財務出納的工作職責

財務出納的工作職責1

　　職責：

　　1.結合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，進行財務支持與財務戰(zhàn)略調整;

　　2.建立、健全財務管理體系及學校的財務管理手冊;

　　3.對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　4.負責審核直營校區(qū)財務報表、并對直營校區(qū)進行全面預算管理;

　　5.定期及時及準確的監(jiān)督財務部門向上級領導提供財務報告，并對報告進行有力的分析，找出運行過程中不足，并針對不足提出合理化改進的建議;

　　6.為各部門提供及時準確的財務信息支持，做好財務部與不同部門間的協(xié)調合作工作，并效率極高的完成各項工作任務;

　　7.負責財務部門的人員管理、組織建設、工作統(tǒng)籌安排，并對其制定出行之有效的.培訓計劃，從而創(chuàng)建一個具良好凝聚力、執(zhí)行力的團隊;

　　8.協(xié)調財政、稅務、銀行等對外關系。

　　任職資格：

　　1.財會、金融、經濟、管理等相關專業(yè)本科(含)以上學歷;

　　2.五年以上財務管理或三年以上同等管理崗位工作經驗;

　　3.熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規(guī);

　　4.較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;

　　5.良好的組織、協(xié)調、溝通能力，和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力;

　　6.誠信正直，良好的職業(yè)操守及從業(yè)記錄，細心謹慎，責任心強，忠誠度高。

財務出納的工作職責2

　　1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

　　2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的`核對。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。

　　4、及時完成業(yè)務提成計算。

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

財務出納的工作職責3

　　1、協(xié)助財務總監(jiān)制定財務年度計劃、年度預算，起草財務部各階段工作總結和其他正式文件;

　　2、配合財務總監(jiān)處理外部公共關系，參與財務部公關活動的策劃、安排、組織工作;

　　3、撰寫財務部有關報告、文件等;

　　4、協(xié)助財務總監(jiān)開展日常管理工作及部門協(xié)調工作;

　　5、完成財務總監(jiān)交代的其他工作事項。

財務出納的.工作職責4

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規(guī)定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務;

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業(yè)務的.對接工作，良好維護與個銀行的關系。

財務出納的工作職責5

　　申請票據，協(xié)助辦理稅務報表的申報，與供應商、客戶對賬等;

　　現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

　　電商各平臺成本、物流費用的管理，系統(tǒng)結算、提現等，平臺退款、轉款、推廣費用支出等，做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳;

　　協(xié)助外賬會計和財務主管準備賬務賃證等;

　　負責與銀行、稅務等部門的'對外聯(lián)絡;

　　協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務出納的工作職責6

　　職責：

　　1、依據核準的審計方案和相關制度法規(guī)進行審計工作，并編寫審計日志;

　　2、負責對部門業(yè)務運營、財務管理、流程建設與執(zhí)行開展內部審計，對相關審計事項形成初步審計結論，形成審計工作底稿;;

　　3、對審計中發(fā)現的問題客觀公正地給予評價，并提出建設性的`建議和處理意見;

　　4、完成審計報告的撰寫及發(fā)現問題的整改落實;

　　5、對審計報告中發(fā)現的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續(xù)監(jiān)督整改情況，必要時進行后續(xù)審計，做好審計項目業(yè)務閉環(huán);

　　6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理，保證各項資料的完整性與安全性，并及時送交檔案管理員保管。

　　任職要求：

　　1. 會計、財務或相關專業(yè)大學本科以上學歷，八年以上制藥行業(yè)審計經驗;

　　2. 熟悉財務、稅法政策，營運成本控制及核算，豐富的財務資金策劃、融資及資本運作經驗;

　　3. 具有良好溝通能力，具有較強的語言和文字表達能力;

　　4. 熟悉企業(yè)內部審計操作方法。

財務出納的工作職責7

　　1. 負責現金收付業(yè)務，處理報銷事務。

　　2. 負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3. 負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4. 負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5. 負責準確登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　6. 完成領導交辦的其他工作。

財務出納的工作職責8

　　1、組織領導完善公司財務管理體系，優(yōu)化財務管理業(yè)務流程；

　　2、結合報表，分析公司財務狀況、經營成果和資金變動情況及時向董事長匯報

　　3、審核所有資金支出項目，審核公司資金流向，杜絕不合理開支，有效降低成本；

　　4、參與重大經濟合同或協(xié)議的研究、審查工作；

　　5、負責審核會計報表、分析財務狀況，并負責公司內審工作的組織與落實。

財務出納的`工作職責9

　　1、按照集團統(tǒng)一規(guī)范，落實集團對子公司、下屬企業(yè)財務管理相關要求，并向集團報告;

　　2、負責所在公司、下屬企業(yè)財務部門日常工作的管理與協(xié)調;

　　3、負責組織所在公司會計核算與預算管理工作，負責完善公司各項財務管理制度和流程;

　　4、負責并參與所在公司經營政策和年度計劃的擬定，負責預算控制和預算考核;

　　5、負責部門年度計劃目標的制定、達成及下屬員工計劃管理工作;

　　6、負責所在公司籌融資工作，做好資金調度與管理;

　　7、負責組織公司的稅收管理工作，持續(xù)優(yōu)化公司的'稅籌模式;

　　8、負責財務隊伍人員培養(yǎng)和建設工作。

財務出納的工作職責10

　　1、制定固定資產管理實施方案;

　　2、定期對公司各部門固定資產、耗材盤點及進、銷、存進行審計;

　　3、分析盤點差異，出具盤點報告;

　　4、公司內部資產報廢審計和核對;

　　5、對活動發(fā)放的禮品進行審計;

　　6、對刷卡等支付方式銷售金額到進行審計;

　　7、公司庫房的管理

財務出納的.工作職責11

　　1. 及時正確完成產品成本核算，及時編制成本報表;

　　2. 核對公司各項成本的支出，依據成本核算情況，進行費用管理、成本管理分析，定期編制成本分析報告;

　　3. 月末進行費用分配，及時與倉庫、生產、銷售部門核對在產品、產成品情況，并編制差異原因分析報告;

　　4. 協(xié)助相關各部門進行成本經濟核算相關工作，收集有關信息和數據，進行相關盈虧預測工作;

　　5. 保管好成本及計算資料并按月裝訂，定期歸檔;

　　6. 負責開展ERP成本核算模塊相關工作的'優(yōu)化與反饋;

　　7. 按時完成上級領導交待的其他工作。

財務出納的工作職責12

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經政策，按規(guī)定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的`編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

財務出納的工作職責13

　　1、全盤賬務處理;

　　2、繳納及計提稅金;

　　3、負責票據管理、清收貨款;

　　4、公司內部賬務處理并管理與核算公司各項財產;

　　5、協(xié)調財務部門及與其他部門之間的關系;

　　6、審核各種憑證、報表、文件等。

財務出納的工作職責14

　　1、各類帳目月末合計結帳;做到分帳總帳、收入帳與進銷存帳相符;

　　2、根據商場提供的月銷售報表，與自己的帳目進行核對是否相符并做相應處理。

　　3、審核商場的月底各項費用結算，是否合理?是否在合同規(guī)定內或提前有書面文件并做相應處理。

　　4、對帳：每月初，(5日前)完成與各店的銷售收入、存款、支付、貨品進銷存等帳目的核對工作。

　　(可規(guī)定某日為對帳日)

　　5、成本核算：每月根據核對無誤的.商品銷售帳目，計算各店本月的產品銷售成本;

　　6、根據核對無誤的銷售收入帳目，計算各店的工資、提成，并制作店鋪的每月工資提成發(fā)放表，交總經理簽字;

　　7、盤點---盤點表(差異表)每月在規(guī)定時間內對管轄的專柜、專賣店、庫存商品進行現場監(jiān)督盤點(異地店鋪可實施每季度實地盤點，月末與店長提供的盤店表核對)將盤點結果與自己帳目或電腦數據核對

　　----無差異，雙方簽字;

　　----有差異，生成盤點差異表，雙方簽字確認，下月仍然有差異時，按規(guī)定進行處罰并做帳目調整;

　　8、完成領導安排的其他工作;

　　9、其他：店長或店鋪負責人晉升離職等交接的盤點，對帳等工作;

財務出納的工作職責15

　　1.財務管理總體規(guī)劃和部署;

　　2.制定各個財務單元的崗位設置及基本職能要求;

　　3.布置實施符合本公司的'財務核算體系;

　　4.規(guī)劃公司的資產優(yōu)化方案;

　　5.出具數據分析報告;

　　6.內控各個環(huán)節(jié)風險;

　　7.設置財務核算方法;

　　8.稅收籌劃;

　　9.全面預算管理、資金管理。

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