應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)1
1。負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)——財(cái)務(wù)經(jīng)理做）
2。負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。（只需要核對銀行的收款，銀行的付款——財(cái)務(wù)經(jīng)理核對）
3。嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的.用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。
4。負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5。其他臨時(shí)事項(xiàng)（老板報(bào)銷單的整理等）
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時(shí)對賬）。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。
11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。
13。電費(fèi)發(fā)票。
14。抄報(bào)稅。
部分科余的維護(hù)核對。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)2
1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；
2、審核各類合同及相關(guān)附件；
3、往來賬核對：
4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來，定期核對相應(yīng)賬戶，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜；
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金
2、負(fù)責(zé)制作銷售日報(bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理
5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié)；
7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會計(jì)核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表；
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)4
1、審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表
2、嚴(yán)格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益
3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算，并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.工作
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具；
2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等；
3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理；
4、財(cái)務(wù)資料的'編制及歸檔管理；
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記；
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)6
1、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理物業(yè)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作；
2、編制所管樓盤的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，對預(yù)算的.執(zhí)行加以控制并分析預(yù)算執(zhí)行情況；
3、按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定及公司要求進(jìn)行會計(jì)核算。
4、上級安排的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)7
1。負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)；
2。負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的核算工作；
3。負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)、銷售的對賬；
4。依照會計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密；
5。負(fù)責(zé)出具總部所需財(cái)務(wù)報(bào)表，完成上級交辦的.其他工作。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)8
1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時(shí)補(bǔ)錄完整
2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
3、對賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、審批OA系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報(bào)告文件
5、核對及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的'憑證
6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表
7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時(shí)性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點(diǎn)工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通，隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的.管理報(bào)表。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表；
2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表；
3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對賬；
4、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測算工作，預(yù)測項(xiàng)目盈利情況，分析合理性，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持；
5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為經(jīng)營決策提供有價(jià)值的`財(cái)務(wù)分析；
6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔；
7、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷審核；
8、負(fù)責(zé)上級臨時(shí)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)11
1。負(fù)責(zé)公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護(hù)、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作；
2。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部需求或外部機(jī)構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應(yīng)收數(shù)據(jù)整理、報(bào)送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作；
3。及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)性任務(wù)。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)12
1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號歸類存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，根據(jù)合同的.約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開具開票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對賬
根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。
6、熟悉財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)。
★應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)精選范例集錦
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)13
各電商平臺對賬、費(fèi)用核對
—制定完善各電商客戶核對流程
—電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤
—電商平臺應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜
—電商平臺預(yù)提費(fèi)用、票扣、賬扣費(fèi)用入賬
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)14
1）定期更新系統(tǒng)中對客戶的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置
2）負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確，并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作，并了解其原因做報(bào)告分析。
3）每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，控制應(yīng)收帳款余額，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收，查明情況后匯報(bào)。
4）定期對客戶的月消費(fèi)進(jìn)行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定，協(xié)助客服完成與客戶的對賬。
5）對公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。
6）優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程。
應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的`管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
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