出納工作職責(zé)(必備)
出納工作職責(zé)1
1、負責(zé)公司銷售平臺資金的'歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng))
2、負責(zé)公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;
3、資金流管理,各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)
5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺)
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性任務(wù)
出納工作職責(zé)2
一、行政出納,負責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。
二、后勤出納負責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。
三、掌握執(zhí)行各項會計制度,根據(jù)審核無誤的'原始憑證辦理收付,并加蓋“收訖”或“會訖”戳記,有權(quán)對不合格規(guī)定的憑證抵退。
四、按會計規(guī)范要求,將收付憑證登記入賬,做到日清月結(jié)。
五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù),必須有人陪同,并申請用車。
六、嚴格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額,超定額的現(xiàn)金要存入銀行,確,F(xiàn)金的安全。
七、管理好現(xiàn)金,避免坐支,白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。
八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要及時去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單,并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù),登記入賬,月終銀行帳與對帳單核對,未過帳項要及時查清,以免壞帳、呆帳的發(fā)生。
出納工作職責(zé)3
(1)貨幣資金核算。
、俎k理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。
、谵k理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
、鼙9軒齑娆F(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
、荼9苡嘘P(guān)印章,登記注銷支票。
、迯(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。
(2)往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。
、诤怂闫渌鶃砜铐,防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算。
、賵(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。
、趯徍斯べY單據(jù),發(fā)放工資獎金
、圬撠(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。
出納工作職責(zé)4
1、整理原始憑證;負責(zé)網(wǎng)銀打款工作,編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;
2、編制會計分錄,做到賬實相符。
3、按照公司財務(wù)制度要求,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務(wù)
出納工作職責(zé)5
1、負責(zé)與銀行對接,及時進行賬戶維護、銀行對賬等各項業(yè)務(wù)
2、負責(zé)審核原始憑證的`合法性、準確性
3、負責(zé)出納賬務(wù)管理,及時辦理收付款登記,編制資金收支報表
4、按公司規(guī)定及時準確報送資金報表
5、嚴格控制支票簽發(fā),保管有關(guān)空白收據(jù)和支票
6、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理,并按公司財務(wù)制度使用
7、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定,及時編制憑證及記帳,確保每筆業(yè)務(wù)的正確性
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納工作職責(zé)6
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納工作職責(zé)7
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。
2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋"作廢"的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表",使賬面數(shù)字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的.登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。
4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。
8、認真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。
出納工作職責(zé)8
職責(zé):
1、現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記,系統(tǒng)錄入
3、每周完成資金預(yù)測表
4、維護供應(yīng)商和客戶信息
5、統(tǒng)計報表完成和提交
6、部門考勤統(tǒng)計工作,采購辦公用品,裝訂憑證
7、財務(wù)負責(zé)人安排的其他工作
任職要求:
1、大專以上,會計或者經(jīng)濟類專業(yè)
2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先
3、良好的`英文書面讀寫能力
出納工作職責(zé)9
職責(zé):
1、負責(zé)各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付、結(jié)算和保管;
2、負責(zé)日常報銷費用、預(yù)借預(yù)支、貨物價款、銷售收入、采購支付、應(yīng)收應(yīng)付及各類往來款項的辦理,對各項收支業(yè)務(wù)進行監(jiān)督管理;
3、配合進行現(xiàn)金、銀行賬的.抽查,定期盤點現(xiàn)金,與銀行對賬單進行核對;
4、負責(zé)處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù),完成上司交給的其它工作。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,會計、財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè);
2、具備良好的會計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化。
出納工作職責(zé)10
1.負責(zé)外匯的`收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作;
2.負責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3.負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
5.做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理與歸檔;
6.負責(zé)開具和收取信用證明;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納工作職責(zé)11
職責(zé):
1、負責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn),嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬,月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的'銀行單據(jù),做到日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責(zé)核對各收付退款單據(jù),做好貨款的清算、核銷、對賬工作,及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;
4、嚴格按公司財務(wù)流程,做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;
5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、?埔陨蠈W(xué)歷,財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī),能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠信、踏實嚴謹,有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。
出納工作職責(zé)12
1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。
2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算,部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的.辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時報送公司財務(wù)部。
出納工作職責(zé)13
職責(zé)
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位,獨立負責(zé)工作小組,給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日;顒;
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件,出具報告,對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、5年以上財務(wù)管理具有,有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務(wù)管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程,擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,有良好的.職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納工作職責(zé)14
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善,空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責(zé)每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責(zé)集團部分子公司會計賬務(wù)處理,及時完成各類財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納工作職責(zé)15
工作職責(zé):
1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的.其他工作。
日常工作:
1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。
2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3. 每月10日準時發(fā)放工資,特殊情況除外。
4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。
6. 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。
8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。
任職要求:
1. 財務(wù)專業(yè),中專以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口,為人誠實可靠,做事細心,責(zé)任心強。
日常工作:
1. 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現(xiàn)金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款,督促應(yīng)收款的及時回收。
6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。
7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。
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