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會計(jì)職責(zé)要求
會計(jì)職責(zé)要求1
1、負(fù)責(zé)公司的全盤財(cái)務(wù)會計(jì)工作，每月按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表;
2、管理發(fā)票購買及填開;
3、進(jìn)行成本核算、分析、往來賬監(jiān)督管理，監(jiān)督相關(guān)部門做好資金運(yùn)用、降低消耗、報(bào)銷審核與費(fèi)用管控。
4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，合理避稅，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作;
5、向上級匯報(bào)公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為公司管理層提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議;
6、財(cái)務(wù)報(bào)表的.編制并按時(shí)出具;
7、處理每個(gè)采購及銷售帳目核對;
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
會計(jì)職責(zé)要求2
一、工程財(cái)務(wù)主管接受公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)《會計(jì)法》和公司管理制度及公司董事長的委托，主要承擔(dān)對公司工程財(cái)務(wù)工作的稽核、督察、審計(jì)、考察，積極努力完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的各項(xiàng)工作。
二、完成工程公司所有的會計(jì)工作，對憑證、帳目、報(bào)表進(jìn)行審核，報(bào)送和負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、帳簿報(bào)表等資料檔案的裝訂、保管及檔案移交工作。
三、主管所有工程項(xiàng)目的.帳目，對其進(jìn)行審核，匯總及監(jiān)督。
四、主管古民居收購工作的實(shí)物管理及帳務(wù)管理。
五、協(xié)助配合公司財(cái)務(wù)做好各工程項(xiàng)目的成本控制和存貨清點(diǎn)的核查工作。
六、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因，督促有關(guān)部門及時(shí)處理，并報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
會計(jì)職責(zé)要求3
1.負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理，會計(jì)憑證編制，確保原始憑證合法、合規(guī)、內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確
2.負(fù)責(zé)結(jié)帳、編制會計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;
3.負(fù)責(zé)納稅申報(bào)和各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作;
4.編寫財(cái)務(wù)預(yù)算，及時(shí)對預(yù)算的`執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控
5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算，對每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
6.及時(shí)提供數(shù)據(jù)資料及各項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告;
7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)
會計(jì)職責(zé)要求4
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常記賬憑證的編制及賬目的處理工作
2、處理相關(guān)涉稅事務(wù)，稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票購買及開具
3、銀行回單、會計(jì)憑證整理、裝訂及歸檔工作
4、應(yīng)收應(yīng)付款核算，往來賬務(wù)處理，稅務(wù)處理，固定資產(chǎn)賬務(wù)管理等
會計(jì)職責(zé)要求5
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運(yùn)用會計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
七、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
九、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
十、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銀行出納崗位職責(zé)
一、格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙。
三、根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期
與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢后，銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)并一起核對，核實(shí)無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀。
五、收取支票時(shí)，應(yīng)核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認(rèn)無誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票后，需開具收費(fèi)票據(jù)的.，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收費(fèi)票據(jù)。
七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應(yīng)記賬憑證后。
八、負(fù)責(zé)打印銀行日記賬，并裝訂成冊。
九、月底及時(shí)、主動地催報(bào)限額支票。
十、對所保管轉(zhuǎn)賬支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé)。
費(fèi)用報(bào)銷會計(jì)崗位職責(zé)
一、熟悉會計(jì)制度和財(cái)政部門對各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)
算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷。
二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原
始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確。
三、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)
定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的小細(xì)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全。
四、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入賬。
五、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行分配；負(fù)責(zé)每月工資的審核。
六、和往來及時(shí)進(jìn)行對賬。
七、設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到賬賬、賬物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改。
八、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請各部門關(guān)注。
九、對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預(yù)算控制范圍內(nèi)開支，對異常費(fèi)用做專項(xiàng)分析，編制相關(guān)的管理報(bào)表。
十、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。
往來會計(jì)崗位職責(zé)
一、 應(yīng)付及預(yù)付款的管理
�。ㄒ唬�、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法。
�。ǘ�、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算。
�。ㄈ�、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作。
�。ㄋ模⒍ㄆ谶M(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬。
（五）、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況。
�。⒄J(rèn)真按時(shí)按量完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、 應(yīng)收及預(yù)收賬款的管理
（一）、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理。
（二）、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬（按合同號）。
�。ㄈ�、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，及時(shí)將對賬資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對賬。
�。ㄋ模�、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表。
（五）、對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對賬，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
�。�、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時(shí)對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄆ撸�、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。
�。ò耍�、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款賬齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。
�。ň牛⒇�(fù)責(zé)會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證整理歸檔。
�。ㄊ�、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
成本核算會計(jì)崗位職責(zé)
一、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
二、主動會有關(guān)人員對公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。
三、當(dāng)公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。
四、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及
會計(jì)職責(zé)要求6
1、負(fù)責(zé)資金核對、收付;
2、負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成服務(wù)協(xié)議的出具、審核、存檔的管理工作;
3、負(fù)責(zé)管理本部門服務(wù)協(xié)議的續(xù)簽、終止及與公司支持部門的'銜接工作;
4、負(fù)責(zé)本部門的項(xiàng)目立項(xiàng)管理工作;
5、協(xié)助代理記賬會計(jì)做好記賬和納稅申報(bào)等各項(xiàng)工作，申報(bào)期后三個(gè)工作日內(nèi)向上級提交當(dāng)期申報(bào)、發(fā)票、工作量統(tǒng)計(jì)表;
6、負(fù)責(zé)打印、整理、裝訂和保管客戶相關(guān)資料;
7、負(fù)責(zé)每月向相關(guān)部門報(bào)送預(yù)繳稅款統(tǒng)計(jì)表;
8、完成公司交辦的事項(xiàng)和其他部門需要配合的工作。
會計(jì)職責(zé)要求7
1、審核公司開具的銷項(xiàng)發(fā)票、供應(yīng)商提供的.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;
2、以小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則為原則，依據(jù)稅法規(guī)定進(jìn)行企業(yè)日常賬務(wù)處理;
3、按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)工作，做到合理避稅;
4、月度、季度、年度稅務(wù)申報(bào)前，制作稅費(fèi)申報(bào)申請表，批準(zhǔn)后進(jìn)行繳費(fèi);
5、填寫經(jīng)營日報(bào)表(統(tǒng)計(jì)已開的___和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)及留底稅票金額;
6、登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、整理原始單據(jù)、補(bǔ)填入庫存單與出庫單;
7、及時(shí)打印會計(jì)憑證，裝訂會計(jì)憑證、申報(bào)資料，年報(bào)度結(jié)束后打印本年總賬、明細(xì)賬，裝訂成冊。
8、編制公司庫存商品進(jìn)銷存變動表;
會計(jì)職責(zé)要求8
1、負(fù)責(zé)建立系統(tǒng)的成本管控體系，以有效降低整個(gè)公司的運(yùn)營成本，從而提高公司的.經(jīng)濟(jì)效益;
2、負(fù)責(zé)對公司各種資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作;
3、負(fù)責(zé)編制公司月度、季度和年度的成本分析報(bào)表;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)職責(zé)要求9
1. 在項(xiàng)目經(jīng)理和分公司總會計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
2. 按照《會計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的會計(jì)事項(xiàng)，進(jìn)行會計(jì)核算，實(shí)施會計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，并協(xié)調(diào)好同生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)等部門之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
3. 對違反國家經(jīng)濟(jì)法律、法規(guī)、政策、制度的有可能在經(jīng)濟(jì)上給公司造成損失浪費(fèi)的'行為，要加以制止或糾正，制止或糾正無效時(shí)，應(yīng)按《會計(jì)法》第十九條的規(guī)定處理。
4. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施月、季、年度財(cái)力收支計(jì)劃，層層落實(shí)與分解，負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況的檢查和分析，并提出合理的建議。
5. 編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，有效的使用資金，提高資金的使用效率；建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。
6. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)部門做好動力設(shè)備和工具、儀器及生產(chǎn)用具的清查、盤點(diǎn)和對賬工作，提高資產(chǎn)利用效率。
7. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入、成本（如生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用）、費(fèi)用（如財(cái)務(wù)費(fèi)用）的核算，掌握目標(biāo)成本，考核成本指標(biāo)。
8. 建立財(cái)務(wù)成本控制體系，對成本和資金進(jìn)行控制；進(jìn)行的控制、核算和分析，督促項(xiàng)目有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和利潤目標(biāo)的完成。
9. 負(fù)責(zé)審核記帳憑證（含所附原始憑證）的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。
10. 承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)職責(zé)要求10
1.負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)的賬務(wù)管理、處理工作;
2.負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部控制體系、定期檢查財(cái)務(wù)運(yùn)行情況;
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金收支情況;
4.負(fù)責(zé)組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會計(jì)報(bào)表等;
5.負(fù)責(zé)完成每月納稅申報(bào);
6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證及電子檔案的整理與歸檔;
7.為企業(yè)基礎(chǔ)資料匯編工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合并會計(jì)報(bào)表;
8.為會計(jì)事務(wù)所審計(jì)工作提供各明細(xì)賬情況及相關(guān)審計(jì)資料;
9.完成做好領(lǐng)導(dǎo)加班的`其他財(cái)務(wù)工作。
會計(jì)職責(zé)要求11
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動和財(cái)務(wù)收支情況;
2、根據(jù)會計(jì)制度，定期匯總會計(jì)憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、定期核對固定資產(chǎn)帳目，定期組織貨品盤點(diǎn)工作，做到帳物相符;
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本的'核算及財(cái)務(wù)分析工作;
5、參與公司財(cái)務(wù)管理程序和政策的制定、維護(hù)、改進(jìn)并監(jiān)督執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)公司的納稅管理、運(yùn)用稅收政策，合理繳稅;
7、根據(jù)公司發(fā)展需要完成臨時(shí)性工作及上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計(jì)職責(zé)要求12
1、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會計(jì)報(bào)表，對重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核;
2、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;
3、對發(fā)生的`每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
4、負(fù)責(zé)對公司項(xiàng)目經(jīng)營情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類財(cái)務(wù)報(bào)表。
5、要嚴(yán)格審核會計(jì)憑證并妥善保管。
6、完善公司財(cái)務(wù)制度。
會計(jì)職責(zé)要求13
1.負(fù)責(zé)審核公司費(fèi)用報(bào)銷賬單及原始憑證等資料，保證其合規(guī)、準(zhǔn)確、完整;
2.及時(shí)編制與錄入記賬憑證;
3.負(fù)責(zé)處理結(jié)賬相關(guān)工作;
4.及時(shí)編制月、季及年度會計(jì)報(bào)表及經(jīng)營報(bào)表;
5.及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理，確保賬面數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，熟悉各項(xiàng)數(shù)據(jù)構(gòu)成原因;
6.按要求完成收入、成本統(tǒng)計(jì)表編制及對賬工作;
7.按稅法規(guī)定完成報(bào)稅工作;
8.進(jìn)行相關(guān)季度及年度財(cái)務(wù)分析;
9.按發(fā)票管理制度及時(shí)準(zhǔn)確開具公司銷售完成相關(guān)發(fā)票工作。
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