財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告范文（精選5篇）
時(shí)間是看不見(jiàn)也摸不到的，就在你不注意的時(shí)候，它已經(jīng)悄悄的和你擦肩而過(guò)，回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作，我們?nèi)〉昧瞬诲e(cuò)的成績(jī)，是時(shí)候仔細(xì)的寫(xiě)一份述職報(bào)告了。那要怎么寫(xiě)好述職報(bào)告呢？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告范文（精選5篇），歡迎大家分享。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告1
我自20xx年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔(dān)任委派財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個(gè)月的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
下面我將近幾個(gè)月來(lái)自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡(jiǎn)要的述職報(bào)告：
一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。
自到公司上班以來(lái)，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班；同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對(duì)公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無(wú)原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說(shuō)。
二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)。
我在xx辦事處主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴(yán)格控制xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制，對(duì)于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報(bào)銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報(bào)銷憑證堅(jiān)決不予報(bào)銷，將xx辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法，對(duì)二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制，提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷借款。對(duì)發(fā)生的費(fèi)用及成本及時(shí)寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。
2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和周期執(zhí)行，對(duì)所支付金額過(guò)大的費(fèi)用認(rèn)真審核，詢問(wèn)相關(guān)人員原因，對(duì)不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開(kāi)據(jù)或者拒絕報(bào)銷。
3、按時(shí)結(jié)算。按時(shí)與美菱物流部及長(zhǎng)虹銷售分公司核對(duì)配送費(fèi)用，及時(shí)向總部申請(qǐng)開(kāi)票，開(kāi)票時(shí)嚴(yán)格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。
4、正確計(jì)算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計(jì)算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對(duì)自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問(wèn)，對(duì)因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計(jì)算錯(cuò)誤的情況，及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。
5、及時(shí)向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。根據(jù)×系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺(tái)帳數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的填制財(cái)務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素，制定下月預(yù)計(jì)目標(biāo)；及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析，反應(yīng)該月×辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及存在的問(wèn)題。
6、及時(shí)完成總部的其他要求。如及時(shí)完成對(duì)×辦事處收入預(yù)算的編制、及時(shí)配合完成×公司財(cái)務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。
三、存在的問(wèn)題。
半年來(lái)，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距，主要是：
自己來(lái)公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對(duì)部分公司規(guī)定還沒(méi)有吃透，另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對(duì)工作效率有一定影響，對(duì)這些問(wèn)題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。最后，還想說(shuō)三點(diǎn)：
一是我的述職報(bào)告還不全面，有的具體的工作沒(méi)有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見(jiàn)。
二是我工作能順利的開(kāi)展并取得較好的成績(jī)，首先要感謝我的前任外派財(cái)務(wù)經(jīng)理李靜及財(cái)務(wù)部對(duì)口會(huì)計(jì)薛春燕，她們對(duì)我的工作給予許多幫助和配合。同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，沒(méi)有你們的支持和配合，就沒(méi)有我們今天的工作成績(jī)。
三是希望大家在×，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告2
20xx年，我繼續(xù)任職公司財(cái)務(wù)部綜合處經(jīng)理，在財(cái)務(wù)部的直接領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)處內(nèi)人員順利完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、20xx年主要工作情況
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等管理規(guī)定，保證資金安全。
2、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司本部經(jīng)費(fèi)控制，日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支時(shí)，嚴(yán)把審核關(guān)，執(zhí)行“按月度通報(bào)進(jìn)度、超進(jìn)度預(yù)警、超支停付“，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算和超預(yù)算成本開(kāi)支，使各項(xiàng)分解指標(biāo)控制在預(yù)算額度內(nèi)。
緊密圍繞集團(tuán)20xx年“固基礎(chǔ)、保資金、控風(fēng)險(xiǎn)“的財(cái)務(wù)工作總體目標(biāo)，嚴(yán)格審核公司本部經(jīng)費(fèi)預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編報(bào)流程，加強(qiáng)與各職能部門的協(xié)調(diào)和配合，進(jìn)一步提高預(yù)算編報(bào)質(zhì)量。
3、工資、獎(jiǎng)金、撫恤金、住房補(bǔ)貼、住房增量補(bǔ)貼和離退休職工等各種工資性開(kāi)支核算準(zhǔn)確，發(fā)放及時(shí)；熱情回答在崗以及內(nèi)退、離退休人員關(guān)于工資、慰問(wèn)費(fèi)、取暖費(fèi)、防暑降溫費(fèi)等各項(xiàng)發(fā)放情況的咨詢。
在國(guó)家稅務(wù)總局的稅務(wù)稽查過(guò)程中，重點(diǎn)學(xué)習(xí)研究了公司涉及的各項(xiàng)個(gè)人所得稅政策，為今后的工作打下了牢固的基礎(chǔ)；同時(shí)，在公司內(nèi)網(wǎng)和雜志上，刊登有關(guān)個(gè)人所得稅知識(shí)供廣大員工學(xué)習(xí)，并向員工提供稅務(wù)咨詢。
4、及時(shí)核對(duì)往來(lái)賬，采取“大額賬項(xiàng)及時(shí)平倉(cāng)結(jié)算，零星小額往來(lái)款項(xiàng)每季度資金清算“的措施，做到賬實(shí)相符、銷賬及時(shí)，及時(shí)跟蹤處理未達(dá)賬項(xiàng)。
5、按照公司的要求，及時(shí)組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
⑴組織了虧損合同、ffa、稅務(wù)知識(shí)等三項(xiàng)專題公開(kāi)培訓(xùn)，授課人進(jìn)一步強(qiáng)化了業(yè)務(wù)知識(shí)，聽(tīng)課人開(kāi)拓了知識(shí)面。
�、平M織公司全體財(cái)務(wù)人員完成了20xx年繼續(xù)教育培訓(xùn)任務(wù)。
�、羌皶r(shí)辦理sap培訓(xùn)、國(guó)資委總會(huì)崗位培訓(xùn)等各種培訓(xùn)的請(qǐng)示、安排工作。
6、在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，圓滿地完成了20xx年財(cái)務(wù)工作會(huì)、決算布置會(huì)的會(huì)務(wù)工作。
7、認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制：收集、整理委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人月度匯報(bào)，形成簡(jiǎn)報(bào)上報(bào)曲總、部門負(fù)責(zé)人，對(duì)報(bào)告中反映的問(wèn)題按領(lǐng)導(dǎo)要求及時(shí)回復(fù)；繼續(xù)修訂委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專業(yè)考核辦法，規(guī)范了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人專業(yè)考核內(nèi)容，促進(jìn)其更好地履行職責(zé)。與人力資源部配合，完成20xx年度委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核工作。
8、與總經(jīng)辦探討辦事處管理方案，為合理規(guī)劃、充分調(diào)動(dòng)辦事處工作積極性提供建議；及時(shí)處理、登記辦事處經(jīng)費(fèi)審批資料，按規(guī)定劃撥經(jīng)費(fèi)，核對(duì)往來(lái)、進(jìn)行賬務(wù)處理等。
二、20xx年主要工作計(jì)劃
在公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，立足本職工作，主要開(kāi)展這些工作：
1、牢固樹(shù)立員工的安全、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券等規(guī)章制度，資金日清月結(jié)，確保資金安全。
2、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和互為客戶意識(shí)，培養(yǎng)良好的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)技能，做到認(rèn)真、熱情、周到為基層、船舶和其他部門服務(wù)。
3、嚴(yán)格按規(guī)定辦理本部經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，堅(jiān)持執(zhí)行“按月度通報(bào)進(jìn)度、超進(jìn)度預(yù)警、超支停付“，嚴(yán)格控制無(wú)預(yù)算和超預(yù)算成本開(kāi)支。
4、準(zhǔn)確核算并及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金撫恤金、住房補(bǔ)貼、住房增量補(bǔ)貼和內(nèi)退、離退休職工等各種工資性開(kāi)支，保證優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按規(guī)定上繳各項(xiàng)規(guī)費(fèi)；減少、直至杜絕差錯(cuò)的發(fā)生。
5、按財(cái)政部門的要求完成繼續(xù)教育。適應(yīng)上市公司財(cái)務(wù)管理要求，通過(guò)多種方式，及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理水平：如委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)交流、就重要會(huì)計(jì)政策請(qǐng)專家來(lái)公司講課等。
6、繼續(xù)做好委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作匯報(bào)收集整理工作，下情上達(dá)、上情下達(dá)，進(jìn)一步暢通溝通渠道，以定期或不定期的形式及時(shí)反饋財(cái)務(wù)問(wèn)題，提高解決問(wèn)題的效率。
7、根據(jù)辦事處機(jī)構(gòu)改革變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整思路，配合業(yè)務(wù)流程變化做好辦事處管理核算工作。
三、個(gè)人建議
隨著集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展，管理鏈條越來(lái)越長(zhǎng)，需要納入集團(tuán)年度財(cái)務(wù)干部考核的人員越來(lái)越多，為保證考核效果，建議集團(tuán)對(duì)業(yè)務(wù)主管層次的人員不用集團(tuán)親自考核，只需要各單位按一定比例推薦優(yōu)秀人員即可，供參考。
特此匯報(bào)！
財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告3
轉(zhuǎn)眼間又過(guò)了一年，回顧這一年，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺(jué)的服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力的做好財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，也較好地完成了各項(xiàng)工作，但由于財(cái)會(huì)工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此在工作中自己和整個(gè)財(cái)務(wù)部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結(jié)合具體情況，現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下：
一、完成的主要工作：
1、以認(rèn)真的工作的態(tài)度及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月開(kāi)票、認(rèn)證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準(zhǔn)確的填報(bào)各類月度、季度、年終賬務(wù)報(bào)表、并按時(shí)向各部門報(bào)送，及時(shí)準(zhǔn)確的完成了稅務(wù)的申報(bào)與繳納，及時(shí)且順利的完成了今年280萬(wàn)的退稅工作。以及對(duì)各類會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時(shí)準(zhǔn)確的核簽公司日常的各類支出，并進(jìn)行費(fèi)用明細(xì)分類。及時(shí)準(zhǔn)確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行“資金預(yù)算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時(shí)的了解公司的資金情況并采取相對(duì)應(yīng)的措施。
3、對(duì)公司各種證件的變更及年檢負(fù)責(zé)，由于公司正處于發(fā)展初期，加上經(jīng)營(yíng)地址的變更，導(dǎo)致公司的各類證件需要發(fā)生相應(yīng)的變更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對(duì)海關(guān)部門沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行變更，導(dǎo)致212單的報(bào)關(guān)沒(méi)能按照正常的報(bào)關(guān)程序進(jìn)行，好在劉總通過(guò)自己的人脈關(guān)系及時(shí)采用了其它的報(bào)關(guān)渠道才沒(méi)有造成不必要的損失，在此做自我檢討，希望自己在以后的工作中能夠更加嚴(yán)謹(jǐn)以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關(guān)部門的各類證件都做到了及時(shí)變更和順利年檢。
4、對(duì)于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作能夠及時(shí)的完成。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。
1、通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地的工作。
3、努力做到學(xué)以致用，融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，讓自己“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個(gè)人工作中存在的不足：
盡管自己順利的完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙于財(cái)會(huì)工作的繁與雜，日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財(cái)務(wù)管理的辦法和工作制度較少，導(dǎo)致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財(cái)務(wù)部門人員的不穩(wěn)定，以致自己對(duì)于整個(gè)財(cái)務(wù)部沒(méi)有起到很好的統(tǒng)領(lǐng)作用。
四、明年的工作構(gòu)想及要點(diǎn)：
希望自己在新的一年里，逐步學(xué)習(xí)運(yùn)用科學(xué)的方法，加強(qiáng)對(duì)本部門的管理，提高本部門的工作效率，以達(dá)到事半功倍的的效果。主要有以下三點(diǎn)：一是加強(qiáng)本部門的成本核算與管理，二是加強(qiáng)與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應(yīng)付管理，進(jìn)出倉(cāng)跟進(jìn)等，限度地發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的職能。三是是準(zhǔn)確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。
總之，今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史。也希望財(cái)務(wù)部那些應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作也隨著xx年的逝去而成為歷史，在新的一年xx到來(lái)之際，讓我們?yōu)樽约杭佑�，為部門加油，為公司加油，共同進(jìn)步，共同成長(zhǎng)。
最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的'公司明天會(huì)更好！再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無(wú)限的希望！
財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告4
1、財(cái)務(wù)部一向人手較少，但在我們有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每一天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶給了應(yīng)有的支持�；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一向很大，財(cái)務(wù)部員工本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。
2、建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行，費(fèi)用管理辦法，資金管理辦法，辦公用品管理辦法，計(jì)算機(jī)管理辦法，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，費(fèi)用預(yù)算管理辦法等幾個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件。
3、制定了年度費(fèi)用預(yù)算，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進(jìn)行分析，對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算資料。一是按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議透過(guò)后構(gòu)成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋狀況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好。
4、每半年度組織全司各個(gè)單位進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析列入財(cái)務(wù)日常管理工作中。為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策帶給了依據(jù)。、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)帶給有效的參考依據(jù)；為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、規(guī)模效益量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理帶給有力的財(cái)務(wù)信息支持；
5、在謝總的協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計(jì)向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司2000萬(wàn)元，隧道公司2800萬(wàn)元，公司總部1000萬(wàn)元，哈大項(xiàng)目部2000萬(wàn)元，水綏項(xiàng)目部3000萬(wàn)元。
6、用心爭(zhēng)取局支持，將局采購(gòu)哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計(jì)轉(zhuǎn)為投資的4525萬(wàn)元，其中現(xiàn)金900萬(wàn)元，這樣不僅僅使公司每年少向局交借款利息300多萬(wàn)元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬(wàn)元，大大加強(qiáng)了公司實(shí)力。
6、完成了總公司上市內(nèi)部控制審核工作。
7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對(duì)現(xiàn)金的監(jiān)控管理；制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度，每季度組織1次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題限期整改，并檢查其整改落實(shí)狀況。
總之，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出十分的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理的述職報(bào)告5
一、按照規(guī)�；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)：
一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財(cái)務(wù)核算制度外，還針對(duì)公司實(shí)際情況制定了《費(fèi)用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計(jì)算機(jī)管理辦法》，《經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度》，《費(fèi)用預(yù)算管理辦法》等幾個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件。并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施，保證了公司在幾個(gè)主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。
二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn)，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進(jìn)行分析，對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)，細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；預(yù)算方案根據(jù)各分公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現(xiàn)金流量：
今年公司合同額目標(biāo)為50億，這就需要我們投入大量的投標(biāo)保證金來(lái)支撐，鐵路項(xiàng)目也需自購(gòu)很多大型設(shè)備，而我司成立時(shí)間不長(zhǎng)，資金儲(chǔ)備不足，為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費(fèi)用開(kāi)支，今年財(cái)務(wù)部對(duì)資金和費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算管理，千方百計(jì)籌措資金，具體措施如下：一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報(bào)送資金周報(bào)，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，實(shí)行日常資金預(yù)算審批制度。
公司對(duì)公司內(nèi)部資金實(shí)行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費(fèi)。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款結(jié)算的主要責(zé)任落實(shí)到項(xiàng)目經(jīng)理部全體管理人員，把資金的回收納入對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)工程款的結(jié)算負(fù)責(zé)到底要負(fù)終身責(zé)任，達(dá)不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責(zé)任獎(jiǎng)。三是明確將現(xiàn)金流指標(biāo)作為公司的重要考核指標(biāo)；堅(jiān)持項(xiàng)目“以收定支，不收不支”的原則，建立項(xiàng)目收款預(yù)警機(jī)制；清理拖欠工程款，將責(zé)任細(xì)分到個(gè)人（應(yīng)收款與其他應(yīng)收款）。
全年公司核定各單位應(yīng)上交公司3400萬(wàn)元，實(shí)際收回3156萬(wàn)元，除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外，其余均按時(shí)交足。四是實(shí)行固定費(fèi)用預(yù)算管理制度，節(jié)約支出，具體來(lái)說(shuō)，不僅對(duì)公司分公司的固定費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理、盡可能的控制支出，同時(shí)對(duì)公司和分公司兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理的固定費(fèi)用也要象部門一樣進(jìn)行單獨(dú)核算和預(yù)算，在開(kāi)源的基礎(chǔ)上達(dá)到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計(jì)向局借款1。08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司2000萬(wàn)元，隧道公司2800萬(wàn)元，公司總部1000萬(wàn)元，哈大項(xiàng)目部2000萬(wàn)元，水綏項(xiàng)目部3000萬(wàn)元。六是積極爭(zhēng)取局支持，將局采購(gòu)哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計(jì)轉(zhuǎn)為投資的4525萬(wàn)元，其中現(xiàn)金900萬(wàn)元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬(wàn)元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬(wàn)元，大大加強(qiáng)了公司實(shí)力。
三、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)資金分析，提供決策支持。
財(cái)務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模塊，將相關(guān)表格相對(duì)固化，形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo)。通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來(lái)源和貢獻(xiàn)，通過(guò)定期財(cái)務(wù)分析，使各公司對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時(shí)準(zhǔn)確地了解，促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、做好日常財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持。
一是在財(cái)務(wù)部人手較少的情況下，通過(guò)有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持�；旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，財(cái)務(wù)部員工本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。
二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表，及時(shí)將公司財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。
三是配合上級(jí)部門及時(shí)完成上市831工作。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)公司收入資金、費(fèi)用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對(duì)現(xiàn)金的監(jiān)控管理；制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度，每季度組織一次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。
總之，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時(shí)足額收回來(lái)；二是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況；三是在審核各部門情況的時(shí)候把關(guān)不太嚴(yán)格。
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