直貸項(xiàng)目委托代管協(xié)議書(shū)的范本
委托行（甲方）：
代管行（乙方）：__________分行
_________年______月______日，甲方與____________（借款單位）就____________項(xiàng)目簽訂了金額為 ____________的借款合同。為了更有效地執(zhí)行該借款合同，加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目的管理，規(guī)范甲乙雙方就甲方上述直貸貸款的委托代管行為，提高委托代管業(yè)務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《中國(guó)銀行總行直貸項(xiàng)目委托代管管理暫行辦法》，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方代管事宜達(dá)成以下協(xié)議，雙方共同遵守：
第一章 總則
第一條 甲方委托乙方代理下列業(yè)務(wù)：
一、執(zhí)行甲方與借款單位所簽訂的上述貸款協(xié)議；
二、對(duì)甲方委托的貸款和貸款項(xiàng)目進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理；
三、完成甲方委托的其他事項(xiàng)。
第二條 甲方的責(zé)任和權(quán)利
一、甲方與借款單位簽訂借款合同（在借款合同中明確乙方的代管權(quán)限和代管義務(wù)），并按借款合同的規(guī)定按時(shí)向乙方供應(yīng)貸款資金；
二、及時(shí)向乙方提供借款合同、年度貸款計(jì)劃及有關(guān)資料；
三、借款合同變更時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方；
四、有權(quán)對(duì)乙方履行本委托代管協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。
第三條 乙方的責(zé)任和權(quán)利
一、認(rèn)真履行本協(xié)議，辦好各項(xiàng)代管業(yè)務(wù)。
二、根據(jù)委托代管業(yè)務(wù)的需要，確定相應(yīng)機(jī)構(gòu)和專門(mén)人員負(fù)責(zé)辦理委托代管工作。
三、根據(jù)甲方的借款合同、年度貸款計(jì)劃和資金到位情況，按時(shí)辦理貸款的發(fā)放工作。
四、嚴(yán)格監(jiān)督貸款的`使用，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向甲方報(bào)告并根據(jù)甲方的通知積極調(diào)查，采取有效措施處理有關(guān)問(wèn)題，并及時(shí)向甲方報(bào)告有關(guān)問(wèn)題解決的結(jié)果。對(duì)借款單位逾期未還的貸款本息要積極進(jìn)行催收。
五、積極配合甲方處理突發(fā)事件。
六、做好貸款本息的回收工作，并及時(shí)上劃資金。
七、負(fù)責(zé)委托代管業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，按時(shí)編報(bào)委托代管業(yè)務(wù)有關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
八、對(duì)借款單位存入乙方的其他資金情況、在乙方結(jié)算的情況要及時(shí)向甲方報(bào)告。
九、制定代理甲方貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)制度和規(guī)定，經(jīng)甲方同意后發(fā)布執(zhí)行。
第二章 貸款的發(fā)放
第四條 甲方簽署借款合同后，應(yīng)立即建立有關(guān)貸款基本賬戶和臺(tái)賬。本協(xié)議簽訂后，甲方應(yīng)將借款合同副本、年度貸款計(jì)劃、分批下達(dá)的貸款指標(biāo)等文件和資料及時(shí)抄送乙方；根據(jù)借款合同和用款計(jì)劃，甲方應(yīng)及時(shí)填制有關(guān)單據(jù)，將貸款資金一次性或分批匯撥至乙方。
第五條 乙方在本協(xié)議簽訂后，應(yīng)立即建立有關(guān)貸款輔助賬戶和臺(tái)賬，設(shè)立相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，單獨(dú)進(jìn)行核算和反映。
乙方在收到甲方匯撥的貸款資金的當(dāng)日，應(yīng)通知借款單位攜帶有關(guān)單據(jù)或文件到乙方辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。乙方應(yīng)根據(jù)貸款協(xié)議規(guī)定的用途，負(fù)責(zé)審查借款單位提交的有關(guān)單據(jù)或文件；審核無(wú)誤后方可向借款單位發(fā)放貸款并完成有關(guān)賬務(wù)處理工作。兩個(gè)工作日內(nèi)借款單位仍沒(méi)有前來(lái)辦妥有關(guān)手續(xù)的，乙方應(yīng)立即以特種轉(zhuǎn)賬方式辦妥有關(guān)手續(xù)，并自辦理轉(zhuǎn)賬之日起計(jì)算貸款利息。上述用款手續(xù)辦理完畢后，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方。
第六條 乙方收到甲方匯撥的貸款資金后，遇以下情況分別處理：
一、有關(guān)貸款計(jì)劃、指標(biāo)和協(xié)議等資料不全的，應(yīng)先行辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)；
二、貸款資金匯撥憑證內(nèi)容不詳，無(wú)法確認(rèn)借款單位的，應(yīng)立即與甲方聯(lián)系，報(bào)告。
第三章 貸款的管理
第七條 乙方須指定信貸人員專職負(fù)責(zé)貸款的日常管理工作。信貸人員如有調(diào)動(dòng)，必須按照有關(guān)規(guī)定和要求認(rèn)真辦好書(shū)面交接手續(xù)。
第八條 為便于甲方對(duì)貸款項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督和管理，乙方應(yīng)督促借款單位及時(shí)向甲方提供借款合同規(guī)定的文件、材料和年度貸款使用計(jì)劃。
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