學校出納人員職責崗位職責（精選20篇）

　　現如今，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的學校出納人員職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　學校出納人員職責崗位職責 1

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

　　2.嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。

　　3.遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

　　4.根據會計制度的'規(guī)定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務時，應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。

　　5.隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結算。

　　7.管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執(zhí)行支票領用審批制度，支票領用登記制度。

　　8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續(xù)，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。

　　9.出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

　　10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。

　　學校出納人員職責崗位職責 2

　　一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續(xù)不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

　　嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等

　　一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規(guī)定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執(zhí)行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執(zhí)行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

　　學校出納人員職責崗位職責 3

　　學校出納是管理學校資金收付，執(zhí)行財經政策、財經紀律和財務制度的第一線工作。出納員應努力做好以下工作：

　　一、根據有關制度及時認真的作好資金管理工作和現金及轉賬的收復工作。按照會計法和財務制度的'規(guī)定，嚴格審查原始憑證，履行簽字審批手續(xù)，對違反政策、紀律、制度的一切收付堅決抵制，并上報有關領導。

　　二、要嚴謹細致地做好每一筆業(yè)務，防止發(fā)生差錯；如有差錯發(fā)生應在最短的時間內查明原因，予以糾正，并向有關領導匯報。當天收支當天入賬。

　　三、嚴格執(zhí)行領用支票審批手續(xù)。必須填寫日期、用途、金額或限額，管理好密碼的填寫，不得出現錯誤。

　　四、按照現金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過規(guī)定限額，不得以白條抵庫，做到日清月結。

　　五、經常檢查各項暫付款和應付款，做到心中有數并及時催收入庫。

　　六、認真保管好各種單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數據機密。

　　七、每學期開學前做好各項收費的準備工作。

　　八、做好總務處分配的其它工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 4

　　學校會計是在總務主任領導下，負責學校的會計工作，做好會計工作，及加強財務管理，提高管理水平，將促進社會主義教育事業(yè)的發(fā)展。會計員的主要職責是:

　　一、熟練掌握有關財經政策，結合以及與本職有關的財務會計制度，并經常向群眾宣傳解釋，會計有權要求有關部門和人員，認真執(zhí)行學校預算，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。

　　二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支應拒絕入賬，對內容不全，手續(xù)不完備，數字差錯，書寫不清楚的'憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛假冒領款項等行為，應及時向領導報告。

　　三、按照國家會計制度和主管部門的規(guī)定，設置各種會計賬冊，并按上級部門規(guī)定運用電算化進行制單、審核、記賬，做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、書寫整齊、登帳及時、日清月結、帳目清楚、按期報帳。

　　四、定期核對固定資產、教學及其它主要設備。及時處理添置、調入、調出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實相符。

　　五、及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時，其罰款應全部由會計員負擔。

　　六、根據主管和有關部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數字真實、計算準確、內容完整、報送及時，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務、保險等有關上繳、上報工作。

　　七、會計人員有權監(jiān)督、檢查學校各個部門的財務收支、資金使用、財產保管、收發(fā)、計量等工作。

　　八、上級機關、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。

　　九、要掌握學校各項收支數據和情況，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當好領導的“參謀”。

　　十、會計憑證、賬簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經批準，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

　　十一、會計人員調動工作或因故離職，要將經費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。

　　學校出納人員職責崗位職責 5

　　1、負責審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;

　　2、財務憑證和賬冊的.裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的開具發(fā)票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執(zhí)行企業(yè)財務管理系統(tǒng)、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統(tǒng)計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的.其它任務。

　　學校出納人員職責崗位職責 6

　　1、落實執(zhí)行公司各項財務制度;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業(yè)務和現金保管業(yè)務;

　　3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

　　4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 7

　　1、嚴格執(zhí)行國家現金管理法規(guī)、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業(yè)務；

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符；

　　3、根據報銷的'原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負責日�，F金和銀行的收支；

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 8

　　1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業(yè)務和銀行對賬工作，按時編制余額調節(jié)表，負責銀行事務的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的`.憑證處理和財務登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應收款，協(xié)助收款。

　　學校出納人員職責崗位職責 9

　　1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務的.收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

　　學校出納人員職責崗位職責 10

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節(jié)表;

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作;

　　3、負責日�？铐検崭都皥箐N工作;

　　4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

　　5、配合其他職能開展工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 11

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的'.其他工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 12

　　1、根據規(guī)章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、購買支票、結算票據、發(fā)票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的`外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的'安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務。

　　學校出納人員職責崗位職責 13

　　1、負責員工日常費用報銷登記；

　　2、負責日�，F金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、起草和修改公司公告，通知等；

　　4、負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù)；

　　5、負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理；

　　6、員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理；

　　7、保證辦公室所需物資的.充足（如水、設備、耗材等）就費用結算；

　　8、公司來訪人員的.接待；

　　9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 14

　　1、申請票據，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。

　　2、現金和銀行的`收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產和低值易耗品的.登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

　　學校出納人員職責崗位職責 15

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的.造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。

　　十、根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 16

　　1.負責日常的費用報銷、支付借款及付應付賬款，需要時開具支票;

　　2.負責日�，F金、支票的`收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額;

　　4.每日核對收取分公司回款，并開具收據回傳給總公司出納;

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生與余額;

　　6.月結時核對總部與分支機構現金往來;

　　7.完成領導布置的其他工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 17

　　1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、負責公司各銀行往來業(yè)務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4、負責公司各項費用報銷;

　　5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

　　6、領導交代的.其他工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 18

　　1、作業(yè)現場各類數據的統(tǒng)計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業(yè)現場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的`采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的.審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

　　學校出納人員職責崗位職責 19

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2、登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的.賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3、保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5、出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

　　6、做好領導交辦的其他工作。

　　學校出納人員職責崗位職責 20

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現金及銀行日記賬的.登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的'保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　9、完成領導交辦的其他工作。

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