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財(cái)務(wù)出納的職責(zé)

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關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)【優(yōu)秀15篇】

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的收繳工作及會員合同原件保管,系統(tǒng)的操作及審核;

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)【優(yōu)秀15篇】

  2、負(fù)責(zé)中心的.現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

  3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬,制作銷售報(bào)表,與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

  4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;

  5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;

  6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2

  1、線上平臺核算,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

  2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日常現(xiàn)金、支票的'收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  4、各部門薪資核算

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)日常公司收支,報(bào)銷等日記賬;

  2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù);

  4、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  5、完成上級主管交辦的.其它工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4

  1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單,在月末做出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對賬單相符。

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清更正。

  4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限。

  5、正確編制現(xiàn)金、銀行的`記賬憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

  6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

  7、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,單證齊全。

  8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。

  9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

  10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

  12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

  2、負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作

  3、負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入,并編制銷售收入統(tǒng)計(jì)表

  4、負(fù)責(zé)打印銀行回單,并與前日收入核對;

  5、負(fù)責(zé)公司茅臺酒庫存單審查工作;

  6、負(fù)責(zé)茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)6

  1. 熟練運(yùn)用辦公軟件;

  2. 獨(dú)立開展賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理;

  3. 熟悉財(cái)會專業(yè)知識;

  4. 責(zé)任心強(qiáng),作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),工作認(rèn)真,能承擔(dān)工作壓力。

  5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項(xiàng)目)。

  6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票收取與保管,電匯的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),每月核對銀行對賬單;

  2、負(fù)責(zé)整理原始憑證,嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

  4、完成資金日報(bào)表,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價(jià),關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

  5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,維護(hù)與銀行的關(guān)系,審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的'相關(guān)資料,及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

  6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

  2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

  3、公司稅控盤每月報(bào)稅、清卡,配合會計(jì)做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

  4、定期與會計(jì)核對賬目,賬賬相符;

  5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

  6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的.工作;

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)公司日常收支的管理和核對;

  2、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、打印憑據(jù)等;

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、每月銀行還款,登記明細(xì),對賬及支付;

  8、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)公司天貓、淘寶等各電子商務(wù)平臺核算對賬;

  2、統(tǒng)計(jì)分銷商各渠道/電商平臺結(jié)算數(shù)據(jù),并與之核對往來賬;

  3、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)方面對接的'工作處理;

  4、公司財(cái)務(wù)收支,編制公司預(yù)算表及執(zhí)行預(yù)算,完成相關(guān)報(bào)表及薪資報(bào)表;

  5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表,建立完善的統(tǒng)計(jì)臺賬;

  6、做好統(tǒng)計(jì)資料的保密歸檔工作;

  7、上級布置的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)銷售收款及發(fā)票開具;

  2、負(fù)責(zé)銷售臺賬登記以及與會計(jì)核對;

  3、負(fù)責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;

  4、負(fù)責(zé)銷售價(jià)格權(quán)限的審核;

  5、負(fù)責(zé)所有對外款項(xiàng)的支付;

  6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的`存取,登記現(xiàn)金日記賬,并按時(shí)完成現(xiàn)金盤點(diǎn);

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)12

  1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況,如發(fā)現(xiàn)不符,及時(shí)查明并提出糾正;

  2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4.及時(shí)與銀行及時(shí)對帳;

  5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報(bào)表;

  6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的`規(guī)定,做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí),協(xié)助收銀人員做好收款工作。

  7.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

  8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)13

  出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:

  第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對,填寫《獎金日報(bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的`內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無故延誤。

  第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  第七條 及時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

  第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報(bào)表。

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項(xiàng),一律以支票支付。

  2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后,方可進(jìn)行收付款。

  3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù),簽發(fā)支票,應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

  4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時(shí)準(zhǔn)確入帳,做到日清月結(jié)。每月按銀行表,填制銀行存款調(diào)節(jié)表。

  5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)14

  (1) 管理現(xiàn)金支票。

  (2) 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

  (3) 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證。

  (4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

  (5) 按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。

  (6) 完成工資的'發(fā)放工作。

  (7) 負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

  (8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù),網(wǎng)銀付款,回單打。

  2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

  3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

  4、負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬實(shí)相符;

  5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì),財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂;

  6、主管安排的'其他事項(xiàng)。

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