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有關(guān)融資計(jì)劃模板集錦7篇
時(shí)間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,很快就要開展新的工作了,我們要好好計(jì)劃今后的學(xué)習(xí),制定一份計(jì)劃了。計(jì)劃怎么寫才不會(huì)流于形式呢?下面是小編為大家收集的融資計(jì)劃7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
融資計(jì)劃 篇1
一、投資局限性
手持5w,可投資的項(xiàng)目有局限,就拿投資茶餐廳來說,承受的租金是,80平方米月租金10000元以下;蛘40平方米6000以下,最好選擇靠鬧市又近住宅小區(qū)的地方。租金支付最好是一個(gè)月一付,或三個(gè)月一付!
二、裝璜及設(shè)施
三、經(jīng)營特色及毛利計(jì)劃
小吃的最大特點(diǎn),就是做一些一般人做不好,但利潤相當(dāng)高的'食品。如果不是加盟店,投資這5w,起碼做老板的是一個(gè)美食專家,能做出各種適合地方習(xí)慣的美食來,再規(guī)范化制作過程。
店里有:粵式制作螺螄,用骨頭煲,加入酸竹筍再炒,一碟制作成本為2元,售價(jià)為5元。香芋蒸餃,選用桂林產(chǎn)的香芋,減少肉的含量,香味感覺豐厚。制作成本為2元10個(gè),售價(jià)5元10個(gè)。
四、員工使用
請(qǐng)兩班員工,一個(gè)收款,一個(gè)收桌兼洗碗,三個(gè)在廚房式窗口內(nèi)操作,一個(gè)派外賣送貨。收款人是老板或相任人當(dāng)?shù)模P(guān)系到打折促銷問題管理。
員工要統(tǒng)一服裝,員工聘用要交20xx押金,統(tǒng)一服裝問題差不多算投資相抵,不算統(tǒng)一服裝方面的投資。
員工基本工資為800—120xx,再將每月營業(yè)額的5%做員工獎(jiǎng)金,按出勤率平均分配。
五、營銷策略(購價(jià)券,再換物)
1、為了節(jié)約成本,可以印名片式的小廣告分發(fā)在附近的小區(qū)或商店或市場(chǎng)中。除了裝璜置物再留3000元做流動(dòng)資金外,盡量用在廣告上。
2、開業(yè)前一個(gè)月派發(fā)8折優(yōu)惠券。
六、毛利潤分析
總結(jié)
開小餐廳,做的是特色,一般人不想做而做不好的食品,著重的是地方口味,食品品位高,毛利潤率才高。
食品再好吃,推銷手段也要獨(dú)特。本店采用抽牌打折,是一種買一送一機(jī)率銷售手段,讓享受美食的人們獲得打折刺激,也是一個(gè)樂子。
融資計(jì)劃 篇2
項(xiàng)目名稱:天門民生農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司
所在國家(地區(qū)):中國
申報(bào)日期:20xx年04月12日
保 密 承 諾
本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及商業(yè)秘密,僅對(duì)有投資意向的投資者公開。要求收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾:
妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書,未經(jīng)本人同意,不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。
一、 項(xiàng)目基本情況
二、項(xiàng)目主要內(nèi)容概述
。ㄒ唬┢髽I(yè)的宗旨(200字左右)
(二)項(xiàng)目提出的背景和必要性。包括: 1.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì);
2.現(xiàn)有技術(shù)成果來源及其知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況;
3.技術(shù)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析以及技術(shù)突破對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;
。ㄈ╉(xiàng)目國內(nèi)外市場(chǎng)分析。包括: 1.國內(nèi)外現(xiàn)有份額和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)分析;
2.項(xiàng)目可能形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)前景分析;
。ㄋ模╉(xiàng)目主要研究開發(fā)內(nèi)容。包括:
1.項(xiàng)目的主要研究開發(fā)內(nèi)容、關(guān)鍵技術(shù)和創(chuàng)新點(diǎn)、先進(jìn)性和成熟度分析; 2.預(yù)期的主要技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和達(dá)產(chǎn)規(guī)模(必須有具體量化指標(biāo));
。ㄎ澹╉(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案。包括: 1.技術(shù)路線、工藝流程;
2.可能存在的環(huán)境壓力及環(huán)境保護(hù)方案;
3.產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較; 4.擬建公司的原材料供應(yīng)及外部配套要求; 5.已經(jīng)獲得的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán);
。╉(xiàng)目預(yù)期的總體目標(biāo)和階段目標(biāo)。包括: 1.項(xiàng)目總體目標(biāo)(開發(fā)年限、預(yù)期規(guī)模、預(yù)期效益); 2.開發(fā)的分階段目標(biāo)、進(jìn)度安排;
。ㄆ撸╉(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)有基礎(chǔ)。包括:
1.現(xiàn)有基礎(chǔ)和已完成的工作(生物醫(yī)藥項(xiàng)目要明確項(xiàng)目進(jìn)展,并提供臨床批件、臨床試驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)批件、(試)生產(chǎn)文號(hào)等相關(guān)證明文件);
2.現(xiàn)有人員組成、運(yùn)行機(jī)制(匿名描述);
三、產(chǎn)品與服務(wù)
。ㄒ唬┙榻B擬建企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)。包括:
營銷模式、利潤的.來源、持續(xù)營利、對(duì)客戶的價(jià)值等分析。
。ǘ└(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析及比較
1.有哪些技術(shù)雷同的產(chǎn)品現(xiàn)在已在市場(chǎng)上出現(xiàn)及市場(chǎng)營銷情況; 2.有哪些相同技術(shù)的產(chǎn)品現(xiàn)在已在市場(chǎng)上出現(xiàn)及市場(chǎng)營銷情況; 3.待開發(fā)的產(chǎn)品與上述產(chǎn)品相比的相對(duì)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)前景等分析;
四、市場(chǎng)營銷
介紹企業(yè)對(duì)該項(xiàng)目的營銷策略。包括: 1.市場(chǎng)分析和定位;
2.競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與不足;
3.營銷戰(zhàn)略、模式和預(yù)期達(dá)到的目標(biāo); 4.營銷團(tuán)隊(duì)組成、結(jié)構(gòu)和不足(匿名描述);
五、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
。ㄒ唬┩顿Y概算表
單位:萬元人民幣
。ǘ┤谫Y計(jì)劃表
(三)概算說明
對(duì)以上概算表內(nèi)各欄目作逐項(xiàng)說明。
融資計(jì)劃 篇3
一、基本情況
河北街道橋頭灣子村位于喀喇沁旗東南部。距旗政府所在地5公里,距馬鞍山景區(qū)15公里,距美林谷滑雪場(chǎng)35公里,距赤峰市區(qū)45公里,距北京350公里。村內(nèi)環(huán)境十分優(yōu)越:國道306線穿村而過,5公里可上內(nèi)蒙古進(jìn)京通道錦茅一級(jí)公路。通信、電力設(shè)施完善,水資源豐富。
二、規(guī)劃依據(jù)
1、區(qū)位物產(chǎn)優(yōu)勢(shì):橋頭灣子村位于旗政府所在地西5公里處。
距馬鞍山景區(qū)15公里
距美林谷滑雪場(chǎng)35公里
距赤峰市區(qū)45公里,距道須溝90公里,距北京350公里。全程柏油馬路。下京承高速,一路平整柏油馬路可直達(dá)目的地,一天時(shí)間可往返北京,交通方便快捷;合作社現(xiàn)有土地506畝,蘋果52畝,梨31畝,肉牛、肉羊、散養(yǎng)豬、散養(yǎng)雞養(yǎng)殖技術(shù)成熟,可為農(nóng)業(yè)莊園提供綠色放心的食材,項(xiàng)目區(qū)依靠豐富的物產(chǎn)資源,特別是豐富的水資源,可開發(fā)水上娛樂項(xiàng)目(漂流、上上自行車、碰碰車等)
新挖魚塘兩個(gè),每個(gè)10畝(魚塘一個(gè)飼喂,一個(gè)采取野生放養(yǎng)方式,供高檔消費(fèi)),以栽培各種果樹、野生山野菜、藥材等特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為依托,集觀光采摘、農(nóng)家院餐宿、原生態(tài)旅游于一體,以特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶動(dòng)旅游發(fā)展,以旅游發(fā)展催生農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。
依靠資源優(yōu)勢(shì),小成本小規(guī)模起步,建設(shè)以“原生態(tài)”為根本原則的特色項(xiàng)目。
2、開發(fā)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì):項(xiàng)目區(qū)地理環(huán)境優(yōu)越,生態(tài)物種豐富,村里水、電、有線電視網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通訊覆蓋100%。 電話、水泥路通到各家各戶。全村地廣人稀,給開發(fā)帶來諸多便利。同時(shí),當(dāng)前國家大力支持開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,結(jié)合自治區(qū)全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略,各級(jí)政府出臺(tái)發(fā)展農(nóng)村政策,支持農(nóng)村項(xiàng)目,發(fā)展前景非常廣闊。合作社另有506畝土地,有成熟的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn),種植技術(shù)。
能給項(xiàng)目提供優(yōu)越的資源保障,從根本上解決了橋頭灣子地域面積狹小,靠近城區(qū),水源地不能大面積從事養(yǎng)殖的.缺點(diǎn)。有利于形成集生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)+生態(tài)觀光旅游+農(nóng)家餐飲住宿一條龍的新型農(nóng)業(yè)發(fā)展道路,對(duì)吸納周邊農(nóng)民參與引力較強(qiáng),有利于全村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
3、市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì):距錦山、赤峰城區(qū)近,適合綠色周末親子出行。在項(xiàng)目區(qū)周邊,相繼已經(jīng)發(fā)展了雷營子、馬鞍山、美林谷滑雪場(chǎng)、道須溝、黑里河漂流等幾個(gè)旅游娛樂項(xiàng)目,特別是馬鞍山旅游景區(qū),距離近,開發(fā)規(guī)模大,市場(chǎng)經(jīng)營能力強(qiáng),豐富的客源間接對(duì)項(xiàng)目起到推動(dòng)作用。
三、建設(shè)思路
本規(guī)劃以依靠餐飲休閑為主體,結(jié)合山野菜、藥材種植,帶動(dòng)農(nóng)家院形式的觀光、采摘、餐宿為一體的原生態(tài)農(nóng)業(yè)莊園為經(jīng)營理念,以輸出農(nóng)業(yè)觀光、休閑、采摘、品嘗、兒童樂園、農(nóng)家動(dòng)物園、農(nóng)事活動(dòng)體驗(yàn)和傳統(tǒng)農(nóng)耕文化回味為目的,把新農(nóng)村建設(shè)與原生態(tài)農(nóng)業(yè)結(jié)合起來、把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與旅游觀光結(jié)合起來。
講求“原汁原味”,使農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)、人文系統(tǒng)和諧統(tǒng)一。圍繞當(dāng)?shù)剞r(nóng)村文化,農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、農(nóng)事活動(dòng)、及農(nóng)村傳統(tǒng)生活習(xí)俗。
向游客提供一種自在、自然、幽靜、新奇的生活空間,體現(xiàn)返璞歸真、回歸自然的心態(tài),形成一個(gè)集農(nóng)業(yè)觀光、農(nóng)村體驗(yàn)、生態(tài)旅游為一體的原生態(tài)莊園。
四、建設(shè)內(nèi)容
(一)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè):
1、生態(tài)養(yǎng)殖:大規(guī)模養(yǎng)殖地依然在西橋鎮(zhèn)二道營子村,除已有的牛羊養(yǎng)殖外,新規(guī)劃20畝地散養(yǎng)笨豬野豬100口。莊園內(nèi)新開水塘20畝,規(guī)劃果園80畝,輪牧養(yǎng)鵝100只,鴨100只,雞200只,計(jì)劃利用2畝荒地,采取散養(yǎng)方式養(yǎng)殖鴿子100只、野兔100只,后續(xù)增加袍子 、野雞等特色,供制作風(fēng)味農(nóng)家菜肴。規(guī)劃20畝地,打造農(nóng)家動(dòng)物園一處,規(guī)劃土地20畝,打造兒童樂園一處(室內(nèi)游戲區(qū)1畝,室外游戲區(qū)2畝,手工區(qū)1畝,體驗(yàn)區(qū)3畝,學(xué)科教育區(qū)1畝,后期土地儲(chǔ)備12畝,暫種水稻,荷花等,以后看營業(yè)情況和市場(chǎng)需求,規(guī)劃一個(gè)高檔幼兒園)農(nóng)家動(dòng)物園供城區(qū)孩子欣賞,領(lǐng)養(yǎng)。
并吸引孩子們到兒童樂園購物,游戲,消費(fèi)。(此項(xiàng)投資大約需要74萬元)
2、生態(tài)種植:種植蘋果10畝,梨10畝,桃10畝,棗10畝,種草莓5畝,藍(lán)莓5畝,紅樹梅5畝,葡萄5畝,歐力1畝,杏10棵,李子10棵,沙果10棵其它適合北方生長的果樹3畝。計(jì)劃改建10畝傳統(tǒng)耕地為山野菜、瓜果大棚種植區(qū),包括當(dāng)?shù)氐霓Р、猴退、野雞膀、苦樂芽等各種野菜,具體栽種分配視實(shí)際情況決定,用以游客觀光采摘餐飲;規(guī)劃5畝傳統(tǒng)耕地為藥材種植園,主要種植桔梗、五味子、柴胡等當(dāng)?shù)匾吧幉,用以游客觀光及農(nóng)家特色餐飲;規(guī)劃10畝傳統(tǒng)耕地作為自留地,種植綠色農(nóng)作物,主要為玉米、大豆、土豆、黍米、谷米等,供游客參與農(nóng)事活動(dòng);規(guī)劃2畝耕地種植綠色時(shí)令蔬菜,主要為游客供應(yīng)新鮮食用菜肴。以上各種種植作物均為天然栽培。另外,規(guī)劃河沿300米,培育柳葉、野茼蒿等野生特色菜,沿河打造文化藝術(shù)區(qū)20畝(奇石園、農(nóng)事創(chuàng)意園、書法攝影藝術(shù)園),除此之外,在適宜時(shí)節(jié),還可帶領(lǐng)游客進(jìn)山采摘非人工。
融資計(jì)劃 篇4
一、城市概況
遵義地處貴州省北部南連貴陽、北接重慶,航空、鐵路、水運(yùn)、高速公路體系配套、便捷高效,是昆筑北上和川渝南下的咽喉。遵義包括十三個(gè)縣市,富有豐富的自然資料如:仁懷,習(xí)水以酒為主,尤其仁懷以茅臺(tái)酒聞名全世界,湄潭、鳳岡以地方產(chǎn)業(yè)茶葉為主,鳳岡以鋅硒茶為特色,赤水已旅游業(yè)為主。遵義市區(qū)分為紅花崗和匯川兩大區(qū)域,紅花崗為老城區(qū),有企業(yè)單位,有成熟的商業(yè)圈,肯德基、必勝客、麥當(dāng)勞也入駐,匯川為新城區(qū)有新建立政府辦公大樓,新的開發(fā)區(qū),有商中檔的餐廳。遵義以其得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和人文自然環(huán)境因素,經(jīng)濟(jì)得以迅猛發(fā)展;作為遵義城市和政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心,“遵義歷史名城”受到國內(nèi)外的關(guān)注。茅臺(tái)酒已走向世界,遵義名城旅游業(yè)飛速發(fā)展。目前遵義常住人口近680萬,中心城區(qū)常住人口113萬人,在遵義注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到達(dá)3000多家,為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)大需求背景。
外賣也是個(gè)歷史悠久的傳統(tǒng)行業(yè),最初都是提供給大顧客、熟顧客的特殊服務(wù),隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,教育水平的提高,人們的生活方式已發(fā)生了翻天覆地的變化,改變過去與自然一體的工作情況,日益走向?qū)懽謽莾?nèi)!懊褚允碁樘臁,和人們生活息息相關(guān)的“食”自然是重中之重。而生活環(huán)境的變化,為外賣業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)廣闊的空間。 近年來城市人口流動(dòng)性增強(qiáng),寫字樓、各類型產(chǎn)業(yè)區(qū)和商業(yè)區(qū)急劇增多,使這個(gè)行業(yè)獨(dú)立并專業(yè)起來。遵義人相對(duì)比較講究吃,也舍得吃,全國各地飲食口味在遵義都有具大市場(chǎng)。但目前遵義從事外賣的行業(yè)相對(duì)規(guī)模較小,通常外送距離相對(duì)較近,僅限于500米左右距離;而隨著遵義城市范圍的不斷擴(kuò)大,特別是一些專業(yè)市場(chǎng)均離市中心較遠(yuǎn),周邊配套設(shè)施不夠完善,市場(chǎng)中的經(jīng)營者更為獲得高質(zhì)量、營養(yǎng)衛(wèi)生而快捷的中餐服務(wù)而發(fā)愁。因此也為該項(xiàng)目實(shí)話創(chuàng)造了巨大的商機(jī)。 二、市場(chǎng)需求分析 (一)市場(chǎng)定位
結(jié)合市場(chǎng)特點(diǎn),通過市場(chǎng)分析,本項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群定位于各類型產(chǎn)業(yè)園區(qū)、專業(yè)市場(chǎng)聚集區(qū)及中高檔寫字樓中的人員。提供外賣和配送。原因分析如下:
1、這部分人群通常購買力相對(duì)較強(qiáng),對(duì)于價(jià)格因素相對(duì)不太敏感,只要送餐的質(zhì)量、口味和服務(wù)好。他們不會(huì)為幾塊錢計(jì)較。 2、該區(qū)域企業(yè)通常中午休息時(shí)間較短,對(duì)于專業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營者來說,中午也是其經(jīng)營活動(dòng)繁忙時(shí)間,就近獲得快捷而營養(yǎng)的快餐,是其最大需求。
3、多數(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和商業(yè)聚集區(qū)離市區(qū)較遠(yuǎn),盡管周邊有一些餐館也提供外賣,采用點(diǎn)菜式服務(wù),雖然菜品會(huì)多些,但菜品質(zhì)量卻較差,一旦進(jìn)行中午用餐高峰期,這些餐館往往不能提供外送,為客戶帶來了很多不便;也就為本項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)大的動(dòng)因。
下面就該行業(yè)遵義的`現(xiàn)狀、客戶群在遵義市區(qū)的分布位置、區(qū)域內(nèi)企業(yè)及人員數(shù)量,在市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上進(jìn)行分析; (二)現(xiàn)狀分析
就目前遵義現(xiàn)有約2萬家餐飲企業(yè),總體上分為四個(gè)檔次,高檔、中高檔、中檔、大排檔和小規(guī)模餐館。一般提供快餐外賣的只有大排檔和小規(guī)模餐館,中高檔酒樓往往很少涉及。在遵義城區(qū)愿提供外賣的大約也只有200∽300家,其中有80%的只對(duì)近距離(500米)派送,對(duì)較遠(yuǎn)的客戶需求通常有派送量或另收費(fèi)要求。這些小規(guī)模低檔餐館服務(wù)質(zhì)量一般較低,菜品水平也不是太高,一般只能提供中式經(jīng)濟(jì)餐,僅有少數(shù)會(huì)提供營養(yǎng)餐。經(jīng)濟(jì)餐價(jià)格一般在5∽8元/份,營養(yǎng)餐價(jià)格一般在10∽15元/份。由此可見,遵義規(guī)范、快捷、專業(yè)的外賣餐飲企業(yè)較少。
。ㄈ┦袌(chǎng)需求分析
從消費(fèi)群特點(diǎn)分析,對(duì)快餐外賣存在需求的大多為上班族和流動(dòng)性較強(qiáng)的人群。而且需求高峰多集中的中餐,少部分會(huì)有早餐和晚餐需求。下面分類對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析。 1、流動(dòng)人群
從總體上來說,目前遵義城區(qū)流動(dòng)人口90萬;從流動(dòng)人群分布來看,主要集中在流動(dòng)性強(qiáng)、人口密度大的區(qū)域;這些區(qū)域重點(diǎn)在車站、物流園區(qū)、各類批發(fā)商業(yè)區(qū)等。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)遵義主要車站、專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)日均流動(dòng)人口數(shù)量如下:
2、上班人群
從上班人群分布來看,主要集中在各大寫字樓、各產(chǎn)業(yè)園區(qū)、專業(yè)商業(yè)區(qū)和行政事業(yè)單位。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),遵義主要一些專業(yè)市場(chǎng)商鋪、寫字樓還有一些超市,賣場(chǎng)數(shù)量如下:
若每商戶按3名員工計(jì)算,表中僅23項(xiàng)目,共計(jì)商戶員工數(shù)量約為122700人。寫字樓平均按19層,每層有4家公司,每公司員工人數(shù)為12人,共計(jì)員工總數(shù)約為72960人。合計(jì)總數(shù)約為:195660人。 將流動(dòng)性客戶與上班員工人數(shù)總計(jì),每天的人流量為:290660人。上述測(cè)算還不包括行政事業(yè)單位人員和學(xué)校學(xué)生人數(shù)。如果以每套餐8元,每月按26天、每年按10個(gè)月計(jì)算,每年僅該項(xiàng)目遵義市場(chǎng)價(jià)值不會(huì)低于6.0億元。 3、遵義的特色小吃:一、羊肉粉: 二、牛肉粉:三、米皮
四、其他的粉、面(豆花面、腸旺面等): 五、餃子: 六、涼粉:
七、洋芋攤攤(含洋芋粑粑、炒洋芋、魔芋、豆腐皮): 八、戀愛豆腐果、絲娃娃(川餃):
九、茶湯: 十、雞蛋糕
十一、燒烤(含燒烤、烙鍋、炒螺絲、怪鹵等等):十三、包子、餅等等 十四、糯米飯 十五、酸辣粉
另外還有很多小吃:1、市醫(yī)對(duì)門的冰粉2、尚稽臭豆腐皮3、正安的牛肉干
融資計(jì)劃 篇5
(一)經(jīng)營狀況
1.企業(yè)經(jīng)營狀況介紹
2.市場(chǎng)預(yù)測(cè)
3.基礎(chǔ)設(shè)施介紹
4.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與對(duì)策
5.項(xiàng)目盈利能力預(yù)測(cè)
6.貸款運(yùn)用與預(yù)期效果
7.總結(jié)與說明
(二)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
1.資金來源與運(yùn)用
2.設(shè)備清單
3.資產(chǎn)負(fù)債表
4.收支平衡分析
5.收入計(jì)劃
(1) 三年期匯總損益表
(2) 第一年按月現(xiàn)金流量表
(三)輔助文件
正文部分按“目錄一覽表”組織編寫,但要注意幾個(gè)問題:
1.要把企業(yè)由小到大的發(fā)展經(jīng)歷概述放在前段,即要突出經(jīng)營業(yè)績(jī),展示各種榮譽(yù),在同行業(yè)所處的優(yōu)勢(shì)地位,項(xiàng)目的特點(diǎn)及企業(yè)今后發(fā)展前景。
2.市場(chǎng)預(yù)測(cè)編寫
這部分編寫先對(duì)整個(gè)市場(chǎng)狀況介紹給對(duì)方,然后論述本項(xiàng)目在市場(chǎng)中的地位和發(fā)展趨勢(shì),作到三符合,一要符合國家產(chǎn)業(yè)政策,二要符合技術(shù)的領(lǐng)先性和發(fā)展趨勢(shì),三要符合可行性和可操作性。
3.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與對(duì)策編寫
如果您是面向全國市場(chǎng),要把同行業(yè)中主要競(jìng)爭(zhēng)廠家作以對(duì)比分析,包括生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品類別、主要市場(chǎng)分布及市場(chǎng)份額等。
4.貸款使用與預(yù)期效果編寫
這部分主要說明資金投向與資金回籠,即借款是用于購買設(shè)備、技術(shù)、鋪面,還是進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),還是增加流動(dòng)資金,擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模;投資預(yù)期效果如何,如何還貸等問題。
5.資金來源
項(xiàng)目資金不可能全部由銀行解決,您必須有一定自有資金投入,借款可申請(qǐng)1/3-1/2,為保證資金安全,您必須有財(cái)產(chǎn)低壓或擔(dān)保。
6.財(cái)務(wù)分析
必須由專業(yè)人員編寫,不可簡(jiǎn)單應(yīng)付,而卻應(yīng)有相關(guān)的附表。
7.輔助文件
應(yīng)包括:
(1) 項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告
(2) 政府有關(guān)部門批復(fù)文件
(3) 技術(shù)或?qū)@麘?yīng)有相關(guān)證書等文件
(4) 企業(yè)資信證明
(5) 營業(yè)執(zhí)照及納稅證明
(6) 其他,如土地證、環(huán)保等文件。
看了以上的講述,相信大家大致了解了項(xiàng)目融資計(jì)劃書范本,事實(shí)上,需要辦理金融理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)時(shí),互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)也是不錯(cuò)的'選擇。比如人人聚財(cái)。***讓金融簡(jiǎn)單e點(diǎn)!人人聚財(cái)是國內(nèi)專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)平臺(tái),注冊(cè)資本5000萬元,通過32道風(fēng)控工序?qū)訉雍Y選,千萬級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)備付金對(duì)投資人負(fù)責(zé)。人人聚財(cái)致力于為個(gè)人及小微企業(yè)提供專業(yè)金融信息服務(wù)!注冊(cè)即送118紅包!客服熱線:400-9690-9**
融資計(jì)劃 篇6
計(jì)劃目運(yùn)作情況,闡述產(chǎn)品市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)等未來發(fā)展前景和融資要求的書面材料
開。未經(jīng)本人同意,不得向第三方公開本項(xiàng)目計(jì)劃書涉及的商業(yè)秘密。
一、項(xiàng)目企業(yè)摘要
創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書摘要,是全部計(jì)劃書的核心之所在。 投資安排
擬建企業(yè)基本情況
其它需要著重說明的情況或數(shù)據(jù)(可以與下文重復(fù),本概要將作為項(xiàng)目摘要由投資人瀏覽)
二、業(yè)務(wù)描述
企業(yè)的宗旨(200字左右) 主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)
項(xiàng)目技術(shù)獨(dú)特性(請(qǐng)與同類技術(shù)比較說明)
介紹投入研究開發(fā)的人員和資金計(jì)劃及所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),主要包括: 1、研究資金投入 2、研發(fā)人員情況 3、研發(fā)設(shè)備
4、研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢(shì)
三、產(chǎn)品與服務(wù)
創(chuàng)業(yè)者必須將自己的產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)意作一介紹。主要有下列內(nèi)容:
1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途;介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)及對(duì)客戶的價(jià)值 2、產(chǎn)品的開發(fā)過程,同樣的產(chǎn)品是否還沒有在市場(chǎng)上出現(xiàn)?為什么? 3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段 4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)力如何
5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃及成本,利潤的來源及持續(xù)營利的商業(yè)模式
生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。主要包括以下內(nèi)容:
1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃:生產(chǎn)產(chǎn)品的原料如何采購、供應(yīng)商的有關(guān)情況,勞動(dòng)力和雇員的情況,生產(chǎn)資金的安排以及廠房、土地等。 2、公司的生產(chǎn)技術(shù)能力 3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力 4、將要購置的生產(chǎn)設(shè)備 5、生產(chǎn)工藝流程
6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過程
四、市場(chǎng)營銷
介紹企業(yè)所針對(duì)的市場(chǎng)、營銷戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與不足、主要對(duì)產(chǎn)品的銷售金額、增長率和產(chǎn)品或服務(wù)所擁有的核心技術(shù)、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求等, 目標(biāo)市場(chǎng),應(yīng)解決以下問題: 1、你的細(xì)分市場(chǎng)是什么? 2、你的目標(biāo)顧客群是什么?
3、你的5年生產(chǎn)計(jì)劃、收入和利潤是多少?
4、你擁有多大的市場(chǎng)?你的目標(biāo)市場(chǎng)份額為多大? 5、你的營銷策略是什么?
行業(yè)分析,應(yīng)該回答以下問題: 1、該行業(yè)發(fā)展程度如何?
2、現(xiàn)在發(fā)展動(dòng)態(tài)如何?
3、該行業(yè)的總銷售額有多少?總收入是多少?發(fā)展趨勢(shì)怎樣? 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響程度如何? 5、政府是如何影響該行業(yè)的?
6、是什么因素決定它的發(fā)展?
7、競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是什么?你采取什么樣的戰(zhàn)略? 8、進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么?你將如何克服? 競(jìng)爭(zhēng)分析,要回答如下問題: 1、你的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?
2、你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所占的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)策略? 3、可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展?
4、你的核心技術(shù)(包括專利技術(shù)擁有情況,相關(guān)技術(shù)使用情況)和產(chǎn)品研發(fā)的進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)是什么? 5、你的策略是什么?
6、在競(jìng)爭(zhēng)中你的發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置的優(yōu)勢(shì)所在? 7、你能否承受、競(jìng)爭(zhēng)所帶來的壓力?
8、產(chǎn)品的.價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所具備的優(yōu)勢(shì)? 市場(chǎng)營銷,你的市場(chǎng)影響策略應(yīng)該說明以下問題:
1、營銷機(jī)構(gòu)和營銷隊(duì)伍
2、營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 3、廣告策略和促銷策略 4、價(jià)格策略
5、市場(chǎng)滲透與開拓計(jì)劃
6、市場(chǎng)營銷中意外情況的應(yīng)急對(duì)策
五、管理團(tuán)隊(duì)
全面介紹公司管理團(tuán)隊(duì)情況,主要包括:
1、 公司的管理機(jī)構(gòu),主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎(jiǎng)
懲制度及各部門的構(gòu)成等情況都要明晰的形式展示出來
2、 要展示你公司管理團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力和獨(dú)特性及與眾不同的凝聚力和團(tuán)結(jié)戰(zhàn)斗精神 列出企業(yè)的關(guān)鍵人物(含創(chuàng)建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等) 關(guān)鍵人物之一
企業(yè)共有多少全職員工(填數(shù)字) 企業(yè)共有多少兼職員工(填數(shù)字) 尚未有合適人選的關(guān)鍵職位? 管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)與不足之處? 人才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度?
外部支持:公司聘請(qǐng)的法律顧問、投資顧問、投發(fā)顧問、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)名稱。
六、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
財(cái)務(wù)分析包括以下三方面的內(nèi)容:
1、過去三年的歷史數(shù)據(jù),今后三年的發(fā)展預(yù)測(cè),主要提供過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告書 2、投資計(jì)劃:
。1) 預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)額 (2) 風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排
。3) 獲取風(fēng)險(xiǎn)投資的抵押、擔(dān)保條件 (4) 投資收益和再投資的安排 (5) 風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排 (6) 投資資金的收支安排及財(cái)務(wù)報(bào)告編制 (7) 投資者介入公司經(jīng)營管理的程度 3、融資需求
創(chuàng)業(yè)所需要的資金額,團(tuán)隊(duì)出資情況,資金需求計(jì)劃,為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃所需要的資金額,資金需求的時(shí)間性,資金用途(詳細(xì)說明資金用途,并列表說明)
融資方案:公司所希望的投資人及所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。 完成研發(fā)所需投入? 達(dá)到盈虧平衡所需投入? 達(dá)到盈虧平衡的時(shí)間?
項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃進(jìn)度及相應(yīng)的資金配置、進(jìn)度表。 投資與收益
簡(jiǎn)述本期風(fēng)險(xiǎn)投資的數(shù)額、退出策略、預(yù)計(jì)回報(bào)數(shù)額和時(shí)間表?
七、資本結(jié)構(gòu)
目前資本結(jié)構(gòu)表
本期資金到位后的資本結(jié)構(gòu)表
請(qǐng)說明你們希望尋求什么樣的投資者?(包括投資者對(duì)行業(yè)的了解,資金上、管理上的支持程度等)
八、投資者退出方式
股票上市:依照本創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的分析,對(duì)公司上市的可能性做出分析,對(duì)上市的前提條件做出說明
股權(quán)轉(zhuǎn)讓:投資商可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收回投資
股權(quán)回購:依照本創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的分析,公司對(duì)實(shí)施股權(quán)回購計(jì)劃應(yīng)向投資者說明
利潤分紅:投資商可以通過公司利潤分紅達(dá)到收回投資的目的,按照本創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的分析,公司對(duì)實(shí)施股權(quán)利潤分紅計(jì)劃應(yīng)向投資者說明
九、風(fēng)險(xiǎn)分析
企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
詳細(xì)說明項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn),提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段,包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其他不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)
十、其它說明
您認(rèn)為企業(yè)成功的關(guān)鍵因素是什么?
請(qǐng)說明為什么投資人應(yīng)該投貴企業(yè)而不是別的企業(yè)?
關(guān)于項(xiàng)目承擔(dān)團(tuán)隊(duì)的主要負(fù)責(zé)人或公司總經(jīng)理詳細(xì)的個(gè)人簡(jiǎn)歷及證明人。
媒介關(guān)于產(chǎn)品的報(bào)道;公司產(chǎn)品的樣品、圖片及說明;有關(guān)公司及產(chǎn)品的其它資料。 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容真實(shí)性承諾。
融資計(jì)劃 篇7
一、設(shè)立某某私募基金公司的目的
當(dāng)前,我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展,居民財(cái)富迅速積累,資本市場(chǎng)發(fā)展如火如荼、方興未艾。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)ν忾_放的推進(jìn),股權(quán)分臵改革基本完成,資本市場(chǎng)法規(guī)制度建設(shè)的日趨完善,資本市場(chǎng)正處于難得的發(fā)展機(jī)遇期,為某某私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。
為分享我國金融改革發(fā)展的成果,實(shí)現(xiàn)企業(yè)多元化、跨越式發(fā)展目標(biāo),實(shí)現(xiàn)股東利益最大化,同時(shí)也為發(fā)展繁榮我國資本市場(chǎng),為廣大投資者提供多層次的金融服務(wù),擬組建某某私募基金公司。
二、某某私募基金業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景
近幾年來,伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長,民間個(gè)人財(cái)富積累也不斷的高速增長,使得整個(gè)社會(huì)對(duì)高端理財(cái)?shù)男枨蟪霈F(xiàn)了井噴現(xiàn)象,并且由于近年來公募基金表現(xiàn)持續(xù)低迷,諸多因素都催生并推動(dòng)了私募基金行業(yè)的蓬勃發(fā)展。據(jù)好買基金研究中心的統(tǒng)計(jì)顯示,截止xx年12月底,國內(nèi)私募基金公司總計(jì)242家,運(yùn)行的628只產(chǎn)品,總資產(chǎn)規(guī)模超過2萬億。
從市場(chǎng)前景分析,私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門的大力扶持,我國的私募基金市場(chǎng)仍存在較大空間。在短短數(shù)年時(shí)間內(nèi),中國的私募基金業(yè)獲得了跳躍式的增長,目前,我國私募基金市場(chǎng)初具規(guī)模。但與國外成熟市場(chǎng)相比,我國的私募基金市場(chǎng)無論從絕對(duì)資產(chǎn)規(guī)模還是相對(duì)經(jīng)濟(jì)總量的比例來說,都存在著較大差距。這說明中國私募基金業(yè)的發(fā)展空間相當(dāng)可觀,同時(shí)受我國經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)高速增長、居民儲(chǔ)蓄資金亟需有效分流、資本市場(chǎng)漸進(jìn)開放和決策層大力發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者等利好因素的影響,中國的私募基金業(yè)也正面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。xx年的'股指期貨上市,使得對(duì)沖基金更是剛剛在國內(nèi)得到發(fā)展的可能。這些利好因素顯然是已進(jìn)入成熟成長期的公募基金業(yè)所難以比擬的。面對(duì)這樣一個(gè)持續(xù)擴(kuò)張、紛繁復(fù)雜的資本蛋糕,市場(chǎng)前景大有可為。
三、對(duì)沖基金產(chǎn)品原理及策略
對(duì)沖投資策略的重點(diǎn)是不論在牛市或者熊市中,使用對(duì)沖交易追求穩(wěn)定、持續(xù)的投資回報(bào)。
相對(duì)價(jià)值套利策略:關(guān)注兩組相互關(guān)聯(lián)的證券的相對(duì)價(jià)值而不是絕對(duì)價(jià)值,通過對(duì)兩組證券雙邊下注來博取相對(duì)價(jià)值變化所帶來的收益。包括股票市場(chǎng)中性策略、可轉(zhuǎn)換套利和固定收益套利等。股票市場(chǎng)中性的投資者會(huì)同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭方向的買賣活動(dòng),同時(shí)通過調(diào)整多空頭比例來確保投資組合是中性、甚至是部門和行業(yè)中性的?赊D(zhuǎn)換套利則是針對(duì)可轉(zhuǎn)換債券而言的,可持有債券的多頭,同時(shí)以持有可轉(zhuǎn)換的股票或者以該股票為標(biāo)的的權(quán)證或期權(quán)來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。固定收益套利策略則是尋找、挖掘所有固定收益證券之間微弱的價(jià)差變化規(guī)律從而獲利。
方向性策略:需要對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行判斷的對(duì)沖基金策略。在實(shí)際交易中,可以針對(duì)不同行業(yè)、同行業(yè)不同個(gè)股、不同風(fēng)格(大盤/小盤、成長/價(jià)值等)等條件構(gòu)造股票多空頭策略。股票多空頭策略并不強(qiáng)制要求多頭交易量與空頭交易量一致,也不要求組合的市場(chǎng)中性,根據(jù)指數(shù)的中期走勢(shì)以75%-125%比例調(diào)整股指期貨的持倉。
期現(xiàn)、跨期套利策略:由于股指期貨市場(chǎng)和證券市場(chǎng)的投機(jī)性和波動(dòng)性,造成股指期貨和股票指數(shù)之間的基差經(jīng)常出現(xiàn)不合理的波動(dòng),使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機(jī)會(huì),買入低估的股票組合,同時(shí)在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約,待兩個(gè)市場(chǎng)恢復(fù)到合理的基差,同時(shí)平倉出場(chǎng),賺取其中的差價(jià)。利用股指期貨期日不同的期貨合約價(jià)差之間的異常波動(dòng),可以構(gòu)建低風(fēng)險(xiǎn)的跨期套利策略。
通過上述對(duì)沖策略,可以將基金資產(chǎn)通過適當(dāng)分散化,買空賣空,嚴(yán)格控制市場(chǎng)敞口等手段實(shí)現(xiàn)長期平穩(wěn)的增長,創(chuàng)造極低的下行風(fēng)險(xiǎn)與極低的市場(chǎng)相關(guān)度。使得對(duì)沖基金可以在完全不對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判的前提下買入并持有,并獲得穩(wěn)定的收入,避免了跟隨大盤漲跌造成的投資回報(bào)的不確定性,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、持續(xù)的盈利。
四、企業(yè)注冊(cè)
公司的注冊(cè)形式不僅僅是簡(jiǎn)單的名字,他的組織形式?jīng)Q定了今后業(yè)務(wù)是否能夠順利開展。目前市場(chǎng)中私募基金某某化有這樣幾種形式:一是以有限公司的形式注冊(cè),以公司自有資金對(duì)外投資;二是以合伙制企業(yè)的形式注冊(cè);三是以投資管理公司的形式注冊(cè),之后和信托公司等機(jī)構(gòu)合作,借用信托公司的平臺(tái)對(duì)外開展業(yè)務(wù)。這幾種形式雖然各有優(yōu)點(diǎn),但也存在相同的問題,就是由于受到目前政策法規(guī)的限制,經(jīng)營范圍比較單一,不太適應(yīng)當(dāng)下金融市場(chǎng)衍生工具快速發(fā)展的市場(chǎng)變化。有鑒于此,為了我們的某某私募機(jī)構(gòu)能夠更好的適應(yīng)市場(chǎng)變化,順利的開展業(yè)務(wù),建議采用私募股權(quán)基金管理公司的形式設(shè)立注冊(cè),之后在具體運(yùn)作每一個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候,則是以有限合伙企業(yè)的形式展開,這樣一種形式可以使我們有效地規(guī)避法規(guī)限制,靈活的選擇不同的金融工具,從而擴(kuò)大我們的經(jīng)營范圍。
四、對(duì)沖基金運(yùn)作流程:
一.發(fā)行:通過信托,發(fā)售對(duì)沖基金產(chǎn)品。與信托公司組成合伙制企業(yè)運(yùn)作。
二.資金募集:1.通過中介機(jī)構(gòu)或自行募集自有資金。2.通過合作券商募集資金。 3.通過銀行募集及發(fā)售。
三.銀行托管。發(fā)行二級(jí)基金產(chǎn)品,兩級(jí)銀行托管制度。
四.資金成本:1.信托機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理賬號(hào):150萬-300萬,或總資本金1%2.中介機(jī)構(gòu)募集資金成本:募集總資金量的1-1.5%3.二級(jí)銀行托管:0.2%*2=0.4%。4.銀行或券商發(fā)售銷售代理費(fèi)用1%
五.募集期:1個(gè)月
六.運(yùn)作期:封閉運(yùn)行期1年。
五、商業(yè)運(yùn)作盈利模式: 基金采用滾動(dòng)發(fā)售模式。
第一期暫不收取客戶管理費(fèi)(1%)。認(rèn)購費(fèi)用(1.5%)抵充銀行托管和銀行代銷費(fèi)用,由資金管理賬戶直接劃轉(zhuǎn)至信托機(jī)構(gòu)及托管銀行。
第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入,亦可以開始收取管理費(fèi),大大增加盈利。
滾動(dòng)發(fā)售第二期及三期基金,其意義在于資金成本消減后,轉(zhuǎn)變?yōu)橛诠潭ㄍ顿Y不變的前提下,實(shí)現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下,專注于研發(fā),投力于產(chǎn)品基金業(yè)績(jī)的增長;饦I(yè)績(jī)的增長將會(huì)提升基金在業(yè)內(nèi)的排名,大大降低后期基金發(fā)售的成本,及迎來主動(dòng)性合作的渠道。 預(yù)期一年內(nèi)發(fā)售三期基金狀況,如下表: 第一期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期:
第一期基金發(fā)售盈利預(yù)算表
基金規(guī)模 預(yù)期盈利率 1億 2億 3億 5億 25% 25% 25% 25% 預(yù)期盈利額 固定投入 資金成本1.5% 150萬 300萬 450萬 750萬 客戶利潤計(jì)提80% 20xx萬 4000萬 6000萬 10000萬 銀行計(jì)提盈利20% 100萬 200萬 300萬 500萬 毛利 50萬 300萬 550萬 盈利率 14% 60% 85% 2500萬 約計(jì)200萬 5000萬 7500萬 12500萬 105110% 0萬 (注:凈收益:預(yù)期盈利-固定投入-資金成本投入-客戶利潤計(jì)提-銀行計(jì)提)
后期基金發(fā)售盈利情況預(yù)期:
第二、三期基金發(fā)售盈利預(yù)算表
第二期基金開始將不再產(chǎn)生固定投入及資金成本的投入,亦可以開始收取管理費(fèi),大大增加盈利。
滾動(dòng)發(fā)售第二期及三期基金,其意義在于資金成本消減后,轉(zhuǎn)變?yōu)橛,在固定投資不變的前提下,實(shí)現(xiàn)快速回收投入的目的。另在保持規(guī)模不變的前提下,專注于研發(fā),投力于產(chǎn)品基金業(yè)績(jī)的增長;饦I(yè)績(jī)的增長將會(huì)提升基金在業(yè)內(nèi)的排名,大大降低后期基金發(fā)售的成本,及迎來主動(dòng)性合作的渠道。
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