(必備)出納員的工作職責(zé)
出納員的工作職責(zé)1
1、負責(zé)檢查收、付款憑證,所有付款憑證必須審批手續(xù)完備,內(nèi)容齊全,大小寫金額一致,檢查無誤后,方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);
2、負責(zé)銀行空白的`票據(jù)購買、使用、保管工作;
3、嚴格遵守財務(wù)制度,現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬,必須做到賬賬相符,賬實相符,確,F(xiàn)金安全;
4、月末與會計做好銀行對賬工作;
5、負責(zé)編制銀行資金日報表;
6、做好與收款員賬款核對工作,如發(fā)現(xiàn)賬款不符,應(yīng)立即查找原因;
7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作;
8、其它財務(wù)事項。
出納員的工作職責(zé)2
1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程,規(guī)范填開發(fā)票,與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全,保證票據(jù)安全;
3、進項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記,做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳,審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料;
4、負責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作,公司銀行賬戶的管理工作;
5、公司支票的購買、支付工作,妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;
6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機構(gòu)辦理相關(guān)事宜;
7、協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的'整理、歸檔工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納員的工作職責(zé)3
1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求
1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識
1.3出納的工作流程及方法
1.4出納人員的.職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準(zhǔn)備
1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求
一、出納人員的職責(zé)
(一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯)
。ǘ┍9軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券、保管有關(guān)印章、空白票據(jù)
二、出納人員的權(quán)限
新理念:參與貨幣資金計劃管理
三、出納人員的工作要求
。ㄒ唬┏黾{人員應(yīng)具備的專業(yè)技能要求
。ǘ┏黾{人員應(yīng)具備較強的安全意識
1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識
一、原始憑證
原始憑證審核的內(nèi)容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。
二、出納填制的記賬憑證
。ㄒ唬┦湛顟{證
(二)付款憑證
對于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù),為了避免重復(fù)記賬,一般只編制付款憑證,不編制收款憑證。
。ㄈ┩ㄓ糜涃~憑證
三、出納的賬簿
。ㄒ唬┈F(xiàn)金日記賬
。ǘ┿y行存款日記賬
(三)備查簿
四、出納報告
出納記賬后,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料,定期編制“出納報告表”,報告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結(jié)存情況。
出納員的工作職責(zé)4
1、參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。
2、組織財會人員的`業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。
3、負責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。
4、加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員的工作職責(zé)5
1.維護供應(yīng)商信息。
2.根據(jù)公司的資金計劃,準(zhǔn)備付款資料。
3.網(wǎng)銀付款。
4.總公司進項稅發(fā)票認證,整理,存檔。
5.追蹤發(fā)票認證進度。
6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。
7.營運費用的'審核,入賬。
8.對賬,結(jié)算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。
出納員的工作職責(zé)6
1、準(zhǔn)確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作,編制出納報表,并做到日清月結(jié);
2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事,做相關(guān)登記臺賬;
3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證,負責(zé)銀行及協(xié)助會計處理稅局事務(wù)的外勤工作;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事務(wù)。
出納員的工作職責(zé)7
1、會成本核算,最好使會計專業(yè);
2、負責(zé)公司日常的費用報銷;
3、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
5、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
6、負責(zé)向銀行換取備用的'收銀零錢,以備收銀員換零;
7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
9、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納員的工作職責(zé)8
1、及時辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟練網(wǎng)銀操作,嚴格按照出納制度進行工作;
2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的`保管;
3、處理銀行有關(guān)事宜;
4、負責(zé)提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;
5、負責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統(tǒng)計;
6、每月保理收入開票統(tǒng)計;
7、按時完成上級交辦的其他工作。
出納員的工作職責(zé)9
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī),遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定;
2、按照公司制度規(guī)定,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,及時準(zhǔn)確辦理各項報銷業(yè)務(wù);
3、負責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表;
4、負責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表;
5、復(fù)核報銷及支出憑證,并及時移交會計人員進行賬務(wù)處理;
6、負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù),確,F(xiàn)金及銀行安全;
7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;
8、完成部門負責(zé)人交辦的.其他工作,保守公司商業(yè)秘密。
出納員的工作職責(zé)10
1、每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾,查賬,與部門內(nèi)勤核賬,正確填入本公司系統(tǒng);
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),開銀行承兌匯票,商業(yè)匯票,開具保證金和保函;
3、刷POS機,收POS機單據(jù),填入本公司系統(tǒng);
4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;
5、開具本公司支票,根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款,并填入本公司系統(tǒng);
6、做本公司現(xiàn)金日記賬,每天盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);
7、承擔(dān)監(jiān)察職責(zé),積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;
8、堅持出納原則,獨立客觀公正地進行各項核算;
9、有會計上崗證;
出納員的工作職責(zé)11
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表,并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;
3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù),并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員的工作職責(zé)12
職責(zé)描述:
1.嚴格根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
2.準(zhǔn)時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.準(zhǔn)時與銀行定期對賬;
4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報表;
5.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;
6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
7.完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。
任職要求:
1.會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)受:受過經(jīng)濟法基本學(xué)問、產(chǎn)品學(xué)問等方面的培訓(xùn);
2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務(wù)政策、會計法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程;
3.良好的口頭及書面表達力量;
4.嫻熟使用財務(wù)軟件和辦公軟件。
出納員的工作職責(zé)13
工作職責(zé):
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)購買支票、收據(jù)管理,并負責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;
3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);
4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);
5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;
6、其他交辦的'工作。
任職資格:
1、要求上海市戶口,并持有會計上崗證;
2、大學(xué)專科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;
4、熟悉操作財務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;
5、工作細心,認真,能夠承受壓力;
6、有責(zé)任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納員的工作職責(zé)14
工作職責(zé):
1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項;
2、負責(zé)所在項目的相關(guān)材料、工具采購;
3、協(xié)助項目經(jīng)理開展工作;
4、對于本項目組使用的.現(xiàn)金做好記錄;
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先考慮;
3、具有較強的自律性。
出納員的工作職責(zé)15
1、票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用,核銷登記;
2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、工程倉庫盤點;
4、工程月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;
5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完好性和精確性;
6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;
8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;
10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作標(biāo)準(zhǔn)的`培訓(xùn);
11、每月更新工程基礎(chǔ)信息表,并核實工程裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點,對盤點結(jié)果負責(zé);
13、每月出具工程收費檢查報告,作為工程經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
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