出納工作職責(zé)
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。下面小編為大家整理的出納工作職責(zé)（精選37篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。
出納工作職責(zé)2
1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記；
2、項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；
3、項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)；
4、項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)；
5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性；
6、項(xiàng)目收費(fèi)到開(kāi)戶銀行繳存收費(fèi)資金；
7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄；
8、服務(wù)中心報(bào)銷(xiāo)單據(jù)初審并簽字；
9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬；
10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn)；
11、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬；
12、每月參與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)；
13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。
出納工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄；支票管理等出納事務(wù)；負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；
3、在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款；
4、增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開(kāi)具；
5、公司人員報(bào)銷(xiāo)事務(wù)、工資發(fā)放等；
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；
2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理；
4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；
5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；
6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同；
7、績(jī)效考核的推行；(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理；
9、政府資助申報(bào)工作(無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可)；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；
出納工作職責(zé)5
1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日?qǐng)?bào)表達(dá)成資金日清日結(jié)。
3、月末及時(shí)取得銀行對(duì)賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、購(gòu)買(mǎi)支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票；保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開(kāi)戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。
5、及時(shí)進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。
6、協(xié)助相關(guān)會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬。
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的外勤工作。
8、保守企業(yè)秘密，強(qiáng)化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識(shí)和謹(jǐn)慎保密意識(shí)。
9、及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；
2、綜合費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)（包括社保、辦公物品、廠房水電費(fèi)用等）；
3、工資表的制作和工資的發(fā)放；
4、所有合同審核與蓋章、請(qǐng)款單據(jù)的審核；
5、協(xié)助報(bào)關(guān)公司人員準(zhǔn)備報(bào)關(guān)資料，及時(shí)報(bào)關(guān)和收貨；
6、公司發(fā)票的開(kāi)具
7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、遞交文書(shū)等
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理；
2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管；
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開(kāi)立；
4、每日進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬實(shí)相符；
5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表；
6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的審核；
7、公司往來(lái)賬目的核對(duì)及催收；
8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納；
出納工作職責(zé)8
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)
5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項(xiàng)下的所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷(xiāo)合同；
7、對(duì)每個(gè)合同項(xiàng)下及時(shí)安排訂艙報(bào)關(guān)；
8、正確及時(shí)制作交單資料；
9、對(duì)具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤(rùn)控制情況；
10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項(xiàng)事務(wù)。
出納工作職責(zé)9
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款；
2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核；
3、及時(shí)取回各銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款日記賬與總賬、銀行對(duì)賬單；
4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存資金和銀行票據(jù)，并編制盤(pán)點(diǎn)表；
5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)10
1、每日登記銀行日記賬
2、審核員工報(bào)銷(xiāo)單和費(fèi)用成本報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，發(fā)票驗(yàn)證
3、合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔
4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)
5、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作
6、開(kāi)具增值稅發(fā)票
出納工作職責(zé)11
1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
2、管理日常庫(kù)存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點(diǎn)；
3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理；
4、辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、貸款卡等手續(xù)；
5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審；
6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理；
7、配合完成部門(mén)其他工作
出納工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料
5、負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性和正確性；
2、負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷(xiāo)工作；
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負(fù)責(zé)對(duì)備用金收支及時(shí)登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；
5、銀行開(kāi)戶銷(xiāo)戶等業(yè)務(wù)；
6、完成上級(jí)交辦的其它事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)14
1、日常結(jié)算：根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程，負(fù)責(zé)核實(shí)各類款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、資金管理：負(fù)責(zé)公司資金的理財(cái)、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日?qǐng)?bào)、追蹤支付計(jì)劃。
3、銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)各公司銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶及維護(hù)工作、網(wǎng)銀的開(kāi)啟、使用及保管，協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4、財(cái)務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內(nèi)部事務(wù)性、程序性對(duì)接，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)15
1、審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備；
2、辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò)；
3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬；
5、辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納；
6、負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據(jù)，并與銷(xiāo)售部核對(duì)回款明細(xì)；
7、負(fù)責(zé)監(jiān)管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷(xiāo)賬；
8、協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；
9、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管；
10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)16
1、根據(jù)收付款單進(jìn)行現(xiàn)金，銀行收付操作；
2、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬；
3、每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
出納工作職責(zé)17
1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額；
2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；
3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
5、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
6、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷(xiāo)。
7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
8、負(fù)責(zé)公司員工工資、保險(xiǎn)等人工成本的核算與發(fā)放工作；
9、負(fù)責(zé)公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù)；
10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計(jì)、用車(chē)、用章等行政管理工作；
11 、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作；
出納工作職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作；
2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理；
3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)銷(xiāo)戶及對(duì)賬工作，銀行單據(jù)的傳遞；
4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作；
5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作；
出納工作職責(zé)19
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷(xiāo)、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
出納工作職責(zé)20
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。
3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。
5、負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。
6、負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷(xiāo)售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
出納工作職責(zé)21
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報(bào)表。
2、負(fù)責(zé)辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結(jié)算。
3、認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
4、及時(shí)與銀行對(duì)賬，做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)22
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性；
3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)（包括增值稅專票和銀行票據(jù)等）；
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開(kāi)立和管理；
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)23
1、月度結(jié)算發(fā)票開(kāi)具及發(fā)票管理；
2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)保管、銀行余額核對(duì)；
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理；
4、分子公司銀行賬戶管理；
5、銀行、稅務(wù)等外部對(duì)接事宜辦理；
6、憑證整理裝訂；
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)24
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù)；
2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù)；
3、整理歸檔各類報(bào)銷(xiāo)單據(jù)；
4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表；
5、辦理銀行開(kāi)戶、注銷(xiāo)及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。
出納工作職責(zé)25
1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作；
3、對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證的及時(shí)審核，完成報(bào)銷(xiāo)工作；
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符；
5、及時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作；
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作；
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作；
出納工作職責(zé)26
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表、
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)、核對(duì)的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納工作職責(zé)27
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實(shí)相符；
2、負(fù)責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作；
4、負(fù)責(zé)每周報(bào)銷(xiāo)支出，去銀行取回單；
5、負(fù)責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會(huì)計(jì)檔案整理與歸檔；
6、及時(shí)繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單；
7、負(fù)責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
出納工作職責(zé)28
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)直營(yíng)店面和經(jīng)銷(xiāo)商收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額；
5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
6、保管好各種空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞給相關(guān)制單人員。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
出納工作職責(zé)29
1、管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付；
2、日�，F(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；
3、管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬；
5、稅控機(jī)開(kāi)票及發(fā)票管理；
6、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)30
1、負(fù)責(zé)核算及發(fā)放公司員工工資；
2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作；
3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時(shí)支付各項(xiàng)員工出差補(bǔ)貼和報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)；
4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據(jù)；
5、與各銀行帳戶對(duì)帳，做好每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)；
6、定期向總經(jīng)理匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)31
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；
2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來(lái)款項(xiàng)、到款確認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)客戶收據(jù)開(kāi)具工作；負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作；
4、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范；
6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購(gòu)、繳納稅款等；
7、財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)32
1、賬戶管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護(hù)；
2、賬戶及分公司的資金管理，申請(qǐng)、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；
3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；
4、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作；
5、資金報(bào)表的匯編，日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)。
出納工作職責(zé)33
1、現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。
2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入。
3、每周完成資金預(yù)測(cè)表。
4、維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息。
5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交。
6、部門(mén)考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購(gòu)辦公用品，裝訂憑證。
7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。
出納工作職責(zé)34
1、負(fù)責(zé)公司銀行日記賬，做到日清月結(jié)；
2、負(fù)責(zé)所有網(wǎng)銀的制單、對(duì)賬、及時(shí)報(bào)告資金狀態(tài)；
3、指導(dǎo)、審核各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，保證票據(jù)的真實(shí)性、合法性、合理性；
4、及時(shí)去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對(duì)賬單；
5、負(fù)責(zé)每月員工工資表的制定、發(fā)放；
6、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)35
1、負(fù)責(zé)事業(yè)部的日常收支管理和核對(duì)；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保障支付金額和報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日?qǐng)?bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、及時(shí)領(lǐng)取、核對(duì)銀行對(duì)賬單、銀行流水單等相關(guān)資料；
5、負(fù)責(zé)辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開(kāi)銷(xiāo)戶業(yè)務(wù)
出納工作職責(zé)36
1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷(xiāo)戶；
2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì)；
4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況；
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單；
6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作；
7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋；
8、完成上級(jí)交付的其他工作；
出納工作職責(zé)37
1、負(fù)責(zé)售樓處現(xiàn)場(chǎng)收銀，審核房源定購(gòu)單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開(kāi)具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票
2、按照財(cái)務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺(tái)賬(日?qǐng)?bào)表)與原始單據(jù)核對(duì)，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準(zhǔn)確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)
4、編制銷(xiāo)售收款會(huì)計(jì)憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項(xiàng)
6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)
7、負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
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