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出納人員的工作職責

時間:2023-06-21 18:12:13 工作職責 我要投稿

出納人員的工作職責

出納人員的工作職責1

  1、申請票據(jù),準備和報送會計報表,辦理稅務(wù)報表的申報;

出納人員的工作職責

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。

  4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的`對外聯(lián)絡(luò)。

出納人員的工作職責2

  1、審核各類財務(wù)憑證、單據(jù)等,做到齊全、規(guī)范和合規(guī);

  2、歸集各類費用、成本,核算運營成本;

  3、根據(jù)業(yè)務(wù)情況,做好業(yè)務(wù)核算工作;

  4、根據(jù)合同及其他要求,做好財務(wù)對賬、核算等工作;

  5、其他要求的'財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。

  6、負責公司成本管理、會計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作;

  7、負責編制成本費用計劃,做好預算控制、資金計劃落實工作,動態(tài)反饋成本信息;

  8、嚴格審核進入成本的各項開支,計算單位成本和總成本;

  9、認真管理成本明細帳,按月對產(chǎn)品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務(wù)處理工作;

  10、負責編制成本費用財務(wù)報表,分析成本費用升降因素,預測成本發(fā)展趨勢,提出降低成本的意見,積極配合各項業(yè)務(wù);

出納人員的工作職責3

  1 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

  2嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付,費用報銷業(yè)務(wù),嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

  3 登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額;

  4 辦理網(wǎng)銀的收付款,及時打印銀行回單和每月對賬單;

  5 辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票;

  6 加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

  7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證,配合會計人員編制記賬憑證;

  8負責每天辦理各項經(jīng)營收入的`收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬,收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

  9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

  10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡,員工充值、補辦卡,離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

  11 處理領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

出納人員的工作職責4

  1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

  2、報表的收編以及整理,以便更好的貫徹和落實工作;

  3、協(xié)調(diào)會議室預定,合理安排會議室的使用;

  4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的日常維護工作,確保辦公區(qū)的整潔有序;

  5、完成部門經(jīng)理交代的`其它工作;

  6、完成公司內(nèi)部所有財務(wù)的統(tǒng)計和分析工作;

  7、完成部門負責人或公司領(lǐng)導交辦的成本核算及控制工作;

  8、負責配合公司領(lǐng)導企業(yè)接待工作。

出納人員的工作職責5

  職責:

  1、嫻熟處男賬務(wù)處理及運作流程管理和保密意識。

  2、負責機構(gòu)行政及賬務(wù)處理工作

  3、對機構(gòu)項目財務(wù)進行整理監(jiān)控,及時向領(lǐng)導匯報財務(wù)工作。

  4、協(xié)助項目主任制定及有關(guān)財務(wù)制度流程。

  任職資格:

  1、具有大;蛞陨蠈W歷,會計從業(yè)資格證書及相應(yīng)技術(shù)資格證。

  2、熟悉掌握國家財政法規(guī)和稅務(wù)政策,嫻熟開發(fā)區(qū)稅務(wù)政策。

  3、具有出納財務(wù)處理經(jīng)驗優(yōu)先。

  4、做事細心嚴謹責任心強,對數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運用,保密意識強。

出納人員的工作職責6

  1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢,臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

  2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。

  3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔,確保會計資料的完整性;

  4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作;

  5、負責送貨回簽單的管理工作;

  6、負責會計憑證的.打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件,保證會計憑證的完整性。

  7、負責驗舊、購買、開具及保管,歸檔工作;

  8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

  9、負責子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作;

  10、負責與集團資金往來的業(yè)務(wù)處理;

  11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;

  12、完成公司領(lǐng)導安排的臨時性工作;

出納人員的工作職責7

  工作內(nèi)容:

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  6、負責開具各項票據(jù);

  7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

  任職資格:

  1、大學專科以上學歷,會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

  3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準確、及時;

  5、工作認真,態(tài)度端正;

  6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的工作職責8

  1、根據(jù)已審批的.請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由財務(wù)經(jīng)理復核后支付。

  2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)。

  3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

  4、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù),于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對,做到賬實相符。

  5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員的工作職責9

  1、公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票,電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;

  2、財務(wù)規(guī)定做好報銷工作,辦理費用性日常現(xiàn)金收付,按日盤點現(xiàn)金,核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表,確保資金安全;

  3、辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳,并確保票據(jù)安全;

  4、辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);

  5、編制資金日報、周報,確保各賬戶余額無誤,以便領(lǐng)導統(tǒng)籌安排;

  6、定期與銀行對帳,按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,分析未達賬項原因,及時報告財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會計;

  7、檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。

出納人員的工作職責10

  職責:

  1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、 負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

  3、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  7、負責開具各項票據(jù),員工工資發(fā)放;

  8、領(lǐng)導交代的`其他工作。

  任職要求:

  1、大學?萍耙陨蠈W歷,會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè),有會計證;

  2、一年以上工作經(jīng)驗

  3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;

  4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準確、及時;

  5、工作認真,態(tài)度端正;

  6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的工作職責11

  1)按照核算規(guī)則在系統(tǒng)內(nèi)完成預存收益7種類型業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理; 2)完成系統(tǒng)外的收入業(yè)務(wù)(如春語咨詢費、員工購物等)進行賬務(wù)處理及對賬;

  3)做好跨區(qū)提取的往來協(xié)同及對賬工作;

  4)負責資金的核對工作。

  存貨及成本會計

  主要負責對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理,具體職責有:

  1)核算倉庫、門店、科技部、人事部、內(nèi)衣部等庫位的收發(fā)存; 2)對發(fā)出的`存貨,按系統(tǒng)流程確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本后,進行往來的對賬及銷售發(fā)票的開具、管理;

  3)確認存貨入庫成本,進行往來對賬,負責采購發(fā)票的管理; 4)對退貨業(yè)務(wù)按系統(tǒng)流程進行處理,并做好發(fā)票管理;

  5)對存貨(除門店外)進行監(jiān)盤,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)門店及異地分公司盤點工作,并監(jiān)督處理盤點差異。

  資產(chǎn)及費用會計

  主要負責處理工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產(chǎn)攤銷等費用類憑證,具體職責有:

  1)完成工資的計提和發(fā)放憑證;

  2)對費用報銷單據(jù)進行賬務(wù)處理;

  3)每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的攤銷賬務(wù)處理;

  4)年末對固定資產(chǎn)進行監(jiān)盤。

出納人員的工作職責12

  1、現(xiàn)金收支及管理,相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

  2、與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理,銀行票據(jù)的.保管/開具/存取/登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印,月末與銀行進行賬務(wù)核對工作,外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

  3、每周一現(xiàn)金流量表編制,統(tǒng)計公司可用流動資金,歸納收入和支出。

  4、每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

  5、根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表,統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對應(yīng)開票,發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

  6、每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

  7、公司發(fā)票管理,購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責13

  1、 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  4、及時做好銀行對賬工作;

  5、填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;

  6、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

  7、開銀行承兌匯票;

  8、員工工資發(fā)放。

出納人員的工作職責14

  1、編制會計憑證,繳納各種稅費;

  2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單,協(xié)助會計主管進行預算控制;

  3、辦理報賬、年檢,協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

  4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;

  5、其他辦公室工作。

出納人員的工作職責15

  1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性;

  2、編制資金使用情況表,準確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

  3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);

  5、部分行政類事務(wù);

  6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的`處理工作及領(lǐng)導交辦的其他事項工作;

出納人員的工作職責16

  1、負責收取車款、購置稅款和保險金款,并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

  2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

  3、負責收取維修款,并在確認款項已收到的'情況下,向客戶開具發(fā)票;

  4、主管領(lǐng)導安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);

  5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員的工作職責17

  1、負責公司日,F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

  2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

  3、負責客戶收據(jù)開具工作;負責各銀行回單收取工作;

  4、負責銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;

  5、辦理銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、嚴格遵守資金管理規(guī)范;

出納人員的工作職責18

  1、大專以上學歷,會計學或會計電算化專業(yè)。

  2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經(jīng)驗,建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

  3、熟悉企業(yè)財務(wù)各項政策、制度。

  4、熟悉使用會計軟件。

  5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務(wù)進行考核,協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務(wù)監(jiān)督工作。

  6、做好成本核算,編制會計報表。

  7、做好稅收方面事宜。

  8、能做好相關(guān)的財務(wù)分析。

  9、品德高尚,愛崗敬業(yè),具有強列的責任感。

  10、性別不限,居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。

  11、中必須附帶照片,否則將視為無效簡歷。

出納人員的.工作職責19

  1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,負責擬訂公司工程成本的核算辦法,對公司工程進行施工成本核算;

  2、負責對工程承包合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,按工程承包合同建立合同臺賬(負責對工程成本費用類原始憑證進行入賬前的認真審核,并依據(jù)待入賬的成本費用原始憑證編制記賬憑證,進行成本費用核算;

  3、一般納稅人的發(fā)票開具、認證、發(fā)票抵扣,稅務(wù)籌劃;

  4、和工程管理部門協(xié)調(diào)整理各項目工程的`施工成本,對公司各項目工程合同成本、合同毛利進行分析;

  5、負責對公司工程施工成本核算資料進行整理、建檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新等工作;

  6、應(yīng)收賬款管理,以及其他外部往來對賬工作;

出納人員的工作職責20

  工作職責:

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;

  3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  任職資格:

  1、大學?埔陨蠈W歷,會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

  3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  4、工作認真,態(tài)度端正;

出納人員的工作職責21

  1、 對公司忠誠,服從領(lǐng)導;

  2、 大學本科學歷,具有一兩年的工作經(jīng)驗;

  3、 要有初級會計證以上專業(yè)證書;

  4、 對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

  5、 負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

  6、 負責公司員工的各項日常報銷;

  7、 負責銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

  8、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

  9、 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

  10、 按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;

  11、 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

  12、 完成上級領(lǐng)導安排的'其他工作。

出納人員的工作職責22

  1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

  2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

  3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則。

  4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

  5、負責員工報銷和備用金管理。

  6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。

  7、及時準確傳遞收付款單據(jù),由核算會計進行帳務(wù)處理,簽章確認收付款憑證。

  8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管審核。

  9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表,并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。

  10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

  11、負責銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。

  12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員的工作職責23

  1、負責日常收支的管理和公司基本財務(wù)的.核對;

  2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金,銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員的工作職責24

  1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),現(xiàn)金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

  2、 要根據(jù)原始憑證,及時正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符。

  3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報,并要立即認真查找原因。

  5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi),并關(guān)好門鎖,保證金庫安全。

  6、 及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

  7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況,及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤,以確保公司對外開票。

  8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

  9、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責25

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的'核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

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