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小公司規(guī)章制度

時間:2022-12-13 16:08:38 規(guī)章制度 我要投稿

小公司規(guī)章制度精選15篇

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,越來越多人會去使用制度,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家整理的小公司規(guī)章制度,希望能夠幫助到大家。

小公司規(guī)章制度精選15篇

小公司規(guī)章制度1

  一、庫存現(xiàn)金管理

  1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告單位領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

  3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

  4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。 8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

  9.出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.

  二、銀行存款管理

  1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

  3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

  5從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

  6公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

  7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致,應(yīng)盡快解決。

  8空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

  三、往來帳款的管理

  1應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時開據(jù)發(fā)貨票后,由財務(wù)部作好帳務(wù)處理,編制會計記賬憑證,登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿,同時要定期與銷售部門進行核對,保證雙方賬賬核對一致。

  2.其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷,每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理,進行還舊借新。

  3.應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理,登記相應(yīng)的帳簿,定期與相關(guān)部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。

  四、內(nèi)部牽制:

  1.公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度

  2.非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

  3.庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。

  4.現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

  五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  小公司財務(wù)管理制度

  第一章 總則

  一、目的

  為了規(guī)范管理本公司的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,內(nèi)部控制和經(jīng)濟核算,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營和提高經(jīng)濟效益中的作用,特別制定本制度。

  二、制定本制度的依據(jù)

  依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《會計法》等國家相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本藥業(yè)科技有限公司的具體情況制定本制度。

  三、制定本制度的原則

  第一條 建立和建全公司內(nèi)部管理制度,完善經(jīng)濟核算,盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經(jīng)營成果。

  第二條 正確計算和反映本公司的經(jīng)營成果,依法繳納稅收。

  第三條 財務(wù)管理必須做好各項財務(wù)收支的預(yù)算控制,核算分析和考核等工作。

  第二章 財務(wù)工作管理規(guī)范

  第一條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規(guī)定。

  第二條 各部門辦理事務(wù)必須填制或取得原始憑證,并及時送交財務(wù)。

  從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證,必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經(jīng)辦人簽字。購買實物的原始憑證,必須有實物證明及出處。

  第三條 財務(wù)工作必須填制或取得原始憑證,根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、編號、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名,在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。

  第四條 財務(wù)工作人員對不真實、不合格的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。

  第五條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室,定期清查(每月一次),保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管提出書面報告,并請求查明原因,做出處理。

  第六條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 辦理交接手續(xù),必須列出移交清單,接交人員按移交清單逐項核對點收。

  1、現(xiàn)金、有價證券應(yīng)與會計賬簿記錄保持一致,銀行存款賬戶余額應(yīng)與銀行對賬單保持一致,各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額應(yīng)與總賬有關(guān)賬戶余額保持一致,若不一致,移交人員必須限期查清,若查不清,由移交人賠償。

  2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查清原因,并在移交清單中注明,由移交人負(fù)責(zé)。

  3、移交人經(jīng)管的各種票據(jù)、印章和其他實物,必須交接清楚。對未了事項和遺留問題,應(yīng)寫出書面材料。凡在電腦系統(tǒng)中操作的要對其數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。

  4、會計人員交接必須有監(jiān)交人。一般會計人員交接由財務(wù)部門經(jīng)理指定人員監(jiān)交,部 門經(jīng)理交接由總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。

  5、交接完畢,交接雙方應(yīng)在移交清單上簽名。移交清單一式三份,移交雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

  第三章 貨幣資金管理制度

  本制度所指貨幣資金,指公司所有的庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票。

  一、現(xiàn)金管理制度

  第一條 現(xiàn)金使用規(guī)定:

  1、必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金,禁止白條抵庫;對違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù),出納有權(quán)拒絕支付;

  2、出納支付現(xiàn)金后,收款人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn);

  3、出納收到的每一筆現(xiàn)金,無論金額大小,都必須開具現(xiàn)金收據(jù);

  現(xiàn)金收據(jù)中必須注明以下要素:繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內(nèi)容、繳款人簽名、出納簽名等;

  4、不準(zhǔn)私事借支公款;

  5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼,確保資金安全。

  第二條 現(xiàn)金核算與盤點:

  1、出納應(yīng)當(dāng)逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。

  2、每日業(yè)務(wù)終了,應(yīng)及時結(jié)算現(xiàn)金余額,并按面值分別清點數(shù)量,盤出實存現(xiàn)金,與現(xiàn)金賬核對無誤,做到日清月結(jié);

  3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應(yīng)由現(xiàn)金出納定期核對,至少每月一次,做到帳帳相符。

  4、財務(wù)負(fù)責(zé)人有權(quán)不定期且至少每月一次對現(xiàn)金進行抽盤。對現(xiàn)金盤點發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)查明原因及時進行處理。如果經(jīng)查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據(jù)等,應(yīng)及時更正錯賬或補辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。

  二、銀行存款管理制度

  1、經(jīng)會計人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑證,作為銀行存款支付依據(jù)。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。

  2、業(yè)務(wù)終了當(dāng)日,出納人員應(yīng)及時結(jié)出銀行存款流水賬余額,核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異,應(yīng)立即核對查明原因,不允許將帶有問題的余額轉(zhuǎn)入第二天;

  3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對,每月一次,做到帳帳相符。

  4、每月初,出納人員應(yīng)及時到銀行索取銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表由主管人員負(fù)責(zé)核對。

  5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結(jié)算賬戶之外,不得另行開設(shè)賬戶。確屬需要的,需報總經(jīng)理核準(zhǔn);

  6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;

  三、支票管理制度

  公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。在使用支票時,應(yīng)注意以下幾點要求:

  1、出納簽發(fā)支票,必須經(jīng)主管同意,支票填寫要素必須齊全;

  2、不得簽發(fā)空頭支票、不得出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發(fā);

  3、公司收到轉(zhuǎn)帳支票,經(jīng)審核無誤后及時填制進帳單,根據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳,不得發(fā)貨。

  4、建立支票登記簿,填制人在支票登記簿上簽字備查,支票使用后應(yīng)及時清理,超過期限應(yīng)及時核對和清查。

  5、出納應(yīng)妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。

  第四章 印章管理制度

  第一條 各類印章必須分處專人保管、使用,不得擅自將自己保管的印章交他人使用。

  第二條 應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和批準(zhǔn)程序使用各類印章,不得亂用錯用。

  第三條 印章保管人員應(yīng)負(fù)起監(jiān)印責(zé)任,在監(jiān)印中應(yīng)嚴(yán)格審查,注意核實內(nèi)容,審核無 誤后送總經(jīng)理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經(jīng)總經(jīng)理同意,進行登記,注明用途。

  第四條 各類印章,不用時應(yīng)上鎖保管,做到人走章收。財務(wù)專業(yè)印章和法人代表章,要放入保險柜保管。

  第五章 備用金管理制度

  第一條 申請審批及歸還手續(xù):借款人根據(jù)公司規(guī)定或計劃填寫“借款單”,申請人簽名——部門經(jīng)理審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)——財務(wù)主管審核——出納審核付款。

  第二條 備用金實行專人借支專人負(fù)責(zé)的辦法,不得轉(zhuǎn)借他人。

  第三條 財務(wù)部未經(jīng)批準(zhǔn)或?qū)徟掷m(xù)不全情況下,私自使用備用金或擴大范圍和限額的,視情節(jié)輕重對財務(wù)人員處50元以上罰款。第四條 除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外,商品采購?fù)瓿珊?天內(nèi)須到財務(wù)報賬,根據(jù)正規(guī)發(fā)票數(shù)額多退少補。

  第五條 備用金超過歸定時間未歸還,每逾期一天按3﹪計息,并在歸還借款時付清;因其他特殊原因需要續(xù)借的,必須提出書面報告,并經(jīng)部門經(jīng)理證明,總經(jīng)理批準(zhǔn)后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時間一個星期),由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。

  第六條 財務(wù)主管負(fù)責(zé)對備用金每月盤點,對于備用金盤點損失,由責(zé)任人賠償;

  第六章 費用開支管理

  一、人工費用管理

  第一條 人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應(yīng)付工資,報經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

  第二條 考勤規(guī)定:考勤由專人負(fù)責(zé)記錄,將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。(其中,公司每日晨會開始未到視為遲到,晨會結(jié)束未到視為曠工半天;未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的請假視為曠工。)在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的,須填報加班申請表一式兩份,報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資?记谌藛T每月2號將審核無誤的考勤表上報財務(wù)部并張貼。

  第三條 工資計算標(biāo)準(zhǔn):日工資以基本工資為準(zhǔn)計算,每月按實際“出勤天/月應(yīng)出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關(guān)考勤制度執(zhí)行。

  第四條 工資發(fā)放時間定為每月8-10日,財務(wù)部應(yīng)及時將工資發(fā)放到員工本人,并完善發(fā)放手續(xù)。發(fā)給公司員工的工資、補助等必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額取得本人簽收的憑證為經(jīng)費支出依據(jù)。

  二、差旅費用的預(yù)支和報銷依照出差管理制度執(zhí)行。

  三、其它費用管理

  第一條 公司辦公用品及電腦、傳真復(fù)印機等電子產(chǎn)品的購買和維修,須制定購買和維修保養(yǎng)計劃及費用預(yù)算,報經(jīng)理審批。

  第二條 公司公務(wù)用車產(chǎn)生的燃油費、修理費等費用和違規(guī)經(jīng)濟損失依照用車管理制度執(zhí)行。

  第三條 水電,租賃費等,根據(jù)合同價款,通過預(yù)提費用核算入帳。

  第七章 費用報銷管理制度

  第一條 報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據(jù),原始發(fā)票不得臆造、涂改,不得偽造發(fā)票。

  第二條 發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù),不得隨意填寫。

  第三條 各種原始憑證必須大小寫一致,不得涂改,并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù),內(nèi)容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進行審核、簽字,相關(guān)手續(xù)必須完備,否則財務(wù)有權(quán)不予報銷。

  第四條 各項當(dāng)月費用報銷必須在每月25日前送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時審批,防止造成費用入賬逾期現(xiàn)象。

  第五條 對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續(xù)、重填憑證;對于不得報支的費用項目,一律退回拒付;對于超期申報的費用,根據(jù)相關(guān)項目規(guī)定進行報支。

  小公司財務(wù)制度范文

  一、總原則

  1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行<會計法>和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實、及時、準(zhǔn)確、完整。

  二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

  (一)財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

  1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

  2、貫徹國家財稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

  3、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

  4、其他相關(guān)工作。

  (二)財務(wù)主管職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

  2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

  3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

  4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強財務(wù)管理。

  6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理,做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

  7、組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。

  8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

  9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)會計職責(zé)

  1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時;

  2、發(fā)票開具和審核,各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

  3、會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;

  4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (四)出納職責(zé)

  1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。

  3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實相符。

小公司規(guī)章制度2

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定,小公司規(guī)章制度的范本寫法如下:

  1、標(biāo)題寫明“xx公司章程”;

  2、寫明公司的上班時間、考勤管理制度;

  3、公司工作的各項規(guī)范;

  4、公司上班禁止事項以及違反規(guī)定的處罰;

  5、加蓋公司公章、注明時間。

  法律依據(jù):

  《中華人民共和國公司法》第五條

  公司從事經(jīng)營活動,必須遵守法律、行政法規(guī),遵守社會公德、商業(yè)道德,誠實守信,接受政府和社會公眾的監(jiān)督,承擔(dān)社會責(zé)任。

  公司的合法權(quán)益受法律保護,不受侵犯。

  《中華人民共和國公司法》第十一條

  設(shè)立公司必須依法制定公司章程。公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。

小公司規(guī)章制度3

  為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度,適用所有汽車營銷人員及負(fù)責(zé)人。

  一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

  二合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。

  三、合同談判須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個人直接對外簽署合同,并向公司及時備案。

  四、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

  五、簽訂合同必須貫徹"平等互利、協(xié)商一致、等價有償"的原則。

  六、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

  七、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。

  合同審查的要點是:

  1、合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

  2、合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

  3、合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

  八、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

  九、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實際履行或全面履行。

  十、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

  十一、變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行,并一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

  十二、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

  十三、凡可能發(fā)生爭議的合同,應(yīng)當(dāng)及時向公司負(fù)責(zé)人通報,并保留如下材料以作為解決糾紛之材料:

  1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;

  2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

  3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財務(wù)帳目;

  4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告;

  5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

  6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

  十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,由辦公室建檔管理十五、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:

  1、建立合同檔案;

  2、建立合同管理臺帳;

  3、填寫"合同情況月報表"。

小公司規(guī)章制度4

  為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上為準(zhǔn)則,建立高素質(zhì)、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶,公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制定,望每一位員工都自覺遵守: 一、8。50,準(zhǔn)時到辦公室,10分鐘搞完衛(wèi)生,9點正常上班,遲到一次50元罰款,不得早退,不得曠工。

  一、工作期間不可因私人情緒影響工作。

  二、員工應(yīng)在每天,保持物品整齊,桌面清潔。

  三、上班時不應(yīng)無故離崗、串崗,不得閑聊、嬉戲打鬧做個人私事而影響公司的形象,確保辦公安靜有序。

  四、公司餐補,按實際上班天數(shù)為準(zhǔn),每個月會算到工資表里面。

  五、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神,尊重上級,有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門,公司將做出合理的回復(fù)。

  六、服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機密。

  七、認(rèn)真耐心聽取每一位客戶的建議和投訴,損壞公司財物者照價賠償。

  八、員工服務(wù)態(tài)度:使用標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)文明用語,做好積極、主動、熱情、微笑及訓(xùn)練有素的語音、語速和語調(diào)的服務(wù)。

  九、電話接聽:遵守電話使用規(guī)范,接聽電話應(yīng)及時,一般鈴響不應(yīng)超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應(yīng)主動接聽,重要電話做好接聽記錄,嚴(yán)禁占用公司電話時間太長,嚴(yán)禁使用公司電話打工作以外的電話。

  十、辭職條件:1。員工辭職必須提前一個月提辭呈報告,書寫詳細(xì)理由充分經(jīng)批準(zhǔn)方可離職。

小公司規(guī)章制度5

  為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上為準(zhǔn)則,建立高素質(zhì)、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶,公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制定,望每一位員工都自覺遵守:

  一、準(zhǔn)時上下班,不得遲到,不得早退,不得曠工。

  二、工作期間不可因私人情緒影響工作。

  三、員工應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔。

  四、上班時不應(yīng)不得閑聊、嬉戲打鬧、賭博喝酒、睡覺、做個人私事而影響公司的形象,確保辦公環(huán)境和庫房環(huán)境的安靜有序。

  五、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神,尊重上級,有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門,公司將做出合理的回復(fù)。

  六、服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機密。

  七、認(rèn)真耐心聽取每一位客戶的建議和投訴,損壞公司財物者照價賠償。

  八、員工服務(wù)態(tài)度:使用標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)文明用語,做好積極、主動、熱情、微笑及訓(xùn)練有素的語音、語速和語調(diào)的服務(wù)。

  九、電話接聽:遵守電話使用規(guī)范,工作時間應(yīng)避免私人電話。如確實需要,應(yīng)以重要事項陳述為主。接聽電話應(yīng)及時,一般鈴響不應(yīng)超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應(yīng)主動接聽,重要電話做好接聽記錄,嚴(yán)禁占用公司電話時間太長,嚴(yán)禁使用公司電話打工作以外的電話,違者扣罰10元/次。

  十、考勤:

  1、所有專職員工必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

  2,遲到、早退、曠工

  (1)遲到或早退30分鐘以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金10元,超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù),否則按曠工處理。

 。2)月遲到、早退累計達三次者,扣除全勤獎,計曠工一次。工作時間不允許請假,請假一天扣除當(dāng)日工資,未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理;2。上班期間不得嬉戲打鬧、睡覺、做個人私事。

  3。每個月進行職員全勤,獎勵100元,(條件:必須是滿勤員工,除節(jié)假日)。

  十一、辭職條件:1。員工辭職必須提前提辭呈報告,書寫詳細(xì)理由充分經(jīng)批準(zhǔn)方可離職,離職只發(fā)放工資;2。未滿一個月離職者只發(fā)放工資的50%。

  十二、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下:1。連續(xù)曠工3次/月;2。不服從上級管理,與客戶爭吵3次/月;3。偷盜本公司財物者。

  十三、上班期間職員各盡其責(zé),做好自己應(yīng)該做的事情,不得閑聊。

  十四、員工的工資應(yīng)及時發(fā)放,每月優(yōu)秀工作者應(yīng)給予相應(yīng)的獎勵。

  十五、每天早上沒事的員工應(yīng)幫助庫管取貨,及時配貨,盡量及時的出車。這樣可以讓車早出早歸,可以確保安全。

  十六、行車注意事項:

  (1)司機們出車應(yīng)注意安全,注意車的保養(yǎng)和維修以及各種應(yīng)注意的因素。保持車的清潔。

 。2)司機因在早上及時檢查車的機油等各種事項。

小公司規(guī)章制度6

  第一條

  為加強公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

  第二條

  公司財務(wù)部門的職能是:(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

  (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

  (三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

  (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。

  (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

  (六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料,如實反映情況。

  (七)完成公司交給的其他工作。

  第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。

  第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定。

  財務(wù)工作崗位職責(zé)

  第五條總會計師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:

  (一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

  (二)進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

  (三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析:

  (四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  第六條會計的主要工作職責(zé)是:

  (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報帳。

  (二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。

  (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

  (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

小公司規(guī)章制度7

  一、庫存現(xiàn)金管理

  公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告單位領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

  1、不準(zhǔn)用“白條”入帳。

  2、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  3、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  4、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  5、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

  6、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

  7、出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定、

  二、銀行存款管理

  1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

  3、 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

  從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

  公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

  銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。

  空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

  三、往來帳款的管理

  應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時開據(jù)發(fā)貨票后,由財務(wù)部作好帳務(wù)處理,編制會計記賬憑證,登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿,同時要定期與銷售部門進行核對,保證雙方賬賬核對一致。

  1、 其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷,每月中旬進行清理。各部門備用金于每月份中旬清理,進行還舊借新。

  2、 應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理,登記相應(yīng)的帳簿,定期與相關(guān)部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。

  四、 內(nèi)部牽制:

  1、 公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度

  2、 非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

  3、 庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。

  現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

  五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  一條 為加強公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

  二條 公司財務(wù)部門的職能是:

  (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

  (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

  (三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

  (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。

  (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

  (六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料,如實反映情況。

  (七)完成公司交給的其他工作。

小公司規(guī)章制度8

  一、 員工日常工作規(guī)范

  1、 顧客就是“上帝”,顧客永遠(yuǎn)是對的。每個員工都必須以更好地服務(wù)于顧客為根本出發(fā)點,不得與顧客爭吵。

  2、 員工上班必須準(zhǔn)時,凡上班者必須在簽到表上簽到。每天要提前半小時到場交班,遲到半個小時者按曠工一天處理,累計3次遲到算曠工。

  3、 上班時間必須精神飽滿,穿戴整潔,上班時間睡覺者,累計3次按曠工一天處理。

  4、 網(wǎng)管與收銀員必須堅守自己的崗位,不得在閑暇時攀談嬉笑,以免耽誤工作。

  5、 員工,技術(shù)人員不得泄露公司網(wǎng)吧密碼、技術(shù)文件等資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),馬上予以辭退,并賠償公司經(jīng)濟損失。情節(jié)嚴(yán)重者,交由相關(guān)執(zhí)法部門處理。

  6、 對待顧客必須禮貌,顧客提出問題要以最快速度解決。員工之間也必須講禮貌。

  7、 保管好網(wǎng)吧財物,網(wǎng)吧設(shè)備及物品未經(jīng)允許不得外帶;如有遺失,原價賠償;值班期間,若因員工失職導(dǎo)致網(wǎng)吧財物被盜,追究員工責(zé)任。

  8、 網(wǎng)吧每月給每個員工充值上網(wǎng)卡,員工可在休息時間上機。工作期間,員工禁止上機;員工在休息期間上機,不得與客人爭機位。員工卡僅限本人使用,禁止他人使用。

  9。 每天早上7:30——9:00,所有員工必須齊心協(xié)力共同打掃衛(wèi)生,還網(wǎng)吧已經(jīng)干凈幽雅的上網(wǎng)環(huán)境。

  ( 備注:曠工一天扣三天工資。違反第8條取消工作卡并罰款100元處理。)

  二、網(wǎng)管工作職責(zé)

  1、 工作時間必須注意自己的言行舉止,不得使用不禮貌用語及惡劣的態(tài)度對待客人,不得以私人交情外借網(wǎng)吧財物或免費讓客人上機。

  2、 檢查機器的運作情況(服務(wù)器、客戶機)。如出現(xiàn)嚴(yán)重問題,不能立即解決或處理不了的,當(dāng)場記錄下來,并在交班時與下一班說明情況,交班時盤點所有配置及工具(包括硬盤、光碟和日常用具)。如有遺失或故意損壞者,當(dāng)班負(fù)責(zé)賠償。

  3、 沒有得到接班人簽名不得下班,交班時需要把當(dāng)前網(wǎng)吧機器的運行情況說明清楚。

  4、 定期檢查網(wǎng)吧各線路,發(fā)現(xiàn)老化的及有安全隱患的接口、接頭、線管、插座及交換機,及時更換和補救。節(jié)約用電,對空調(diào),電扇,招牌燈箱要定時開起,適時關(guān)閉。

  5、 如營業(yè)期間出現(xiàn)機器或網(wǎng)絡(luò)故障,應(yīng)立即檢查并以最快速度解決,同時向顧客解釋以安撫客人情緒。若故障短期內(nèi)無法解決,必須將情況反映給經(jīng)理。

  6、 每天兩班合作檢查網(wǎng)絡(luò)游戲的升級情況,如需要升級立即告知經(jīng)理。

  7、 當(dāng)班時(特別是夜班)必須巡查網(wǎng)吧的情況,保護顧客的財產(chǎn),保護機器的安全,謹(jǐn)防小偷。發(fā)現(xiàn)小偷應(yīng)立即處理并向經(jīng)理報告情況。

  8、 值班期間,若網(wǎng)吧出現(xiàn)客人打斗或爭吵事情,應(yīng)想辦法勸阻;實在沒辦法勸阻的,應(yīng)第一時間報警處理,并通知網(wǎng)吧經(jīng)理到現(xiàn)場處理。

  9. 協(xié)助保潔員維持網(wǎng)吧衛(wèi)生,沒有保潔員時,要主動承擔(dān)網(wǎng)吧的保潔工作,協(xié)助收銀員陳列銷售商品。

  10. 網(wǎng)管交班時,兩班網(wǎng)管必須一起檢查所有電腦是否能正常運作。登記配件損壞更換情況,若發(fā)現(xiàn)有機器故障或是遺失物品則由上一班所有員工承擔(dān)責(zé)任。(核對所有物品其中包括:鍵盤、鼠標(biāo)、耳機、攝像頭,若有遺失照價賠償。)

  ( 備注:違反以上每條者,罰款50元處理。)

  三、收銀員工作職責(zé)

  1、 潔身自愛,嚴(yán)于律已;小心謹(jǐn)慎,細(xì)心認(rèn)真;堅持遵循財務(wù)制度辦事。按照有關(guān)部門的規(guī)定,嚴(yán)格核對網(wǎng)友的登記情況,尤其是對未成年人的核對。

  2、 除本網(wǎng)吧的工作人員外任何人不許擅自進入收銀臺。

  3、 收銀員當(dāng)班營業(yè)額發(fā)生差額,差額由當(dāng)班收銀員承擔(dān),多出來的金額也由收銀員自己收管。(必須在交班時點清,否則兩班一起承擔(dān))

  4、 如發(fā)現(xiàn)假鈔立即退還客人。若當(dāng)班收到假鈔,由當(dāng)班者承擔(dān)。

  5、 充值務(wù)必先收現(xiàn)金,否則不予充值。出錯時必須在出錯本上做詳細(xì)記錄并得當(dāng)班經(jīng)理簽名認(rèn)可。

  6、 不得隨意挪用公款,或是用公款代墊私人費用,一經(jīng)查明,立即辭退。

  7、 商品銷售為現(xiàn)金支付,不得借出任何商品,貨物售出概不收回。(包括飲料、小食、香煙等)。

  8、 機器有故障,收銀員必須即時通知網(wǎng)管,網(wǎng)管接到收銀員通知時須第一時間去查看并解決問題,否則屬網(wǎng)管責(zé)任。(如網(wǎng)管實在解決不了的,應(yīng)及時告知經(jīng)理)

  9、 購買網(wǎng)吧一切物品必須按銷售價格買,禁止私自銷售任何物品給予客人。(一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退)

  10、 做好商品的進貨登記情況,擺好陳列商品,必要時向經(jīng)理匯報。

 。▊渥ⅲ哼`反以上每條者,罰款50元處理。)

  四. 保潔員工作職責(zé)

  1. 搞好室內(nèi)外衛(wèi)生,地面,墻面做到干凈,每2小時要拖地一次,維持網(wǎng)吧環(huán)境衛(wèi)生達到:顧客離座后,及時處理把鼠標(biāo),鍵盤,耳機歸位,處理干凈,損壞的要及時向當(dāng)班網(wǎng)管報告。

  2. 廁所衛(wèi)生要每半小時巡視一次,定時消毒,去異味。

  3. 協(xié)助網(wǎng)管維持網(wǎng)吧秩序,協(xié)助收銀員陳列銷售商品。

  4. 交班時要做到座位,地面干凈。廁所整潔干凈,無異味。未完成的由上一班搞好再下班。

  (備注:違反以上每條者,罰款50元處理。)

  五、獎勵制度

  本網(wǎng)吧員工福利待遇及獎勵規(guī)定為保障員工的合法權(quán)益和福利待遇,獎勤罰懶,激發(fā)并提高員工工作積極性,作出如下規(guī)定:

  1、全勤獎(每月一次)不限定名額及崗位,以每月的考勤表為準(zhǔn)。每人獎勵50元,具體評選標(biāo)準(zhǔn)如下:

 、俨贿t到、不早退。

 、诓粫绻。

 、鄢菁偻,當(dāng)班時間不請假,沒有顧客投訴。

 、苌习鄷r間沒有違反任何一項公司的規(guī)章制度。

  2. 優(yōu)秀員工獎(每月一次)不限崗位, 表現(xiàn)突出員工給予50—200現(xiàn)金獎勵。限1-2名。

  3、貢獻獎不限時間、名額及崗位。為網(wǎng)吧贏得榮譽或作出貢獻或提出好的建議的員工,由網(wǎng)吧視其貢獻大小作出獎勵。如拾金不昧、水電工技改降低運營成本、員工建議采納等。

  4、每人每月享有兩天假期。若要申請假期,必須提前三天申請,特殊情況必須得到經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)許可不得擅自離崗(未經(jīng)許可視同曠工處理)。辭職須提前15天申請,辭職期間應(yīng)保持工作熱情,順利將工作交給新員工。未經(jīng)批準(zhǔn)不得離職,擅自離職,不予發(fā)放工資。

小公司規(guī)章制度9

  為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度,請各個員工務(wù)必遵循。

  二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律,遵守公司行政管理制度,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

  三、周一至周六為工作日,周日為休息日。周日值班由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排,公司員工必須遵守。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

  四、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天或3天以上的,由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

  五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

  六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

  七、曠工半天者,扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;

  每月累計曠工3天者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

  八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;當(dāng)月累計2次的,按曠工2天處理;當(dāng)月累計3次的,按曠工3天處理。

  九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的,按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的,視為曠工,按照本制度

  第七條規(guī)定處理。

  十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時,必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

  十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準(zhǔn),值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

  十二、員工的考勤管理,由各部門負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督、檢查,部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事,認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、

  第七條規(guī)定處理的.員工,取消本年度先進個人的評比資格。

小公司規(guī)章制度10

  第一章:總則

  第一條:保證順利完各項產(chǎn)任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)制定本規(guī)章制度

  第二條:規(guī)章制度包括產(chǎn)制度、衛(wèi)制度、考勤制度、獎懲制度、安全制度等

  第三條:本規(guī)章制度適用本公司各部門每員工

  第二章:行政辦公制度

  第四條:根據(jù)公司實際運作情況定期召產(chǎn)計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、員培訓(xùn)議

  第五條:公司每位員工必須按公司要求參加議

  第六條:衛(wèi)管理制度

  1.產(chǎn)操作員必須按照公司要求每做各自崗位衛(wèi)清掃工作保持清潔整齊

  2.各類原材料堆放必須各自直接使用者負(fù)責(zé)堆放整齊、安全、衛(wèi)、清潔

  3.每臺設(shè)備由直接操作者負(fù)責(zé)保養(yǎng)、基本維修、清掃工作

  4.必須服公司統(tǒng)安排做公司環(huán)境衛(wèi)工作保證廠容廠貌整潔

  5.食堂衛(wèi)、飲食清潔工作由食堂炊事員直接負(fù)責(zé)預(yù)防食物毒

  第七條:公司辦公用品嚴(yán)禁使用與本公司關(guān)事宜

  第八條:產(chǎn)、辦公場所嚴(yán)禁吸煙

  第九條:任何員工能泄露公司商業(yè)秘密技術(shù)秘密

  第十條:說任何利于公司損公司形象 第十條:作任何害公司事

  第十二條:工作期間嚴(yán)禁串崗、離崗入廠物品員必須填寫入廠證同意核準(zhǔn)進

  第十三條:宿舍嚴(yán)禁聲喧嘩免影響休息嚴(yán)禁打架斗毆、聚眾賭博

  第十四條:必須按公司值規(guī)定要求清掃宿舍保持其清潔衛(wèi)

  第三章:考勤制度

  第十五條:嚴(yán)格遵守公司間準(zhǔn)遲、早退發(fā)現(xiàn)遲、早退視間短作相應(yīng)處罰

  第十六條:事請假者必須向負(fù)責(zé)啟示批準(zhǔn)同意休假未辦理請假手續(xù)者作曠工處理

  第十七條:任何請假影響公司產(chǎn)前提由所部門負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司認(rèn)休假強行要假

  第四章:安全產(chǎn)管理制度

  第十八條:嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作任何崗位都樹立安全第思想違反操作規(guī)程造者責(zé)任自負(fù)

  第十九條:未經(jīng)允許擅自操作崗位擅自操作崗位造者責(zé)任自負(fù)

  第二十條:各自崗位操作員責(zé)任報告潛安全素便及發(fā)現(xiàn)、排除

  第二十條:維修機器、電器、電線必須關(guān)閉電源或關(guān)機并由相關(guān)技術(shù)員或電工負(fù)責(zé)作業(yè);

  第二十二條:收工要整理機械、器具、原材料及產(chǎn)品等確認(rèn)火、電、氣安全關(guān)門窗、門鎖

  第五章:員工權(quán)利

  第二十三條:平等業(yè)權(quán)利

  第二十四條:參加企業(yè)民主管理權(quán)利

  第二十五條:按勞取酬、勞、獎勤罰懶

  第二十六條:按公司規(guī)定休息休假 第二十七條:享受勞安全、衛(wèi)保護 第二十八條:請求勞爭議處理權(quán)利

  第六章:員工義務(wù)

  第二十九條:保質(zhì)保量完工作任務(wù)各項產(chǎn)指標(biāo)義務(wù)

  第三十條:遵守家律規(guī)公司規(guī)章制度義務(wù)

  第三十條:執(zhí)行勞規(guī)程按規(guī)定操作義務(wù)

  第三十二條:員工義務(wù)提高勞技能水平

  第七章:獎罰制度

  第三十三條:按民主選舉獲優(yōu)秀職工者公司予嘉獎獎金:300元

  第三十四條:整月全勤者獎勵全勤獎獎金100元

  第三十五條:違反公司管理制度給予全廠通報處于通報處罰認(rèn)給予打掃廠區(qū)衛(wèi)處(工作間外計報酬)

  第三十六條:員工書面形式提于公司發(fā)展利建議經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)考慮其行性給予現(xiàn)金獎勵(10—100元)

小公司規(guī)章制度11

  一、庫存現(xiàn)金管理

  1、公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告單位領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

  3、不準(zhǔn)用“白條”入帳。

  4、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

  5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

  6、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

  7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

  8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

  9、出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。

  二、銀行存款管理

  1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行<中國人民銀行法>、<中華人民共和國票據(jù)法>等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

  3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

  4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

  5、從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

  6、公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

  7、銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致,應(yīng)盡快解決。

  8、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

  三、往來帳款的管理

  1、應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時開據(jù)發(fā)貨票后,由財務(wù)部作好帳務(wù)處理,編制會計記賬憑證,登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿,同時要定期與銷售部門進行核對,保證雙方賬賬核對一致。

  2、其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷,每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理,進行還舊借新。

  3、應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理,登記相應(yīng)的帳簿,定期與相關(guān)部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。

  四、內(nèi)部牽制

  1、公司實行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度

  2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

  3、庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。

  4、現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

  五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  小公司財務(wù)流程:

  1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(wù)有簽字權(quán)的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。

  2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業(yè)開辦費在第一個月全部轉(zhuǎn)入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值,凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加、有城建稅、教育費附加等。

  3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄。第一個分錄:將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤,借主營業(yè)務(wù)收入(投資收益、其他業(yè)務(wù)收入等)貸本年利潤。第二個分錄:借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)稅金及附加、其他業(yè)務(wù)成本等)。轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅,借本年利潤貸所得稅(所得稅雖然和利潤有關(guān),但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù),如果是正數(shù)就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應(yīng)付稅款法時,所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的)。

  4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金、固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、短期投資等)負(fù)債(應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)附賬款等)所有者權(quán)益(實收資本、資本公積、未分配利潤、盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用、主營業(yè)務(wù)成本、投資收益、主營業(yè)務(wù)附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。財務(wù)流程。

  5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類。

  6、注意問題:以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外,均在月末進行。月末結(jié)現(xiàn)金、銀行賬款,一定要賬證相符,賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,注意分析未達款項。月初報稅時注意時間,不要逾期報稅。另外,當(dāng)月開出的發(fā)票當(dāng)月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款。

小公司規(guī)章制度12

  (一)總則:

  1.為加強公司的財務(wù)工作和經(jīng)營管理以及提高經(jīng)濟效益,特制定本規(guī)定。

  2.公司財務(wù)部門的職能是:

  1〉認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度,遵守《會計法》、《公司法》及集團公司章程;

  2〉建立健全財務(wù)管理的各種財務(wù)管理制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律;

  3〉積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得較好的經(jīng)濟效益;

  4〉編制信貸計劃,積極籌措資金;加強應(yīng)收款管理,搞好資金回籠;厲行節(jié)約,合理使用資金;

  5〉合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;

  6〉及時報送各種報表,主動配合財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門了解、檢查財務(wù)工作; 7〉辦理公司交給的其他工作。

  3.公司財務(wù)部由經(jīng)理兼總會計師,下設(shè)主管會計、會計、出納、記帳員。

  (二)崗位職責(zé)制度:

  1.財務(wù)經(jīng)理兼總會計師負(fù)責(zé)公司的下列工作:

  1〉編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃;擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效的使用資金;

  2〉進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消費、節(jié)約開支、提高經(jīng)濟效益;

  3〉建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析;定期檢查分析公司財務(wù)收支、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好參謀助手;

  4〉審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規(guī)范公司的經(jīng)濟行為;

  5〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

  2.主管會計的工作職責(zé):

  1〉編制和報送各種報表;

  2〉辦理信貸手續(xù);

  3〉辦理工商、稅務(wù)、信貸的年檢工作;

  4〉負(fù)責(zé)往來帳款的核對,及時收取應(yīng)收帳款;

  5〉負(fù)責(zé)公司的發(fā)票管理工作和檔案保管工作;

  6〉當(dāng)好財務(wù)部經(jīng)理的助手,完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

  3.財務(wù)處出納的工作職責(zé):

  1〉認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

  2〉嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫; 3〉嚴(yán)格審核收支憑證,加強支票管理,嚴(yán)格支票使用手續(xù);

  4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  5〉配合會計做好各種帳務(wù)處理;

  6〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

  4.財務(wù)處記帳員的工作職責(zé):

  1〉認(rèn)真審核記帳憑證的科目運用是否恰當(dāng);

  2〉審核所附原始憑證的準(zhǔn)確性,是否符合有關(guān)規(guī)定,是否有不合法、不合理的收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)經(jīng)理匯報處理;

  3〉及時完成帳簿的登記工作;

  4〉打印、裝訂憑證和帳簿,完成會計資料的歸檔工作;

  5〉負(fù)責(zé)有關(guān)帳務(wù)的查詢工作;

  6〉完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。

  (三)財務(wù)管理制度:

  1.事業(yè)部(分公司)承攬工程必須經(jīng)公司承攬,一切收入款項必須撥入公司帳戶,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)按公司統(tǒng)一規(guī)定分包給事業(yè)部(公司)。分公司實行獨立核算,自負(fù)盈虧,稅金由公司代扣。

  2.各項目負(fù)責(zé)人在任職期間,應(yīng)實行抵押或協(xié)議的方式對項目部的經(jīng)濟活動負(fù)責(zé),抵押物及協(xié)議由公司根據(jù)具體情況制定,以個人不動產(chǎn)抵押的必須經(jīng)有關(guān)部門登記、公證。

  3.公司實行合并報表及年度審計,每月27日是公司的結(jié)帳日期,一年一度的審計工作由公司統(tǒng)一安排。

  財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證,會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字,所購材料物資必須經(jīng)保管員辦理出入庫手續(xù)。

  4.財務(wù)人員應(yīng)對本公司實行會計監(jiān)督,對不真實、不合法的原始憑證不予受理;對不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。

  5.財務(wù)人員應(yīng)會同有關(guān)人員定期進行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時寫出書面報告,并請求查明,做出處理。

  6.財務(wù)人員調(diào)動工作或離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù),并有專人監(jiān)交。

  7.公司必須按會計制度和稅法規(guī)定提取福利費、教育經(jīng)費、折舊等,發(fā)生的醫(yī)藥費、贊助費、罰款等按規(guī)定列支,不得列支成本,超支的招待費由本單位自有資金列支。

  8.公司的工資、獎金按不超過產(chǎn)值25%的工資含量(在稅務(wù)政策不變的前提下)列支成本,超出部分按稅法規(guī)定繳納所得稅。

  9.未經(jīng)公司同意不得濫發(fā)獎金,對發(fā)放的工資、獎金按稅務(wù)規(guī)定應(yīng)繳納個人所得稅的,由本公司代扣,個人負(fù)擔(dān)。

  10.各部室(事業(yè)部、分公司)不得私自設(shè)立帳戶,不得坐支任何收入款項,不得簽發(fā)空頭支票。

  11.公司根據(jù)利潤總額,先彌補前年度虧損,再按規(guī)定計提企業(yè)所得稅,按公司章程規(guī)定提取盈余公積金、公益金后,再進行分配,其分配方案由各公司總經(jīng)理進行擬定,報公司總裁審議決定。

  12.公司對各分公司、事業(yè)部的閑置資金,在不影響分公司使用的前提下進行調(diào)配,需長期使用時,經(jīng)公司經(jīng)理同意,辦理借款手續(xù),實行有償使用,使用單位按同期銀行貸款利率計算并支付利息。

  (四)支票、匯票、發(fā)票管理制度:

  1.公司支票由出納員保管,支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字,然后按批準(zhǔn)金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

  2.支票使用后憑支票存根,原始憑證由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、負(fù)責(zé)人審批,填寫金額要無誤,完成后交出納人員。原領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。

  3.支票使用后未交回存根,財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時從工資中扣還,當(dāng)月工資扣還不足,逐月延扣,直至領(lǐng)用人完成報帳手續(xù)。

  (五)現(xiàn)金管理制度:

  l.現(xiàn)金使用范圍:

  1〉職工工資、津貼、獎金;

  2〉個人勞務(wù)報酬;

  3〉差旅費; ,

  4〉職工生活費;

  5〉1000元以下的零星開支。

  2.支付1000元以上款項,應(yīng)以支票或匯票支付,確需用現(xiàn)金支付的,應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、主管會計審核后支付現(xiàn)金。

  3.公司業(yè)務(wù)人員需支用現(xiàn)金時,必須填制“現(xiàn)金使用審批單”由總經(jīng)理審批、財務(wù)經(jīng)理簽字后支;使用后由經(jīng)手人簽字,總經(jīng)理核批,財務(wù)經(jīng)理審查后入帳。

  4.各項目提取現(xiàn)金時,必須由項目負(fù)責(zé)人填制憑證并簽字后,由分公司(事業(yè)部)出納到財務(wù)部辦理取款手續(xù)。

  5.一切開支的單據(jù),必須在三日內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算,否則一律不給予報銷。特殊單據(jù)的費用超過三百元,須經(jīng)當(dāng)事人兩人證明方可報銷。

  6出納員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日清點,帳款相符。

  (六)會計檔案管理制度:

  1.凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料,均應(yīng)歸檔。當(dāng)年形成的會計檔案,在會計年度終了后,暫由公司財務(wù)部保管一年,期滿后,由財務(wù)部編制移交清冊,移交公司檔案室統(tǒng)一保管。

  2.財務(wù)部和檔案室的財務(wù)檔案不得攜帶外出,如有特殊需要,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以提供查閱或者復(fù)印,并辦理登記手續(xù)。查閱或者復(fù)印財務(wù)檔案的人員不得在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自翻閱。

  (七)福利報銷制度:

小公司規(guī)章制度13

  一 .服務(wù)規(guī)范

  1、 儀表:公司職員工應(yīng)儀表整潔、大方; 為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度大

  2、 微笑服務(wù):在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合,應(yīng)注釋對方,微笑應(yīng)答,切不可冒犯對方;

  3、 用語:在任何場合應(yīng)用語規(guī)范,語氣溫和,音量適中,嚴(yán)禁大聲喧嘩;

  4、 現(xiàn)場接待:遇有客人進入工作場地應(yīng)禮貌勸阻,上班時間(包括午餐時間)辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待;

  5、 電話接聽:接聽電話應(yīng)及時,一般鈴響不應(yīng)超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應(yīng)主動接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴(yán)禁占用公司電話時間太長,嚴(yán)禁使用公司電話打工作以外電話。

  二 . 辦公秩序

  1、 工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環(huán)境的安靜有序;

  2、 職員應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔;

  3、 發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等)損壞或發(fā)生故障時,員工應(yīng)立即向辦公室報修,以便及時解決問題。

  三 .業(yè)務(wù)管理制度

  1、業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)本人擬稿,由經(jīng)理審核、簽發(fā)。 屬于秘密的文件,核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送;

  2、已審核、簽發(fā)的文件由業(yè)務(wù)員按不同類別編號后歸檔;

  3、外來的文件由接件人負(fù)責(zé)簽收,并于接件當(dāng)日報送經(jīng)理;屬急件的,應(yīng)

  在接件后即時報送;

  4、外發(fā)的文件經(jīng)經(jīng)理審核、簽發(fā)后再安排發(fā)送,傳真等文件在審核后可立即發(fā)送,并由業(yè)務(wù)本人按不同類別編號后歸檔;

  5、所有人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項;

  6、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印除業(yè)務(wù)以外的文本材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理;

  7、各業(yè)務(wù)所用的專用表格,由公司制定格式,所有業(yè)務(wù)按統(tǒng)一格式使用表格;

  8、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用;

  9、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

  10、每周一中午開例會,11點開始;例會主要是對上周工作內(nèi)容的總結(jié)、下周工作的計劃;工作相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn);

  11、每周五上交本周工作總結(jié)及下周工作計劃表;

  12、每個季度進行季度考評(方式待定)。

  注: 業(yè)務(wù)文件統(tǒng)一一式兩份. 正本文件應(yīng)交經(jīng)理保管。

  四 .考勤制度

  1 、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)經(jīng)理同意。

  2 、周一至周五為工作日,周六周日為休息日。

  3 、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假須寫請假條報經(jīng)理批準(zhǔn),并扣除請假期間基本工資。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯(lián)系經(jīng)理批準(zhǔn),事畢回公司補寫請假條。

  4 、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

  5 、工作時間禁止打牌、下棋、上網(wǎng)聊天、玩游戲等做與工作無關(guān)的事情。

  五 .保密制度

  為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

  1、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中,須特別注意

  不泄露公司秘密,更不準(zhǔn)出賣公司秘密;

  2、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:A、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項; B、人事決策中的秘密事項;C、專有技術(shù);D、客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據(jù); E、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號; F、產(chǎn)品的具體材料成分,特殊制作工藝,產(chǎn)品的生產(chǎn)成本;G、經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項;

  3、屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)標(biāo)明“保密”字樣,非經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料;

  4、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準(zhǔn)打聽公司秘密;

  5、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管,原則上不準(zhǔn)帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)理同意,并妥善保管;

  6、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。 違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以處罰,直至予以除名,公司保留追究刑事責(zé)任的權(quán)力。

  六 .差旅費管理制度

  結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

  1、本制度適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工;

  2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:(1)交通費系指火車、汽車、飛機等費用;(2)膳宿費系指膳食費及宿費;(3)特別費系指因公支付郵電或招待費等;

  3、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù);

  員工出差報支表的處理程序如下:A、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。B、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。C、出差人返回后3日內(nèi)應(yīng)填寫差旅

  費報銷單,注明實際出差日期、起始地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由經(jīng)理審核批準(zhǔn),由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

  4、差旅費標(biāo)準(zhǔn):宿費上限150元/日,伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)理核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主,特殊情況可乘坐出租車,但回公司后需向經(jīng)理講明;

  5、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn),依票據(jù)實報實銷,同時取消當(dāng)日伙食補助;

  6、市內(nèi)外出工作無宿費補助,伙食補助為午餐補助,標(biāo)準(zhǔn)為15元,交通費依票據(jù)實報(交通工具同第5條);

  7、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

  七 .薪金制度

  1、基本工資按實際工作天數(shù)支付薪酬,付薪日期為每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇節(jié)假日,順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領(lǐng)取,正式員工以個人銀行帳戶形式領(lǐng);

  2 、獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出,在促進企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。

  八 .福利制度

  1、假期:公司全體員工享受國家法定假日;

  2、婚假:凡在公司連續(xù)工作滿 12 個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式員工結(jié)婚時,可憑結(jié)婚證書申請 14 天(含休息日)的有薪假期;

  3、產(chǎn)假:凡在公司連續(xù)工作滿 12 個月(自轉(zhuǎn)正之日起)的正式女員工,持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假 90 天(含 休息日和法定節(jié)假日);

  4、男員工護理假 7 天(限在女方產(chǎn)假期間,含休息日和法定節(jié)假日);

  5、慰唁假公司員工直系親屬不幸去世的,可申請 5 天有薪慰唁假。直系親屬在外地的,帶薪路途假另計,路費自理;

  6、有薪病假,病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

  7、保險 :公司為正式員工辦理社會保險(按國家標(biāo)準(zhǔn))。

小公司規(guī)章制度14

  為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上為準(zhǔn)則,建立高素質(zhì)、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶,公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制定,望每一位員工都自覺遵守:

  一、準(zhǔn)時上下班,不得遲到,不得早退,不得曠工。

  二、工作期間不可因私人情緒影響工作。

  三、員工應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔。

  四、上班時不應(yīng)無故離崗、串崗,不得閑聊、嬉戲打鬧、賭博喝酒、睡覺、做個人私事而影響公司的形象,確保辦公環(huán)境安靜有序。

  五、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神,尊重上級,有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門,公司將做出合理的回復(fù)。

  六、服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、公司內(nèi)部資料需外發(fā)客戶時報領(lǐng)導(dǎo)審批同意,嚴(yán)禁透漏本公司機密違者重罰。

  七、認(rèn)真耐心聽取每一位客戶的建議和投訴,損壞公司財物者照價賠償。

  八、員工服務(wù)態(tài)度:使用標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)文明用語,做好積極、主動、熱情、微笑及訓(xùn)練有素的語音、語速和語調(diào)的服務(wù)。

  九、考勤:

  1、所有專職員工必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度,上下班親自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

  2,遲到、早退、曠工。

 。1)遲到或早退30分鐘以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金10元。 30分鐘以上1小時以內(nèi)者,每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提前辦理請假手續(xù),否則按曠工處理;

 。2)月遲到、早退累計達六次者,扣除相應(yīng)薪金后,計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。工作時間不允許請假,請假一天扣除當(dāng)日工資,未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理。

  3、上班期間不得嬉戲打鬧、睡覺、做個人私事,違者扣罰10元/次。

  4、每個月進行優(yōu)秀員工獎勵,獎勵100元,(條件:必須是滿勤員工,無客戶投訴者)。

  十、辭職條件:

  1、員工辭職必須提前一個月提辭呈報告,書寫詳細(xì)理由充分經(jīng)批準(zhǔn)方可離職,離職只發(fā)放工資。

  2、未滿一個月離職者只發(fā)放工資的60%。

  十一、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下:

  1、連續(xù)曠工3次/月。

  2、不服從上級管理,與客戶爭吵3次/月。

  3、偷盜本公司財物者。

  XXXXXX設(shè)計工程有限公司

  二零一四年四月

小公司規(guī)章制度15

  一、小公司規(guī)章制度怎么寫

  為了進一步加強辦公室的管理,確保各項工作的順利展開,營造一個良好的辦公室環(huán)境,特制定本制度:

  基本制度

  1 、進入辦公室必須著裝整潔。

  2 、在辦公室自覺講普通話,禁止喧嘩、說笑、打鬧,說粗話、臟話。

  3、愛護辦公室的各項設(shè)施,隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。

  4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯,更不允許吸煙。

  5、各部門務(wù)必及時、認(rèn)真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結(jié)。

  6、辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé),其他部門予以配合。

  7、不準(zhǔn)私自動用辦公室物品,如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。

  會議制度

  1、參會時,不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會議者應(yīng)先請假,同意后方有效。

  2、學(xué)生干部參會時,務(wù)必做好會議記錄,以便及時安排和布置工作。

  3、每次例會后,各部須交書面報告和工作計劃。

  4、各項會議制度應(yīng)充分堅持民主、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的意見。

  值班制度

  1、值班人員必須按時到辦公室。

  2、接待來訪同學(xué),處理當(dāng)日事務(wù),了解同學(xué)宿舍管理的意見,巡視各宿舍樓,處理各宿舍樓的一般問題,及時向?qū)W生宿舍管理科報告情況。

  3、工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。

  4、在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。

  5、做好辦公室清潔衛(wèi)生。

  二、怎么公示規(guī)章制度

  1、直接將規(guī)章制度作為勞動合同的附件,在勞動合同中專款約定“勞動者已經(jīng)詳細(xì)閱讀,并愿遵守用人單位的《勞動規(guī)章制度》”,讓勞動者在勞動合同上簽字。

  2、將規(guī)章制度以手冊形式發(fā)給員工,交由員工閱讀,并且在閱讀后簽字確認(rèn)。用人單位應(yīng)保留規(guī)章制度的發(fā)放證據(jù)。

  3、將規(guī)章制度放在公司網(wǎng)站上由員工瀏覽,通過計算機技術(shù)手段記錄員工瀏覽規(guī)章制度的情況。

  4、將規(guī)章制度在廠區(qū)公共區(qū)域?qū)⒁?guī)章內(nèi)容全文公告,并且將規(guī)章制度的公示現(xiàn)場以拍照、錄像等方式記錄備案。

  5、將規(guī)章制度發(fā)到員工個人郵箱里,保留發(fā)信記錄。

  6、將員工對于企業(yè)規(guī)章制度的了解情況作為考核項目,定期或者不定期考核員工對規(guī)章制度的了解情況,記錄規(guī)章制度考核結(jié)果并讓員工簽字確認(rèn)。

  7、召開全體職工大會或者組織全體職工對規(guī)章制度進行集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn),讓員工在規(guī)章制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)報到表上簽名。

  8、可以進行相應(yīng)規(guī)章制度的考試,并保留規(guī)章制度的試卷。

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