應(yīng)收會計工作職責(15篇)

應(yīng)收會計工作職責1

　　1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；

　　3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；

　　4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；

　　5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的'往來款項；

　　6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作；

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；

　　7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責2

　　1、 負責與客戶對賬；

　　2、 負責出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng)；

　　3、 負責審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用；

　　4、 負責出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、；

　　5、 負責出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù)；

　　6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作；

　　7、 負責更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對；

　　8、 負責每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的`出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；

　　9、 負責收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票；

　　10、 負責登記線上渠道服務(wù)費臺賬；

　　11、負責商標，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理

　　12、 負責上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計工作職責3

　　1、負責產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的`核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計工作職責4

　　1.完成進項發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的`制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應(yīng)收會計工作職責5

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的'經(jīng)濟效益

　　3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。

　　6、核算產(chǎn)品的單件成本

　　7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳

　　8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收會計工作職責6

　　1.負責財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;

　　2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的'進行整理和登記并放好;

　　3.負責應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;

　　4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)負責人;

　　5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

應(yīng)收會計工作職責7

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收；

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理；

　　3、及時完成應(yīng)收賬款的`核對及核銷；

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；

　　6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；

　　6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責8

　　1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；

　　2、負責應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；

　　3、負責定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項；

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表；

　　5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；

　　6、對客戶的'信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù)；

　　7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況；

　　8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責9

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；

　　2、開具增值稅發(fā)票；

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的`編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作；

　　4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責10

　　A.根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;

　　B.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收賬款明細臺賬;

　　C.收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

　　D.負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的.合同及時進行上報;

應(yīng)收會計工作職責11

　　1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;

　　2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;

　　3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的.采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;

　　4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;

　　5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

　　6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;

　　7、負責采購合同檔案管理;

　　8、負責園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

　　9、協(xié)助負責關(guān)務(wù)等工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責12

　　1、負責銷售收入開票的開具或復(fù)核；

　　2、增值稅進項發(fā)票的`跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔；

　　3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表；

　　4、每月憑證錄入；

　　5、進銷存?zhèn)}庫的管理；

　　6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責13

　　1.根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項

　　2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

　　4.按照公司流程核銷收款

　　5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6.其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責14

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的'到貨及發(fā)票情況；

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；

　　5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作；

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收會計工作職責15

　　1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計憑證;

　　2、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析;

　　3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

　　4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的.其他工作。

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