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出納工作崗位職責

時間:2023-12-08 11:37:03 工作職責 我要投稿

出納工作崗位職責匯總(15篇)

  在現(xiàn)實社會中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學(xué)的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的出納工作崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納工作崗位職責匯總(15篇)

出納工作崗位職責1

  為了加強我校的財務(wù)基礎(chǔ)工作,建立規(guī)范的財務(wù)工作秩序,正確地行使財務(wù)人員的職權(quán),提高財務(wù)管理水平,發(fā)揮財務(wù)在學(xué)校管理工作中的積極作用,結(jié)合本校的實際情況,特制定本校財務(wù)人員工作職責:

  一、財務(wù)處主任工作職責

  1、在校長的領(lǐng)導(dǎo)下和上級財務(wù)部門的指導(dǎo)下,遵守國家財經(jīng)法紀和財務(wù)制度,組織全校財務(wù)管理與會計核算工作。

  2、負責組織制訂、完善學(xué)校內(nèi)部財務(wù)會計規(guī)章制度,并監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行。

  3、積極籌集資金,廣開籌資渠道,保證學(xué)校各項收入足額收繳,各項撥款、信貸資金及其他資金及時到位。

  4、負責組織編制學(xué)校各項財務(wù)收支計劃、經(jīng)費預(yù)決算,監(jiān)督檢查計劃、預(yù)算的.執(zhí)行情況。

  5、根據(jù)審核后的學(xué)校財務(wù)預(yù)算,負責合理安排財務(wù)支出和財務(wù)核算,保證學(xué)校各項工作順利進行。

  6、負責組織開展學(xué)校財產(chǎn)清查的具體工作和會計核算工作。

  7、負責組織開展財務(wù)分析,及時查找并改進財務(wù)工作的漏洞與不足,努力提高資金使用效益。

  8、參與學(xué)校工作人員崗位系數(shù)的調(diào)整、論證工作。

  9、負責組織會計人員進行政治學(xué)習與業(yè)務(wù)學(xué)習,檢查協(xié)調(diào)各崗位的工作,不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平與服務(wù)質(zhì)量。

  10、積極完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  二、會計人員工作職責

  1、負責報銷憑證的填寫及記賬工作。

  2、負責財務(wù)會計月報表、年度財務(wù)會計決算報表、財務(wù)部門預(yù)算報表的編制及報送工作,并攥寫相關(guān)財務(wù)說明。

  3、負責財務(wù)電算化軟件與硬件的管理與維護工作,確保數(shù)據(jù)準確無誤,及時做好數(shù)據(jù)備份,保障網(wǎng)絡(luò)安全運行。

  4、負責管理賬簿、報表等會計資料,按要求及時裝訂、歸檔、移交,及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供財務(wù)信息。

  5、負責非稅收入的管理,及時向非稅收入管理部門申報用款計劃,從財政專戶核撥資金。

  6、負責教職工工資、福利的核算,按期打印工資賬表,及時向銀行傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。

  7、計算個人所得稅,并按稅法要求及時申報納稅。

  8、負責學(xué)雜費管理,及時將學(xué)生學(xué)雜費收繳情況輸入電腦系統(tǒng)。

  9、負責向有關(guān)部門提供學(xué)生繳費情況的資料,協(xié)調(diào)各部門做好欠費學(xué)生的學(xué)雜費催繳工作。

  10、完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、出納人員工作職責

  1、嚴格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度,負責辦理全校銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)會計填制的記賬憑證辦理款項收付,收付款后及時簽章并加蓋“收訖”、“付訖”、“轉(zhuǎn)訖”等戳記。

  3、及時提取備用金,按要求登記現(xiàn)金日記賬。庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié),定期盤點,賬實相符。

  4、按要求及時登記銀行存款日記賬。銀行存款要及時與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  5、開學(xué)時進行學(xué)雜費集中收繳并辦理學(xué)雜費的日常收繳工作。收取的學(xué)費及時足額繳存銀行,認真與財政專戶進行資金核對,及時向會計移交收費憑證。

  6、建立支票領(lǐng)用登記簿,出具支票要求做到手續(xù)齊全,去向明確。

  7、負責全校工資、福利、補貼、津貼的發(fā)放工作,及時向銀行報送發(fā)放清冊。

  8、保管現(xiàn)金、支票、有價證券、票據(jù)、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施,預(yù)防盜竊事故的發(fā)生。

  9、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  四、基建會計工作職責

  1、正確掌握基建會計核算方法,按規(guī)定及時進行基建會計核算。

  2、及時向上級財務(wù)部門編報基建會計報表并攥寫財務(wù)說明。

  3、及時辦理基建款項的清理工作,配合有關(guān)部門辦理基建工程的立項、報建、預(yù)決算和交付使用手續(xù)。

  4、負責保管會計檔案,按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協(xié)助進行會計檔案的查詢工作。

  5、收集整理與基建工程項目有關(guān)的文件、規(guī)章、制度、合同及其他有關(guān)重要資料并按要求裝訂成冊。

  6、協(xié)助審計單位開展各項審計工作。

  7、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  五、資產(chǎn)管理員工作職責

  1、負責學(xué)校固定資產(chǎn)賬目與日常管理工作。

  2、對學(xué)校所屬的資產(chǎn)實施有效管理,建立實物明細賬、卡、定期盤點,做好登記、入冊、出借、歸還等工作。

  3、各部門新購設(shè)備時,資產(chǎn)管理員或設(shè)備使用者必須到校財務(wù)處辦理入賬手續(xù),并將打印設(shè)備條形碼貼在設(shè)備上。

  4、嚴格執(zhí)行資產(chǎn)調(diào)撥、報廢、變更制度,必須到財務(wù)處辦理相關(guān)手續(xù),未辦理相關(guān)手續(xù)前不得隨意處理物資。

  5、如有人員調(diào)離、變動,資產(chǎn)管理員必須做好設(shè)備歸還、驗收等工作,確保原使用設(shè)備完好;未經(jīng)同意,不得擅自調(diào)動、變更設(shè)備。

  6、如有設(shè)備損壞應(yīng)及時上報維修部門維修。

  7、每學(xué)期放假前組織進行一次資產(chǎn)清查,核實本校所有資產(chǎn),定期接受學(xué)校主管部門的檢查、核實等工作,做到賬、卡、物相符。

  8、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作崗位職責2

  1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。

  3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

  4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。

  5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

  7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責3

  本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作,并以其負責、其崗位職責如下:

  一、認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作,圓滿完成出納工作任務(wù)。

  二、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券,嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。

  三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金,嚴格遵守結(jié)算紀律,按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。

  四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳,按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。

  五、設(shè)置銀行存款日記帳,按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),掌握存款情況,杜絕空頭支票發(fā)生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應(yīng)查明是否有未達帳項,并編制余額調(diào)節(jié)表。

  六、認真審核收付款原始憑證,據(jù)實辦理收付款業(yè)務(wù),負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對上面三個代扣戶存款,應(yīng)按月核對,發(fā)現(xiàn)長短款,應(yīng)及時正確處理。

  七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章,保證貨幣資金的安全。

  八、加強對空白支票的管理,凡領(lǐng)取空白支票,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù),支票作廢,應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報,并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報,產(chǎn)生的`后果應(yīng)由本人負責。

  九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后,方能交會計做帳。

  十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。

出納工作崗位職責4

  1.按照公司內(nèi)控要求負責貨幣資金的.日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;

  2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表,提高資金有效利用;

  3.負責有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關(guān)申報工作;

  4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;

  5.其他臨時交辦的工作;

出納工作崗位職責5

  什么是出納 ?

  出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務(wù)章。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  A現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

  3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

  B 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

  C報銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

  4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

  出納崗位的職責是什么

  出納崗位的職責一般包括:

  (1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

  (2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  (3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

 。4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

  出納員三字經(jīng)

  出納員,很關(guān)鍵;靜頭腦,清雜念。 業(yè)務(wù)忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。 取現(xiàn)金,當面點;高警惕,出安全。 收現(xiàn)金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會簽。 收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔風險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

出納工作崗位職責6

  1、及時掌握國家相關(guān)財務(wù)政策并反饋總經(jīng)理及相關(guān)部門;

  2、隨時了解公司發(fā)展狀況和需求,提出公司稅賦方面的計劃及建議;

  3、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),為制定公司戰(zhàn)略提供支持;

  4、根據(jù)公司的要求,執(zhí)行并完善財務(wù)監(jiān)控體系,以利于有效的.公司內(nèi)部控制;

  5、參與資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告、財務(wù)預(yù)算及決算的真實和完整性;

  6、協(xié)助籌集公司運營所需資金,檢查公司重大資金的使用計劃及流向;

  7、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

出納工作崗位職責7

  1、匯總銷售數(shù)據(jù);

  2、統(tǒng)計收銀日報表;

  3、編制現(xiàn)金盤點表;

  4、員工工資發(fā)放;

  5、按照公司的.報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);

  6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

  7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

  8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

  9、跟商戶對賬。

出納工作崗位職責8

  (1)貨幣資金核算。

 、俎k理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。

  ②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。

 、鄣怯浫沼涃~,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

 、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

 、荼9苡嘘P(guān)印章,登記注銷支票。

  ⑥復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。

  (2)往來結(jié)算。

 、俎k理往來結(jié)算,建立清算制度。

 、诤怂闫渌鶃砜铐,防止壞賬損失。

  (3)工資結(jié)算。

 、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。

  ②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

  ③負責工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。

出納工作崗位職責9

  1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

  2、負責編制年度財務(wù)預(yù)算,部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

  3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的.盤點。

  4、控制部門的成本支出。

  5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

  6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

  7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時報送公司財務(wù)部。

出納工作崗位職責10

  職責:

  1、反饋利潤表核對情況

  2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

  3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性

  4、對應(yīng)收賬款回收率分析,并進行預(yù)警,及時提供應(yīng)收賬款余額明細表

  5、負責對分部單據(jù)的管理

  6、負責分部的6S檢查工作

  崗位要求:

  1.本科學(xué)歷要求畢業(yè)兩年內(nèi)中專/高中/大專學(xué)歷,年齡16-30歲。

  2.溝通能力強,細心、有責任心。

  3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向,愿意從基層開始。

  4.優(yōu)秀學(xué)生干部優(yōu)先。

出納工作崗位職責11

  1.根據(jù)財務(wù)管理制度,負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的'開戶與銷戶,達到及時、準確、細致;

  2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作,準確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

  3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

  4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

  5.根據(jù)財務(wù)管理制度,負責核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準確無誤;

  6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

出納工作崗位職責12

  1、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定,負責編制會計憑證,進行各項收入、成本、費用、稅金和往來款的`核算工作,以及年終財務(wù)決算;

  2、根據(jù)部門制定的相關(guān)會計操作規(guī)范,編制上報會計報表;

  3、執(zhí)行財務(wù)直管制度,配合上級財務(wù)部門工作;

  4、按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊,參與年度資產(chǎn)的盤點工作,復(fù)核公司員工工資。

出納工作崗位職責13

  1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度,負責日常銀行轉(zhuǎn)賬,每天及時更新登記資金日報表;

  2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

  3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

  4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納工作崗位職責14

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

  3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善,空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

  4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

  5、負責集團部分子公司會計賬務(wù)處理,及時完成各類財務(wù)報表;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納工作崗位職責15

  1. 配合財務(wù)經(jīng)理負責財務(wù)部的日常管理工作;

  2. 組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

  3. 制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;

  4. 負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

  5. 負責公司全面的資金調(diào)配,成本核算、會計核算和分析工作;

  6. 負責資金、資產(chǎn)的管理工作;

  7. 監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

  8. 定期完成各項稅務(wù)申報、所得稅匯算、公司固定資產(chǎn)的'財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織盤點;

  9. 負責公司稅務(wù)管理,建立、保持、維系、鞏固與銀行、稅務(wù)機關(guān)、等之間的良好合作關(guān)系。

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