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出納員崗位職責(zé)

時間:2022-10-09 12:06:21 出納員崗位職責(zé) 我要投稿

出納員崗位職責(zé)

  出納員是指從事出納工作的人員。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券等進進出出的一項工作。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),比如要熱愛本職工作、誠實、敬業(yè)、要科學(xué)理財、充分發(fā)揮資金的使用效益等。以下是小編為大家收集的出納員崗位職責(zé)(精選55篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

  出納員崗位職責(zé)1

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn);

  2、票據(jù)印章的使用管理;

  3、負(fù)責(zé)工資結(jié)算及發(fā)放;

  4、報銷差旅費各項工作;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作;

  出納員崗位職責(zé)2

  1.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

  2.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  3.及時與銀行定期對賬;

  4.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

  5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

  出納員崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  2、負(fù)責(zé)日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

  3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;

  4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

  5、負(fù)責(zé)員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票,稅盤清卡。

  出納員崗位職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù),工會開戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)易客通登記回款。

  3、負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

  4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

  5、負(fù)責(zé)開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當(dāng)月銷項稅金額。

  6、負(fù)責(zé)上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

  7、負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳.

  8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

  9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理

  10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊

  出納員崗位職責(zé)5

  1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);

  2.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

  3.處理各項費用報銷;

  4.負(fù)責(zé)員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;

  5.發(fā)票及送貨單的整理

  6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

  7.重要文件存檔掃描備份工作;

  8.各項單據(jù)的歸檔整理

  9.協(xié)助人事處理各項臨時性工作。

  出納員崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報。

  2、負(fù)責(zé)日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

  3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。

  4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

  5、編制一些力所能及的憑證。

  6、完成上級交給的其它工作。

  出納員崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  出納員崗位職責(zé)8

  1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  2.負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  3.做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章

  4.負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

  出納員崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

  2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用;

  3、負(fù)責(zé)更新日記賬,資金,賬款回款情況,并做收支明細(xì)表;

  4、做表格記錄收、付款流水;

  5、每月工資的計算和發(fā)放;

  6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn);

  7、銷售統(tǒng)計表核對;

  8、協(xié)助上司完成其他財務(wù)工作。

  出納員崗位職責(zé)10

  1、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)章制度進行資金收付,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;

  2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);

  3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支,根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié),及時盤點庫存現(xiàn)金;

  4、準(zhǔn)確及時發(fā)放工資;

  5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

  6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證,辦理費用報銷等事項。

  7、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理。

  8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

  出納員崗位職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

  2、負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對接;

  3、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作,同時登記備查簿;

  4、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作,包括增值稅發(fā)票申購、領(lǐng)用、開具、抄稅、報稅等;

  5、負(fù)責(zé)資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

  6、負(fù)責(zé)各類財務(wù)證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)12

  1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

  2、嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行,現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),以確,F(xiàn)金的安全性。

  3、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作,每日收入款全部送存銀行,不準(zhǔn)坐支,保證社區(qū)資金的安全、完整。

  4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。

  5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)。

  6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,并每日盤點現(xiàn)金,確保賬實相符。

  7、負(fù)責(zé)收據(jù)開具核銷。

  8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放,不定期進行檢查。

  9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

  出納員崗位職責(zé)13

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度,按現(xiàn)金收付記帳,憑憑證辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應(yīng)有專人陪送,對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

  2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬。

  4、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開支,必須經(jīng)校長審批同意后方可支出

  5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。

  6、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

  7、遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。

  8、根據(jù)銀行存款對賬單,做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

  9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  10、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證。

  11、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作,不隨便泄露財經(jīng)信息。

  12、廉潔奉公,堅持各項財務(wù)制度,為學(xué)校增收節(jié)支。

  13、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

  14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作,按照學(xué)生用餐登記表核對現(xiàn)金,做到現(xiàn)金與憑證相符,熱情服務(wù)師生。

  15、做好校服的收款工作,及時清點校服數(shù)量,學(xué)生隨買隨賣。

  出納員崗位職責(zé)14

  一、負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政經(jīng)費、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

  二、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核各項報銷憑證,將符合財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,日結(jié)月清、帳款相符,定期與銀行對帳,做到準(zhǔn)確無誤。

  三、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度,每天結(jié)帳,夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額;所收各種資金應(yīng)及時上交銀行,向銀行送付或領(lǐng)取較大數(shù)額現(xiàn)金,必須兩人同行,防止意外,對暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時報銷結(jié)帳;現(xiàn)金往來要當(dāng)面點清,提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額,使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準(zhǔn),按規(guī)定數(shù)額使用。

  四、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,嚴(yán)把開支關(guān),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn);堅持“三不付”:原始憑證不合理、不合法不付;手續(xù)制度不完備、不健全不付;領(lǐng)導(dǎo)未批準(zhǔn)不付。對違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報銷付款。

  五、及時準(zhǔn)確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費;按規(guī)定負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、現(xiàn)金、支票和各種有價證券,每天下班時,必須將它們放入保險箱內(nèi),并隨身攜帶鑰匙。

  六、做好學(xué)生書簿費、代辦費的登記工作。

  七、配合會計及時結(jié)報現(xiàn)金及銀行收付款項等工作,會同會計做好收據(jù)銷號工作。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  出納員崗位職責(zé)15

  1、申請票據(jù),準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的收支管理和核對;

  4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進、銷、存;

  6、員工薪資核算,負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò);

  8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作;

  出納員崗位職責(zé)16

  1、負(fù)責(zé)集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)。

  2、對本部門的預(yù)算和費用使用進行控制審核把關(guān)。

  3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作,包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作。

  4、正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

  5、負(fù)責(zé)集團本部會計資料的裝訂及保管。

  6、負(fù)責(zé)集團合并資金日報表。

  7、與外部合作銀行保持良好溝通。

  8、完成上級交辦的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)17

  1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

  2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

  3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

  4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

  5、營業(yè)部日常出納及記錄事項,各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。

  出納員崗位職責(zé)18

  1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

  2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

  3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

  4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

  5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。

  6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核員簽收審核。

  8.每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

  10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

  11.不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執(zhí)行外匯管理制度。

  12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

  13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

  出納員崗位職責(zé)19

  1.熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī),協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

  2.做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計劃。

  3.搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”,審查材料收發(fā)的原始憑證。

  4.負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。

  5.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)20

  (1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  (2)熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件。

  (3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對。

  (4)負(fù)責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對。

  (5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

  (6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

  (7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

  (8)工資及報銷的發(fā)放。

  (9)完成公司安排的其他工作。

  (10)實施招聘工作,發(fā)布招聘廣告,進行簡歷篩選,評估候選人并提供初步面試報告。

  (11)維護公司人才儲

  1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務(wù)處理;

  2、工資發(fā)放、報銷單據(jù)及貨款付款;

  3、 每日更新資金余額流水表;

  4、 每周/月輸出資金情況分析表;

  6、付款單據(jù)粘貼電子回單;

  7、個稅申報;

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

  出納員崗位職責(zé)21

  1、處理日,F(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

  2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

  3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

  4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;

  5、按照規(guī)定處理相應(yīng)日常報表工作;

  6. 核算分公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

  出納員崗位職責(zé)22

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)站領(lǐng)導(dǎo)和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金。

  2、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章,空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記本登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,要確,F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內(nèi),不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

  5、登記后的憑證連同現(xiàn)金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項

  出納員崗位職責(zé)23

  1.維護財經(jīng)紀(jì)律,對經(jīng)費的支付、報銷按規(guī)定進行嚴(yán)格的審查、復(fù)核,敢于同違紀(jì)行為作斗爭,努力做好工作,為教育教學(xué)服務(wù)。

  2.團結(jié)協(xié)作,管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費,每筆款項的收支做到有憑據(jù),符合收支手續(xù)。

  3.掌握各項財務(wù)和開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付單據(jù)憑證。

  4.每天結(jié)帳一次,每天下班時鎖好桌柜,存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額,大量的現(xiàn)金要及時存入銀行。

  5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結(jié)帳,有余款的當(dāng)即收回。

  6.凡經(jīng)手的錢物,要件件有說明,事事有交代,做到一塵不染。

  7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。

  8.協(xié)同會計員按時、準(zhǔn)確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。

  9.主動認(rèn)真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。

  10.按時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

  出納員崗位職責(zé)24

  1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

  2、報銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;

  3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

  4、編制記賬憑證及銷售報表;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

  出納員崗位職責(zé)25

  1. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

  2. 向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的'收支情況,并及時反饋銀行有關(guān)信息。

  3. 對收回的票據(jù)必須進行清點核對,確認(rèn)并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

  4. 嚴(yán)格按照資金審批程序進行款項支付。

  5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

  6. 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。

  7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

  8. 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)26

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

  2、 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);

  3、 負(fù)責(zé)公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

  4、 負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作;

  5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系,配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

  6、 完成上級交給的其它工作;

  出納員崗位職責(zé)27

  1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

  2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

  4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

  5、負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

  6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

  7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式。做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9、負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

  10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時配合會計做好其他日常工作。

  出納員崗位職責(zé)28

  (1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。

  (2)妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  (3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

  (4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

  (5)及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  出納員崗位職責(zé)29

  1、 負(fù)責(zé)每月的記帳、結(jié)帳,以及計算機的各種期末處理,打印出各種匯總表。

  2、負(fù)責(zé)各種報表的編制工作,并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、跡工整、裝訂整齊。

  3、負(fù)責(zé)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后的報表及時送到有關(guān)單位和部門。

  4、負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)信息與數(shù)據(jù)。

  5、負(fù)責(zé)根據(jù)會計制度的規(guī)定,按照會計核算要求,設(shè)置會計科目,做好明細(xì)會計科目的增、刪、調(diào)整工作。

  6、負(fù)責(zé)平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)反映的情況進行分析、對比總結(jié),及時提出問題與改進管理工作的意見。

  7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)30

  1、負(fù)責(zé)全院學(xué)生學(xué)費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

  2、負(fù)責(zé)全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。

  3、加強對二級單位財務(wù)工作的管理與指導(dǎo),定期組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),并為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

  4、負(fù)責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報表工作。

  5、負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

  6、負(fù)責(zé)學(xué)院機構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

  7、做好全校審計、財務(wù)大檢查、物價檢查的接待工作,并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)檢查情況。

  8負(fù)責(zé)學(xué)院會計憑證審核記帳結(jié)帳工作。

  出納員崗位職責(zé)31

  1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準(zhǔn)確性,合法性

  2.負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿,以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

  3.負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作

  4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

  5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進行整理編號

  6.辦公室的其他工作,以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作

  出納員崗位職責(zé)32

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;

  4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

  出納員崗位職責(zé)33

  1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

  1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

  2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金,超額部分應(yīng)及時存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  3、妥善保管好有關(guān)印章,空白收據(jù),空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票,應(yīng)專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時,應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

  4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證,并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對,對未達帳項要及時查詢清楚。

  5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券,確,F(xiàn)金及有價證券完整無缺,負(fù)賠償責(zé)任。

  6、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

  出納員崗位職責(zé)34

  1、嚴(yán)格執(zhí)行國家和學(xué)校規(guī)定的財經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開支標(biāo)準(zhǔn)。

  2、 負(fù)責(zé)收取學(xué)生的學(xué)費、住宿費、書費等,并將學(xué)費情況錄入計算機管理。

  3、收費前要作好充分的準(zhǔn)備工作,收費后準(zhǔn)確無誤的按類別進入有關(guān)科目。

  收費前根據(jù)不同的類別和項目,向有關(guān)部門索取有關(guān)資料(如花名冊、收費標(biāo)準(zhǔn)等。)

  4、定期向?qū)W生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費明細(xì)表。

  5、及時做好走讀生、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)、補招學(xué)生的收費記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。

  6、在畢業(yè)生離校之前,及時向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證,待學(xué)生交齊欠費后,財務(wù)處負(fù)責(zé)發(fā)給其畢業(yè)證。

  7、負(fù)責(zé)學(xué)費上繳及返還工作。

  8、除上屬專項工作外,處理正常對外審核報銷業(yè)務(wù),并隨時服從處安排的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)35

  1、按照建設(shè)單位會計制度的規(guī)定,正確核算工程成本,不虛列成本、亂擠亂攤成本,不任意擴大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整。

  2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出,合理有效使用基本建設(shè)資金。

  3、做好基本建設(shè)項目的會計核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同,辦理工程予付款、進度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。

  4、編報基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財務(wù)決算。

  5、編報竣工項目財務(wù)決算,核定完工建設(shè)項目的資產(chǎn)價值,辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。

  6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財務(wù)會計核算資料的整理歸檔。

  7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息,編報建設(shè)項目投資效益分析報告。

  8、配合其他同志的工作,完成處(科)長交辦的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)36

  1、 按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度及學(xué)校有關(guān)規(guī)定,審核各項費用開支,辦理會計事務(wù),進行會計核算。

  2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務(wù)。

  3、正確使用會計科目,保證各類收入款項來源渠道清晰,各種支出費用正確歸集,為會計決算報表提供準(zhǔn)確、可靠數(shù)據(jù)。

  4、執(zhí)行學(xué)校年度預(yù)算,控制各項經(jīng)費指標(biāo)不得突破,科研項目經(jīng)費不得赤,防止各項經(jīng)費的超支使用。

  5、按月份準(zhǔn)確、及時核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規(guī)定程序辦理工資變動的登記、計算工作,保證全校人員工資,學(xué)生助學(xué)金的按照發(fā)放。

  6、及時清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項,核對銀行存款目, 查明未達帳項及不明來源款項,保證學(xué)校各項資金的安全與完整。

  7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳薄的正確性,定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管,并按規(guī)定時間移交學(xué)校檔案室。

  8、負(fù)責(zé)基建財務(wù)的核算工作。

  出納員崗位職責(zé)37

  1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入,及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬,并與銀行進行對賬;

  2、審核各類費用的報銷單據(jù),核實無誤后付款;

  3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

  4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費用情況表;

  5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表,確認(rèn)員工的借支情況。

  6、負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證,打印并粘貼;

  7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

  8、配合其他部門工作;

  9、完成上級交辦的任務(wù)。

  出納員崗位職責(zé)38

  1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配,完成日常收支及記賬工作。

  2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

  3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

  4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

  出納員崗位職責(zé)39

  1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

  出納員崗位職責(zé)40

  1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

  3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

  4、負(fù)責(zé)解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  出納員崗位職責(zé)41

  1. 負(fù)責(zé)公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規(guī)錄入;

  2.負(fù)責(zé)外匯預(yù)付款申請、核銷,確保各項支付、收訖、轉(zhuǎn)賬,準(zhǔn)確無誤;

  3.負(fù)責(zé)采購、銷售發(fā)票系統(tǒng)錄入及核對,發(fā)票購買、稅控系統(tǒng)開票等;

  4.每月關(guān)賬后系統(tǒng)導(dǎo)出報表,及時提交各項資金流動報表等;

  5.整理財務(wù)各類憑證,并將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號,并妥善保管;

  6.協(xié)助會計完成對外銀行、稅務(wù)辦理等相關(guān)工作。

  出納員崗位職責(zé)42

  1、根據(jù)會計憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支報表;

  3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

  4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制相關(guān)的記賬憑證;

  5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

  6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

  7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)43

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

  3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。

  4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

  5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

  6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

  8、根據(jù)賬務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

  9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

  10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  11、按時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬,杜絕個人長期欠款。

  12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

  13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號、名稱,填制原始憑證的日期,接受原始憑證的單位名稱,交易或事項的內(nèi)容(含品名、數(shù)量、單價和金額),填制單位簽章,有關(guān)人員簽章,憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān),事前要審核,賬前要審核。做到“四個不能入賬”,即:原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬,開支不合理不合法的不能入賬,簽字不完善的不能入賬,超過報賬期限的不能入賬。

  出納員崗位職責(zé)44

  1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

  4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

  出納員崗位職責(zé)45

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、每日核對現(xiàn)金日記賬,并填寫付款單據(jù);

  3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

  4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

  5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

  出納員崗位職責(zé)46

  1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理,并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

  3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

  4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

  5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

  6、其他交辦的工作。

  出納員崗位職責(zé)47

  1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

  出納員崗位職責(zé)48

  1、負(fù)責(zé)公司日常的收支及差旅費用的報銷;

  2、嚴(yán)格審核原始憑證,編制記賬憑證,及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

  3、盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;

  4、負(fù)責(zé)辦理銀行的結(jié)算,規(guī)范使用支票;

  5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號,完整歸檔;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)49

  1.收款(安全押金、水電費、項目相關(guān)零星收入);

  2.付款(員工費用報銷、借支等);

  3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;

  4.每月進度款完稅;

  5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務(wù)部;

  6.跟進每月進度款付款情況;

  7.應(yīng)付帳款臺帳的登記;

  8.協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。

  9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時工作。

  出納員崗位職責(zé)50

  1.每天依據(jù)銷售業(yè)務(wù)員在微信群提供的認(rèn)款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證;

  2.在交接班時,檢查當(dāng)班收款筆數(shù),將收款統(tǒng)計表,未確認(rèn)款項交于下一班收款出納:

  3.統(tǒng)計前一天未確認(rèn)收款信息,發(fā)業(yè)務(wù)群進行確認(rèn);

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)51

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;

  3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

  4、做好和材料廠家的和勞務(wù)隊的對接

  5、應(yīng)公司要求,完成行政/人事助理的工作;

  6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容

  出納員崗位職責(zé)52

  一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定,根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項收會結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證,分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳,并算出當(dāng)日余額。

  三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額,月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款,做到日清月結(jié),帳款帳單相符。

  四、遵守國家現(xiàn)金管理制度,注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額;收入現(xiàn)金及時送存銀行,不得以白條抵庫,更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

  五、管理好收費憑證,銀行支票,嚴(yán)格簽發(fā)空白支票。

  六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教職工及學(xué)生人身保險、醫(yī)療保險工作。

  七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

  八、不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

  九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任,要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

  十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

  出納員崗位職責(zé)53

  1、負(fù)責(zé)從財務(wù)借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

  2、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度的規(guī)定,支出各項日常費用。

  3、嚴(yán)格清楚記錄備用金賬目,并定期與財務(wù)部進行核對。

  4、負(fù)責(zé)收集會所日常產(chǎn)生的各種原始單據(jù),按時交付財務(wù)人員。

  5、收集財務(wù)部要求的各種報表,并按時交付給財務(wù)人員。

  6、負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

  7、負(fù)責(zé)對收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點工作。

  8、負(fù)責(zé)代表財務(wù)部參加會所物資的盤點工作。

  9、財務(wù)部安排的其他工作。

  出納員崗位職責(zé)54

  1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀(jì)律,遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,接受銀行監(jiān)督。

  2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。

  3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,按銀行規(guī)定合理使用支票。

  4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票,辦理現(xiàn)金的提取和存儲業(yè)務(wù)。

  5、保管好有關(guān)印鑒,空白支票和空白收據(jù)。

  6、核對銀行存款帳,并編制銀行存款對帳余額。

  7、及蚶盤點庫存現(xiàn)金,掌握銀行存款額,做到每日有余額,月終與總帳核對余額一致。

  出納員崗位職責(zé)55

  1、每日核對支付寶回款情況,分到各店,做收入單。

  2、每日到7UP對賬,與收銀員兌換零錢。

  3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~(核對現(xiàn)金收入,刷卡收入,現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入,會員充值刷卡收入,核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

  4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量,并與會計一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費(每張五元)。

  5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

  6、到銀行預(yù)約零錢兌換,保證各門店的零錢正常使用。

  7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬,對于門店費用支出嚴(yán)格按照報賬流程執(zhí)行。

  8、整理各店報銷單據(jù),收入與支出憑證,認(rèn)真編號做出納電腦賬,并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

  9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

  10、核對各店刷卡到賬回款,是否出現(xiàn)回款不正確情況。

  11、每月按時交納各門店水電費、燃?xì)赓M等。

  12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶,二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

  13、每月一日收集好各門店賬目,做好出納賬與各門店會計核對好余額,出現(xiàn)金報表。

  14、做好與銀行方面對接工作,做好公司賬戶對賬工作。

  15、做好現(xiàn)金的管理,及時到銀行存款。

  16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況,及時通知財務(wù)做賬,做收入。

  17、核對興漢食府掛賬回款,及時通知門店負(fù)責(zé)人,做收入單。

  18、交納各門店員工宿舍房租,辦公室房租水電。

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