報銷制度管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的報銷制度管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　一、目的

　　為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

　　三、出差管理

　　1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

　　2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

　　四、差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。

　　1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

　　2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后,可選擇飛機。

　　3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

　　4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

　　5、員工出差期間,標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

　　6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等,實報實銷。

　　7、辦事處主任、部門經(jīng)理的`手機話費在公司報銷標準內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。

　　五、備用金管理

　　1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

　　2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

　　3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

　　六、報銷管理

　　1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

　　2、費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

　　3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

　　差旅費報銷單

　　a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

　　b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

　　費用報銷單

　　a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

　　b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況�；蛞云渌�票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。

　　c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

　　此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

【報銷制度管理制度】相關(guān)文章：

財務(wù)報銷管理制度05-01

報銷制度管理制度15篇08-22

費用報銷管理制度06-12

通訊費報銷管理制度06-20

學(xué)校財務(wù)報銷管理制度06-29

費用報銷的管理制度08-04

學(xué)校財務(wù)報銷管理制度05-21

財務(wù)報銷管理制度精選7篇06-13

差旅費報銷管理制度06-13