出納工作職責18篇【熱】

出納工作職責1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和初步審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責協(xié)助財務對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責跟進項目應收款項的.申請及催收，以及供應商款項的核對;

　　7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

　　8、領導安排的其他事項。

出納工作職責2

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

　　6、完成領導交辦的`其他事項；

出納工作職責3

　　1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

　　2、執(zhí)行公司財務相關流程制度。

　　3、每天制作出納日報表上報總部。

　　4、建產(chǎn)合同檔案進行合同管理，配合業(yè)務部查詢客戶收款情況等。

　　5、協(xié)助財務主管完成其他相關工作。

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責4

　　工作職責：

　　1.按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　4.支票的.簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5.對報銷憑證認真審核，不符合規(guī)定的有權拒付。

　　6.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領導批準的單據(jù)不得隨意付款。

　　8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　9.完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1.及時結算已審批的員工報銷。

　　2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務。

　　3.每月10日準時發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5.每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

　　6.及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8.根據(jù)公司的'業(yè)務需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1.財務專業(yè)，中專以上學歷，一年以上工作經(jīng)驗。

　　2.持有會計證。

　　3.廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

出納工作職責5

　　1.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的`現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現(xiàn)金，保證工資、獎金等各項現(xiàn)金支出的及時發(fā)放。

　　7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。

　　9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

出納工作職責6

　　1.在總出納的領導下，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決;保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的`各印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現(xiàn)金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

　　8.每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

出納工作職責7

　　一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結算制度。

　　二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的安全與完整。

　　四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報，及時查明原因，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳。

　　五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數(shù)，核準金額，不出差錯。

　　六、票據(jù)使用規(guī)范，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實。

　　七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。

　　八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的.管理，要認真做好票據(jù)的&39;購領、使用和繳銷手續(xù)。

　　九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監(jiān)督。

　　十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

出納工作職責8

　　職責描述:

　　1-負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;

　　2-負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的.匯總;

　　3-協(xié)助集團總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

　　4-協(xié)助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;

　　5-分公司團建活動以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6-分公司市場活動協(xié)調(diào),接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;

　　7-分公司總經(jīng)理交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1-全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經(jīng)驗;

　　2-有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的工作經(jīng)驗;

　　3-做事細心,性格開朗,穩(wěn)定。

出納工作職責9

　　一、職責范圍

　　在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執(zhí)行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

　　二、工作內(nèi)容

　　1、照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

　　2、按照國家會計制度的.規(guī)定記賬、算帳、報帳。做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

　　3、按照銀行制度規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理，督促出納人員按規(guī)定存入收入款，支領備用金。

　　4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現(xiàn)財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

　　5、按照國家會計制度的規(guī)定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

　　6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規(guī)定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時與有關部門進行核對工作。

　　三、權限

　　1、有權要求本單位有關部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人報告。對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

　　會計人員對于違反制度、法規(guī)的事項，不拒絕執(zhí)行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

　　2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經(jīng)濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以采納。

　　3、有權監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

出納工作職責10

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費；

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務，收取患者相應金額費用；

　　3、負責保管收費票據(jù)及印章，做好領用銷號登記；

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；

　　5、憑醫(yī)生開具的出院證結算患者在院期間的.所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票；

　　6、負責編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確�，F(xiàn)金安全；

　　7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進行盤點；

　　8、領用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協(xié)助醫(yī)療團隊做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

出納工作職責11

　　1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業(yè)務；

　　2、認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務，正確填寫票據(jù)票；

　　3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏；

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項；

　　7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的`日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng)；

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報；

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表；

　　10、部門負責人交辦的其他工作任務。

出納工作職責12

　　1、嚴格按照有關現(xiàn)金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

　　4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、良好的執(zhí)行能力。

出納工作職責13

　　1.出納員在財務會計的領導下，負責銀行帳、現(xiàn)金的管理工作，做好管理費和其它費用的收取工作。

　　2.要嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務。

　　3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。

　　4.做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結算單據(jù)，嚴格按照財務制度執(zhí)行，并做好保管。

　　5.及時辦理銀行業(yè)務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。

　　6.保證帳目清楚、無誤。

　　7.加強業(yè)務學習，提高責任心，保證各種款項的'安全。

　　8.員工工資的發(fā)放及個人所得稅申報。

出納工作職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現(xiàn)金及銀行業(yè)務辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結;

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

出納工作職責15

　　1負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業(yè)指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;

　　2協(xié)助財務預算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3負責員工報銷費用的審核憑證的'編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

　　5審計合同制作帳目表格;

出納工作職責16

　　1、開具增值稅發(fā)票，并做相應登記。

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　3、負責公司相關信息的`錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

　　4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。

　　3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、各類費用及相關表單的制作。

　　7、完成科領導交辦的其他任務。

出納工作職責17

　　職責：

　　1.負責合作供應商往來帳目核對 / 結算等相關工作;

　　2.核對采購應付發(fā)票并登記安排付款;

　　3.合理安排付款周期提高資金利用率;

　　4.學會分析控制產(chǎn)品成本變動，結合業(yè)務情況提供財務分析支持。

　　任職資格：

　　1.會計，財務管理相關專業(yè)本科學歷，接受應屆畢業(yè)生;提供住宿

　　2.熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;

　　3.善于處理流程性事務，良好的學習能力，獨立工作能力和財務分析能力;

　　4.工作細致，責任感強，良好的'溝通能力，團隊精神。

出納工作職責18

　　1.負責公司日常的.費用報銷、審計，核實；

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

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