公司差旅費(fèi)管理制度范本（精選6篇）
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的公司差旅費(fèi)管理制度范本（精選6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司差旅費(fèi)管理制度范本1
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作，并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定差旅費(fèi)是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機(jī))票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、途中應(yīng)酬費(fèi)和伙食補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用。
三、管理原則
差旅費(fèi)一律納入各部門預(yù)算管理，各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計(jì)劃分別就本部門的差旅費(fèi)編制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。
四、審批權(quán)限及支出標(biāo)準(zhǔn)
1、審批權(quán)限:出差借款與報(bào)銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報(bào)銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。
2、乘車標(biāo)準(zhǔn):
行政級(jí)別交通工具
飛機(jī)火車輪船長(zhǎng)途汽車
副總裁以上級(jí)別(含)商務(wù)艙/經(jīng)濟(jì)艙軟臥頭等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷
部門總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷
備注:表中所述特批系指由其主管上級(jí)(即直接審批領(lǐng)導(dǎo))批準(zhǔn)。
3、住宿標(biāo)準(zhǔn):
a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的，應(yīng)通過行政部在簽約酒店預(yù)定住房，如無簽約酒店的地區(qū)，需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。
b、部門總監(jiān)以下級(jí)員工原則上需選擇連鎖商務(wù)型酒店入住，如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點(diǎn)辦事的，應(yīng)安排一同住宿，兩人住宿費(fèi)按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
4、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)
5、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(另行通知)
五、具體規(guī)定
1、出差期間的招待費(fèi)規(guī)定
a、出差期間的招待費(fèi)包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應(yīng)扣減當(dāng)日補(bǔ)助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應(yīng)附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的，一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報(bào)銷;因業(yè)務(wù)需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導(dǎo)審批可據(jù)實(shí)報(bào)銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復(fù)印件據(jù)實(shí)報(bào)銷。
3、員工到外地培訓(xùn)、到公司所屬分公司出差的規(guī)定
a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓(xùn)，若公司與培訓(xùn)單位簽訂食宿協(xié)議，由公司或培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)食宿支出的，員工不享受伙食補(bǔ)助;若員工自理伙食費(fèi)支出，則按公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助。
b、員工到公司所屬公司出差，當(dāng)?shù)靥峁┯貌蜅l件的，免除伙食補(bǔ)助。
六、報(bào)銷規(guī)定
1、報(bào)銷人員應(yīng)在出差回來的當(dāng)月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷，同時(shí)沖減出差發(fā)生的借款，報(bào)銷時(shí)間同員工日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間，如在規(guī)定的報(bào)銷期間內(nèi)沒有報(bào)銷應(yīng)提出說明，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)此次出差發(fā)生的借款在該員工當(dāng)月的工資中扣回。
2、申請(qǐng)伙食補(bǔ)助的規(guī)定
出差人員申請(qǐng)伙食補(bǔ)助，應(yīng)是一個(gè)完整出差行程，如出差行程為旅程:北京--上海--廣州，返程:廣州--北京，如報(bào)銷人員不能提供一個(gè)完整行程的原始單據(jù)，空缺行程所對(duì)應(yīng)的伙食補(bǔ)貼應(yīng)經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放，否則不予發(fā)放。
3、報(bào)銷憑證的要求
a、原始憑證的要求:報(bào)銷人員應(yīng)提供真實(shí)、合法、完整的原始憑證，往返的車票(機(jī)票)應(yīng)與出差期間相對(duì)應(yīng)。出差期間的其他票據(jù)都應(yīng)在出差時(shí)間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差，出差時(shí)間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束，這次出差所報(bào)銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時(shí)間。否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒收。
b、憑證提交的要求:各項(xiàng)費(fèi)用的原始單據(jù)應(yīng)按照類別的不同分別進(jìn)行粘貼，粘貼時(shí)請(qǐng)按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差，分別發(fā)生機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，應(yīng)按照機(jī)票和交通費(fèi)為一類、住宿為一類、業(yè)務(wù)招待費(fèi)為一類，分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對(duì)于出差期間給予的差旅費(fèi)補(bǔ)助，需要提供相應(yīng)金額的發(fā)票方可進(jìn)行報(bào)銷(提供發(fā)票不限出差當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票，可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行，原公司有關(guān)差旅費(fèi)的管理規(guī)定廢止。
公司差旅費(fèi)管理制度范本2
為了更好地調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費(fèi)用的支出，根據(jù)目前運(yùn)行中存在的實(shí)際情況.特作部份適當(dāng)調(diào)整，修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時(shí)廢止
一、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)
1、總體原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。
2、開支范圍：包括出差地點(diǎn)的市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用、電話費(fèi)用及其他零星費(fèi)用開支.實(shí)行包干制
3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：
(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績(jī))扣發(fā)1次補(bǔ)助。
(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績(jī))扣發(fā)1次補(bǔ)助。
(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績(jī))扣發(fā)1次補(bǔ)助。
(4)公司報(bào)銷異地往返火車票、長(zhǎng)途客車票，并以車票時(shí)間計(jì)算實(shí)際出差補(bǔ)助天數(shù)。
(5)招待客戶招待費(fèi)用5個(gè)人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報(bào)董事長(zhǎng)事前批準(zhǔn)方可超標(biāo).不能先斬后奏
二、辦理程序及報(bào)銷辦法
1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(fèi)(備用金)借款單”，注明出差地點(diǎn)、事由、預(yù)計(jì)天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費(fèi)借款。
2、財(cái)務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費(fèi)報(bào)銷單，附有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報(bào)銷差旅費(fèi)。
3、凡與原出差規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，超過三天報(bào)銷差費(fèi)，每超過一天考核一天補(bǔ)助，一星期以上，不予報(bào)銷，后果自負(fù)。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對(duì)違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。
6、中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。
7、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。
三、其他規(guī)定
1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)事先經(jīng)部長(zhǎng)同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部依據(jù)報(bào)銷程序(原始單據(jù)注明：?jiǎn)挝幻Q及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報(bào)銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費(fèi)等費(fèi)用票據(jù)作為核銷費(fèi)用的依據(jù)。
3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費(fèi)用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財(cái)務(wù)核銷。
4、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再實(shí)行包干辦法。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
5、出差人員預(yù)借差旅費(fèi)最高限額2000元/次。
6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級(jí)執(zhí)行(發(fā)生的`運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)用應(yīng)計(jì)入銷售計(jì)價(jià)當(dāng)中)。
四、本辦法自董事會(huì)通過之日起開始施行。
公司差旅費(fèi)管理制度范本3
第一條為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費(fèi)用開支管理
第三條差旅費(fèi)由長(zhǎng)途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助四部分組成。
（一）長(zhǎng)途交通費(fèi)：指出差人員乘坐飛機(jī)、火車、輪船、長(zhǎng)途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機(jī)票費(fèi)和相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
�。ǘ┦袃�(nèi)交通費(fèi)：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費(fèi)用。
（三）住宿費(fèi)：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費(fèi)用。
�。ㄋ模┏霾钛a(bǔ)助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補(bǔ)助和公雜費(fèi)補(bǔ)助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費(fèi)用及非因工作需要的參觀、旅游費(fèi)用均由個(gè)人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長(zhǎng)途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報(bào)銷，超額部分由個(gè)人自理，出差補(bǔ)助根據(jù)出差時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長(zhǎng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費(fèi)在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再發(fā)放出差補(bǔ)助。
第六條出差人員長(zhǎng)途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：
�。ㄒ唬┒麻L(zhǎng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動(dòng)車及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，董事長(zhǎng)可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
（二）副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動(dòng)車及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動(dòng)車及輪船二等（廂、座）倉；
（三）所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個(gè)小時(shí)以上的或從晚上八時(shí)起至次日晨七時(shí)之間，在車上連續(xù)乘坐六個(gè)小時(shí)以上的方可購買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：
表：
（一）公司員工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的差額補(bǔ)給個(gè)人，沒有住宿發(fā)票的不補(bǔ)，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人自理。出差同時(shí)到兩個(gè)級(jí)別市以上的住宿費(fèi)按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計(jì)算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。
�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會(huì)議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會(huì)務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，公司一律不再報(bào)銷期間的住宿費(fèi)用及出差補(bǔ)助；若費(fèi)用發(fā)票中不含食宿費(fèi)用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
�。ㄈ┦袌�(chǎng)服務(wù)部各現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)助，每人每天補(bǔ)助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補(bǔ)助15元（現(xiàn)場(chǎng)正常后取消）
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費(fèi)用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。
第十條各單位要加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線及時(shí)間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費(fèi)用，一律由個(gè)人自理。差旅費(fèi)預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實(shí)不足時(shí)，須逐級(jí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。
本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)，并接受審計(jì)，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
公司差旅費(fèi)管理制度范本4
出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費(fèi)的報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，便必須獲得真實(shí)合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事，不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的，須提前請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，否則公司財(cái)務(wù)不予辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)。
2、住宿費(fèi)憑出差地住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。
3、出差人員到達(dá)出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車，如情況特殊可乘出租車，憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報(bào)銷交通費(fèi)
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請(qǐng)示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn)，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理不許報(bào)銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的，其出差費(fèi)用報(bào)銷按特殊情況實(shí)報(bào)實(shí)銷處理。
6、凡出差食宿等一切費(fèi)用已由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，均不再允許報(bào)銷各種費(fèi)用。
7、實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用，需及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
8、外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費(fèi)用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意，方可回來后憑據(jù)報(bào)銷。
公司差旅費(fèi)管理制度范本5
第一章 總則
一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報(bào)銷程序
一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報(bào)銷。差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報(bào)銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
五、報(bào)銷管理程序
1.借款銷賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；
3.會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；
第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序
一、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):
直轄市
2.省會(huì)城市
3.縣級(jí)及以下
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明
1.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
6.關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報(bào)銷，多開支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)；
7.出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷；
8.其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。
第四章 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序
一、交通費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定
（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。
�。ǘ﹫�(bào)銷辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、乘坐的出租車費(fèi)用不在報(bào)銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請(qǐng)示部門主管同意后方可報(bào)銷。
2、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定
（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費(fèi)每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費(fèi)每人每月不得超過200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。
第五章 報(bào)銷辦法
1.本人填寫好報(bào)銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部；
2.財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司差旅費(fèi)管理制度范本6
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請(qǐng)及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必須電話請(qǐng)示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的將不予以報(bào)銷。
3）、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票（臥鋪、動(dòng)車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
3）、其它報(bào)銷：
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請(qǐng)方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請(qǐng)假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、出差報(bào)銷流程
1、報(bào)銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費(fèi)用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無法自行報(bào)銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）、員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。
2）、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.2）、長(zhǎng)途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級(jí)：總經(jīng)理級(jí)別；經(jīng)理級(jí)別；普通銷售人員；
注：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3）、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1）正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級(jí)別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時(shí)亦同。
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