財(cái)務(wù)人員職責(zé)【推薦】
財(cái)務(wù)人員職責(zé)1
1、歸納整理公司相關(guān)工資文件，并針對工作實(shí)際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。
2、整理匯總公司獎(jiǎng)懲記錄，考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工資資料，及時(shí)準(zhǔn)確核算員工工資。
3、及時(shí)準(zhǔn)確核算離職人員工資。
4、完成財(cái)務(wù)主管安排的其他工作。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)2
1、嚴(yán)格執(zhí)行管理中心的《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》。
2、負(fù)責(zé)醫(yī)院各項(xiàng)費(fèi)用的繳交工作。
3、做好醫(yī)院固定資產(chǎn)的`登記管理工作。
4、嚴(yán)格理財(cái)、及時(shí)完善財(cái)務(wù)手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)醫(yī)院管理中心員工工資的發(fā)放工作。
6、按時(shí)公開財(cái)務(wù)收支情況。
7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續(xù)。
8、負(fù)責(zé)管理中心員工的出勤、考核工作。
9、負(fù)責(zé)本處管理中心的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù),要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險(xiǎn)箱內(nèi)不能積壓500元以上的現(xiàn)金過夜。
10、對辦理報(bào)銷的單據(jù);除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續(xù)不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據(jù),一律拒絕報(bào)銷。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)3
1、編制各種管理維度報(bào)表，包括物流利潤表，產(chǎn)品利潤表，客戶利潤表等。
2、對公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，包括收入增長的'可持續(xù)性、成本的合理性等。
3、資源使用率和效能的分析，并根據(jù)分析結(jié)果提出建議。
4、資產(chǎn)投入產(chǎn)出的測算以及各種專項(xiàng)項(xiàng)目的測算分析等。
5、梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，打通財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性及邏輯關(guān)系。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)4
1、具備財(cái)務(wù)全盤賬務(wù)操作經(jīng)驗(yàn);
2、能勝任財(cái)務(wù)各崗位，能積極配合財(cái)務(wù)部輪崗或崗位安排;
3、能積極學(xué)習(xí)，熟悉公司業(yè)務(wù)類型，以及相適應(yīng)的財(cái)務(wù)體系;結(jié)合業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況，輸出相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、參與業(yè)務(wù)部門的溝通，按照業(yè)務(wù)過程中改善或建立適宜的.財(cái)務(wù)流程，對系統(tǒng)功能問題進(jìn)行梳理，并進(jìn)行優(yōu)化跟進(jìn)。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)5
1機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.固定資產(chǎn)核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃;
(3)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報(bào)表的編制;
(4)計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。
2.材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：
(1)會(huì)同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計(jì)劃;
(3)負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;
(4)會(huì)同有關(guān)部門編制材料物資計(jì)劃成本目錄;
(5)配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤點(diǎn)。
3.庫存商品核算崗位的職責(zé)一般包括：
(l)負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算;
(2)會(huì)同有關(guān)部門編制庫存商品計(jì)劃成本目錄;
(3)配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤點(diǎn)。
4.工資核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)監(jiān)督工資基金的使用;
(2)審核發(fā)放工資、獎(jiǎng)金;
(3)負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算;
(4)負(fù)責(zé)工資分配的`核算;
(5)計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。
5.成本核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費(fèi)用計(jì)劃;
(3)負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作;
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用;
(5)編制成本費(fèi)用報(bào)表并進(jìn)行分析;
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)負(fù)責(zé)編制收入、利潤計(jì)劃;
(2)辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù);
(3)負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算;
(4)負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算;
(5)編制收入和利潤報(bào)表;
(6)協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點(diǎn)。
7.資金核算崗位的職責(zé)一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計(jì)劃;
(3)負(fù)責(zé)資金調(diào)度;
(4)負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算;
(5)負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)投資的明細(xì)分類核算。
8.往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：
(l)建立往來款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)制度;
(2)辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);
(3)負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算。
9.總賬報(bào)表崗位的職責(zé)一般包括：
(l)負(fù)責(zé)登記總賬;
(2)負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;
(3)負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
10.稽核崗位的職責(zé)一般包括：
(l)審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃;
(2)審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支;
(3)復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。
2機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)科是負(fù)責(zé)局系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財(cái)務(wù)內(nèi)審的職能科室，其主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，抓好本系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。
2、負(fù)責(zé)全市排污收費(fèi)計(jì)劃管理和專項(xiàng)審批辦理工作。
3、負(fù)責(zé)行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算及會(huì)計(jì)核算工作（包括獎(jiǎng)懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作）；負(fù)責(zé)職工住房公積金和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的管理工作。
4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)初審會(huì)計(jì)人員上崗證和會(huì)計(jì)專業(yè)職稱評定推薦工作。
5、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況年報(bào)和有關(guān)統(tǒng)計(jì)月、季、年報(bào)工作。
6、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)輔導(dǎo)、財(cái)務(wù)匯總工作。
7、負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目計(jì)劃的申辦及資金結(jié)算工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負(fù)責(zé)上級環(huán)保專項(xiàng)資金申報(bào)、管理工作。
9、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)稽查和財(cái)務(wù)內(nèi)審工作。
10、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
3機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)
1.遵守會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和制度及會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)務(wù)制度，依照會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定辦理本單位會(huì)計(jì)事務(wù)，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
2.要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實(shí)際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計(jì)劃、預(yù)算和合同等，費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報(bào)：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等除外）必須向市局申報(bào)，待同意后付款。4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項(xiàng)科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報(bào)送市局核算中心。市局核算中心會(huì)計(jì)應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時(shí)歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7.固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時(shí)登記使用單位及使用人，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)的管理。
8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9.加強(qiáng)現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個(gè)人。
10.加強(qiáng)票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11.做好會(huì)計(jì)檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)6
1、每日登記應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款臺帳。
2、每月月底首先與會(huì)計(jì)、出納核對應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款臺帳;出具應(yīng)收賬款匯總表。
3、每月準(zhǔn)時(shí)與供應(yīng)商及客戶對賬，并催收貨款。
4、負(fù)責(zé)每月發(fā)票購買、開具、作廢、沖紅字等相關(guān)稅務(wù)事宜。
5、如有特殊情況，應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)請示。
6、每周五出具應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)匯總表、回款及付款計(jì)劃表，給部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)。
7、每日登記采購合同臺帳、銷售合同臺帳、其他合同臺帳。
8、辦理公司工商稅務(wù)事宜(如：證件的變更、年檢及日常業(yè)務(wù)，包括營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證等)。
9、工資提成核算。
10、票據(jù)報(bào)銷管理。
11、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)7
1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)工作。嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。
2、貫徹國家財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財(cái)政紀(jì)律。按照《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度及崗位責(zé)任制。
3、根據(jù)事業(yè)計(jì)劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約各項(xiàng)開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
4、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動(dòng)需要和財(cái)力可能，正確、及時(shí)的編制年度和季度（或月份）的預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報(bào)預(yù)決算。
5、按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財(cái)務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按照規(guī)定的格式和期限報(bào)送會(huì)計(jì)月報(bào)和年報(bào)。
6、對醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實(shí)際情況，制定各項(xiàng)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度和財(cái)務(wù)制度。督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，保證本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度健全有效。
7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財(cái)產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費(fèi)和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的`發(fā)生。
8、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。
9、按照國家物價(jià)制度，做好本單位的物價(jià)管理工作。
10、定期和不定期對單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)向醫(yī)院管理層提供全面、真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息。
11、負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理及財(cái)務(wù)管理工作。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)蘇州萊士格及百恩克斯總賬，成本核算及成本分析。
2、編制記賬憑證、總賬、各明細(xì)賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表；
3、審核財(cái)務(wù)單據(jù)，正確核算產(chǎn)品成本；
4、生產(chǎn)成本跟蹤，對原料投入、產(chǎn)出成品與損耗進(jìn)行分析對比，以輔助做出成本控制及成本管理工作的.決策；
5、根據(jù)公司盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施監(jiān)盤，對盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析并提出處理意見；
6、了解成本核算架構(gòu)，與相關(guān)部門良好溝通，統(tǒng)計(jì)、核對和分析來自各部門成本相關(guān)的數(shù)據(jù)，處理成本核算的事宜；
7、做好相關(guān)總賬及成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作；
8、操作ERP系統(tǒng)及出口退稅；
9、準(zhǔn)備各類內(nèi)部及外部審核文件，協(xié)助外部審計(jì)或稅務(wù)工作；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)9
1、每日收現(xiàn)金并做現(xiàn)金報(bào)表及銀行收付并登記銀行存款日記帳
2、網(wǎng)銀操作(日常單據(jù)收付)
3、辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及外出拿回單及繳交水電費(fèi)
4、銀行進(jìn)賬通知
5、每天出銀行報(bào)表及零用金報(bào)表
6、月底提供銀行支出明細(xì)等相關(guān)料
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)
財(cái)務(wù)人員職責(zé)10
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)批后實(shí)施;
2、根據(jù)公司整體運(yùn)營管理需要制訂財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度報(bào)批后實(shí)施;
3、根據(jù)公司管理要求制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度并定期完善;
4、完成公司財(cái)務(wù)賬務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)部核算各項(xiàng)工作;
5、完成各分子公司、各門店賬務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)部核算各項(xiàng)工作;
6、完成公司、總倉、各門店資產(chǎn)管理和定期盤點(diǎn)工作;
7、完成每月、每季、每年各部門業(yè)績指標(biāo)達(dá)成核算工作;
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心各崗位人員培訓(xùn)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作;
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)11
1、根據(jù)總部預(yù)算體系要求，完善和健全公司預(yù)算體系；通過預(yù)算管控，加強(qiáng)預(yù)算的精細(xì)性和科學(xué)性；
2、公司年度預(yù)算的編制、動(dòng)態(tài)管理、分析和預(yù)警：負(fù)責(zé)公司中長期預(yù)算目標(biāo)的編制、審核、監(jiān)控；
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)板塊預(yù)算管控及年度預(yù)算編制工作，參與組織公司年度預(yù)算編制工作，匯總編制集團(tuán)整體的`年度預(yù)算；
4、定期編制預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表并進(jìn)行差異分析，提出合理化改善建議并預(yù)警；
5、監(jiān)督指導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)預(yù)算管理工作的執(zhí)行；
6、通過財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預(yù)測分析、房地產(chǎn)項(xiàng)目分析等信息為公司重點(diǎn)投資決策提供支持；
7、完成上級臨時(shí)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)12
主辦會(huì)計(jì)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿。
2、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策。
3、編制資金、供銷成本費(fèi)用、管理費(fèi)用預(yù)算，控制成本預(yù)算，制定、分析進(jìn)銷預(yù)算，處理其他有關(guān)預(yù)算的`事項(xiàng)。
4、建立內(nèi)部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算辦法與標(biāo)準(zhǔn)，記錄內(nèi)部核算資料，分析內(nèi)部核算結(jié)果，處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng)。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與出納核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
6、及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，一般開支項(xiàng)目須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意，重大開支項(xiàng)目須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽章辦理。
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，及時(shí)核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單，保證現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫存存現(xiàn)金核對相符。
3、負(fù)責(zé)保存庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保存應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)，切實(shí)保證憑證、票據(jù)的安全和完整。
4、及時(shí)與主辦會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、應(yīng)收（付）帳款憑證、應(yīng)收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
5、及時(shí)處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)13
1.負(fù)責(zé)公司銷售及成本錄入單據(jù)的審核整理工作；
2.每月按照開票申請書開具發(fā)票；
3.及時(shí)完成供應(yīng)商信息的'登記、信息審核等工作，負(fù)責(zé)客戶及供應(yīng)商之間的往來對賬；’
4.按月編制賬齡分析表，協(xié)調(diào)其他部門擔(dān)當(dāng)控制應(yīng)收賬款賬齡及償還情況；
5.每月核對經(jīng)費(fèi)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并參照日記賬核對并確認(rèn)客戶的收款，登記收款臺賬并進(jìn)行系統(tǒng)核銷；
6.按月按時(shí)開賬套、結(jié)賬，不拖沓；
7.嚴(yán)格遵照公司規(guī)章制度核銷各類成本付款單據(jù)，做到審核有據(jù)，客觀公正；
8.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作；
財(cái)務(wù)人員職責(zé)14
1、建立預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草修改配套的制度、規(guī)章。
2、對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施方案的可行性進(jìn)行分析，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，確保發(fā)展戰(zhàn)略得以有效實(shí)施。
3、對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財(cái)務(wù)昂便的'可行性分析。
4、按照公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，制定中長期財(cái)務(wù)規(guī)劃。
5、根據(jù)公司短期發(fā)展目標(biāo)，制定公司全年度全面預(yù)算，組織編制全系統(tǒng)預(yù)算，建立和維護(hù)公司的預(yù)算管理系統(tǒng)。
6、將各部門編制的預(yù)算草案進(jìn)行加工匯編成公司的銷售預(yù)算、采購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算。
7、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算及部門費(fèi)用預(yù)算。
8、通過預(yù)算系統(tǒng)監(jiān)督和控制預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況，行程預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。
9、根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預(yù)算。
財(cái)務(wù)人員職責(zé)15
�。ㄒ唬┏黾{應(yīng)具備條件
1、大專以上財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。
2、女性，23—30歲之間。
3、從事出納工作至少兩年以上。
4、熟悉出納工作之流程。
5、做事認(rèn)真負(fù)責(zé)。
（二）會(huì)計(jì)應(yīng)具備條件
1、可聘用兼職會(huì)計(jì)，必須持有會(huì)計(jì)證。
2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。
3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時(shí)間，不影響公司營運(yùn)和報(bào)稅工作。
4、從事會(huì)計(jì)工作至少三年以上，有經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)。
（三）財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)
一、各類表格使用功能說明
1、美容師提成記錄表：
�、偈止べM(fèi)提成記錄表
②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）
備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）
2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：
主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）
3、美容師點(diǎn)號記錄表：
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有的點(diǎn)號次數(shù)（每天一計(jì)，月底匯總）
4、美容師業(yè)績表：
匯總記錄每位美容師當(dāng)月所有業(yè)績（每兩天一計(jì)，月底匯總）
5、營業(yè)收入明細(xì)表：
每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計(jì)。
6、收支情況日報(bào)表：
主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。
7、信用卡刷卡明細(xì)表：
主要記錄客戶用信用卡消費(fèi)情況
8、庫存表：
產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表（主要用于倉庫管理）
二、每日收入與支出記帳流程詳解
1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）
2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)帳，此時(shí)，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。
三、美容師獎(jiǎng)金與提成核算及記錄方式
1、美容師獎(jiǎng)金：
�、僮罴褑T工獎(jiǎng)：1名（300元獎(jiǎng)金）
②最佳預(yù)約獎(jiǎng)：1名（除最佳員工外，獎(jiǎng)金200元）
�、圩罹邼摿Κ�(jiǎng)：1名（除以上兩項(xiàng)外，獎(jiǎng)金200元）
2、抽成與記錄方式：
①抽成：（參照手工費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)）
a類
b類
項(xiàng)目
抽成百分比
項(xiàng)目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推產(chǎn)品
10%
推產(chǎn)品
6%
推促銷卡
4%
推促銷卡
3%
�、赼、b類標(biāo)準(zhǔn)：
所有美容師點(diǎn)號總數(shù)
a類：點(diǎn)號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）
所有美容師人數(shù)總計(jì)
b類：點(diǎn)號數(shù)在平均基數(shù)以下
�、蹣I(yè)績：（達(dá)4000元者底薪為500元，未達(dá)者底薪為380元）
四、提供出納報(bào)稅應(yīng)備資料與月底盤點(diǎn)規(guī)定：
1、出納應(yīng)提供給會(huì)計(jì)資料（以便會(huì)計(jì)能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)好稅）：月初提供。
�、佻F(xiàn)金收款憑證
②現(xiàn)金付款憑證
�、坫y行收款憑證
�、茔y行付款憑證
�、葶y行對帳單
�、拚{(diào)節(jié)表
�、哓泿刨Y金報(bào)告表
⑧產(chǎn)品庫存表
2、月底盤點(diǎn)：
�、佻F(xiàn)金盤點(diǎn)：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)進(jìn)行核對，做到帳與實(shí)相符。
�、阢y行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的`存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時(shí)，查是否有未達(dá)帳項(xiàng)。若有時(shí)，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細(xì)核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯(cuò)，查找到兩者相符為止。
五、會(huì)計(jì)工作職責(zé)
1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報(bào)表按時(shí)繳交。
2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。
3、合理為公司節(jié)稅。
4、按時(shí)為公司申報(bào)和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。
5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時(shí)應(yīng)及時(shí)通知公司，以便配合法令執(zhí)行。
六、會(huì)計(jì)與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明
會(huì)計(jì)與出納工作須掌握一個(gè)原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會(huì)計(jì)作帳，會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅務(wù)報(bào)稅、繳納稅款，也就是說整個(gè)的帳務(wù)處理由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。
七、稅收核定之辦法與規(guī)定
稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點(diǎn)。
�、俨閹ふ魇眨ū热绾滔槲鞯辏焊鶕�(jù)當(dāng)月營業(yè)額的實(shí)際數(shù)報(bào)營業(yè)稅及附加；
②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個(gè)營業(yè)額，在這個(gè)期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。
八、會(huì)計(jì)報(bào)帳之流程與表格說明
1、會(huì)計(jì)根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表。
2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報(bào)表，到稅務(wù)局指定部門報(bào)稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報(bào)表打出稅單，然后到開戶銀行支款。
九、倉管使用表格與功能說明
庫存表：所有產(chǎn)品明細(xì)收入、發(fā)出結(jié)存的報(bào)表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計(jì)成本。
十、倉庫管理規(guī)定
1、申購：當(dāng)庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時(shí)，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。
2、入倉：當(dāng)總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點(diǎn)貨，點(diǎn)完貨由倉管寫進(jìn)倉單，店長、倉管分別簽名，以示負(fù)責(zé)。
3、出倉：當(dāng)前臺和調(diào)配室分別缺貨時(shí)，由她們及時(shí)告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調(diào)配室）簽名后，前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。
4、盤點(diǎn)（采取月末盤點(diǎn)）：
�、賯}管庫存盤點(diǎn)：倉管根據(jù)當(dāng)月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實(shí)地盤點(diǎn)現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實(shí)有庫存量是否相符，若不符，追究當(dāng)事人責(zé)任。
�、谡{(diào)配室盤點(diǎn)：盤調(diào)配室有數(shù)量。
�、矍芭_盤點(diǎn)：前臺根據(jù)進(jìn)倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點(diǎn)出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報(bào)表
實(shí)有數(shù)不符，同樣追究當(dāng)事人責(zé)任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進(jìn)倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的
量）備注：以上盤點(diǎn)后，都須編制產(chǎn)品盤點(diǎn)表，然后交一聯(lián)給財(cái)務(wù)，讓財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。
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