出納工作職責(zé)必備[15篇]

出納工作職責(zé)1

　　1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的審核、記賬;

　　2、資金、發(fā)票的管理;

　　3、業(yè)務(wù)往來(lái)單據(jù)的審核、統(tǒng)計(jì)、對(duì)賬;

　　4、銀行、稅務(wù)局業(yè)務(wù)的往來(lái);

　　5、對(duì)公賬戶的管理，做賬數(shù)據(jù)的'整理;

　　6、行政、人事工作協(xié)助;

　　7、主管交代的其他工作。

出納工作職責(zé)2

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的`原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　5、辦理國(guó)稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納工作職責(zé)3

　　1. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度，恪守會(huì)計(jì)職業(yè)道德;

　　2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)的管理，嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的.日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);及時(shí)對(duì)帳，做到賬實(shí)相符;月末與銀行核對(duì)存款余額不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短及時(shí)上報(bào)處理;編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　5.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;

　　6. 根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

　　2、負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3、做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總進(jìn)度表;

　　4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的.日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　6、配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

　　7、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作職責(zé)5

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬；

　　2、負(fù)責(zé)開(kāi)具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來(lái)明細(xì)；

　　5、負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金；

　　6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表；

　　7、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬，防止壞賬損失。

出納工作職責(zé)6

　　(1)負(fù)責(zé)月度會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核、報(bào)送工作，確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí);

　　(2)負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財(cái)務(wù)信息需求，確保數(shù)字準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí);

　　(3)負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)系統(tǒng)審計(jì)事宜，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查，如實(shí)提供檢查所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料;

　　(4)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的編制，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，數(shù)字正確;記賬憑證所列會(huì)計(jì)科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　(5)負(fù)責(zé)工商年審所需填報(bào)資料報(bào)表的'工作;

　　(6)管理固定資產(chǎn)明細(xì)賬;

　　(7)負(fù)責(zé)經(jīng)貿(mào)、統(tǒng)計(jì)局等資料報(bào)表的填報(bào)工作;

　　(8)組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃，并指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)制定、完善財(cái)務(wù)政策和管理制度，落實(shí)國(guó)家的相關(guān)法律政策;

出納工作職責(zé)7

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，優(yōu)化、擬訂內(nèi)部核算流程，準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量；

　　2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核公司費(fèi)用開(kāi)支及各類(lèi)付款業(yè)務(wù)；

　　3、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理優(yōu)化、擬訂公司財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)控制度并督促執(zhí)行；

　　4、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下定期編制相關(guān)分析報(bào)表，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供合理化建議；

　　5、按要求編制預(yù)算報(bào)表，協(xié)助解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的問(wèn)題，分析預(yù)算執(zhí)行情況，督促完成預(yù)算目標(biāo)

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)接公司銀行賬戶開(kāi)戶、銷(xiāo)戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷(xiāo)付款、員工借款、工資款項(xiàng)支付等，對(duì)接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項(xiàng)支付手續(xù)完整，報(bào)銷(xiāo)金額準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，每日編制資金日?qǐng)?bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)各公司資金預(yù)測(cè)、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現(xiàn)保值增值。

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作

出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)接所有供應(yīng)商的月度對(duì)賬工作；

　　3、成品成本核算與分析；

　　4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬；

　　5、計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門(mén)主管報(bào)送分析明細(xì)表；

　　6、對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長(zhǎng)的.客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)賬，協(xié)調(diào)跟進(jìn)賬務(wù)處理；

　　7、負(fù)責(zé)工資考核算等；

　　8、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜；

　　9、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)10

　　1、登記銷(xiāo)售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號(hào)登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號(hào)的則需催促銷(xiāo)售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號(hào)、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號(hào)、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛�礎(chǔ)編號(hào)歸類(lèi)存檔，合同對(duì)照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，根據(jù)合同的`約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開(kāi)具開(kāi)票

　　根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開(kāi)完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開(kāi)具的日期、金額、發(fā)票類(lèi)型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

　　4、收款臺(tái)賬及憑證處理

　　根據(jù)出納每天登記的收款情況，對(duì)照該筆的銷(xiāo)售登記入賬，

　　5、協(xié)助追款

　　若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

　　6、對(duì)賬

　　根據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬。

　　6、熟悉財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)。

　　★應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)精選范例集錦

出納工作職責(zé)11

　　1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款，向客戶開(kāi)具發(fā)票;

　　2、審核各項(xiàng)給用支出。安排結(jié)算和核算工作;

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核;

　　4、月度結(jié)賬及月度對(duì)賬

　　5、工資發(fā)放;

　　6、涉稅事宜

　　7、業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，客戶收款、供應(yīng)商付款并編制現(xiàn)金日記賬;

出納工作職責(zé)12

　　1.配合分管領(lǐng)導(dǎo)完成公司各項(xiàng)付款審批

　　2.按流程與程序編制、審定、對(duì)外提供各類(lèi)會(huì)計(jì)信息，編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并完成財(cái)務(wù)報(bào)告披露相關(guān)工作;

　　3.審核各層級(jí)法定財(cái)務(wù)報(bào)表，組織編制合并報(bào)表，并報(bào)表進(jìn)行分析，提出會(huì)計(jì)管控建議;

　　4.完成財(cái)務(wù)報(bào)表分析，并向管理層提供分析報(bào)告，為公司提供財(cái)務(wù)管理決策建議;

　　5.配合做好與總部各職能部門(mén)工作對(duì)接;

　　6.公司內(nèi)會(huì)計(jì)人員工作分工與人員管理

　　7.做好財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，組織團(tuán)隊(duì)員工參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)技能與水平。

出納工作職責(zé)13

　　出納員的工作定位和崗位職責(zé)

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、嚴(yán)格審核原始憑證的'編號(hào)、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開(kāi)支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報(bào)賬期限的不能入賬。

出納工作職責(zé)14

　　1.結(jié)算財(cái)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付崗位。能在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督下定期完成量化的要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)

　　2.按照公司的'財(cái)務(wù)流程及管理制度執(zhí)行貨物應(yīng)收應(yīng)付的賬單核對(duì)及資金回籠

　　3.協(xié)助公司上級(jí)做好賬目的整理工作

　　4.完成上級(jí)交代的其他事務(wù)性工作

　　5.具有良好的溝通，協(xié)調(diào)及執(zhí)行能力，工作踏實(shí)認(rèn)真，應(yīng)對(duì)快捷敏銳，責(zé)任心強(qiáng)

出納工作職責(zé)15

　　1，具備會(huì)計(jì)師專(zhuān)業(yè)水平，有大型工廠財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，關(guān)于工廠成本核算、財(cái)務(wù)管理有一定工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2、對(duì)ERP數(shù)據(jù)歸集，抓取，能快速出具公司需要的.產(chǎn)品、部門(mén)、項(xiàng)目核算報(bào)表

　　3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃；

　　4、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　5、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作；

　　6、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；

　　7、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。

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