（實用）應收會計工作職責

應收會計工作職責1

　　1、應收款業(yè)務的審核（合同發(fā)票銀行水單等相關原始憑證）

　　2、應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔；

　　3、預收賬款的核對整理；

　　4、每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析；

　　5、展會結束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作；

　　6、開展期間現(xiàn)場的.財務支持工作

　　7、根據(jù)工作需要和領導安排的其他事項。

應收會計工作職責2

　　根據(jù)銷售結算單核對所有信息及確認、開具銷售發(fā)票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔；

　　銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、月底核對銷售發(fā)票；制作銷售憑證、銀行收款憑證；

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理；周三、周五核對欠款情況審批下周走貨；

　　根據(jù)當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符；

　　客戶維護、建檔；

　　應收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收；裝訂憑證；

　　領導安排的其他工作；

應收會計工作職責3

　　1、應收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨；定期與客戶進行應收賬款對賬；進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠；

　　2、核算提成、獎金：負責業(yè)務員、分公司等的.提成、獎金核算；

　　3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應收等情況并提供數(shù)據(jù)分析；

　　4、賬務處理：根據(jù)會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件（如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證）。

　　5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。

應收會計工作職責4

　　1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。

　　2、及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。

　　3、進行業(yè)務員應收賬款催討。

　　4、及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

　　5、完成每月應收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務主管和銷售部負責人。

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7、完成上級領導交辦的'其他工作。

應收會計工作職責5

　　1、根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項

　　2、了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3、與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應收款項事宜

　　4、按照公司流程核銷收款

　　5、在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6、其他相關的財務工作

應收會計工作職責6

　　1、負責大客戶月結對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

　　4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報；有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的'真實性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。

應收會計工作職責7

　　1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；

　　2、負責應收款項的結算工作，登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證；

　　3、負責定期核對往來賬，催收應收款項；

　　4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表；

　　5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；

　　6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的.賒銷政策提供依據(jù)；

　　7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況；

　　8、公司交辦的其他工作。

應收會計工作職責8

　　1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況，做好開票安排；

　　3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬；

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的`催收；

　　5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表；

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；

　　7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算；

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表；

　　9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

應收會計工作職責9

　　1、及時、準確與客戶核對往來；

　　2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對；

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致；

　　4、收款單，付款單及其他應收應付單錄入；

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入；

　　6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點；

　　7、憑證打印及整理裝訂；

　　8、應收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤；

應收會計工作職責10

　　1、負責公司應收賬款核算和管理；

　　2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況；

　　3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告；

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的`任務；

　　5、負責合同管理；

　　6、領導交代的其他工作。

應收會計工作職責11

　　1、負責應收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

　　2、負責監(jiān)督應收款回款情況并負責催收，對逾期應收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

　　3、負責預收賬款、應收賬款清理工作

　　4、負責對應收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

　　5、按時完成月應收賬款報表編制工作

　　6、負責辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍

應收會計工作職責12

　　1、對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的.往來情況；

　　2、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬（按合同號）；

　　3、保證應收賬往來的準確性、及時性；應收賬款每月要與客戶對賬一次（要有客戶確認的對賬單）；

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表；

　　5、對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。

應收會計工作職責13

　　1、負責店鋪的.銷售核對、結算對帳和開票工作；

　　2、負責店鋪回款跟蹤，保證按時回款，應收賬款核對；

　　3、負責店鋪的報銷單審核與入賬，賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬；

　　4、負責店鋪分子公司的進銷存；

　　5、負責店鋪分子公司帳務相關工作，并對所有科目負責，期末結賬。

　　6、上級領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責14

　　1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理，確保賬務及時、準確;

　　2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時、準確;

　　3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負責應收賬款管理，包括應收賬款管理相關制度的.完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

　　5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導，并監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

　　7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

應收會計工作職責15

　　1、編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議；

　　2、負責各基地發(fā)貨、客退、結算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整；

　　3、核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬；

　　4、編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應收賬款報表；

　　5、負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作；

　　6、建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；

　　7、整理保管銷售、運輸合同、倉儲費合同；

　　8、審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性；

　　9、整理部門考勤記錄并匯總提報管理部；

　　10、掃描當月供應商采購合同，并及時更新；

　　11、整理每月記賬憑證并裝訂；

　　12、負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；

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