公司內(nèi)部管理制度（通用17篇）
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司內(nèi)部管理制度，歡迎大家分享。
公司內(nèi)部管理制度 1
第一章總則
第1條本公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行。
第2條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)5項(xiàng)，除另有規(guī)定外，悉按本規(guī)定辦理。
第3條稽核人員對(duì)于所審核的事項(xiàng)應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時(shí)，應(yīng)在有關(guān)賬冊(cè)簿據(jù)上簽章。
第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽察，每年稽察次數(shù)視實(shí)際需要而定。
第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料，擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表，并應(yīng)將各單位以往審核及檢查報(bào)告詳細(xì)研究以作參考。
第6條稽核人員有保守稽核秘密的責(zé)任，除呈報(bào)外，不得泄漏或預(yù)先透露給檢查單位。
第7條稽核事務(wù)如涉及其他部門時(shí)，應(yīng)會(huì)同該部門一起辦理，且應(yīng)做會(huì)同報(bào)告。如遇有意見(jiàn)不一致時(shí)，須單獨(dú)提出，與書面報(bào)告一并呈核。
第8條稽核人員對(duì)本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時(shí)，如有疑問(wèn)，可隨時(shí)向有關(guān)單位詳盡查詢，并調(diào)閱賬冊(cè)、表格及有關(guān)檔案，必要時(shí)還可請(qǐng)其出具書面說(shuō)明。
第9條稽核人員執(zhí)行工作時(shí)，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗(yàn)明外，工作態(tài)度應(yīng)力求親切，切忌盛氣凌人。
第10條稽核人員在稽核事務(wù)完成后，應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫檢查報(bào)告書呈核。
第二章賬務(wù)稽核
第11條在審核或檢查記賬憑證時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
（1）每一交易行為發(fā)生時(shí)，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補(bǔ)制者，應(yīng)查明其原因。
�。�2）會(huì)計(jì)科目、子目、細(xì)目有無(wú)誤用，摘要是否適當(dāng)，有無(wú)遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。
�。�3）轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符。
�。�4）應(yīng)加蓋的戳記、編號(hào)等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。
�。�5）傳票所附原始憑證是否符合規(guī)定，是否齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備。
�。�6）傳票編號(hào)是否連貫，有無(wú)重編、缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完整。
�。�7）傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。
�。�8）傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
第12條檢查賬簿時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
�。�1）各種賬簿的記載是否與傳票相符；應(yīng)復(fù)核者是否已復(fù)核；每日應(yīng)記的賬是否當(dāng)日記載完畢。
�。�2）現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫(kù)存表當(dāng)日收付金額相符。
（3）各科目明細(xì)分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等，是否按時(shí)或定期核對(duì)。比較科目之余額是否相符，有無(wú)遺漏現(xiàn)象。
�。�4）各種賬簿表示錯(cuò)誤的糾正畫線、結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)頁(yè)等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁(yè)，有否畫“×”形紅線注銷，并由記賬員及主辦會(huì)計(jì)人員在“×”處蓋章證明。
�。�5）各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等是否完備，是否已送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記。
�。�6）各種賬簿有無(wú)經(jīng)核準(zhǔn)后而自行修改者。
�。�7）活頁(yè)賬頁(yè)的編號(hào)及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無(wú)缺號(hào)。
�。�8）舊賬簿內(nèi)未用的空白賬頁(yè)，有無(wú)加畫線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。
�。�9）各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登記備忘簿；賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。
第13條庫(kù)存檢查時(shí)，須注意下列事項(xiàng)。
�。�1）檢查庫(kù)存現(xiàn)金或隨到隨查，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之前，應(yīng)根據(jù)前一日庫(kù)存中所載今日庫(kù)存數(shù)目查點(diǎn)，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn)，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內(nèi)，應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無(wú)辦理注銷手續(xù)。
�。�2）現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi)，如有另存他處者，應(yīng)立即查明原因。
�。�3）有無(wú)庫(kù)存現(xiàn)金以單據(jù)抵充的現(xiàn)象。
（4）托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫(kù)存財(cái)物，應(yīng)同時(shí)檢查，并核對(duì)有關(guān)賬表、憑證、單據(jù)。
（5）檢查庫(kù)存除查點(diǎn)數(shù)目、核對(duì)賬簿外，還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。
�。�6）金庫(kù)鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全，金庫(kù)放置位置是否適當(dāng)。
（7）匯出匯款寄回的收據(jù)是否妥為保存，有無(wú)匯出多日尚未解訖的匯款。
�。�8）內(nèi)部往來(lái)賬是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表，查對(duì)賬單是否依序保管。
�。�9）內(nèi)部往來(lái)或外縣市單位往來(lái)賬是否經(jīng)常核對(duì)。
�。�10）營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的記載是否與銀行存款相符。
（11）檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時(shí)，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)，有無(wú)零星付款的記錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符，有無(wú)不當(dāng)?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請(qǐng)購(gòu)案件。
第14條報(bào)表檢查，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
（1）各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無(wú)缺漏。
（2）各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上記載的相符。
�。�3）數(shù)字計(jì)算是否正確，簽章是否齊全。
�。�4）報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及符合規(guī)定。
�。�5）報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。
第三章財(cái)務(wù)稽核
第15條檢查有價(jià)證券時(shí)，應(yīng)與有關(guān)賬表核對(duì)，并注意下列事項(xiàng)。
�。�1）購(gòu)入及出售是否經(jīng)核準(zhǔn)，手續(xù)是否齊備。
�。�2）證券種類、面值及號(hào)碼是否與賬簿記載相符。
�。�3）債券附帶的息票是否齊全并與賬冊(cè)相符。
�。�4）本息票有無(wú)到期或是否齊全并與賬冊(cè)相符。
第16條檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí)，應(yīng)注意其是否存放庫(kù)內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開(kāi)出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊(cè)與庫(kù)存查核，看是否相符及有無(wú)漏記，如有另存其他地點(diǎn)者，應(yīng)查詢?cè)虿z閱其有關(guān)單據(jù)。
第17條各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況保管是否妥善。
第四章總務(wù)人事稽核
第18條檢查各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
（1）總公司各單位各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核、準(zhǔn)許核銷。
�。�2）各縣市單位的費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)，或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)檢支，是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上無(wú)需要的開(kāi)支，各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照規(guī)定辦理。
（3）各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。
第19條檢查儲(chǔ)藏物品，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
�。�1）儲(chǔ)藏物品的種類、數(shù)量、價(jià)格是否與賬簿（冊(cè)、卡）記載相符，有無(wú)遺漏或短少。
�。�2）儲(chǔ)藏物品的保管是否妥善。
（3）儲(chǔ)藏物品的`質(zhì)量、規(guī)格是否與購(gòu)案相符。
�。�4）領(lǐng)物憑證是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章確認(rèn)。
�。�5）已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者是否與賬面存量相符。
�。�6）有無(wú)損壞待報(bào)廢物品，賬簿是否注明，所存應(yīng)報(bào)廢物品數(shù)量是否與賬簿記載相符。
第20條檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡、附項(xiàng)設(shè)備登記卡時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
�。�1）各種登記卡的設(shè)置、登記及排列是否依照規(guī)定辦理。
�。�2）各種登記卡的記載是否正確詳細(xì)。
�。�3）核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記賬的財(cái)物。
�。�4）登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添加及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。
�。�5）檢查人員如認(rèn)為必要時(shí)，可依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)賬簿，實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)，相互核對(duì)。
第21條營(yíng)業(yè)用品器具是否編號(hào)、設(shè)簿登記，并查點(diǎn)是否齊全，各種印章的保管是否妥善。
第22條人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
（1）各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時(shí)間辦公并在簽到簿上簽到及有無(wú)遲到、早退現(xiàn)象。
�。�2）各單位辦事人員對(duì)顧客是否竭誠(chéng)招待，有無(wú)怠慢現(xiàn)象。
�。�3）各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)狀況與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無(wú)應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。
�。�4）各單位辦事人員對(duì)本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任，有無(wú)能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。
（5）各單位人員上班時(shí)間其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。
�。�6）員工身份保證書是否齊全，保證人是否已做好對(duì)保工作，是否已對(duì)保證人進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估。
第五章附則
第23條本制度呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后施行，修正時(shí)亦同。
公司內(nèi)部管理制度 2
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項(xiàng)目合約化管理實(shí)施，為更好實(shí)行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過(guò)程操作。
2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡(jiǎn)稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)撥須經(jīng)集團(tuán)同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意后可實(shí)行，同步報(bào)采購(gòu)中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購(gòu)中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對(duì)同一項(xiàng)目實(shí)行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。
3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購(gòu)中心組織工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，確定殘值或損耗率，對(duì)不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報(bào)廢處理，詳見(jiàn)《材料報(bào)廢處理管理辦法》。
3.3 誰(shuí)調(diào)出誰(shuí)維護(hù)，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。
3.4 積極盤活材料，主動(dòng)上報(bào)閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團(tuán)安排，不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對(duì)下架材料，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。
1.2 對(duì)如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報(bào)廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施，倉(cāng)庫(kù)主管組織材料稽查、成本會(huì)計(jì)、施工工長(zhǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會(huì)計(jì)登記入庫(kù)，入庫(kù)單經(jīng)以上人員會(huì)簽后交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，對(duì)需報(bào)廢材料參照《材料報(bào)廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對(duì)如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉(cāng)庫(kù)主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤點(diǎn)入庫(kù)并確認(rèn)。
1.4 以上工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理向采購(gòu)中心提出《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》，申請(qǐng)時(shí)間不得晚于材料實(shí)際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時(shí)回收，將在綜合檢查中扣分。
2.0 材料維保責(zé)任界定
2.1 原則上，調(diào)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時(shí)間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。
2.2 對(duì)無(wú)故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時(shí)間時(shí)，經(jīng)采購(gòu)中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項(xiàng)目，由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用，由接收部門送采購(gòu)中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時(shí)對(duì)該批高周材的損耗率由采購(gòu)中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項(xiàng)目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項(xiàng)目無(wú)法正常完成維保時(shí)，經(jīng)采購(gòu)中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接收項(xiàng)目，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購(gòu)中心評(píng)定后報(bào)分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項(xiàng)目，采購(gòu)中心可安排就地封存，封存期間不計(jì)使用費(fèi)，但維保費(fèi)用由封存項(xiàng)目負(fù)責(zé)。 3.0 集團(tuán)對(duì)下架材料的評(píng)估與檢查 3.1 從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：根據(jù)項(xiàng)目向采購(gòu)中心提出的《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》之日起7個(gè)工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。
3.2 檢查組織
由采購(gòu)中心組織，工程管理中心、審計(jì)監(jiān)察中心和財(cái)務(wù)管理中心參加，檢查前由采購(gòu)中心發(fā)出《下架材料評(píng)估檢查通知》。
3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時(shí)回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時(shí)性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評(píng)估是否合理。 下架材料入倉(cāng)的完整性和及時(shí)性。
對(duì)比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。
4.0 下架材料的匯報(bào)
4.1 每周由倉(cāng)庫(kù)主管填制《下架材料周報(bào)》，注明有無(wú)下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)量，其中對(duì)木方還須注明新舊程度，對(duì)每類下架材料需預(yù)計(jì)下次本項(xiàng)目使用時(shí)間。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購(gòu)中心。
4.2 采購(gòu)中心根據(jù)各項(xiàng)目周報(bào)匯編《集團(tuán)各項(xiàng)目下架材料周報(bào)》，發(fā)送財(cái)務(wù)、工程、成本和分管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項(xiàng)目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購(gòu)中心提出《設(shè)備退場(chǎng)申請(qǐng)》。
1.2 采購(gòu)中心接收申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設(shè)備的.使用狀態(tài)并確認(rèn)拆除時(shí)間及接收項(xiàng)目。
1.3拆除前由項(xiàng)目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報(bào)采購(gòu)中心和工程管理中心核實(shí)。
設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常，對(duì)有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換。
核對(duì)之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項(xiàng)目使用過(guò)程中購(gòu)置或更換的零部件），登記缺失零部件。
1.4 拆除后項(xiàng)目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對(duì)拆除前缺失零部件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購(gòu)中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對(duì)故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6 采購(gòu)中心登記每臺(tái)準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來(lái)調(diào)撥后判斷購(gòu)置設(shè)備零部件合理性。
2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請(qǐng) 本項(xiàng)目第次申請(qǐng)
申請(qǐng)人
申請(qǐng)日期
項(xiàng)目經(jīng)理
申請(qǐng)項(xiàng)目
針對(duì)20xx年xx月xx日~xx月xx日下架的材料，清單如下，我項(xiàng)目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)出，請(qǐng)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)核查并統(tǒng)一調(diào)配。
公司內(nèi)部管理制度 3
第一部分概述
一、手冊(cè)適用范圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負(fù)責(zé)人（公司股東在公司擔(dān)任公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理職務(wù)）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動(dòng)合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動(dòng)合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿并在公司任職8年以上者，經(jīng)董事會(huì)討論通過(guò)后，可以給與一定股份獎(jiǎng)勵(lì)，并享受公司負(fù)責(zé)人待遇。
二、制度范圍：包括公司綜合管理制度；財(cái)務(wù)管理制度；業(yè)務(wù)管理制度。
三、該制度為作為公司各項(xiàng)管理的最終依據(jù)，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務(wù)行為的準(zhǔn)則，并接受違反該制度所規(guī)定的處罰；
四、本制度從20xx年6月1日起開(kāi)始實(shí)施。
第二部分綜合管理
一、工作時(shí)間
公司每周工作五天，員工每日正常工作時(shí)間為7.5小時(shí)。國(guó)家法定節(jié)假日按照國(guó)家和北京市統(tǒng)一安排作息時(shí)間。其中：
周一至周五：上午9：30－11：30
下午：14：00－17：30為工作時(shí)間
11：30－13：30為午餐休息時(shí)間
員工每天早上到達(dá)辦公室后，自覺(jué)打掃辦公室衛(wèi)生。
二、考勤
1 、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實(shí)行打卡上下班制度。
2、遲到、早退、曠工
無(wú)故遲到超過(guò)三十分鐘者，扣發(fā)半天工資；
無(wú)故早退者，扣發(fā)當(dāng)天工資；
無(wú)故曠工者，扣發(fā)當(dāng)天雙倍工資。
3 、請(qǐng)假
�。�1）病假
員工病假須致電公司負(fù)責(zé)人或者其他同事及時(shí)請(qǐng)假，請(qǐng)假超過(guò)一天的盡可能提供醫(yī)院證明，每月病假不超過(guò)3天者當(dāng)月工資照常發(fā)放。
（2）事假：緊急突發(fā)事件可由員工自己或委托他人告知公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)事假，事假期間不計(jì)發(fā)工資。
4 、休假
公司負(fù)責(zé)人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假10天。休假日不扣除工資，請(qǐng)事假可以使用帶薪休假代替。
5、家庭不在北京市的'員工每年可以享有探親假期，刨除路途時(shí)間計(jì)算（公司負(fù)責(zé)人與資深員工10天，普通員工5天）；公司負(fù)責(zé)人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報(bào)銷往返交通費(fèi)用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期并報(bào)銷一個(gè)人往返交通費(fèi)用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負(fù)責(zé)人確定。
6、婚假、產(chǎn)假和探親假遵照國(guó)家的規(guī)定，由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
公司內(nèi)部管理制度 4
為提高工作效率，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時(shí)或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象，根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實(shí)際工作的需要，特制定本制度。
一、溝通形式
（一）日匯報(bào)溝通
公司建立內(nèi)部日匯報(bào)制度。
1、逐級(jí)匯報(bào)
部門：辦事員、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報(bào)。
分（子）公司：車間主任（場(chǎng)、隊(duì)長(zhǎng)）、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）、經(jīng)理逐級(jí)匯報(bào)。
公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）、總經(jīng)理助理、專業(yè)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)各自逐級(jí)匯報(bào)。
2、匯報(bào)內(nèi)容
當(dāng)天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計(jì)劃，提出工作中存在的問(wèn)題及建議等。要求工作匯報(bào)內(nèi)容具體，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，講求實(shí)際。
3、匯報(bào)時(shí)間
部門、分（子）公司匯報(bào)在當(dāng)日17：00—17：30；公司匯報(bào)在次日8：30前（公司節(jié)假日除外）。
4、匯報(bào)形式及要求
�。�1）部門、分（子）公司匯報(bào)可采用口頭、書面或公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)的部門內(nèi)部板塊等形式；
（2）公司匯報(bào)通過(guò)公司內(nèi)部系統(tǒng)中“工作日匯報(bào)”匯報(bào)。如有特殊原因不能及時(shí)匯報(bào)，需提前向總經(jīng)理辦公室說(shuō)明原因，以其它方式匯報(bào)（例如委托他人上報(bào)，傳真等），不得漏報(bào)、并報(bào)。出差人員有條件的應(yīng)及時(shí)上報(bào)，確無(wú)條件的應(yīng)在出差結(jié)束第二天9：00前補(bǔ)報(bào)。
�。ǘ┕ぷ饔�(jì)劃及工作總結(jié)報(bào)送
1、上報(bào)對(duì)象：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）。
2、上報(bào)內(nèi)容
工作計(jì)劃及工作總結(jié)分為月度和年度。
月度：本月度工作計(jì)劃及上月度工作總結(jié)；
年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計(jì)劃。
3、上報(bào)時(shí)間
每月的1日前；當(dāng)月度與年度總結(jié)和計(jì)劃出現(xiàn)重合時(shí)，上報(bào)年度總結(jié)和計(jì)劃。
4、上報(bào)內(nèi)容
總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項(xiàng)目進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題，安排下月（年）工作計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的具體措施。
5、上報(bào)形式
報(bào)送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結(jié)與計(jì)劃”中。
�。ㄈ┬畔贤�
通過(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通。各單位要加強(qiáng)網(wǎng)上溝通，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺(tái)。
1、主要功能
公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發(fā)各類統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)情況匯報(bào)和公司重要事件、存在問(wèn)題等，為中高層人員提供各類信息參考。
2、上報(bào)內(nèi)容
以下信息要求事后次日前上報(bào)：
�、偕婕肮绢I(lǐng)導(dǎo)外事活動(dòng)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察的'信息，由參與活動(dòng)的部門供稿；
②重大活動(dòng)（會(huì)議），由活動(dòng)（會(huì)議）組織或所涉及業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)；
�、垌�(xiàng)目申報(bào)成功，由主要申報(bào)單位供稿；
�、苤卮笊a(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品、人員責(zé)任事故等），由主管部門和各生產(chǎn)單位供稿；
�、萜渌匾畔�。
3、上報(bào)方式
各單位信息要求由單位負(fù)責(zé)人報(bào)送，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內(nèi)部辦公系統(tǒng)“總經(jīng)理辦公室信箱中”，統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。
4、發(fā)布方式
總經(jīng)理辦公室將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對(duì)象，選擇在“公司信息”、“企業(yè)新聞”等版塊中發(fā)布。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部報(bào)紙
內(nèi)部資料是公司展示企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和員工精神風(fēng)貌的媒介和窗口，是公司內(nèi)上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員要高度重視辦報(bào)和投稿工作。
為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報(bào)1篇稿件，全年上報(bào)稿件的見(jiàn)報(bào)量要求在10篇以上（記者采編稿件不計(jì)單位量）；經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員全年至少要有一篇見(jiàn)報(bào)稿件；對(duì)于編輯部的約稿要求在兩日內(nèi)上報(bào)。編輯部將在年底對(duì)各單位和經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行考核，并根據(jù)公司相關(guān)制度給予獎(jiǎng)罰。同時(shí)，對(duì)先進(jìn)單位和優(yōu)秀通訊員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
撰稿人在投稿時(shí)，需將署有姓名、單位和聯(lián)系方式的稿件通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部。生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、榮譽(yù)稱號(hào)等非文學(xué)、評(píng)論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過(guò)本單位負(fù)責(zé)人審核，見(jiàn)報(bào)后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義，責(zé)任由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
（五）會(huì)議溝通
見(jiàn)公司有關(guān)會(huì)議制度方面要求。
二、行文要求
�。ㄒ唬�(biāo)題格式
各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)材料，標(biāo)題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結(jié)（及月份（年度）工作計(jì)劃）”的形式。
�。ǘ┞淇罡袷�
在各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括責(zé)任單位（人）的名稱和行文日期。
�。ㄈ┚幪�(hào)格式
一級(jí)編號(hào)采用“一、二、三……”的形式書寫；
二級(jí)編號(hào)采用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；
三級(jí)編號(hào)采用“1、2、3……”的形式書寫；
四級(jí)編號(hào)采用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；
五級(jí)編號(hào)采用“①、②、③……”的形式書寫。
文中除特殊、特定稱謂的數(shù)字外，一律要求采用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫，不得使用其他書寫形式。
三、文件報(bào)送及建議（意見(jiàn)）回復(fù)時(shí)限要求
公司下發(fā)到各部門、分（子）公司的文件，需要報(bào)相關(guān)材料的，以要求報(bào)送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒(méi)有報(bào)送的，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對(duì)相關(guān)單位給予通報(bào)批評(píng)。對(duì)于各類建議、意見(jiàn)，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對(duì)未采納內(nèi)容要闡述原由。
四、制度的監(jiān)督執(zhí)行
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)每月對(duì)公司匯報(bào)、工作總結(jié)與計(jì)劃上報(bào)和信息采用情況統(tǒng)計(jì)，對(duì)未提前說(shuō)明原因又未按要求執(zhí)行上報(bào)的人員，在《公司信息》中予以通報(bào)，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分?jǐn)?shù)。
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
公司內(nèi)部管理制度 5
1、組織加強(qiáng)全處室工作人員定期進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論及“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立全心全意為公司教學(xué)服務(wù)的思想，培養(yǎng)出一支適應(yīng)現(xiàn)代化教育教學(xué)需要的后勤隊(duì)伍。
2、遵守公司的規(guī)章制度，按時(shí)到崗，樂(lè)于奉獻(xiàn)，發(fā)揚(yáng)不怕苦和累、不計(jì)個(gè)人得失的主人翁思想作風(fēng)，認(rèn)認(rèn)真真、踏踏實(shí)實(shí)地干好自己的本職工作。
3、全處室工作人員應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，做到勤動(dòng)手、勤動(dòng)腿、勤動(dòng)腦，隨叫隨到，以保證教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行。
4、管理好公司的固定資產(chǎn)，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)使用的效益，更好地為教學(xué)服務(wù)。
5、搞好公司的.基本建設(shè)、總體規(guī)劃，確保公司的工程質(zhì)量一流，建筑風(fēng)格獨(dú)樹(shù)一幟。
6、抓好公司校內(nèi)門面房的水電管理，保證所有上、下水的暢通和照明條件的不斷改善，做到常檢查、常維修，防微杜漸。
7、做好校園的綠化、美化、凈化、教育現(xiàn)代化的工作，改善教學(xué)條件和學(xué)習(xí)環(huán)境，努力把徐高中建成具有一定特色的花園式公司。
8、管理好后勤人員的業(yè)務(wù)進(jìn)修和技術(shù)培訓(xùn)，本著熱情關(guān)心又嚴(yán)格要求的目的，充分的用其所長(zhǎng)，人盡其才。
9、管理好教學(xué)用品的采購(gòu)、供應(yīng)、發(fā)放，采購(gòu)應(yīng)本著“貨比三家不吃虧”的思想，禁止吃回扣。
10、宣傳督促各處室人員、學(xué)生要有勤儉節(jié)約、愛(ài)護(hù)公物的思想意識(shí)，進(jìn)一步提高后勤人員的服務(wù)意識(shí)，真正地體現(xiàn)出全心全意為教師、為學(xué)生服務(wù)的思想，讓“滿意服務(wù)在總務(wù)”的服務(wù)意識(shí)在徐高中校園里綻放。
公司內(nèi)部管理制度 6
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對(duì)工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時(shí)入賬，不得無(wú)故拖延。
(三)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。即按3天的日常開(kāi)支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。
(四)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。
(五)出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的`支票。
(六)銀行存款要及時(shí)對(duì)賬，盡量做到賬賬相符;月底按時(shí)與銀行對(duì)賬，打印對(duì)賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個(gè)人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開(kāi)具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)交存銀行。
(五)收到貨款，約定時(shí)間給銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，及時(shí)記錄往來(lái)明細(xì)賬。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對(duì)公和對(duì)私兩種方式，要求無(wú)論對(duì)私或者對(duì)公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過(guò)后補(bǔ)簽字。
(二)付款應(yīng)從庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從開(kāi)戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。
(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無(wú)誤的原始憑證支付款項(xiàng);如無(wú)正當(dāng)理由不得無(wú)故拒付、延付;款項(xiàng)支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。
四、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度
(一)盤點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來(lái)存入柜。
(二)盤點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對(duì)，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報(bào)銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖帳、報(bào)賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實(shí)是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對(duì)公或者對(duì)私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時(shí)存款回單與短信提醒結(jié)合起來(lái)，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實(shí)入賬。
六、獎(jiǎng)罰規(guī)定
(一)盤點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。
公司內(nèi)部管理制度 7
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部人事調(diào)動(dòng)工作，保證公司內(nèi)部各部門的員工調(diào)動(dòng)工作能夠有序、及時(shí)的完成，適應(yīng)公司的發(fā)展需要，特制定本辦法。
第二條本管理辦法適用于各部門及分支機(jī)構(gòu)，但不包括臨時(shí)工、返聘員工和兼職人員等人員調(diào)動(dòng)。
第二章調(diào)動(dòng)類別
第三條調(diào)崗
當(dāng)公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時(shí)，除考慮內(nèi)部提升及外部招聘外，亦考慮平級(jí)調(diào)崗。公司有關(guān)部門及員工本人可提出調(diào)崗（詳見(jiàn)招聘管理辦法第五章十四條）：
A、公司提出調(diào)崗的，由人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，取得調(diào)出與調(diào)入部門經(jīng)理的同意后，填制《工作調(diào)動(dòng)表》，按人員招聘權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
B、員工提出的調(diào)崗，應(yīng)由本人提出書面調(diào)崗申請(qǐng)，填寫“工作調(diào)動(dòng)表”并報(bào)所在部門經(jīng)理同意后，填寫“工作調(diào)動(dòng)表”，由人力資源部參照員工招聘錄用審批程序辦理。
第四條借調(diào)
由于某項(xiàng)工作需要，各個(gè)車間之間臨時(shí)借入人員，在完成某項(xiàng)工作或借調(diào)期滿時(shí)需返回原部門。被借調(diào)人的勞動(dòng)合同關(guān)系情況不變，有下面兩種：
1)調(diào)動(dòng)人的工資及考核仍在原部門，由原部門負(fù)責(zé)，福利待遇按調(diào)動(dòng)人原待遇、原規(guī)定執(zhí)行；
2)調(diào)動(dòng)人的勞動(dòng)關(guān)系仍在原部門，工資及考核由調(diào)入部門負(fù)責(zé)，福利待遇按調(diào)入方的規(guī)定執(zhí)行。
借調(diào)不需要填寫調(diào)動(dòng)表，但須借調(diào)部門與調(diào)動(dòng)部門經(jīng)理協(xié)調(diào)好，借調(diào)工資及考核由調(diào)入部門負(fù)責(zé)的'需向人力資源部報(bào)備，發(fā)生問(wèn)題由借調(diào)雙方部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
第三章任命及調(diào)動(dòng)
第五條公司內(nèi)部招聘或公司指定人員發(fā)生崗位變動(dòng)、公司會(huì)議中形成的調(diào)動(dòng)員工的會(huì)議決議，部門主管級(jí)以上人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)公司紅頭文件進(jìn)行任命，部門主管級(jí)以下人員由戰(zhàn)略規(guī)劃部下發(fā)崗位變動(dòng)通知，由人力資源部通知本人及調(diào)入、調(diào)出部門（借調(diào)不發(fā)通知，長(zhǎng)期借調(diào)或職能部門借調(diào)將發(fā)）。
第四章職位升遷
第六條員工職位升遷，部門內(nèi)部升遷不調(diào)離原崗位的不填寫調(diào)動(dòng)表，除此以外由本人填寫工作調(diào)動(dòng)表，并由人力資源部按照升遷職位的聘用權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并根據(jù)級(jí)別由戰(zhàn)略規(guī)劃部以公司紅頭文件下發(fā)到公司各部門。
第五章員工調(diào)動(dòng)工作原則
第七條因工作需要，公司各部門、公司可申請(qǐng)?jiān)诠緝?nèi)部調(diào)配人員。非工作需要或無(wú)特殊原因的人員調(diào)動(dòng)一律不予辦理。
第八條人員調(diào)動(dòng)審批手續(xù)必需報(bào)公司人力資源部審核后，再由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第九條調(diào)動(dòng)人員審批手續(xù)辦理完畢，按規(guī)定辦理完調(diào)離原工作崗位手續(xù)后，方可到調(diào)入部門報(bào)到，否則不得離開(kāi)原部門和工作崗位。
第十條未經(jīng)公司人力資源部明確調(diào)動(dòng)的，或調(diào)動(dòng)雙方自行私下調(diào)動(dòng)的，一律視為無(wú)效調(diào)動(dòng)，公司將根據(jù)公司制度給予相關(guān)責(zé)任人處分。
公司內(nèi)部管理制度 8
一、溝通形式
�。ㄒ唬┲軈R報(bào)溝通：公司建立內(nèi)部周匯報(bào)制度。
1、逐級(jí)匯報(bào)
部門：部門職員、向主管（經(jīng)理）匯報(bào)。
公司：各部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級(jí)匯報(bào)。
2、匯報(bào)內(nèi)容：本周從事和組織完成的具體工作、下周工作計(jì)劃，提出工作中存在的問(wèn)題及建議及下周對(duì)本周未完成工作的落實(shí)情況說(shuō)明等。要求工作匯報(bào)內(nèi)容具體，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，對(duì)工作的安排有具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
3、匯報(bào)時(shí)間：各部門匯報(bào)在每周日15:00前報(bào)至總經(jīng)辦（節(jié)假日除外）。
4、匯報(bào)形式及要求：
�。�1）各部門內(nèi)部匯報(bào)均采用內(nèi)部口頭匯報(bào)；
�。�2）各部門向公司匯報(bào)均采用“周工作計(jì)劃表”。如有特殊原因不能及時(shí)匯報(bào)，需提前向總經(jīng)辦說(shuō)明原因，以其它方式匯報(bào)（例如委托他人上報(bào)等），不得漏報(bào)。如顆在外執(zhí)行任務(wù)不能及時(shí)上報(bào)，應(yīng)在執(zhí)行任務(wù)結(jié)束后，次日補(bǔ)報(bào)。
�。ǘ┰�/季工作計(jì)劃及工作總結(jié)報(bào)送
1、上報(bào)對(duì)象：各部門主管級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。
2、上報(bào)內(nèi)容：工作計(jì)劃及工作總結(jié)分為月度和季度（其中包括年度）。
月度：下月度工作計(jì)劃及本月度工作總結(jié)；
季度：下季度工作計(jì)劃及本季度工作總結(jié)；
年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計(jì)劃。
3、上報(bào)時(shí)間：每月末的30日前；當(dāng)月度與季度或年度總結(jié)和計(jì)劃出現(xiàn)重合時(shí)，上報(bào)季度/年度總結(jié)和計(jì)劃。
4、上報(bào)內(nèi)容：總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項(xiàng)目進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題，安排下月（年）工作計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的具體措施。
5、上報(bào)形式：報(bào)送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。
�。ㄈ┬畔贤ǎ和ㄟ^(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司黑板報(bào)上傳遞達(dá)到溝通。各部門要加強(qiáng)內(nèi)部隨機(jī)溝通，充分利用黑板報(bào)的溝通平臺(tái)。
1、主要功能：黑板報(bào)是重要的'溝通方式，主要發(fā)布公司重要事件、存在問(wèn)題、項(xiàng)目重大事項(xiàng)及形象進(jìn)度的及時(shí)報(bào)道等，為中高層人員提供各類信息參考。為便于各部門工作聯(lián)絡(luò)，公司郵箱以供為各部門發(fā)布信息使用。
2、黑板報(bào)內(nèi)容：
�、俟靖鞑块T要踴躍供稿，公司將對(duì)部門提供的稿件，仔細(xì)認(rèn)真閱讀，對(duì)表現(xiàn)突出的員工；將以不同形式進(jìn)行通報(bào)表彰。
�、谥卮蠡顒�(dòng)、決定、決議、公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神進(jìn)行及時(shí)報(bào)道。
�、劭偨�(jīng)辦負(fù)責(zé)公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文的文件上傳。
�、芟冗M(jìn)部門和優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
�、萜渌匾畔�。
3、上報(bào)方式：各部門信息要求由部門負(fù)責(zé)人報(bào)送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內(nèi)，由公司統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。
4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對(duì)象，選擇在“公司動(dòng)態(tài)”、黑板報(bào)上發(fā)布。
（四）會(huì)議溝通
1、見(jiàn)公司有關(guān)會(huì)議制度方面要求。
2、會(huì)議紀(jì)要均以林宏佳負(fù)責(zé)記錄。
二、行文要求
�。ㄒ唬�(biāo)題格式
各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)材料，標(biāo)題一律采用“部門名稱+月份（年度）工作總結(jié)（或月份（年度）工作計(jì)劃）”的形式。
�。ǘ┞淇罡袷�
在各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括部門（人）的名稱和行文日期。
（三）編號(hào)格式：見(jiàn)公司有關(guān)方面要求。
三、文件報(bào)送及建議（意見(jiàn)）回復(fù)時(shí)限要求
1、公司下發(fā)到各部門的文件，需要報(bào)相關(guān)材料的，以要求報(bào)送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒(méi)有報(bào)送的，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對(duì)相關(guān)部門給予通報(bào)批評(píng)及處罰。對(duì)于各類建議、意見(jiàn)，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對(duì)未采納內(nèi)容要闡述原由。
2、要求報(bào)送的相關(guān)材料均應(yīng)附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。
3、公司內(nèi)部公文的格式嚴(yán)格按照公文模板書寫。
四、制度的監(jiān)督執(zhí)行
總經(jīng)辦負(fù)責(zé)每月對(duì)公司匯報(bào)、工作總結(jié)與計(jì)劃上報(bào)和信息采用情況統(tǒng)計(jì)，對(duì)未提前說(shuō)明原因又未按要求執(zhí)行上報(bào)的人員，在“黑板報(bào)”中予以通報(bào)，并按相關(guān)制度扣罰。
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。
公司內(nèi)部管理制度 9
我公司創(chuàng)建“五型團(tuán)隊(duì)”活動(dòng)已經(jīng)進(jìn)入到整改落實(shí)階段，為了確保公司精細(xì)化管理、規(guī)范化服務(wù)、高效化辦公落到實(shí)處，力求創(chuàng)建活動(dòng)取得實(shí)效，為建立可行的長(zhǎng)效機(jī)制打好基礎(chǔ)，公司將對(duì)各部門規(guī)章制度進(jìn)行修訂與完善并匯編成冊(cè)。具體實(shí)施制度如下：
一、規(guī)章制度制定原則與要求。
制定原則：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，保障勞動(dòng)者的勞動(dòng)權(quán)利，體現(xiàn)權(quán)利與義務(wù)一致、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰結(jié)合，督促勞動(dòng)者認(rèn)真履行勞動(dòng)義務(wù)，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。
制定要求：制度條款避免套話、空話，注重實(shí)際操作與細(xì)節(jié)要求。力求部門責(zé)任具體，工種分工明確，辦事程序精簡(jiǎn)，部門之間協(xié)調(diào)一致，管理操作性強(qiáng)，最大限度讓用戶滿意。
二、規(guī)章制度的內(nèi)容。
各部門（包括黨、政、工、團(tuán)等公司內(nèi)部常設(shè)機(jī)構(gòu)）工作制度、各工種崗位職責(zé)、操作規(guī)程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、實(shí)施細(xì)則、上級(jí)下發(fā)參照?qǐng)?zhí)行的管理規(guī)定及有關(guān)制度等。
三、規(guī)章制度的'統(tǒng)一格式。
各類型規(guī)章制度以簡(jiǎn)要的條款為主，格式力求統(tǒng)一（見(jiàn)附件2）。各部門可根據(jù)工作實(shí)際按格式作適當(dāng)調(diào)整，做到條款簡(jiǎn)明、表達(dá)準(zhǔn)確、講究細(xì)節(jié)、便于操作。
四、規(guī)章制度建立健全步驟與要求。
1、收集與完善。
此項(xiàng)工作由部門負(fù)責(zé)人抓落實(shí)，時(shí)間為4月20日至5月15日。
各部門對(duì)正在執(zhí)行的相關(guān)制度進(jìn)行歸總、清查，在原規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，針對(duì)目前工作實(shí)際進(jìn)行修改、完善，鼓勵(lì)創(chuàng)新。對(duì)尚無(wú)制度約束的工種、辦事程序、管理漏洞等進(jìn)行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部門共同完成的工作，可召開(kāi)多部門協(xié)調(diào)會(huì)進(jìn)行討論完善，避免部門之間制度“打架”，避免出現(xiàn)管理空白區(qū)。
2、審核與修改。
此項(xiàng)工作由部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，時(shí)間為5月15日至30日。
各部門負(fù)責(zé)人將修改完善后的制度初稿交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)進(jìn)行斟酌，并廣泛聽(tīng)取職工和用戶意見(jiàn)，以公司發(fā)展和優(yōu)質(zhì)服務(wù)大局為重，對(duì)制度初稿進(jìn)行再修改再完善。修改稿交副書記辦公室匯總。
3、定稿。
所有規(guī)章制度的修改稿交辦公會(huì)研究通過(guò)之后匯編成冊(cè)，并下發(fā)各科室嚴(yán)格執(zhí)行。時(shí)間為6月1日至6月20日。
五、組織領(lǐng)導(dǎo)。
建立健全規(guī)章制度是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣、工作量大，為了抓好該項(xiàng)工作的落實(shí)與貫徹，公司成立制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng)：謝天信
副組長(zhǎng)：何春梅、牟斌、夏頂國(guó)、羅曼、劉國(guó)成、陳輝、向守川
成員：魏波濤、朱秀云、鮮玲、王昱、廖開(kāi)凡、李忠、蒲紅軍、陳尚崗、肖世明、張富國(guó)、陳志、易維茜、唐潔、吳明剛
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在副書記室，由何春梅同志負(fù)責(zé)日常工作。
公司內(nèi)部管理制度 10
1.0目的
通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.2內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,簽發(fā)《不合格報(bào)告》。
3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
4.0工作程序
4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。
4.2審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng),確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預(yù)備會(huì)議
內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開(kāi)審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的`目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃
審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表、《不合格報(bào)告》表;
c質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實(shí)施
4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核
a內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)觀察、詢問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);
b對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報(bào)告》;
c內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報(bào)告》
內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門交換意見(jiàn)后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。
4.4.3總結(jié)
審核工作完成后,內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核會(huì)議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和答詢受審部門提出的問(wèn)題。
4.4.4《不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名。
4.4.5編寫審核報(bào)告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。
4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
5.4《檢查表》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
公司內(nèi)部管理制度 11
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步促使公司經(jīng)營(yíng)管理者全面、認(rèn)真、合法履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，提升公司治理和內(nèi)部控制建設(shè)水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司高級(jí)管理人員以及實(shí)際履行相關(guān)職責(zé)的人員在履行職責(zé)過(guò)程中發(fā)生失職、瀆職、失誤或?yàn)閭�(gè)人、股東的利益而弄虛作假，損害公司或其他股東利益的行為；或者在其管轄范圍內(nèi)發(fā)生了重大問(wèn)題，雖然該人員不是直接當(dāng)事人也沒(méi)有參與，但有失職、失察、未勤勉盡責(zé)，對(duì)公司發(fā)展或經(jīng)管管理造成不良影響的，對(duì)其的追究與處理。
第三條 本制度適用于公司高層管理人員、控股子公司負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。本制度所稱公司高層管理人員是指對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、決策、管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的人員，包括董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。
第四條 本制度所稱失誤，包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經(jīng)營(yíng)決策中違反法律、法規(guī)、規(guī)章和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。操作失誤是指經(jīng)營(yíng)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行公司決策層有關(guān)決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。
第五條 本制度稱公司資產(chǎn)損失，是指公司、子公司和其他股東對(duì)公司各種形式的投資和投資所形成的權(quán)益，以及依法認(rèn)定為公司、子公司所持有的其他權(quán)益的減少或滅失。
第六條 責(zé)任追究堅(jiān)持下列原則：
1、制度面前人人平等原則
2、責(zé)任與權(quán)利對(duì)等原則
3、有錯(cuò)必究原則
4、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)原則
5、過(guò)錯(cuò)與責(zé)任相適應(yīng)原則
6、實(shí)事求是、客觀、公平、公正原則
第二章 責(zé)任追究的執(zhí)行
第七條 公司辦公室同公司審計(jì)部負(fù)責(zé)收集、匯總與追究責(zé)任有關(guān)的資料，提出相關(guān)方案，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)。
第八條 公司審計(jì)部負(fù)責(zé)公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人的不定期審計(jì)工作，出具審計(jì)報(bào)告上報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)。
第三章 責(zé)任追究的范圍
第九條 有下列情形之一者，追究公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人責(zé)任：
1、在經(jīng)營(yíng)決策中違反黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、行政法規(guī)、規(guī)章及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的；
2、經(jīng)營(yíng)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行或擅自更改董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)或其他領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的；
3、違反公司發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)的；
4、違反財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度、生產(chǎn)計(jì)劃管理制度、投資管理制度、擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易制度等公司內(nèi)部控制制度造成不良影響及后果的；
5、失職造成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大項(xiàng)目投資發(fā)生決策失誤的；
6、失職造成公司財(cái)產(chǎn)被詐騙、盜竊、浪費(fèi)的；
7、定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露存在重大差錯(cuò)的.；
8、接受他人財(cái)物損害公司利益的。
第十條 對(duì)安全、環(huán)保、生產(chǎn)事故及工作責(zé)任事故的追究，按公司相關(guān)事故認(rèn)定和追究辦法執(zhí)行。
第十一條 按照董事會(huì)議事規(guī)則、或經(jīng)理辦公會(huì)相關(guān)規(guī)則討論通過(guò)的事項(xiàng)，雖屬于集體決策行為，但如果該決策違反法律法規(guī)和公司規(guī)范性文件、內(nèi)部控制程序或客觀事實(shí)，造成重大不良影響或公司資產(chǎn)損失的，追究決策層、或經(jīng)理層的責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾提出明確理由的異議并記載于會(huì)議記錄的個(gè)人除外。
第十二條 對(duì)定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露中，出現(xiàn)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、重大信息遺漏或錯(cuò)誤的，應(yīng)按照有關(guān)要求如實(shí)披露重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)、重大信息遺漏或錯(cuò)誤更正的原因及影響，并披露董事會(huì)對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)的情況。
第四章 追究責(zé)任的形式及種類
第十三條 種類
1、通報(bào)批評(píng)：
�。�1）董事會(huì)內(nèi)批評(píng)
�。�2）監(jiān)事會(huì)內(nèi)批評(píng)
�。�3）經(jīng)理辦公會(huì)批評(píng)
�。�4）公司系統(tǒng)內(nèi)批評(píng)；
2、警告及限期整改；
3、記過(guò)、降級(jí)及處以罰款；
4、賠償損失；
5、提請(qǐng)免職：
�。�1）24 個(gè)月內(nèi)累計(jì) 2 次被中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具警示函或者進(jìn)行監(jiān)管談話
（2）24 個(gè)月內(nèi)累計(jì) 2 次被深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)或累計(jì) 2 次公開(kāi)譴責(zé)
�。�3）24 個(gè)月內(nèi)累計(jì) 4 次對(duì)公司受到紀(jì)律處分或者被行政處罰負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
�。�4）有證據(jù)證明缺乏專業(yè)勝任能力、管理不善或者違反承諾
（5）未能有效執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制相關(guān)制度，造成重大損失或影響
�。�6）擅離職守
（7）對(duì)公司其他高管人員的違法違規(guī)行為、重大經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任隱瞞不報(bào)
（8）授權(quán)不具備高管任職資格或者高管任職資格失效的人員、不適當(dāng)人選代為行使職權(quán)；
�。�9）拒絕向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提供相關(guān)的監(jiān)管信息及其他不配合監(jiān)管的情形。
第十四條 公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人出現(xiàn)責(zé)任追究范圍內(nèi)的事件時(shí)，公司在進(jìn)行上述行政處罰的同時(shí)可附帶經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額由總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)視事件情節(jié)進(jìn)行具體確定。
第十五條 根據(jù)公司廉潔管理制度的要求，公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人在進(jìn)行崗位變動(dòng)、離任時(shí)，由公司法律及審計(jì)事務(wù)管理部對(duì)其在任職期間對(duì)所在部門、單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)的直接責(zé)任、主管責(zé)任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。出現(xiàn)責(zé)任追究范圍內(nèi)的事件時(shí)公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定作出處理處罰決定。因未認(rèn)真履行職責(zé)造成損失，但夠不上追究責(zé)任處理的，由公司辦公室對(duì)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的責(zé)任人進(jìn)行誡勉。
第十六條 違反國(guó)家法律的交司法機(jī)關(guān)處理。
第十七條 因故意造成經(jīng)濟(jì)損失的，被追究人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第十八條 違反公司、子公司決策程序，未按權(quán)限經(jīng)公司董事會(huì)同意或股東大會(huì)批準(zhǔn)，擅自以公司、子公司名譽(yù)提供擔(dān)保、投資、交易或關(guān)聯(lián)交易，給公司、子公司造成損失的，由責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。
第十九條 相關(guān)責(zé)任人員涉嫌重大違法違規(guī)處于行政、司法機(jī)關(guān)調(diào)查期間的，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)暫停相關(guān)人員的職務(wù)。
第二十條 因過(guò)失造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)按比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第二十一條 有下列情形之一者，可以從輕或免予追究：
1、情節(jié)輕微，沒(méi)有造成不良后果和影響的；
2、主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤并積極糾正的；
3、確因意外和自然因素造成的；
4、非主觀因素未造成重大影響的；
5、因行政干預(yù)或當(dāng)事人確已向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出建議而未被采納的，不追究當(dāng)事人責(zé)任，追究上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
6、按照有關(guān)議事規(guī)則，證明在有關(guān)決策表決時(shí)曾提出明確理由的異議并記載于會(huì)議記錄的。
第二十二條 有下列情形之一的，應(yīng)從嚴(yán)或加重處罰：
1、情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重、影響較大且事故原因確系個(gè)人主觀因素所致的；
2、屢教不改且拒不承認(rèn)錯(cuò)誤的；
3、事故發(fā)生后未及時(shí)采取補(bǔ)救措施，致使損失擴(kuò)大的；
4、造成重大經(jīng)濟(jì)損失且無(wú)法補(bǔ)救的。
第五章 責(zé)任追究工作程序
第二十三條 責(zé)任追究因內(nèi)部員工、機(jī)構(gòu)舉報(bào)提出的，由公司辦公室同公司審計(jì)部進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依據(jù)制度提出處理意見(jiàn)，并落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)做出的處置意見(jiàn)，形成書面記錄。
第二十四條 在對(duì)公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位變動(dòng)、離任審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由公司審計(jì)部將有關(guān)資料書面反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司辦公室同審計(jì)部按前一條要求開(kāi)展工作。
第二十五條 被追究責(zé)任者對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)做出的處理意見(jiàn)有不同意見(jiàn)的，可以提出書面的申訴意見(jiàn)，上報(bào)公司。申訴期間不影響處理決定的執(zhí)行。經(jīng)調(diào)查確屬處理錯(cuò)誤的，公司給予糾正，出具書面意見(jiàn)。
第六章 附 則
第二十六條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條 本制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行，修改亦同。
公司內(nèi)部管理制度 12
1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。
2、無(wú)論對(duì)待住戶、同事及各階層人士,均應(yīng)以禮相待,耐心解釋,及時(shí)為客戶解決實(shí)際困難,保持彼此之間的良好關(guān)系。
3、每位員工必須遵守依法管理,熱情服務(wù),廉潔奉公,業(yè)主至上的宗旨。
4、必須嚴(yán)格遵守輪值班制度,不得無(wú)故遲到、早退、遇有特殊情況需請(qǐng)假時(shí),應(yīng)事先取得管理部負(fù)責(zé)人同意,而物業(yè)部負(fù)責(zé)人之請(qǐng)假則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。
5、員工不得在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)別客戶做職責(zé)范圍以外的私人服務(wù)的.工作。
6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務(wù),住戶委托租賃由物業(yè)部服務(wù)中心負(fù)責(zé)。
7、物業(yè)部負(fù)責(zé)人必須執(zhí)行公司之各項(xiàng)指示,并定期召開(kāi)員工工作會(huì)議,向公司作定期匯報(bào),員工應(yīng)服從負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配及崗位編排。
8、不準(zhǔn)挪用公司財(cái)物及對(duì)公司有欺詐及不誠(chéng)實(shí)行為。
9、不得假借公司名義或利用職權(quán)做有損公司聲譽(yù)或利益之行為。
10、不得向住戶或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財(cái)或利益。
11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財(cái)物,損壞公物,須負(fù)責(zé)賠償。
12、臺(tái)風(fēng)暴雨期間,各員工必須依時(shí)當(dāng)班,堅(jiān)守崗位,按照公司所頒布的指示進(jìn)行防風(fēng)、防洪工作。
13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。
14、每個(gè)員工都是義務(wù)消防員,無(wú)論在什么時(shí)刻,什么場(chǎng)合,聽(tīng)到傳喚后,不得有任何理由無(wú)故不回,應(yīng)有召之即來(lái),來(lái)之能戰(zhàn)的職業(yè)素質(zhì)。
公司內(nèi)部管理制度 13
1.目的：
公司內(nèi)部資料有利于促進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)公司形象提升公司品牌，為了加強(qiáng)公司內(nèi)部資料的管理，特制定本制度。
2.適用范圍：
本制度適用于總公司及各分子公司。
3.權(quán)責(zé)說(shuō)明：
3.1成立編委會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)部資料的組織工作。
3.2編委會(huì)由各單位指派一名人員組成，并由編委會(huì)選出編委會(huì)主任一名負(fù)責(zé)編委會(huì)的日常事務(wù)。
3.3編委會(huì)成員在此項(xiàng)工作中的表現(xiàn)將作為個(gè)人考核的參考指標(biāo)。
4.內(nèi)部資料組織
4.1為了提升內(nèi)部資料的制作質(zhì)量，各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視內(nèi)部資料的采集等工作，將此項(xiàng)工作納入自己的工作范圍。
4.2各單位指定一名或多名記者，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資料的采集工作。
5.內(nèi)部資料不得有如下內(nèi)容
5.1反對(duì)憲法確定的'基本原則的；
5.2危害國(guó)家的統(tǒng)一、主權(quán)和領(lǐng)土完整的；
5.3危害國(guó)家的安全、榮譽(yù)和利益的；
5.4煽動(dòng)民族分裂，侵害少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣，破壞民族團(tuán)結(jié)的；
5.5泄露國(guó)家秘密的；
5.6宣揚(yáng)淫穢、迷信或者渲染暴力，危害社會(huì)公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；
5.7侮辱或者誹謗他人的；
5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。
6.酬勞：
內(nèi)部資料鼓勵(lì)原創(chuàng)，并經(jīng)編委會(huì)確定后予以一定獎(jiǎng)勵(lì)。
7.工作流程
7.1各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料；
7.2各單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審定本單位報(bào)送的內(nèi)部資料；
7.3將內(nèi)部資料報(bào)送編委會(huì)；
7.4編委會(huì)對(duì)收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯，制作內(nèi)部資料初稿；
7.5將內(nèi)部資料初稿報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱；
7.6匯總定稿；
7.7分送公司各單位。
8.附則
8.1本制度由信息部負(fù)責(zé)解釋。
8.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。
公司內(nèi)部管理制度 14
第一條為規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員職責(zé)，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)在單位風(fēng)險(xiǎn)管控中的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《回族自治州會(huì)計(jì)管理工作暫行辦法》(臨州辦發(fā)〔20XX〕160號(hào))等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)制度的規(guī)定，現(xiàn)制定本內(nèi)部控制制度。
第二條單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
根據(jù)單位實(shí)際，單位負(fù)責(zé)人可直接主管單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，并指定其他副職分管;也可以委托或指定單位其他副職或者部門負(fù)責(zé)人主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
委托或指定其他副職或人員主管時(shí)，單位負(fù)責(zé)人仍負(fù)主要責(zé)任。
第三條單位負(fù)責(zé)人在會(huì)計(jì)工作的職責(zé)是：
(一)指導(dǎo)和督促建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)控制與監(jiān)督相關(guān)制度并有效執(zhí)行。
(二)通過(guò)制度委托、授權(quán)主管或分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員依法辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)，嚴(yán)格把關(guān)。
(三)支持和保證會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員依法履行職責(zé)，為會(huì)計(jì)人員撐腰，真正起到“把關(guān)”作用。
(四)以身作則，帶頭執(zhí)法，不得干預(yù)、阻撓會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員依法履行職責(zé)，更不能授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員違法辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)，不得對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。
第四條主管或分管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人根據(jù)制度委托，代行單位負(fù)責(zé)人在會(huì)計(jì)工作中的相關(guān)職責(zé)。
第五條單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人;或者在有關(guān)機(jī)構(gòu)中設(shè)置會(huì)計(jì)人員并指定會(huì)計(jì)主管人員。
從事會(huì)計(jì)工作的人員，必須取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
第六條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)是：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
(二)擬定本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度和具體實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(三)依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，將本單位各項(xiàng)收支、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、凈資產(chǎn)全部納入單位賬冊(cè)進(jìn)行核算和監(jiān)督，不得賬外設(shè)賬，私設(shè)小金庫(kù)。
(四)匯總編報(bào)部門預(yù)算和決算，審查核定部門和下屬單位年度預(yù)算和決算，做好相關(guān)資金的綜合統(tǒng)籌平衡工作。
(五)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃，依法對(duì)單位各項(xiàng)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證財(cái)務(wù)信息真實(shí)、合法、完整、準(zhǔn)確。
(六)負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)的管理工作，全面反映單位債權(quán)、債權(quán)真實(shí)情況。
(七)加強(qiáng)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、使用和處置的監(jiān)督管理，維護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全、完整。
(八)按照會(huì)計(jì)檔案管理制度，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的立卷、建檔工作。
(九)負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)和往來(lái)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、分發(fā)、繳銷等工作。
(十)負(fù)責(zé)政府采購(gòu)資金預(yù)算申請(qǐng)審核，資金及質(zhì)量保證金的審核和收付工作。
(十一)負(fù)責(zé)單位各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目建設(shè)資金的收支和審核，做到�？顚Ｓ谩�
(十二)充分利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實(shí)地對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持。
(十三)對(duì)下屬單位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、資金資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度建設(shè)等工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(十四)接受并配合財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、稅務(wù)等部門的監(jiān)督檢查;做好本部門(單位)財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，接受社會(huì)監(jiān)督。
第七條各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，建立健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制度。
會(huì)計(jì)工作崗位一般可分為：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或者會(huì)計(jì)主管人員、出納、財(cái)產(chǎn)物資核算、工資核算、成本費(fèi)用核算、財(cái)務(wù)成果核算、資金核算、往來(lái)結(jié)算、總賬報(bào)表、稽核、檔案管理等。
開(kāi)展會(huì)計(jì)電算化和管理會(huì)計(jì)的單位，可以根據(jù)需要設(shè)置相應(yīng)工作崗位，也可以與其他工作崗位合并設(shè)置。
會(huì)計(jì)人員的工作崗位應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃地進(jìn)行輪換。
第八條單位可以根據(jù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)實(shí)際設(shè)置和合并相應(yīng)崗位。但不相容崗位必須做到分離。
會(huì)計(jì)不相容崗位包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與審核、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、保管與會(huì)計(jì)記錄、保管與稽核，出納與會(huì)計(jì)、稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記，稽核與出納、會(huì)計(jì)檔案保管、收支、費(fèi)用等賬目登記等。
第九條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件：
(一)堅(jiān)持原則，廉潔奉公;
(二)具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格或者從事會(huì)計(jì)工作三年以上經(jīng)歷;
(三)主管一個(gè)單位或者單位內(nèi)一個(gè)重要方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作時(shí)間不少于2年;
(四)熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識(shí);
(五)有較強(qiáng)的組織能力;
(六)身體狀況能夠適應(yīng)本職工作的要求。
(七)與本單位負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、出納沒(méi)有直系親屬關(guān)系。
第十條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在單位負(fù)責(zé)人和主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，組織會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第十一條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)單位日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，綜合管理單位及本系統(tǒng)的計(jì)財(cái)工作，監(jiān)督本系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《政府采購(gòu)法》國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
(二)組織編制并督促執(zhí)行單位及本系統(tǒng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，積極組織收入，合理安排支出，保證各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
(三)切實(shí)加強(qiáng)單位及本系統(tǒng)部門預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)集中支付管理和非稅收入管理，認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。對(duì)違反預(yù)算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，嚴(yán)格把關(guān)，拒絕受理。
(四)定期分析單位及本系統(tǒng)的部門預(yù)算執(zhí)行情況和非稅收入收取上繳情況，認(rèn)真考核各類資金的使用效益，組織開(kāi)展本系統(tǒng)所屬單位內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)采取改進(jìn)措施。
(五)擬定單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，細(xì)化控制措施。
(六)審查以單位名義對(duì)外提供的一切會(huì)計(jì)資料和與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料。
(七)負(fù)責(zé)完成單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)中心任務(wù)，配合完成上級(jí)部門或同級(jí)財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、稅務(wù)等部門組織的監(jiān)督、檢查及其他工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門涉及計(jì)財(cái)方面的有關(guān)事項(xiàng)。
(八)負(fù)責(zé)本單位(本系統(tǒng))財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與研究本單位(本系統(tǒng))會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配。
(九)負(fù)責(zé)處理本單位與其他單位之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系。
第十二條主辦業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
(一)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，及時(shí)編制年度及月份經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃，及時(shí)、準(zhǔn)確地組織和供應(yīng)資金。
(二)根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，科學(xué)設(shè)置各種會(huì)計(jì)賬冊(cè)。區(qū)分資金渠道，認(rèn)真做好各類資金以及各類資產(chǎn)的記賬、算賬、對(duì)賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)核算工作，堅(jiān)持做到及時(shí)記賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬。
(三)嚴(yán)格加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算，定期檢查、分析并匯報(bào)單位、本系統(tǒng)及其所屬單位的年度預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，保證各單位按預(yù)算、有計(jì)劃地使用資金。定期考核各類資金使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的意見(jiàn)和建議。
(四)嚴(yán)格劃清資金渠道和各項(xiàng)支出性質(zhì)，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)支出等各類原始憑證和記賬憑證進(jìn)行審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違紀(jì)行為和各種不規(guī)范行為。
(五)定期清查各類財(cái)產(chǎn)物資，建立健全資產(chǎn)檔案，按規(guī)定及時(shí)審查本單位財(cái)產(chǎn)物資的添置、計(jì)價(jià)、調(diào)撥、變賣、報(bào)損、報(bào)廢等提請(qǐng)?zhí)幚硎乱恕＜皶r(shí)清理和結(jié)算本單位各類債權(quán)債務(wù)，及時(shí)催收各種上交款項(xiàng)。
(六)負(fù)責(zé)按期編制、匯總和報(bào)送本單位及本系統(tǒng)的各種會(huì)計(jì)報(bào)表。及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供詳實(shí)的會(huì)計(jì)資料和分析報(bào)告。
(七)按照會(huì)計(jì)檔案管理的要求，妥善保管好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他各種財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)資料，嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供各種會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。
(八)不得兼任出納崗位工作。
第十三條出納崗位職責(zé)
(一)嚴(yán)格區(qū)分資金渠道，熟練掌握各類費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)支范圍，堅(jiān)決執(zhí)行規(guī)定的預(yù)算報(bào)批程序和經(jīng)費(fèi)報(bào)銷程序。
(二)嚴(yán)格堅(jiān)持和執(zhí)行國(guó)家財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理、現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和公務(wù)卡結(jié)算等制度，庫(kù)存現(xiàn)金余額控制在規(guī)定范圍內(nèi)，定期核對(duì)現(xiàn)金余額。
(三)嚴(yán)格按照財(cái)政非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確開(kāi)具或復(fù)核非稅票據(jù)，記錄、核對(duì)應(yīng)上繳財(cái)政的各項(xiàng)非稅收入，及時(shí)申請(qǐng)撥回各項(xiàng)事業(yè)收入、暫存款等資金。
(四)付款時(shí)認(rèn)真審查各種原始單據(jù)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)的原始單據(jù)堅(jiān)決不予受理;對(duì)手續(xù)不全、內(nèi)容不完整或報(bào)批程序不規(guī)范的憑證必須在更正、補(bǔ)充后才予受理。
(五)根據(jù)審核審批的合規(guī)原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確地編制資金收付記賬憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款等日記賬。
(六)按規(guī)定程序處理并及時(shí)結(jié)算各種暫付款項(xiàng)，逾期不結(jié)算及時(shí)上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)，追究相關(guān)人員責(zé)任。
(七)認(rèn)真保管好各種印章、空白收據(jù)、銀行支票及其他有價(jià)證券。領(lǐng)用空白收據(jù)和銀行支票必須履行批準(zhǔn)程序，辦理領(lǐng)取和注銷手續(xù)。
(八)不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。不能和單位負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有直系親屬關(guān)系。
(九)承辦單位負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。
第十四條稽核崗位職責(zé)
(一)協(xié)助審查本單位(本系統(tǒng))的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃。
(二)負(fù)責(zé)逐筆稽查和復(fù)核本單位各類原始憑證和記賬憑證所反映的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否真實(shí)、合法、完整和準(zhǔn)確。
(三)定期抽查核對(duì)各類賬簿記錄。
(四)復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)復(fù)核的報(bào)表負(fù)責(zé)。
(五)承辦財(cái)務(wù)檢查和財(cái)務(wù)監(jiān)督的`相關(guān)工作，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)檢查工作。
第十五條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，確保財(cái)務(wù)信息真實(shí)、完整。不得以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或者資料進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
第十六條單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置總賬、日記賬和明細(xì)賬，除國(guó)家有明文規(guī)定的外，單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、凈資產(chǎn)必須全部納入單位賬冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一核算。不得賬外設(shè)賬，私設(shè)小金庫(kù)。
日記賬分為現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、零余額用款額度日記賬、公務(wù)卡額度日記賬等。
明細(xì)賬簿可分為貨幣資金明細(xì)賬、往來(lái)明細(xì)賬、存貨(材料)明細(xì)賬、收支明細(xì)賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬和其他明細(xì)賬等。單位可根據(jù)業(yè)務(wù)需要將相關(guān)明細(xì)賬簿進(jìn)行合并或者細(xì)化。
單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度要求和業(yè)務(wù)需要，設(shè)置備查賬簿，包括住房公積金、非稅收入收繳等備查賬簿。
第十七條單位應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置，建立單位賬務(wù)處理程序：
(一)記賬憑證填制程序
貨幣資金收支業(yè)務(wù)的相關(guān)記賬憑證，由出納人員根據(jù)已審核審批的原始憑證制單并在記賬憑證上簽名后，由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)交付會(huì)計(jì)稽核人員進(jìn)行稽核后，由記賬人員登記相關(guān)賬簿。
其他與貨幣資金收支無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)制單，經(jīng)稽核人員稽核后，交由記賬人員登記相關(guān)賬簿。
(二)會(huì)計(jì)賬簿登記程序
每月所有經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)經(jīng)制單、復(fù)核、稽核無(wú)誤后，由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)記賬憑證進(jìn)行匯總，填制記賬憑證科目發(fā)生額匯總表，經(jīng)稽核人員稽核后，由總賬登記人員根據(jù)科目發(fā)生額匯總表登記總賬，由各明細(xì)賬登記人員登記相關(guān)明細(xì)賬簿。
現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬由出納人員根據(jù)每日資金收付業(yè)務(wù)序時(shí)逐筆登記�，F(xiàn)金明細(xì)賬、銀行存款明細(xì)賬由除出納以外的記賬人員進(jìn)行登記，銀行存款余額調(diào)節(jié)表由除出納以外的記賬人員填制，并須經(jīng)稽核人員進(jìn)行稽核。
單位應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)量和管理需要，合理確定業(yè)務(wù)制單以及總賬、明細(xì)賬登記人員，做到不相容崗位相互分離，包括：制單與憑證復(fù)核、稽核人員，出納與憑證復(fù)核、稽核、記賬人員相互分離。
(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編制程序
單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括單位預(yù)算報(bào)告、決算報(bào)告、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)等對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，以及單位內(nèi)部管理需要的各種內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告。單位可根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理要求，以及單位內(nèi)部管理需要，確定需要編制和報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告。
對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告必須根據(jù)經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)賬簿記錄和有關(guān)資料編制，并符合《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制要求、提供對(duì)象和提供期限的規(guī)定;其他法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告根據(jù)單位管理需要，確定編制要求，提供對(duì)象和提供期限。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告由財(cái)務(wù)報(bào)告編制人員負(fù)責(zé)編制，其他會(huì)計(jì)人員配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，編制完成后，由會(huì)計(jì)稽核人員進(jìn)行稽核后，報(bào)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核并簽字蓋章后及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，仍按上述程序編制、審核后上報(bào)。
第十八條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部必須建立稽核制度。指定專職稽核人員，對(duì)記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行全面審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行糾正，相關(guān)人員不予糾正的，及時(shí)報(bào)請(qǐng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。
會(huì)計(jì)稽核人員可在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)指定專人負(fù)責(zé)，也可由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人兼任，對(duì)未專設(shè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的單位，可由主管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼任。
未經(jīng)稽核人員稽核簽字的記賬憑證，不得登記相關(guān)賬簿;未經(jīng)稽核人員審核的財(cái)務(wù)報(bào)告，不得對(duì)外報(bào)出。
第十九條財(cái)務(wù)印簽管理制度
單位財(cái)務(wù)印簽，應(yīng)按貨幣資金收支業(yè)務(wù)辦理程序要求由兩人以上保管。
財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人管理，個(gè)人印簽應(yīng)由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。
相應(yīng)印簽保管人員因故請(qǐng)假或離職時(shí)，應(yīng)由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人進(jìn)行代管，代管人員不得一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。
資金支付時(shí)須嚴(yán)格履行相關(guān)審核或?qū)徟炞旨昂炚率掷m(xù)。
第二十條票據(jù)管理制度
單位使用的票據(jù)，包括銀行和財(cái)政支付資金時(shí)所使用的票據(jù)和單據(jù)，以及單位領(lǐng)購(gòu)的行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)和行政事業(yè)單位往來(lái)票據(jù)。
銀行和財(cái)政支付所需用的票據(jù)和相關(guān)單據(jù)，由出納人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要從銀行購(gòu)入，或從財(cái)政部門領(lǐng)用。經(jīng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部票據(jù)管理人員登記后，辦理領(lǐng)用手續(xù)，交付出納人員使用。
行政性收費(fèi)票據(jù)和往來(lái)票據(jù)，由票據(jù)管理人員統(tǒng)一向財(cái)政非稅管理部門按規(guī)定領(lǐng)購(gòu)，登記后，相關(guān)科室使用時(shí)申請(qǐng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，同時(shí)審核收回已開(kāi)的相關(guān)票據(jù)。
票據(jù)管理人員須建立票據(jù)領(lǐng)用登記簿，分別各種票據(jù)，做好票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、領(lǐng)用、復(fù)核收回、財(cái)政注銷的登記工作。防止空白票據(jù)遺失和被盜用。
單位應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)票據(jù)的用途使用和開(kāi)具票據(jù)，不得超出行政收費(fèi)許可范圍、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)對(duì)象、票據(jù)使用范圍的事項(xiàng)開(kāi)具票據(jù)。
第二十一條單位應(yīng)當(dāng)建立財(cái)會(huì)部門與其他業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期開(kāi)展必要的財(cái)務(wù)信息核對(duì)，實(shí)現(xiàn)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息共享，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支的反映和監(jiān)督作用。
公司內(nèi)部管理制度 15
第一部分組織機(jī)構(gòu)及紀(jì)律規(guī)范
第一條為使我司管理秩序正常規(guī)范，按照公司管理要求設(shè)立規(guī)章制度編審委員會(huì)專職負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的起草、編審、修訂發(fā)布、宣貫執(zhí)行、督導(dǎo)工作。
第二條公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度是公司職員在公司履職開(kāi)展工作期間必須遵照?qǐng)?zhí)行的紀(jì)律規(guī)范。
第三條各項(xiàng)規(guī)章制度中的約束性條款為公司職員不能抵觸的，是公司管理部門進(jìn)行獎(jiǎng)懲的依據(jù)。
第二部分制定程序及生效
第四條公司級(jí)規(guī)章制度由管理中心負(fù)責(zé)組織編寫并呈報(bào)公司規(guī)章制度編審委員會(huì)審議，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據(jù)執(zhí)行。
第五條涉及員工人事、勞資關(guān)系及《員工守則》包含的管理制度，由人力資源部負(fù)責(zé)組織編寫并提交管理中心核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由管理中心呈報(bào)公司規(guī)章制度編審委員會(huì)審議，審議通過(guò)的制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據(jù)執(zhí)行。
第六條各中心部門級(jí)規(guī)章制度及其他針對(duì)性較強(qiáng)的制度，由該中心部門負(fù)責(zé)組織編寫修訂提交管理中心核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由管理中心呈報(bào)公司規(guī)章制度編審委員會(huì)審議，審議通過(guò)的'制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據(jù)執(zhí)行。
第三部分修訂與執(zhí)行
第七條公司級(jí)的規(guī)章制度在運(yùn)用過(guò)程中存在不適合的，公司所有職員均有義務(wù)提出異議，各中心部門負(fù)責(zé)人在宣貫執(zhí)行中可及時(shí)向管理中心提出修訂意見(jiàn)，由管理中心據(jù)實(shí)考量，可結(jié)合合理化建議作必要的修訂。
第八條各職能版塊的規(guī)章制度在執(zhí)行中某些部分或條款因公司的發(fā)展已不再適宜時(shí)，各中心部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任提出異議并組織及時(shí)修訂，修訂后的新制度提交管理中心核準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理簽署同意后，由公司行政公告對(duì)原有制度作廢止或修訂處理，新制度自公之日起取代原有制度正式施行。
第九條公司規(guī)章制度編審委員會(huì)辦公室設(shè)在管理中心，由管理中心負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的宣貫、執(zhí)行與督導(dǎo)。
第四部分附則
第十條本制度最終解釋權(quán)歸屬公司管理中心。經(jīng)總經(jīng)理提議由公司規(guī)章制度編審委員會(huì)審議通過(guò)，自組織年組織月組織日起正式施行。
公司內(nèi)部管理制度 16
一、引言
公司內(nèi)部制度管理是企業(yè)管理的重要組成部分，對(duì)于維護(hù)企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、提高工作效率、保障員工權(quán)益具有重要意義。本文將從制定、執(zhí)行和監(jiān)督內(nèi)部制度三個(gè)方面進(jìn)行詳細(xì)闡述。
二、制定內(nèi)部制度
1.明確目標(biāo)：制定內(nèi)部制度前，需要明確制度的目標(biāo)和意義，確保制度能夠服務(wù)企業(yè)發(fā)展和員工利益。
2.參與制定：相關(guān)部門和崗位應(yīng)當(dāng)參與制定內(nèi)部制度，確保制度的全面性和可行性。
3.合理分工：制定內(nèi)部制度需要明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，避免沖突和重復(fù)。
4.考慮特殊情況：制定內(nèi)部制度時(shí)，要充分考慮各種特殊情況和可能發(fā)生的問(wèn)題，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。
三、執(zhí)行內(nèi)部制度
1.宣傳教育：制定內(nèi)部制度后，需要對(duì)員工進(jìn)行宣傳教育，確保員工了解制度內(nèi)容和要求。
2.明確責(zé)任：制度執(zhí)行中，需要明確各崗位的責(zé)任和權(quán)限，確保責(zé)任明晰。
3.建立考核機(jī)制：制度執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)建立相應(yīng)的考核機(jī)制，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和獎(jiǎng)懲。
4.監(jiān)督管理：上級(jí)管理層應(yīng)對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行處理。
四、監(jiān)督內(nèi)部制度
1.建立監(jiān)督機(jī)制：公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)內(nèi)部制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保制度落地生效。
2.加強(qiáng)溝通：監(jiān)督過(guò)程中，要加強(qiáng)與相關(guān)崗位和部門的溝通，及時(shí)了解問(wèn)題和解決方案。
3.定期檢查：定期對(duì)內(nèi)部制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)監(jiān)督結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部制度的修訂和改進(jìn)，提高制度的可操作性和適應(yīng)性。
公司內(nèi)部制度管理是企業(yè)管理不可或缺的.一部分，制定、執(zhí)行和監(jiān)督內(nèi)部制度是確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和員工權(quán)益的重要手段。通過(guò)合理的制定、明確的執(zhí)行和有效的監(jiān)督，能夠提高企業(yè)的工作效率和內(nèi)部管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
公司內(nèi)部管理制度 17
第一章總則
第一條為強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，提高信息披露質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司治理目標(biāo)，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和及《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。
第二條公司內(nèi)部控制制度是為防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效實(shí)施而制定的各種業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制措施的總稱。
第三條內(nèi)部控制的職責(zé)：
董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、實(shí)施和完善，定期對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估；
總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度相關(guān)規(guī)定的執(zhí)行，檢查公司職能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況；
公司職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完成對(duì)公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制情況的檢查。
第二章內(nèi)部控制的原則和目標(biāo)
第四條公司內(nèi)部控制制度的原則：
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制涵蓋公司內(nèi)部的各個(gè)部門和各個(gè)崗位，并針對(duì)業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，將內(nèi)部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)；
�。ǘ﹥�(nèi)部控制符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和本公司的實(shí)際情況，要求全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，任何部門和個(gè)人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力；
�。ㄈ﹥�(nèi)部控制保證公司機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅(jiān)持不兼容職務(wù)相互分離，確保不同機(jī)構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；
�。ㄋ模﹥�(nèi)部控制的制定兼顧考慮成本與效益的關(guān)系，盡量以合理的控制成本達(dá)到最佳的.控制效果。
第五條公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：
�。ㄒ唬┳袷貒�(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及公司內(nèi)部規(guī)章制度；
�。ǘ┨岣吖窘�(jīng)營(yíng)的效益及效率；
�。ㄈ┍Ｕ瞎举Y產(chǎn)的安全、完整；
（四）確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平。
第三章內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
第六條公司內(nèi)部控制主要指專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制：包括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、內(nèi)部審計(jì)控制等。
第一節(jié)環(huán)境控制
第七條環(huán)境控制包括授權(quán)管理控制和人力資源管理控制。
第八條授權(quán)管理控制的主要內(nèi)容：通過(guò)授權(quán)管理明確董事會(huì)、總經(jīng)理和公司管理層、職能部門的具體職責(zé)范圍；董事會(huì)組織制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實(shí)施和改善。
董事會(huì)：《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》明確了董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用。董事會(huì)行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬Q定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
�。ǘ┲朴喒镜哪甓蓉�(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
�。ㄈ┲朴喒镜睦麧�(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（四）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（五）決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)；
（六）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
�。ㄆ撸┢溉位蛘呓馄腹窘�(jīng)理；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
�。ò耍┲朴喒镜幕竟芾碇贫�；
�。ň牛┲朴啽菊鲁痰男薷姆桨�；
�。ㄊ┕芾砉拘畔⑴妒马�(xiàng)；
�。ㄊ唬┞�(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；
�。ㄊ┓�、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其它職權(quán)。
總經(jīng)理：《總經(jīng)理工作細(xì)則》明確總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
�。ㄈ⿺M訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
�。ㄎ澹┲贫ü镜木唧w規(guī)章；
�。┨嵴�(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
�。ò耍┕菊鲁袒蚨聲�(huì)授予的其它職權(quán)。
第九條通過(guò)人力資源管理控制，建立科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、薪酬、晉升、休假、辭退等人力資源管理制度，營(yíng)造科學(xué)、健康、公平、公正的人事環(huán)境，確保公司員工具備和保持正直、誠(chéng)實(shí)、公正、廉潔的品質(zhì)、穩(wěn)定的工作心態(tài)，并具備應(yīng)有的專業(yè)勝任能力。
�。ㄒ唬橛行Э刂迫肆Τ杀�、提高人員配置率，公司應(yīng)制定內(nèi)部招聘作業(yè)流程、外部招聘作業(yè)流程等。人員招聘途徑包括內(nèi)、外部招聘；人員招聘遵照公平、公正、公開(kāi)的原則，擇優(yōu)錄取。
�。ǘ┕緫�(yīng)制定系統(tǒng)的培訓(xùn)管理制度，鼓勵(lì)員工持續(xù)學(xué)習(xí)，努力提高自身的素質(zhì)和職業(yè)技能，積極提倡員工參加繼續(xù)教育活動(dòng)。
�。ㄈ樨瀼貙�(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司應(yīng)按照以崗定薪、以業(yè)績(jī)與能力定薪的原則，兼顧公司利益與個(gè)人利益，制定公司績(jī)效與個(gè)人績(jī)效掛鉤的薪酬激勵(lì)制度。
�。ㄋ模┕咎岢芾砣藛T選拔的民主性和科學(xué)性，創(chuàng)建科學(xué)有效的管理人員選聘制度。
�。ㄎ澹┕靖鶕�(jù)勞動(dòng)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際，規(guī)范員工辭退、離職的管理，維護(hù)公司與員工的合法權(quán)益，避免勞務(wù)糾紛，保障公司健康發(fā)展。
第二節(jié)業(yè)務(wù)控制
第十條公司業(yè)務(wù)控制包括規(guī)劃與計(jì)劃業(yè)務(wù)控制、融資與投資業(yè)務(wù)控制、生產(chǎn)與服務(wù)業(yè)務(wù)控制、銷售及收款業(yè)務(wù)控制、測(cè)評(píng)與改進(jìn)業(yè)務(wù)控制等。
第十一條規(guī)劃與計(jì)劃業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┲贫ǹ茖W(xué)的公司發(fā)展戰(zhàn)略形成程序，并按程序制定公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；每年根據(jù)公司內(nèi)外因素變化情況對(duì)規(guī)劃內(nèi)容滾動(dòng)調(diào)整，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。
�。ǘ└鶕�(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司應(yīng)在每年年初確定發(fā)展目標(biāo)、分級(jí)目標(biāo)、業(yè)務(wù)計(jì)劃與資金預(yù)算，指導(dǎo)全年工作。
第十二條生產(chǎn)和服務(wù)業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┕緫�(yīng)綜合分析市場(chǎng)環(huán)境、生產(chǎn)要素等情況，擬定生產(chǎn)計(jì)劃，以確保生產(chǎn)系統(tǒng)安全、低耗、高效地運(yùn)行；確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
（二）生產(chǎn)和服務(wù)崗位要接受必要的崗位技能及安全培訓(xùn)，以保證工作質(zhì)量和工作安全；對(duì)關(guān)鍵崗位、工種予以識(shí)別，同時(shí)制定確保有效控制的辦法。
�。ㄈ┲贫ǹ茖W(xué)合理的工藝流程及崗位安全作業(yè)指引。
（四）保障適宜的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備，對(duì)過(guò)程關(guān)鍵點(diǎn)予以識(shí)別并跟進(jìn)監(jiān)測(cè)；對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備制定并實(shí)施相應(yīng)規(guī)定，以確保設(shè)備持續(xù)有效。
第十三條銷售及收款業(yè)務(wù)控制主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┙y(tǒng)一制定銷售及收款標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)程，降低其中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）對(duì)公司的授信管理進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，加強(qiáng)相關(guān)信息的透明度，理順與商業(yè)銀行間的授信關(guān)系。
（三）制定發(fā)票管理制度，規(guī)范發(fā)票的使用程序。
�。ㄋ模┙Y(jié)合會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)，制定嚴(yán)格的入帳及應(yīng)收帳款管理制度，保證收入的準(zhǔn)時(shí)入帳，避免呆、壞帳的產(chǎn)生。
�。ㄎ澹┟鞔_現(xiàn)金收取及記錄現(xiàn)金收取的程序，控制現(xiàn)金收入過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。
第三節(jié)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
第十四條會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制可分為會(huì)計(jì)核算控制和財(cái)務(wù)管理控制，主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《財(cái)務(wù)通則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)，制定公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)工作操作流程和會(huì)計(jì)崗位工作制度，作為公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作的依據(jù)。
�。ǘ┕驹O(shè)財(cái)務(wù)主管一職，由董事會(huì)任免，分管公司財(cái)務(wù)工作。公司本部獨(dú)立核算單位均單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)部，該部門至少配備兩名具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證的會(huì)計(jì)人員，其崗位設(shè)置遵循“不相容職務(wù)”分離原則。
�。ㄈ└骷�(jí)會(huì)計(jì)人員行政隸屬于所在級(jí)次的核算單位，受上級(jí)財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。一般會(huì)計(jì)人員的調(diào)動(dòng)，需取得本單位會(huì)計(jì)主管的同意。
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