審計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)
審計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)1
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)方針政策。遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持依法審計(jì)、秉公辦事，保質(zhì)保量完成審計(jì)任務(wù)。
2.對(duì)學(xué)校各部門(mén)報(bào)送的工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)資料的真實(shí)、合規(guī)、完備進(jìn)行審計(jì)。
3.工程審計(jì)人員在進(jìn)行項(xiàng)目審核時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律及政策，認(rèn)真審閱資料，必要時(shí)可實(shí)地察看施工現(xiàn)場(chǎng)，做好有關(guān)記錄。
4.在審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性及審計(jì)質(zhì)量經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核后，出具工程項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告。
5.參與大型基建、改擴(kuò)建、維修工程項(xiàng)目的監(jiān)督檢查工作。在審計(jì)工作計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或約定的期限內(nèi)，完成工程項(xiàng)目的審計(jì)。
6.按照學(xué)校決定參與有關(guān)新開(kāi)工的基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)。
7.及時(shí)收集基建市場(chǎng)工程造價(jià)情況。
8.完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)2
(一)工作關(guān)系上級(jí):財(cái)務(wù)部總監(jiān)下級(jí):審計(jì)員(日審和夜審)
(二)崗位職責(zé)
1、在財(cái)務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作。
2、督導(dǎo)審計(jì)員遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序，保證酒店的資金安全。
3、合理排班，遇有員工休假，主管必須頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整，并做好考勤。
4、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其它工作。
(三)素質(zhì)要求
1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。
2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。
3、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。
4、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。
(四)工作內(nèi)容
1、督促查核人員認(rèn)真復(fù)核各收銀點(diǎn)的營(yíng)業(yè)報(bào)表、賬單，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，加以糾正，以保證酒店?duì)I業(yè)收入賬目準(zhǔn)確，對(duì)已復(fù)核過(guò)的報(bào)表，都必須簽字，以示負(fù)責(zé)。
2、復(fù)核夜班完成的收入晨報(bào)表:主要核對(duì)開(kāi)房率、房租收入、散客和團(tuán)體的平均房?jī)r(jià)是否正確，每個(gè)餐廳的平均消費(fèi)、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認(rèn)。
3、審核匯總前一天的營(yíng)業(yè)收入情況，編制收入日?qǐng)?bào)表，及時(shí)將日?qǐng)?bào)呈酒店領(lǐng)導(dǎo)。
4、復(fù)核早班所核的單據(jù)。
5、對(duì)所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
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1.擬定和優(yōu)化工程審計(jì)制度流程，并貫徹執(zhí)行;
2.擬定項(xiàng)目審計(jì)方案報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，負(fù)責(zé)工程審計(jì)項(xiàng)目的組織、實(shí)施，針對(duì)存在的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和改進(jìn)建議，并跟蹤審計(jì)結(jié)果的執(zhí)行情況，編制審計(jì)底稿、草擬審計(jì)報(bào)告;
3.對(duì)工程項(xiàng)目的招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤審計(jì);
4.負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算審計(jì)、決算審計(jì);
5.負(fù)責(zé)對(duì)工程合同的簽訂、執(zhí)行過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià);
6.定期或不定期選取工程項(xiàng)目預(yù)算(超過(guò)概算)、變更(超出合同總金額)、結(jié)算(超出合同總金額)等工程造價(jià)管理程序進(jìn)行抽查，核實(shí)其程序的合規(guī)性，工程計(jì)價(jià)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性;
7.對(duì)工程款支付的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
8.根據(jù)管控權(quán)限和相關(guān)管理制度管控下屬公司的工程審計(jì)工作。
審計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)4
1.服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目，確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。
2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：
2.1審核夜審收入日?qǐng)?bào)，夜審平衡表，檢查對(duì)食品、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確;
2.2核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門(mén)糾正。
2.5審核前臺(tái)收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無(wú)按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號(hào)是否準(zhǔn)確，若有不符合，立即調(diào)整;審核雜項(xiàng)收入賬號(hào)是否正確，如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對(duì)無(wú)誤后，上交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3.通過(guò)《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類(lèi)別的房費(fèi)收入是否正確，同時(shí)檢查出租率、平均房?jī)r(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。
4.在電腦上修改夜審所做報(bào)表，包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門(mén)。
5.完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后，將掛帳報(bào)表輸入電腦，并打印存檔。
6.根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。
7.每日將總出納支票托收的.情況作專(zhuān)項(xiàng)記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對(duì)。
8.審核每日海鮮銷(xiāo)售、迷你吧銷(xiāo)售、各吧臺(tái)銷(xiāo)售、燕鮑翅銷(xiāo)售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9.審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用，并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確)。
12.審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13.對(duì)照收到的宴會(huì)通知單，檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。
14.對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。
15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問(wèn)的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。
17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營(yíng)業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單原因。
18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。
19.調(diào)查跑賬問(wèn)題，并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。
20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“D”(收入報(bào)告)報(bào)告、每日餐廳收入表及總出納報(bào)表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過(guò)錯(cuò)通過(guò)餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯(cuò)誤的地方提交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門(mén)商量改進(jìn)。
21.將“D”報(bào)告與各有關(guān)部門(mén)報(bào)表相核對(duì)。
22.突擊檢查空房、健身房及對(duì)外洗衣的情況。
23.突擊檢查收銀員備用金。
24.根據(jù)總出納報(bào)表及“D”報(bào)告、編制收銀員長(zhǎng)短款報(bào)表，并送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。
25.編制每日?qǐng)?bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計(jì)記錄檔案。
26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險(xiǎn)箱鑰匙控制表。
27.檢查前臺(tái)有無(wú)逾時(shí)或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時(shí)措施，并知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
28.對(duì)照收銀員交款數(shù)、總出納日?qǐng)?bào)表及銀行進(jìn)賬單是否一致。
29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定，向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。
30.督導(dǎo)夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31.完成上級(jí)交辦的其它工作。
審計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)5
1.服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目，確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確
2.在電腦上修改夜審所做報(bào)表，包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門(mén)。
3.完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后，將掛帳報(bào)表輸入電腦，并打印存檔
4.根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告
5.每日將總出納支票托收的情況作專(zhuān)項(xiàng)記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對(duì)
6.審核每日海鮮銷(xiāo)售、迷你吧銷(xiāo)售、各吧臺(tái)銷(xiāo)售、燕鮑翅銷(xiāo)售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
7.審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用，并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款
9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確)。
10.審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等
11.對(duì)照收到的宴會(huì)通知單，檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。
12.對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。
13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問(wèn)的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。
14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。
15.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定，向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。
審計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)6
1、負(fù)責(zé)及時(shí)了解、收集有關(guān)工程定額、各種費(fèi)率的動(dòng)態(tài)及信息，正確理解國(guó)家和相關(guān)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，做好本職工作;
2、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，及時(shí)掌握和積累第一手資料;
3、及時(shí)完成對(duì)總工辦概算，工程預(yù)、結(jié)算提供技術(shù)支持;
4、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審計(jì);
5、加強(qiáng)燃?xì)庑袠I(yè)有關(guān)設(shè)計(jì)、施工等專(zhuān)業(yè)規(guī)范的學(xué)習(xí)，熟悉各種施工工藝、施工流程，努力提高業(yè)務(wù)能力;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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