電商財務公司管理制度（精選10篇）

　　在當下社會，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的電商財務公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　電商財務公司管理制度 1

　　為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度：

　　一、加強原始憑證管理，根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。

　　二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。

　　三、做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。

　　四、編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　五、會計人員根據(jù)不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)據(jù)與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　六、建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。

　　七、根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的'庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　八、嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。公司主管對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。

　　九、加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　十、對應收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　十一、營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

　　十二、公司在業(yè)務經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。

　　十三、加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經(jīng)領導簽字或審批手續(xù)不全的，不予報銷，對違反有關制度規(guī)定的行為應及時向領導反映。

　　十四、企業(yè)對存放的各項產(chǎn)品必須進行定期或不定期的清查盤點。發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢等要及時進行處理，確保財產(chǎn)物資賬實相符和資金完整。

　　電商財務公司管理制度 2

　　一、取得發(fā)票要求

　　1、收取的各類非定額發(fā)票，必須字跡清楚，不得涂改，項目填寫齊全，各項目內容準確無誤，否則一律退還給開票方，不得作為結算、抵扣憑證；

　　2、收取的各類發(fā)票應加蓋發(fā)票專用章，且發(fā)票專用章應清晰可見，同時印章的公司名稱及稅號須與發(fā)票抬頭處寫有開票公司信息的公司名稱及稅號一致；

　　3、收取的.各類發(fā)票，應根據(jù)發(fā)票上的批注進行網(wǎng)上或其它方式的驗真；

　　4、取得各類非定額發(fā)票時，發(fā)票抬頭的公司名稱必須完整且與所在公司保持一致，所取得發(fā)票種類及開具內容必須與業(yè)務內容保持一致。

　　二、費用報銷單的填列

　　1、報銷的項目類型需與后附發(fā)票保持一致；

　　2、報銷人、領款人、復核人、領導確認等需簽字齊全方可報銷；

　　3、發(fā)票項目為一批的需附發(fā)票清單；

　　4、當月費用需當月報銷，尤其不可出現(xiàn)費用報銷跨年現(xiàn)象（12月21后發(fā)生業(yè)務不在此范圍內）。

　　三、費用的分類

　　1、管理費用：包括不限于管理人員工資、辦公費、車輛費用、電話網(wǎng)絡通訊費、差旅費、業(yè)務招待費、交通費等；

　　2、銷售費用：包括不限于銷售（前勤）人員工資、與銷售相關的其他費用。

　　3、財務費用：銀行收取的各項費用，包括賬戶維護費，電匯手續(xù)費，支票費用，利息費用等。

　　四、費用報銷流程

　　1、各項費用發(fā)生前需提報費用申請單（OA形式或紙質單據(jù)均可，需終審領導簽字同意方可發(fā)生該項費用）；

　　2、費用發(fā)生完成后，需憑領導簽字的費用申請單（或OA），費用報銷單，正規(guī)發(fā)票履行報銷手續(xù)，由會計審核，領導簽字確認，出納復合無誤后報銷（如網(wǎng)銀支付報銷單后需付網(wǎng)銀支付回單）。

　　五、差旅費審核要點

　　1、差旅費申請單的出差往返日期與機票或火車票往返日期是否一致，機票或火車票的出差人與申請是否為同一人。

　　2、住宿費發(fā)票日期及天數(shù)是否與機票或火車票相符，住宿費及餐費發(fā)票是否為出差當?shù)匕l(fā)票。

　　3、如在出差地發(fā)生業(yè)務招待費需單獨提報，不可與差旅費一起提報。

　　六、業(yè)務招待費審核要點

　　1、費用報銷單需列明招待時間、地點及相關人員；

　　2、如發(fā)票為定額發(fā)票且報銷金額為整數(shù)（如伍佰元整），需提供相應水單。

　　七、借支或備用金的管理

　　1、如因業(yè)務需要需借支，填報借支單，經(jīng)終審領導簽字同意，給予借支。

　　2、相應費用業(yè)務完成后一周內，履行報銷手續(xù)，歸還借支。

　　3、如借支三個月后仍未歸還或履行報銷手續(xù)，則從當事人工資中扣減借支金額，當月工資不足部分，下月繼續(xù)扣減。如該員工離職，則扣減直屬領導工資。

　　4、部門的經(jīng)常性、常規(guī)性業(yè)務支出可申請備用金。備用金申請單需終審領導簽字同意。

　　5、財務部出納需每月對部門備用金進行盤點，盤點表簽字確認無誤后歸檔留存。

　　6、每季末需歸還備用金，下季初重新走備用金申請流程。

　　電商財務公司管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條為了加強集團有限公司（以下簡稱集團公司）財務管理和會計監(jiān)督，規(guī)范財務行為，適應社會主義市場經(jīng)濟和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國會計法》，《企業(yè)財務通則》，《企業(yè)會計準則》，《公司法》，以及有關法規(guī)、政策、制度，結合本集團的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于集團公司，各全資子公司（含事業(yè)性質、企業(yè)化管理單位）和控股子公司（以下簡稱所屬企業(yè)）。

　　第三條集團公司和所屬企業(yè)是獨立法人，依法享有民事權利，承擔民事責任，獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。集團公司各職能部門不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號。

　　第四條集團公司對國家授權經(jīng)營的國有資產(chǎn)負有保值增值責任，集團公司對各所屬企業(yè)所占用的國有資產(chǎn)實行占有責任制。各所屬企業(yè)必須設立會計機構，根據(jù)內部牽制制度合理配備會計人員，及時、準確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務，并實行有效的會計監(jiān)督。

　　第五條各所屬企業(yè)應加強經(jīng)營管理，努力降低成本、費用，確保企業(yè)財產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。

　　第六條各所屬企業(yè)的財務部門和財務人員必須自覺地接受集團公司財務監(jiān)督管理，除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對會計帳冊應妥善保管，未經(jīng)集團批準不得銷毀；對企業(yè)的資金，不得以個人名義開立帳戶存儲，嚴禁資金體外循環(huán)。

　　第七條集團公司對各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權為紐帶，享有投資收益權。

　　第八條各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對非控股子公司或集團以外的法人提供擔保，因特殊原因需提供擔保的，必須經(jīng)集團公司批準。

　　第二章集團公司財務管理機構及職責

　　第九條集團公司設計劃財務部，對所屬各企業(yè)及參股

　　公司占有的集團資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。

　　一、制訂和完善集團公司財務管理制度、會計核算制度及其他財會規(guī)章制度，并負責實施。

　　二、負責集團總部會計核算、報表合并和財務分析，對所屬企業(yè)財會業(yè)務進行指導、檢查、考核。對發(fā)現(xiàn)違反財務會計制度有關規(guī)定的應予以糾正。

　　三、建立和完善集團預算管理體系，組織集團所屬企業(yè)年度預算的編制，并編制合并預算，負責預算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。

　　四、參與投資項目效益論證，實施過程的財務監(jiān)督；負責集團公司投資權益的管理，并向集團提供投資收益分析報告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對投資方面重大決策（如投資、融資、利潤分配等）向集團決策層提供建議；建立健全投資檔案，對集團股權性投資項目參與股權管理。

　　五、負責集團授權經(jīng)營考核及獎勵方案的實施與跟蹤，分解下達各所屬單位占用的國有資產(chǎn)增值指標并按期考核；對授權范圍內的國有資產(chǎn)進行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權登記、產(chǎn)權界定。

　　六、對所屬企業(yè)財務管理實行財務主管委派制，制定管理規(guī)定并負責實施。

　　七、根據(jù)集團經(jīng)營戰(zhàn)略，協(xié)調各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調撥，根據(jù)集團發(fā)展需要，策劃集團融資方案并實施。

　　八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營決策，提出財務風險防范措施，向集團提出建議。

　　九、制定集團公司內部結算價格。按照市場價格制訂集團公司內部之間的結算價格，調解因價格而引起的集團公司內部經(jīng)濟糾紛。

　　十、如實反映集團公司的財務狀況和經(jīng)營成果。按照有關規(guī)定，編制集團公司的財務會計報告和集團公司的合并財務會計報告。

　　第三章所屬企業(yè)財務機構職責

　　第十條貫徹執(zhí)行國家的財務會計政策法規(guī)，執(zhí)行集團公司的有關規(guī)定，制定本單位的具體實施辦法并負責實施。并報送集團公司計劃財務部備案，接受集團公司的財務監(jiān)督。

　　一、做好各項財務管理基礎工作，健全內部會計管理制度。各企業(yè)應不斷完善會計人員崗位責任制、內部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內部經(jīng)濟責任制，建立科學規(guī)范的內部經(jīng)營考核體系。

　　二、集團所屬各企業(yè)實行預算管理。

　　（1）每年1月中旬，根據(jù)集團預算管理制度，向集團書面報告下一年度的財務預算草案。

　　（2）2月中旬上報正式預算案。

　　（3）各企業(yè)財務預算的主要指標應由集團公司董事會討論通過。

　　（4）上報集團的預算案應由企業(yè)總經(jīng)理或單位負責人簽字同意。

　　三、所屬企業(yè)應真實地記錄和反映本公司的經(jīng)濟活動和財務狀況，準確核算本公司經(jīng)營成果，及時向集團公司上報月（季）度、中期、年度財務會計報告，每個會計年度終了，應根據(jù)集團要求聘請具高資質的會計師事務所對年報進行審計。

　　四、對外的長期投資項目，資產(chǎn)轉讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣，必須經(jīng)集團公司批準方可處置。

　　五、擁有被投資企業(yè)20以上權益的'所屬企業(yè)，對其長期投資必須采用權益法核算并編制合并會計報表。

　　六、固定資產(chǎn)增加、報廢、調出或處置必須報集團公司批準。

　　七、壞帳損失單戶在5萬元以上的，必須報集團公司批準，企業(yè)不得隨意核銷。各企業(yè)壞帳準備金可選擇按應收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計提。按應收帳款總額比例提取的，壞帳準備金比例統(tǒng)一按0。5計提。應收帳款的考核辦法按照集團頒布的《關于應收帳款的管理規(guī)定》辦理。

　　八、每年進行一次財產(chǎn)清查盤點，對各項資產(chǎn)的盤盈盤虧，必須查明原因，金額在5萬元以上的必須報集團批準后方可入帳。

　　九、各企業(yè)在年度終了進行利潤分配時，須統(tǒng)一按照稅后利潤總額的15提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過注冊資本的企業(yè)，在征得董事會同意后可以不再計提。

　　十、各企業(yè)應嚴格執(zhí)行集團頒布的財務指令、通知等文件，對文件精神有異議的，應在接到有關文件之日起5天內向集團有關部門遞交書面意見，集團有關部門應在收到文件后5個工作日內予以答復。

　　第四章附則

　　第十一條本制度由集團計劃財務部負責解釋。

　　第十二條本制度自通過之日起執(zhí)行。

　　電商財務公司管理制度 4

　　一、現(xiàn)金管理制度

　　第一條 工廠財務實行獨立核算，自負盈虧，有權處理低值易耗品。

　　第二條 工廠涉及固定資產(chǎn)，經(jīng)營狀況，損益類收入，戰(zhàn)略決策等重大的與股東利益息息相關的問題均必須向董事長和股東匯報。

　　第三條 貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現(xiàn)款，一律由工廠收回；開展銷售業(yè)務應將賒銷和現(xiàn)銷分離開來，銷售價格、銷售條件、運費、折扣必須在銷售前辦理審批手續(xù)；工廠負責方（工廠銷售方）無權收回任何貨款。

　　第四條 付款管理：每月5日前把上月資金使用情況報總公司，向總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理和董事長匯報，由公司財務審核確認。對于工廠外購原材料，統(tǒng)一由工廠財務審核，廠長簽字確認后付款。

　　第五條 業(yè)務結算方式

　　（1）工廠自行接單生產(chǎn)的按實際創(chuàng)利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%，屆時另行規(guī)定。

　�。�2）工廠每期生產(chǎn)成本=本期生產(chǎn)耗用直接材料+本期生產(chǎn)耗用間接材料+本期直接人工+本期制造費用

　　二、物料物流管理制度

　　第六條 采購部需提供"月份材料采購數(shù)量金額明細表"、"月份（所有材料）應付帳款金額明細表"、"供應商對帳單（含上月余額、本月余額）"報總公司審查。

　　第七條 供應商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進行單價、數(shù)量、金額的一一核對，由采購、原材料倉庫核實后填表連同供應商對帳單報工廠財務；采購以本月采購情況統(tǒng)計表，原材料庫以類別材料入庫明細表反映。

　　第八條 原材料庫需提供"月份原材料入庫數(shù)量明細表"、"月份原材料出庫數(shù)量明細表"、"月份原材料進銷存數(shù)量明細表"、"月份原材料倉庫盤點表"。

　　第九條 原材料出庫必須開領料單，月末編制原材料出庫明細表，車間編制原材料領用明細表，兩個部門數(shù)量必須核對無誤。

　　第十條 生產(chǎn)車間需提供"月份原材料領用明細表"、"月份成品入庫明細表"、"月份車間物料盤點表（按工序流程）"。

　　第十一條 車間每月應編制原材料主料運營情況表，車間的原材料領用數(shù)量加上上月車間盤點數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫成品數(shù)量，車間編制的.本月成品入庫數(shù)量表與成品倉庫編制的成品入庫明細表必須相等。

　　第十二條 成品倉庫需提供"月份成品入庫數(shù)量明細表"、"月份成品出庫數(shù)量明細表"、"月份成品進銷存數(shù)量明細表"、"月份成品倉盤點表".

　　第十三條 成品倉庫本月編制成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷售數(shù)量一致。另外 ，對外購成品和工廠成品要分開

　　第十四條 銷售部門需提供"月份成品出庫數(shù)量明細表"、"月份應收帳款明細表"、"月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額）"。

　　第十五條 銷售部門月底編制"客戶銷售情況明細表"，銷售數(shù)量和出庫數(shù)量核對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。

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　　一、目的

　　為了加強公司的財務管理工作，規(guī)范各項目的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結合公司的`具體情況，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　XX電子商務科技有限公司所有員工

　　三、財務職責

　　負責建立、健全公司相關財務制度，監(jiān)督各項制度的實施與執(zhí)行。負責本部門的財務預算、公司支付寶賬戶收支及銀行結算業(yè)務。負責本部門記賬、對賬、財務報表、財務分析及財務檔案管理工作。

　　四、店鋪和賬戶管理

　　4.1企業(yè)店鋪相關信息包括店鋪賬戶名稱、登錄密碼、綁定手機號、綁定郵箱及郵箱登陸密碼須提交財務做備案。

　　4.2企業(yè)店鋪支付寶分為店鋪直屬支付寶和企業(yè)支付寶兩種。店鋪直屬支付寶與淘寶店鋪緊密相連，承載店鋪所有的收支業(yè)務；企業(yè)支付寶賬戶在申請企業(yè)店鋪的時候，僅用于驗證企業(yè)身份，在店鋪經(jīng)營過程中產(chǎn)生的收支業(yè)務，不經(jīng)由企業(yè)支付寶賬戶辦理。

　　4.3客戶店鋪需綁賬號和錢包賬號的，因按客戶要求進行綁定，嚴禁使用任何個人或其他公司銀行賬戶，公司店鋪需綁定的電話號碼和郵箱的，都應綁定公司總經(jīng)理的手機號碼和郵箱，嚴禁使用他人手機號碼和郵箱；

　　4.4各店鋪錢包由項目經(jīng)理進行管理，并在接收賬號后重置登陸密碼和支付密碼，嚴禁向他人泄露錢包信息，項目經(jīng)理可根據(jù)運營情況進行資金提現(xiàn)到綁定賬戶

　　4.5需由用錢包付款的一切支出，包括但不限于店鋪裝修、維護以及繳納各種業(yè)務保證金，均需由項目經(jīng)理書面申請，并報總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字后方可進行。

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　　一、總則

　　目的與意義：明確財務管理在電商公司經(jīng)營管理中的重要性，確保公司資產(chǎn)的安全與完整，提高經(jīng)濟效益，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　基本原則：遵循國家相關法律法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持誠實守信、勤儉節(jié)約、規(guī)范運作的原則。

　　二、財務組織機構與職責

　　財務部組織架構：明確財務部的組織架構，包括財務總監(jiān)、會計主管、出納、成本核算員等崗位的設置及其職責。

　　財務部職責：

　　負責建立、健全公司財務相關制度，并監(jiān)督其實施與執(zhí)行。

　　負責公司年度、月度、季度財務報表的編制與報送。

　　負責固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，以及現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務。

　　負責公司財務審計和會計稽核工作，確保財務數(shù)據(jù)的真實性和準確性。

　　三、財務管理制度

　　1. 固定資產(chǎn)管理

　　定義與分類：明確固定資產(chǎn)的定義、分類及折舊政策，確保固定資產(chǎn)管理的規(guī)范化。

　　日常管理：建立固定資產(chǎn)臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。

　　處置與報廢：制定固定資產(chǎn)處置與報廢流程，確保資產(chǎn)處理的合規(guī)性。

　　2. 貨幣資金管理

　　現(xiàn)金管理：規(guī)定現(xiàn)金的`收支、保管、盤點等流程，確保現(xiàn)金安全。

　　銀行存款管理：規(guī)范銀行存款的開戶、使用、對賬等流程，確保資金安全。

　　支付管理：明確支付審批流程，確保支付活動的合規(guī)性和效率。

　　3. 成本費用管理

　　成本核算：建立成本核算體系，明確成本核算的對象、方法和流程。

　　費用控制：制定費用預算和費用控制標準，加強對各項費用的審核和報銷管理。

　　財務分析：定期進行財務分析，為公司決策提供可靠的財務信息支持。

　　4. 稅務管理

　　稅務籌劃：合理進行稅務籌劃，降低公司稅負。

　　納稅申報：及時、準確地完成各項稅種的納稅申報工作。

　　稅務風險防控：加強稅務風險防控，確保公司稅務合規(guī)。

　　四、財務監(jiān)督與審計

　　內部監(jiān)督：建立財務內部監(jiān)督機制，加強對財務活動的日常監(jiān)督和檢查。

　　外部審計：定期聘請外部審計機構進行財務審計，確保公司財務信息的真實性和準確性。

　　五、附則

　　制度修訂：本制度可根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實際情況進行修訂和完善。

　　解釋權：本制度的解釋權歸公司財務部所有。

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　　一、總則

　　目的與意義：為規(guī)范電商公司的財務管理行為，提高財務管理水平，確保公司資產(chǎn)的安全與完整，促進公司經(jīng)濟效益的提升，特制定本管理制度。

　　適用范圍：本制度適用于電商公司所有部門及全體員工，以及與電商業(yè)務相關的財務活動。

　　二、財務管理職責

　　財務部職責：

　　負責建立、健全公司財務相關制度，并監(jiān)督各項制度的實施與執(zhí)行。

　　負責公司年度、月度、季度財務報表的編制與分析。

　　負責固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，確保資產(chǎn)的安全與完整。

　　負責公司現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，確保資金的安全與有效使用。

　　負責公司財務審計和會計稽核工作，防范財務風險。

　　協(xié)調與稅務、銀行等部門的關系，執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作。

　　財務人員職責：

　　嚴格執(zhí)行財務會計制度，建立完整的.賬簿管理體制和財務核算體系。

　　負責編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計賬冊檔案。

　　負責公司職工勞動工資、職工福利的發(fā)放及各項費用的審核和報銷。

　　定期進行財務分析，為公司決策提供可靠的會計信息。

　　三、資金管理

　　現(xiàn)金管理：

　　現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)審批后到財務支取。

　　每天所收現(xiàn)金應嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當天下班前交財務出納統(tǒng)一管理，不得挪用。

　　庫存現(xiàn)金應控制在核定的庫存金額內，超過限額的應及時送存銀行。

　　銀行存款管理：

　　銀行賬戶的開立、變更、撤銷需經(jīng)公司審批，并到財務部門備案。

　　財務部應定期與銀行對賬，確保賬賬相符、賬款相符。

　　嚴格執(zhí)行銀行結算紀律，不準出租、出借銀行賬戶，不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票。

　　四、費用報銷與借款管理

　　費用報銷：

　　報銷時需提供原始發(fā)票或收款證明，經(jīng)手人在發(fā)票上簽字并簡述事由，經(jīng)審批后到財務部報銷。

　　報銷費用需符合公司規(guī)定，超出標準的需特別說明并經(jīng)批準。

　　借款管理：

　　借款需填寫“借款申請單”，明確借款用途、金額及還款時間，經(jīng)審批后到財務支取。

　　借款人應及時報銷并歸還借款，避免長期掛賬。

　　五、固定資產(chǎn)管理

　　固定資產(chǎn)定義與分類：

　　固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年且單價價值在一定標準（如5000元）以上的資產(chǎn)。

　　固定資產(chǎn)應進行分類管理，如辦公用房、營業(yè)用房、交通工具、通訊設備等。

　　固定資產(chǎn)管理：

　　固定資產(chǎn)由財務部門負責統(tǒng)計，行政部門具體負責管理。

　　固定資產(chǎn)必須設置數(shù)量明細登記簿和使用情況登記卡，保持其連續(xù)性、真實性和完整性。

　　定期對固定資產(chǎn)進行盤點和清查，確保賬實相符。

　　六、內部控制與審計

　　內部控制制度：

　　建立完善的內部控制制度，包括財務審批制度、財務稽核制度等。

　　明確各崗位的職責權限，形成相互制約、相互監(jiān)督的內部控制機制。

　　財務審計：

　　定期進行財務審計，檢查財務制度的執(zhí)行情況和財務活動的合規(guī)性。

　　對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并追究相關責任人的責任。

　　七、附則

　　制度修訂：本制度可根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實際情況進行修訂和完善。

　　解釋權：本制度的解釋權歸公司財務部門所有。

　　綜上所述，電商財務公司管理制度是一個全面、系統(tǒng)的管理體系，涵蓋了財務管理職責、資金管理、費用報銷與借款管理、固定資產(chǎn)管理、內部控制與審計等多個方面。通過實施本制度，可以確保公司財務活動的規(guī)范性和有效性，促進公司的持續(xù)健康發(fā)展。

　　電商財務公司管理制度 8

　　一、總則

　　為促進企業(yè)規(guī)�；�大發(fā)展，發(fā)揮財務在電商部經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使本部門的財務活動做到有章可循，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結合公司實際情況，特制定本管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于電商公司所有財務活動，包括但不限于資金管理、成本核算、費用報銷、稅務籌劃、財務分析、內部控制等方面，以及電商部所有工作人員和與電商業(yè)務相關的所有其他部門人員。

　　三、財務部門職責

　　建立與健全財務制度：負責制定和完善公司財務管理制度，并監(jiān)督其實施與執(zhí)行。

　　財務預算與計劃：負責公司年度、月度、季度財務預算的編制與執(zhí)行，確保公司資金的有效利用。

　　資金管理：負責公司現(xiàn)金收支、銀行結算業(yè)務，確保資金的安全與流動性。

　　成本核算與控制：負責公司產(chǎn)品及服務的成本核算，進行成本控制與管理，提高經(jīng)濟效益。

　　費用報銷與審核：負責公司各項費用的審核與報銷，確保費用支出的合理性與合規(guī)性。

　　稅務籌劃與申報：負責公司稅務籌劃，及時準確地完成納稅申報工作。

　　財務分析與報告：定期編制財務報表，進行財務分析，為管理層提供決策支持。

　　內部控制與審計：負責公司內部控制制度的建立與執(zhí)行，定期進行財務審計，確保財務活動的合規(guī)性與真實性。

　　四、具體管理制度

　　1. 資金管理制度

　　現(xiàn)金管理：實行現(xiàn)金限額管理，超過限額的現(xiàn)金應及時存入銀行；每日現(xiàn)金收支應及時入賬，做到日清月結。

　　銀行存款管理：銀行賬戶應定期核對，確保賬實相符；銀行轉賬應嚴格遵守國家相關規(guī)定，確保資金安全。

　　資金審批：所有資金支出均需經(jīng)過嚴格的審批流程，確保資金使用的合理性與合規(guī)性。

　　2. 成本核算制度

　　成本歸集：明確成本核算對象，合理歸集各項成本費用。

　　成本分配：采用適當?shù)某杀痉峙浞椒ǎ瑢⒊杀举M用分攤到各成本對象。

　　成本控制：定期進行成本分析，找出成本節(jié)約點，提出成本控制措施。

　　3. 費用報銷制度

　　報銷流程：明確費用報銷的申請、審批、支付等流程，確保報銷流程的順暢與高效。

　　報銷標準：制定合理的費用報銷標準，嚴格控制不合理費用支出。

　　票據(jù)管理：要求報銷人提供真實、合法、有效的'票據(jù)，確保報銷的真實性與合規(guī)性。

　　4. 稅務籌劃與申報制度

　　稅務籌劃：根據(jù)國家稅收政策，制定合理的稅務籌劃方案，降低公司稅負。

　　納稅申報：及時準確地完成各項稅種的納稅申報工作，確保公司稅務合規(guī)。

　　5. 內部控制與審計制度

　　內部控制制度：建立健全公司內部控制制度，明確各崗位職責與權限，確保財務活動的合規(guī)性與真實性。

　　財務審計：定期進行財務審計，檢查財務活動的合規(guī)性與真實性，提出改進建議。

　　五、附則

　　本制度自發(fā)布之日起實施，由公司財務部負責解釋與修訂。公司全體員工應嚴格遵守本制度規(guī)定，共同維護公司財務活動的合規(guī)性與秩序性。

　　電商財務公司管理制度 9

　　一、總則

　　目的與依據(jù)：為了加強電商財務公司的財務管理，規(guī)范財務行為，防范財務風險，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和財經(jīng)制度，結合公司實際情況，制定本制度。

　　適用范圍：本制度適用于電商財務公司的所有財務活動，包括資金管理、預算管理、成本核算、財務報告、稅務管理、內部控制等方面。

　　二、財務管理體制

　　財務部組織架構：明確財務部的組織架構，包括財務總監(jiān)、會計主管、出納等崗位的職責和權限。

　　財務管理職責：

　　負責建立、健全公司財務管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　負責公司財務預算的編制、執(zhí)行和考核。

　　負責公司資金的管理、調度和風險控制。

　　負責公司財務報告的編制、審核和報送。

　　負責公司稅務籌劃、申報和繳納。

　　負責公司內部控制體系的建立和完善。

　　三、資金管理

　　現(xiàn)金管理：

　　實行嚴格的現(xiàn)金管理制度，確�，F(xiàn)金的安全和完整。

　　現(xiàn)金收入應及時存入銀行，現(xiàn)金支出應嚴格控制，遵守現(xiàn)金管理條例。

　　定期對現(xiàn)金進行盤點，確保賬實相符。

　　銀行賬戶管理：

　　在銀行開立專用賬戶，用于公司資金的收付。

　　銀行賬戶的開立、變更和撤銷應經(jīng)財務總監(jiān)審批，并報銀行備案。

　　定期對銀行賬戶進行核對，確保資金安全。

　　資金調度：

　　根據(jù)公司資金需求和經(jīng)營計劃，合理安排資金調度。

　　加強與銀行的溝通和合作，提高資金使用效率。

　　四、預算管理

　　預算編制：

　　根據(jù)公司年度經(jīng)營目標和計劃，編制年度財務預算。

　　預算應涵蓋收入、成本、費用、利潤等各個方面。

　　預算執(zhí)行：

　　各部門應嚴格按照預算執(zhí)行，確保預算目標的實現(xiàn)。

　　財務部應定期跟蹤預算執(zhí)行情況，及時分析差異原因。

　　預算調整：

　　因特殊原因需要調整預算的，應報財務總監(jiān)審批，并報公司決策層批準。

　　五、成本核算與控制

　　成本核算：

　　按照國家財務制度和公司規(guī)定，正確核算產(chǎn)品成本和期間費用。

　　定期進行成本分析，找出成本升降的原因，提出改進措施。

　　成本控制：

　　制定成本控制目標，分解到各部門、各崗位。

　　加強成本控制意識，提高成本控制能力。

　　對超支部門進行問責，對節(jié)約部門進行獎勵。

　　六、財務報告與分析

　　財務報告編制：

　　按照國家財務報告制度和公司規(guī)定，編制月度、季度、年度財務報告。

　　財務報告應真實、準確、完整地反映公司的`財務狀況和經(jīng)營成果。

　　財務分析：

　　對財務報告進行深度分析，包括財務比率分析、趨勢分析等。

　　分析結果應作為公司決策的重要依據(jù)。

　　七、稅務管理

　　稅務籌劃：

　　合理進行稅務籌劃，降低公司稅負。

　　遵守國家稅法規(guī)定，確保稅務籌劃的合法性。

　　稅務申報與繳納：

　　按時、足額申報和繳納各項稅費。

　　加強與稅務部門的溝通和聯(lián)系，及時解決稅務問題。

　　八、內部控制

　　內部控制制度建設：

　　建立和完善內部控制制度，包括崗位責任制、授權審批制等。

　　定期對內部控制制度進行檢查和評估，確保其有效執(zhí)行。

　　風險評估與應對：

　　對公司面臨的各種風險進行識別和評估。

　　制定相應的風險應對措施和預案，確保公司穩(wěn)健運營。

　　電商財務公司管理制度 10

　　一、總則

　　目的與原則：

　　明確財務管理在公司運營中的重要性，旨在通過規(guī)范化、制度化的財務管理，提升公司經(jīng)濟效益，確保財務信息的真實性和準確性。

　　堅持依法合規(guī)、勤儉節(jié)約、效益優(yōu)先的原則，促進公司資源的合理配置和有效利用。

　　二、財務管理的基本原則

　　遵守國家法律法規(guī)和會計準則，確保財務活動的合法性和規(guī)范性。

　　實行統(tǒng)一領導、分級管理的財務管理體制，明確各級財務部門的職責和權限。

　　強化內部控制，建立健全財務風險防范機制，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

　　三、財務部門的組織架構與職責

　　組織架構：

　　設立財務部，下設會計核算組、資金管理組、成本控制組、財務分析組等職能小組。

　　職責分工：

　　財務部總監(jiān)負責全面管理公司的財務工作，包括制度建立、監(jiān)督執(zhí)行、財務分析等。

　　會計核算組負責日常的賬務處理、報表編制和會計檔案管理等工作。

　　資金管理組負責公司的資金籌集、使用和調度，確保資金的安全和有效使用。

　　成本控制組負責公司的成本控制和預算管理工作，降低運營成本，提高經(jīng)濟效益。

　　財務分析組負責對公司財務狀況和經(jīng)營成果進行分析，為管理層提供決策支持。

　　四、資金管理

　　制定資金管理制度，明確資金的籌集、使用、審批和監(jiān)控流程。

　　實行嚴格的現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金收支的'合法性和合規(guī)性。

　　加強銀行賬戶管理，不得出租、出借銀行賬戶，防止資金流失和財務風險。

　　定期進行資金盤點和清查，確保資金賬實相符。

　　五、費用報銷

　　制定費用報銷管理制度，明確費用報銷的范圍、標準和流程。

　　實行費用預算控制，對超預算的費用支出進行嚴格審批。

　　要求員工在費用報銷時提供真實、合法的原始憑證，并按照規(guī)定程序進行審批和報銷。

　　六、成本控制

　　建立成本管理體系，明確成本控制的目標和責任。

　　實行成本核算和成本分析制度，定期對公司各項成本進行核算和分析。

　　制定成本控制措施，降低運營成本，提高經(jīng)濟效益。

　　七、財務分析與報告

　　定期進行財務分析，包括財務比率分析、趨勢分析等。

　　編制財務報表和財務分析報告，為管理層提供決策支持。

　　加強與業(yè)務部門的溝通協(xié)作，共同推動公司的業(yè)務發(fā)展。

　　八、稅務管理

　　遵守國家稅法政策，依法納稅。

　　加強稅務籌劃和稅務風險管理，降低稅務成本。

　　定期與稅務部門溝通聯(lián)系，確保稅務工作的順利開展。

　　九、財務風險管理

　　識別和分析公司面臨的財務風險，制定應對措施。

　　加強內部控制和審計監(jiān)督，防止財務風險的發(fā)生和擴大。

　　建立財務風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和應對潛在的財務風險。

　　總之，電商財務公司管理制度是公司財務管理的重要基礎。通過建立健全的財務管理制度，可以規(guī)范公司的財務活動，提升經(jīng)濟效益，確保公司的穩(wěn)健發(fā)展。

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