出納工作職責(zé)18篇（通用）

出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、成本支出、核查、統(tǒng)計(jì)等工作；

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的`收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作；

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù)；

　　6、每月工資的核算及發(fā)放；

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、驗(yàn)舊領(lǐng)購、保管等工作；

　　8、把控稅負(fù)，整理財(cái)務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理；

　　9、負(fù)責(zé)公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對相符；

　　10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表、編制經(jīng)營情況表。

　　11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù)；

　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

　　2、定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

　　3、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的'及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

　　5、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對賬單

　　6、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票

　　8、負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

出納工作職責(zé)3

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證；

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員；

　　6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記；

　　2、審核每月的核對賬工作，以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注；

　　3、負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作；

　　4、負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表，按時(shí)填報(bào)臺賬，并核對款項(xiàng)收支；

　　5、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的'部門其他工作等。

出納工作職責(zé)5

　　1. 主持建立、完善和嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，保證公司財(cái)務(wù)工作的正常運(yùn)行;

　　2. 掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　3. 組織編制年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃,組織公司的成本管理工作;

　　4. 進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

　　5. 負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

　　6. 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的`關(guān)系;

　　7. 其他上級安排的工作。

出納工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司招聘，保險(xiǎn)，人事，后勤

　　2、負(fù)責(zé)公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3、具備一定的財(cái)務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德

　　4、具備良好的.溝通能力，工作思路清晰

　　5、有服務(wù)意識，有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納工作職責(zé)7

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

　　3、協(xié)助完善財(cái)務(wù)制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規(guī)費(fèi)用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

出納工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符；

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度；

　　4、每日編制資金日報(bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性

　　2、負(fù)責(zé)資金日記賬的.登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn)，并做到日清月結(jié)

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負(fù)責(zé)跟會計(jì)對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性

　　7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用、合同付款審核、記賬；

　　2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬；

　　3、負(fù)責(zé)編制各類報(bào)表，包括管理報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、會計(jì)報(bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)月度各項(xiàng)稅種的申報(bào)、繳納；

　　5、負(fù)責(zé)涉及財(cái)務(wù)工作的.對外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位；

　　6、承擔(dān)出納工作；

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)11

　　1、按公司結(jié)算規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié)；

　　2、及時(shí)清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理；

　　3、付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打��；

　　4、財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會計(jì)檔案管理；

　　5、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納；

　　6、負(fù)責(zé)公司各部門的'費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)；

　　7、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

　　8、及時(shí)掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

出納工作職責(zé)12

　　1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目收款出納崗位，負(fù)責(zé)收取樓盤銷售的各種款項(xiàng)、開具收款收據(jù)和發(fā)票；

　　2、統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)；

　　3、編制銷售報(bào)表、整理和審核相關(guān)臺賬，報(bào)送相關(guān)部門；

　　4、負(fù)責(zé)收款資料檔案的`管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作；

　　5、負(fù)責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計(jì)工作；

　　6、配合監(jiān)督項(xiàng)目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進(jìn)行。

出納工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的'事務(wù)性工作，安全檔案管理；

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動合同；

　　7、績效考核的推行；（公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行）

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報(bào)工作（無經(jīng)驗(yàn)也可）；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；

出納工作職責(zé)14

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù)；

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表；

　　3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的'收付工作；

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全；

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié)；現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤，保證帳實(shí)相符；

　　6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況；

　　7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒；

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)；

　　9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙；

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)15

　　1、遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2、辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3、負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4、掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5、掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　6、掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7、核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況；收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8、嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。

　　9、日清月結(jié)，及時(shí)與會計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10、負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的`整理和保管。

　　11、完成上級交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。

出納工作職責(zé)16

　　1、嚴(yán)格審核、及時(shí)準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、編制資金日報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的`及時(shí)打印、傳遞、查詢。

　　8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。

　　9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管，按時(shí)存入銀行貸款利息，維護(hù)銀行信譽(yù)。

　　10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納工作職責(zé)17

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作；

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票；

　　3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用；

　　4、發(fā)放工資，開票；

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)；

　　6、有駕照；

　　7、熟練運(yùn)用辦公軟件；

出納工作職責(zé)18

　　1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作；

　　3、收對報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，按照規(guī)定報(bào)銷流程操作，不符合的拒付；

　　4、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符；

　　5、要根據(jù)審批手續(xù)完整的'付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款；

　　6、按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

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