【熱門】出納日常工作職責15篇

出納日常工作職責1

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納日常工作職責2

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

　　2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納日常工作職責3

　　1、遵守公司財務(wù)制度流程，負責公司的`支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;

　　2、負責財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　3、負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　5、負責公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

　　6、負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7、協(xié)助會計完成領(lǐng)導交代的其他工作;

出納日常工作職責4

　　1、負責現(xiàn)金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據(jù)報銷登記工作;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

　　5、每月按要求時間點上報資金旬報、現(xiàn)金盤點表;

　　6、負責內(nèi)部銀行往來核對工作;

　　7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負責發(fā)票的.審核，及單據(jù)的整理;

　　9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納日常工作職責5

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。

出納日常工作職責6

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報表;

　　3、負責員工每月工資的`核算;

　　4、每月按時制作相關(guān)帳目報表。

　　5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。

出納日常工作職責7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納日常工作職責8

　　一、負責銀行相關(guān)的`各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜。

　　二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》。

　　三、負責發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負責保管財務(wù)章、發(fā)票章。

　　四、負責發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

　　五、負責審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀。

　　六、每月初編制《現(xiàn)金流預測表》，每周五報送《現(xiàn)金流預測及執(zhí)行表》。

　　七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》。

　　八、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。

　　九、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表。

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費，還有做薪資和發(fā)工資條。

出納日常工作職責9

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時完成領(lǐng)導安排的其他事情。

出納日常工作職責10

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的.費用報銷;

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責11

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的.認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務(wù)周報;

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

出納日常工作職責12

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的'合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負責現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納日常工作職責13

　　1、負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3、負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4、負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5、負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6、負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7、負責簽發(fā)支票。

　　8、負責催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務(wù)的.核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總

出納日常工作職責15

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會計準則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的`催收清繳;負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負責費用預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

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