diào)查
為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。
�。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。
�。ǘ┱{(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。
�。ㄈ┱{(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買方一口價(jià)。
（四）零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。
第九條定價(jià)原則
（一）對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。
公司物資管理制度14
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的.采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
公司物資管理制度15
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。
2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)20xx元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);
2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
5. 擬定公司采購(gòu)政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過10萬(wàn)元以上的.采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購(gòu),而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);
四、 物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
(3)確定采購(gòu)方式;
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購(gòu)行為;
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
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