- 炒股的入門基本知識 推薦度:
- 相關(guān)推薦
炒股入門基本知識
炒股是投資理財?shù)闹匾椒,下面就是小編為您收集整理的炒股入門基本知識的相關(guān)文章,希望可以幫到您,如果你覺得不錯的話可以分享給更多小伙伴哦!
股票止損設(shè)置的八個參照
1、根據(jù)股票的虧損程度設(shè)置,如:當(dāng)現(xiàn)價低于買入價5%或10%時止損,通常投機(jī)型短線買入的止損位設(shè)置在下跌2%-3%之間,而投資型長線買入的止損位設(shè)置的下跌比例相對較大。
2、根據(jù)與近日最高價相比,當(dāng)股價從最高價下跌達(dá)到一定幅度時賣出,如果此時投資者處于虧損狀態(tài)的叫止損;處于贏利狀態(tài)的叫止贏。這種方法在大多數(shù)情況下是用于止贏。下跌幅度達(dá)到多少時止贏要看股價的活躍度,較為活躍的個股要把幅度設(shè)置大些。
3、根據(jù)技術(shù)指標(biāo)的支撐位設(shè)置,主要有:①10日,30日或125日移動平均線;②股價下穿布林帶的上軌線;③MACD出現(xiàn)綠色柱狀線;④SAR向下跌破轉(zhuǎn)向點時;⑤長中短期威廉指標(biāo)全部高于-20時;⑥當(dāng)WVAD的5天線下穿WVAD的21天線時;⑦當(dāng)20天pSY移動平均線大于0.53時,pSY的5 天移動平均線下穿pSY的20天移動平均線。
4、根據(jù)歷史上有重大意義的關(guān)鍵位置設(shè)定,如:歷史上出臺重大政策的位置。
5、根據(jù)K線形態(tài)設(shè)置參照物,主要有:①趨勢線的切線;②頭肩頂或圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位;③上升通道的下軌;④缺口的邊緣。
6、根據(jù)股價的整數(shù)價位設(shè)置,如:10元;20元。這種方法沒有多少科學(xué)的依據(jù),主要是因為整數(shù)關(guān)價位對投資大眾的心理有一定支撐和阻力作用。
7、根據(jù)成交密集區(qū)設(shè)置,如:移動成本分布的高峰區(qū)。因為成交密集區(qū)對股價會產(chǎn)生直接的支撐和阻力作用。一個堅實的底部被擊穿后,往往會由原來的有力支撐區(qū)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)大的阻力區(qū)。如93年-94年的777鐵底。
8、根據(jù)自己的經(jīng)驗設(shè)置的心理價位做為止損位。當(dāng)投資者長期關(guān)注某只個股,對股性有較深了解時,根據(jù)心理價位設(shè)置的止損位,也往往非常有效。
止損的必要性和設(shè)置的基本方法
止損的必要性:
波動性和不可預(yù)測性是市場最根本的特征,這是市場存在的基礎(chǔ),也是交易中風(fēng)險產(chǎn)生的原因,這是一個不可改變的特征。交易中永遠(yuǎn)沒有確定性,所有的分析預(yù)測僅僅是一種可能性,根據(jù)這種可能性而進(jìn)行的交易自然是不確定的,不確定的行為必須得有措施來控制其風(fēng)險的擴(kuò)大,止損就這樣產(chǎn)生了。止損是人類在交易過程中自然產(chǎn)生的,并非刻意制作,是投資者保護(hù)自己的一種本能反應(yīng),市場的不確定性造就了止損存在的必要性和重要性。成功的投資者可能有各自不同的交易方式,但止損卻是保障他們獲取成功的共同特征。世界投資大師索羅斯說過,投資本身沒有風(fēng)險,失控的投資才有風(fēng)險。學(xué)會止損,千萬別和虧損談戀愛。止損遠(yuǎn)比盈利重要,因為任何時候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止損原則相當(dāng)有效,謹(jǐn)慎的止損原則的核心在于不讓虧損持續(xù)擴(kuò)大。
止損設(shè)置的基本方法:
做多的時候,止損基本設(shè)置方法就是將止損設(shè)置在關(guān)鍵支撐下方;做空的時候,止損基本設(shè)置方法就是將止損設(shè)置在關(guān)鍵阻力上方。這兩句話是止損設(shè)置的最基該方法。設(shè)置止損是手段,而不是目的,我們設(shè)置止損的目的不是為了虧損,而是要降低操作風(fēng)險。但控制操作風(fēng)險的最有效方法并不是止損,止損只是我們控制風(fēng)險的最后一道關(guān)卡,所以在設(shè)置止損之前,必須要做的事情還很多,比如入場時選擇的交易方向,選擇哪些交易機(jī)會,用多大倉位交易,入場的時機(jī)都共同決定了風(fēng)險的大小,后面幾個方面的問題作為一筆交易不可缺少的部分,我們將在后面兩章分別闡述。從長期的操作來看,盈利和虧損總是相輔相成的,只有承認(rèn)錯誤的客觀存在才可能去尋求減小錯誤的解決之道。止損涉及到止損的具體形態(tài)(價位)、止損的幅度控制、止損的調(diào)整、止損的心理控制等問題,這幾個問題將在培訓(xùn)的時候逐一解決。
有效的止損方法
1、定額止損法
這是最簡單的止損方法,它是指將虧損額設(shè)置為一個固定的比例,一旦虧損大于該比例就及時平倉。它一般適用于兩類投資者:一是剛?cè)胧械耐顿Y者;二是風(fēng)險較大市場(如期貨市場)中的投資者。定額止損的強(qiáng)制作用比較明顯,投資者無需過分依賴對行情的判斷。止損比例的設(shè)定是定額止損的關(guān)鍵。定額止損的比例由兩個數(shù)據(jù)構(gòu)成:一是投資者能夠承受的最大虧損。這一比例因投資者心態(tài)、經(jīng)濟(jì)承受能力等不同而不同。同時也與投資者的盈利預(yù)期有關(guān)。二是交易品種的隨機(jī)波動。這是指在沒有外界因素影響時,市場交易群體行為導(dǎo)致的價格無序波動。定額止損比例的設(shè)定是在這兩個數(shù)據(jù)里尋找一個平衡點。這是一個動態(tài)的過程,投資者應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗來設(shè)定這個比例。一旦止損比例設(shè)定,投資者可以避免被無謂的隨機(jī)波動震出局。
2、技術(shù)止損法
較為復(fù)雜一些的是技術(shù)止損法。它是將止損設(shè)置與技術(shù)分析相結(jié)合,剔除市場的隨機(jī)波動之后,在關(guān)鍵的技術(shù)位設(shè)定止損單,從而避免虧損的進(jìn)一步擴(kuò)大。這一方法要求投資者有較強(qiáng)的技術(shù)分析能力和自制力。技術(shù)止損法相比前一種對投資者的要求更高一些,很難找到一個固定的模式。一般而言,運用技術(shù)止損法,無非就是以小虧賭大盈。例如,在上升通道的下軌買入后,等待上升趨勢的結(jié)束再平倉,并將止損位設(shè)在相對可靠的平均移動線附近。就滬市而言,大盤指數(shù)上行時,5天均線可維持短線趨勢,20天或30天均線將維持中長線的趨勢。一旦上升行情開始后,可在5天均線處介入而將止損設(shè)在20天均線附近,既可享受階段上升行情所帶來的大部分利潤,又可在頭部形成時及時脫身,確保利潤。在上升行情的初期,5天均線和20天均線相距很小,即使看錯行情,在20天均線附近止損,虧損也不會太大。再如,市場進(jìn)入盤整階段(盤局)后,通常出現(xiàn)箱形或收斂三角形態(tài),價格與中期均線(一般為10-20天線)的乖離率逐漸縮小。此時投資者可以在技術(shù)上的最大乖離率處介入,并將止損位設(shè)在盤局的最大乖離率處。這樣可以低進(jìn)高出,獲取差價。一旦價格對中期均線的乖離率重新放大,則意味著盤局已經(jīng)結(jié)束。此時價格若轉(zhuǎn)入跌勢,投資者應(yīng)果斷離場。盤局是相對單邊市而言的。盤局初期,市場人心不穩(wěn),震蕩較大,交易者可以大膽介入。盤局后期則應(yīng)將止損范圍適當(dāng)縮小,提高保險系數(shù)。
3、無條件止損法
不計成本,奪路而逃的止損稱為無條件止損。當(dāng)市場的基本面發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)折時,投資者應(yīng)摒棄任何幻想,不計成本地殺出,以求保存實力,擇機(jī)再戰(zhàn);久娴淖兓请y以扭轉(zhuǎn)的。基本面惡化時,投資者應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷,砍倉出局。綜上所述,止損是控制風(fēng)險的必要手段,如何用好止損工具,投資者應(yīng)各有風(fēng)格。在交易中,投資者對市場的總體位置、趨勢的把握是十分重要的。在高價圈多用止損,在低價圈少用或不用,在中價圈應(yīng)視市場運動趨勢而定。順勢而為,用好止損位是投資者獲勝的不二法門。
必須具備的意識和技術(shù)
雖然巴菲特說"入市要有50%的虧損準(zhǔn)備。"索羅斯說"要有做豬的勇氣。"但為了保全你的資金、保持愉快的心情,仍然要堅決止損不動搖。
大勢不妙時,三十六計走為上計,什么時候賣都是正確的。下跌趨勢形成之后是不可抗拒的,兵敗如山倒,股瀉似天傾,惹不起,躲得起。
股諺說,會買的是師父,會賣的是祖師爺,會買的不如會賣的。買對了不用考慮止損,買錯了必須堅決止損。
止損線是小客戶的生命線,不能心存幻想,吃虧往往吃在沒執(zhí)行紀(jì)律上。如果被套,不要消極等待,要有認(rèn)錯的勇氣,立即止損賣出。買錯就止損,破位就止損,重大利空就止損,特別是高位看錯堅決止損。止損是主動性提前的止損,不是被動性的止損,要化風(fēng)險于前兆之初,化風(fēng)險于無形之中。
下跌時,壯士斷臂,勇于止損,避免更大的損失,早了斷,早解脫,越早認(rèn)賠了結(jié),損失越小。不怕錯,就怕不認(rèn)錯和拖延,一錯二拖損失更大。知錯難,改錯更難,死捂到底,必然是深度套牢。
淺套抱幻想,中套下不了手,深套放任自流。這會錯過最佳的賣點,結(jié)果是陷入長期套牢的煎熬或割肉的痛苦。寧肯賣錯,絕不留錯,止損好比剎車裝置,沒有剎車裝置的汽車你敢開嗎?
止損不能觀望等待,有時技術(shù)指標(biāo)已明確提示出上升趨勢的改變,還要等等看看,盲目等反彈,等利好。與其被動等待解套,不如及時割肉追上熱點,虧損部分早就出來了。
止損不能和最高價比。漲了不賣,還想再漲一漲;漲時都沒賣,跌了更不能賣,要賣也得漲上來再賣;小賠沒賣,大賠怎么能賣?
止損不能猶豫。只有追入的勇氣,沒有殺出的決心,下不了決心,不能及時止損,不能第一時間堅決止損,越猶豫,套得越深,以致套牢不能自拔。
止損不能心存幻想。淺套不在乎,心存僥幸,幻想會出現(xiàn)奇跡。別的股票都漲了,也該輪到我的股票漲了,但幻想總在期待中破滅。
止損不能固執(zhí)。套得越深越盲目地堅持,負(fù)隅頑抗,越套越不賣,相信總有一天會漲上來,反正我也不等錢用,套著去吧。我也不管了,這錢不要了,愿意咋的就咋的。這豈不正是莊家所期望看到的,無意中幫了莊家的大忙。
止損不能考慮成本。在急跌暴跌時,不能認(rèn)為沒有到達(dá)成本價就不能賣,這不是不止損的理由。要看看是否還有下跌的可能,寧肯少損失,絕不多損失。要忘卻成本,這是為了保住僅有的資本,能及早地收回原有的成本。
止損不能愛面子。任何人都不可能在股市中百戰(zhàn)百勝,不可能一次錯也不出,人總有糊涂的時候。有些小客戶不愿意止損,怕證明自己選股是錯誤的,怕證明自己的智商低,或有也不是我一個人虧、反正大家都虧的自我心理平衡。
有人說,堅持不賣就不能算虧損,堅持到底就是勝利。這實質(zhì)上就是死捂,套死也不止損。聽說有的小客戶在低位殺跌后,股票就上漲了;有的忍受不了巨大的虧損,在底部區(qū)域采取了過激的行為。這是說他們沒有堅持到底,在快勝利的時候放棄了。
股市下跌,什么點位到底,跌多長時間,不是一般小客戶能預(yù)測的,也不是多數(shù)小客戶能夠堅持到底的,止跌后也不知道什么時候能拉升。你的預(yù)測往往不準(zhǔn),耐心肯定熬不過莊家,莊家會打破你的心理極限位,你還得中途揮刀止損出局。正應(yīng)了一句俗話"小客戶就是怪,掙了不賣賠了賣。"
只要長時期的上漲趨勢已變?yōu)橄碌厔,與其被套30%-40%甚至50%-60%(這個幅度太大了,不是小客戶所能承受的),為什么不在5%左右、最大極限不超過10%左右,就堅決止損呢?
與其頭上壓個套牢大山的包袱,還不如止損出局,可以清醒頭腦,減輕心理負(fù)擔(dān),放松心情。等你看見跌到底部的慘狀時,你會慶幸自己割肉止損的正確。
工作遇到困難時,堅持到底就是成功。股市低潮時,堅持死不止損卻要輸大錢,直至套死,徹底喪失戰(zhàn)斗力。
未思進(jìn),先思退。止損要因勢而異,因股制宜。如果是做短線,買入股票后立刻應(yīng)設(shè)置止損位和止盈位。在牛市或上升趨勢或底部啟動時,虧損5%左右;在熊市或下降趨勢時,虧損3%-5%左右,不問理由堅決止損。
如果是做長線的話,不必在意小的波動,只要趨勢沒改變,就可以持股,止損和止盈位可以適當(dāng)放寬一些。果如當(dāng)天買入被套,第二天不問理由,開盤就賣或擇高賣出。就是低開,已比昨天虧損加大了,也要堅決及時賣出。對重倉股更要格外小心,因占資金權(quán)重大,虧損額也就多。
不僅要止損,還要止盈。止盈點的第一道防線是從高位下落3%左右就止盈,如果這時你沒及時止盈,第二道防線,也是最后一道防線,就是在盈虧點之上要堅決止盈,不能叫盈利變成虧損,這只是盈多盈少的問題,不能認(rèn)為反正我已經(jīng)有盈利了,不怕下跌,有這種思想就會步步退讓,眼瞅著盈利變成虧損。
上升趨勢中的強(qiáng)勢股或熱點股一般可不止損,下降趨勢中的弱勢股或冷門股要堅決止損。
如果做不到及時止損,總是猶豫下不得手,每一次買入股票后必須堅決按3%-5%左右的止損額度(包括手續(xù)費)掛上賣單,讓軟件來強(qiáng)迫自己止損,讓軟件來完成保護(hù)自己的職責(zé)。
中醫(yī)說:"上醫(yī)治未病"《孫子兵法》曰:"夫未戰(zhàn)而廟算勝者,得算多也"。買股票不被套比會解套更高明,不止損比會止損更高明。做股票是為了賺錢,而不是為了漂亮干脆地止損,止損并不是目的,止損只是在有突發(fā)性利空時,因故不能及時看盤時,錯過賣出良機(jī)時,或研判錯誤時,或頭腦發(fā)熱、固執(zhí)己見而造成虧損時,才萬不得已采取的,這是最后的應(yīng)急的自我保護(hù)措施。
認(rèn)清三誤區(qū)及時做到止損
投資者都明白買了股票要“止損”,也就是買入后股票價格跌深到一定程度(一般投資者會置在跌了10%~15%左右)要賣出,賣出的目的是避免后面可能發(fā)生的更大損失?墒菫槭裁磳嶋H操作中投資者往往不能及時做到止損呢?這其中有很多誤區(qū),以下幾個比較常見。
誤區(qū)之一:
投資者在股票跌的時候,有一種說法,就是“不管跌到哪里,只要不割肉就是沒有賠錢”。這種想法是錯誤的。因為證券市場目前投資者持有的股票,大部分分紅不多,極少數(shù)能夠靠現(xiàn)金紅利就能帶來超過銀行存款一年期利息的回報,投資者主要還是靠股票買賣的差價來賺錢。如果股票價格跌了,投資者賬面上的損失就出現(xiàn)了,只有期待今后的時間股票價格重新漲回來才能讓投資者做到不損失。大牛市的時候還可能僥幸漲回來,但如果大市整體不太好的時候,往往股價就是一跌再跌,很難回頭上漲了。
誤區(qū)之二:
有些投資者買入的時候是抱著一種強(qiáng)烈的投機(jī)目的的,是看股票走勢不錯,或者是聽到了相關(guān)的利好消息傳聞才買入,本來就是做短線投機(jī)的。但是出現(xiàn)了股價下跌的相反走勢后,到達(dá)了應(yīng)該止損賣出的價格,投資者往往開始說服自己繼續(xù)持有。投資者應(yīng)該記得,自己在買入的時候,往往進(jìn)行了比較謹(jǐn)慎小心的分析,做出的決定往往也是深思熟慮反復(fù)推敲的,這樣的分析過程減小了犯錯誤的可能性。但是一旦被動地作出了把短線投機(jī)改成長期投資的決定,犯錯誤的可能性相對要大得多。
所以說,分析過程得出來的結(jié)論,讓自己買入了股票,股票價格卻跌了,這是市場股價走勢證實了買入分析有了錯誤。如果這個時候再做出長期被動持股投資的決定,將導(dǎo)致這個分析過程中出現(xiàn)錯誤的可能性更大,也就更加容易導(dǎo)致投資失敗和投資損失。
誤區(qū)之三: yjbys.com
許多普通投資者還迷信機(jī)構(gòu)投資者,在股票價格下跌,特別是在成交量沒有放大的時候,就認(rèn)為機(jī)構(gòu)投資者沒有“逃出來”,自己也就不用怕了,寄希望將來里面的機(jī)構(gòu)還能再讓股價漲起來。這里我們說的那些機(jī)構(gòu)投資者,大多是那些被小客戶迷信為百戰(zhàn)百勝的“莊家”。
可是機(jī)構(gòu)投資者雖然有著資金優(yōu)勢和信息優(yōu)勢,但也常常會犯各種錯誤,他們出現(xiàn)被套牢的情況也很多。在機(jī)構(gòu)投資者知道錯了的時候,往往也無法立刻賣出手中所有的如此大量的股票。和機(jī)構(gòu)投資者相比,普通投資者則具有船小好掉頭的優(yōu)勢,可以立刻止損操作賣出持有股票。所以普通投資者千萬不能放棄自己這個優(yōu)勢。
另外,機(jī)構(gòu)投資者對于股價的下跌還有各種應(yīng)對措施。例如,機(jī)構(gòu)可以在價格下跌初期賣出手中一部分股票,到了相對低位再買回來,之后把股價推高再賣一部分,如此多次操作。
【炒股入門基本知識】相關(guān)文章:
炒股的入門基本知識06-30
圍棋入門基本知識07-26
炒股初學(xué)者入門知識08-11
入門的作文12-07
游泳入門作文07-26
嗩吶入門指法03-14
防震減災(zāi)基本知識07-16
關(guān)于立秋的基本知識03-13
電子琴入門教程03-10
關(guān)于痘痘的一些基本知識04-21