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出納工作職責(zé)

時間:2023-12-07 15:14:16 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作職責(zé)(大全7篇)

出納工作職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

出納工作職責(zé)(大全7篇)

  2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的'開立;

  4、每日進(jìn)行賬目核對,確保賬實相符;

  5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;

  6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;

  7、公司往來賬目的核對及催收;

  8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納工作職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;

  2、負(fù)責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

  3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

  4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作,安全檔案管理;

  5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

  6、建立、維護(hù)人事檔案,辦理和更新勞動合同;

  7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

  8、ISO文控管理;

  9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其它工作。

  11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

出納工作職責(zé)3

  1、票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用,核銷登記;

  2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

  3、項目倉庫盤點;

  4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;

  5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的`完整性和準(zhǔn)確性;

  6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

  7、每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;

  8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;

  9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;

  10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

  11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表,并核實項目裝修臺賬;

  12、每月參與倉庫盤點,對盤點結(jié)果負(fù)責(zé);

  13、每月出具項目收費檢查報告,作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

  14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納工作職責(zé)4

  1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù),及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

  3、在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

  4、增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的`開具;

  5、公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

  6、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納工作職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  5、編制并上報統(tǒng)計表,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納工作職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費用報銷;

  2、綜合費用的統(tǒng)計(包括社保、辦公物品、廠房水電費用等);

  3、工資表的`制作和工資的發(fā)放;

  4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的審核;

  5、協(xié)助報關(guān)公司人員準(zhǔn)備報關(guān)資料,及時報關(guān)和收貨;

  6、公司發(fā)票的開具

  7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù),如購買發(fā)票、遞交文書等

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé)7

  1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和其他貨幣資金結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制資金日報表達(dá)成資金日清日結(jié)。

  3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  4、購買支票、結(jié)算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等,并保證其安全和完整。

  5、及時進(jìn)行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

  6、協(xié)助相關(guān)會計崗位進(jìn)行財務(wù)核算,及時與會計對賬。

  7、負(fù)責(zé)財務(wù)部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的`外勤工作。

  8、保守企業(yè)秘密,強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹(jǐn)慎保密意識。

  9、及時進(jìn)行會計學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育,提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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