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出納人員工作職責

時間:2023-03-05 14:24:55 工作職責 我要投稿

出納人員工作職責19篇

出納人員工作職責1

  1、負責公司出納相關(guān)工作;

出納人員工作職責19篇

  2、負責核算核發(fā)公司人員工資;

  3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;

  4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查;

  5、負責辦公室部分文員、后勤工作;

  6、協(xié)助總公司會計做好其它財務(wù)事宜。

出納人員工作職責2

  1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性;

  2、編制資金使用情況表,準確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

  3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的'保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);

  5、部分行政類事務(wù);

  6、協(xié)助財務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導交辦的其他事項工作;

出納人員工作職責3

  1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單,由財務(wù)經(jīng)理復核后支付。

  2、定期到各開戶銀行收取回單,確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)。

  3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。

  4、根據(jù)一周款項的`收支業(yè)務(wù),于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對,做到賬實相符。

  5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納人員工作職責4

  1、申請票據(jù),準備和報送會計報表,辦理稅務(wù)報表的`申報;

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。

  4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納人員工作職責5

  1.現(xiàn)金收支及管理,相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

  2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理,銀行票據(jù)的'保管/開具/存取/登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印,月末與銀行進行賬務(wù)核對工作,外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

  3.每周一現(xiàn)金流量表編制,統(tǒng)計公司可用流動資金,歸納收入和支出。

  4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

  5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表,統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對應(yīng)開票,發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

  6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

  7.公司發(fā)票管理,購買、開具、整理、登記。

出納人員工作職責6

  1、辦理公司各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的'現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

  2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作,做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點表。

  3、負責公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作,保證公司資金的安全和完整。

  4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員工作職責7

  1、主要工作是核對數(shù)據(jù),核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票,核對/錄入財務(wù)日記賬。

  2、收費,開收據(jù)刷卡。

  3、審核報銷單據(jù)。

  4、月底賬目核對及匯報總結(jié)。

  5、其他的根據(jù)實際工作情況及上級領(lǐng)導調(diào)整。

出納人員工作職責8

  1、每月初及時去銀行打印回單,平時做好各項票據(jù)的保管與登記,辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

  2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

  3、熟練掌握成本核算各種計價方法,負責生產(chǎn)費用等支出的'審核,進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分,對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配,并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。

  4、負責妥善保管支票和各類鑰匙,錄入相關(guān)憑證,每日核對、盤點庫存現(xiàn)金,做到賬實相符。

  5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

  6、負責保管公司印章,按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán),負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)取,開具等事宜。

  7、及時完成領(lǐng)導安排的其它工作。

出納人員工作職責9

  1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

  2、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付,費用報銷業(yè)務(wù),嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

  3、登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額;

  4、辦理網(wǎng)銀的收付款,及時打印銀行回單和每月對賬單;

  5、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票;

  6 、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票;

  7、及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證,配合會計人員編制記賬憑證;

  8、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬,收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

  9、銀行承兌匯票的.開立和支付工作;

  10、 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡,員工充值、補辦卡,離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

  11、處理領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責10

  1、負責收取車款、購置稅款和保險金款,并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

  2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

  3、負責收取維修款,并在確認款項已收到的情況下,向客戶開具發(fā)票;

  4、主管領(lǐng)導安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);

  5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員工作職責11

  1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;

  2、制造費用分攤、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定;

  3、計算產(chǎn)品成成本;

  4、進行產(chǎn)品成本分析,尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;

  5、編制成本報表,為管理層提出成本改進簡易;

  6、監(jiān)督倉庫盤點及公司資產(chǎn)安全與完整;

  7、與成本相關(guān)的管理工作;

出納人員工作職責12

  一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規(guī)章制度。

  二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

  三、按照規(guī)定標準,組織和實施各項現(xiàn)金收入,做到入有帳、有據(jù),并出具正式的'統(tǒng)一收據(jù)。

  四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍,按照規(guī)定存取現(xiàn)金,不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金,不準私設(shè)“小金庫”,不準以個人名義將公款私存。

  五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點庫存,做好與銀行的對帳工作,做到帳帳相符,帳款相符。

  六、嚴格履行報帳手續(xù),對手續(xù)不全,開支不合理的單據(jù)不予報帳,整理好各種報銷單據(jù),定期與會計結(jié)帳、對帳。

  七、保管好本單位購買的各種有價證券,做到帳券相符:堅持勤儉辦事的原則,負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

  八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查,并如實反映情況。

  我校嚴格貫徹財務(wù)管理的各項規(guī)定,職責分明,責任到人,突出校長作為單位財務(wù)責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督,堅持校長一支筆審批制度,學校各項支出和預(yù)付款都必須由校長同意,并在票據(jù)上簽字,財會人員方可支付。學校健全控制制度,帳錢分開管理,分別設(shè)置主辦會計和出納會計各一名,制定了財會會計工作職責,發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費,做到亮證收費,票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定,鑒于學校地處茅山老區(qū),困難學生較多,學校及時減免困難學生書雜費,每學期都達2萬元。

  學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算,嚴禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳,嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理,所收現(xiàn)金當天解入銀行。同時,加強學校預(yù)、決算管理,健全學校財務(wù)監(jiān)督機制,認真執(zhí)行好丹教(20xx)29號文件,無違紀事件。

出納人員工作職責13

  1、協(xié)助上級制定、完成公司的.各項收費管理制度,明確收費管理目標、內(nèi)容和程序;

  2、負責項目相關(guān)收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;

  3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

  4、負責項目收費基礎(chǔ)資料維護、停車收費管理、合同收費管理,現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

  5、與總部對接財務(wù)相關(guān)報表

  6、財務(wù)相關(guān)系統(tǒng)使用錄入;

出納人員工作職責14

  1、辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  4、及時做好銀行對賬工作;

  5、填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;

  6、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

  7、開銀行承兌匯票;

  8、員工工資發(fā)放。

出納人員工作職責15

  1、負責協(xié)助應(yīng)收賬款的對賬、催收,按照公司要求每周出具應(yīng)收報表;

  2、按照公司會計制度完成應(yīng)收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;

  3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

  4、協(xié)助上級領(lǐng)導編制各類報表,管理各類財務(wù)文件;

  5、根據(jù)公司開票制度,準確無誤的'開具增值稅發(fā)票;

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他事情。

出納人員工作職責16

  1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢,臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

  2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的'管理。

  3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔,確保會計資料的完整性;

  4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作;

  5、負責送貨回簽單的管理工作;

  6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件,保證會計憑證的完整性。

  7、負責驗舊、購買、開具及保管,歸檔工作;

  8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

  9、負責子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作;

  10、負責與集團資金往來的業(yè)務(wù)處理;

  11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;

  12、完成公司領(lǐng)導安排的臨時性工作;

出納人員工作職責17

  1、按照審核無誤的原始單據(jù),登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬,確保賬單相符,賬實相符。保證資金日清月結(jié)。

  2、每日編制資金日報表上報,月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項費用、應(yīng)付款項及員工報銷款等。

  4、負責編制資金使用需求計劃,做好資金調(diào)配工作。

  5、負責銀行票據(jù)的'保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務(wù)負責的檔案的保管等。

  6、負責聯(lián)系銀行方面工作。

出納人員工作職責18

  1、協(xié)助指導、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運行;

  2、負責辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作,并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的'轉(zhuǎn)移與接納工作;

  3、負責員工薪資核算及考勤工作;

  4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

  5、負責分公司的現(xiàn)金管理工作,兼出納板塊工作;

  6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員工作職責19

  1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度規(guī)定,負責辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達,做到日清月結(jié),每周編制現(xiàn)金盤點表,保證賬證相符,賬實相符,賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

  3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作,并及時開具收據(jù)或發(fā)票。

  4、按時上報各種資金報表,并登記收費臺賬。

  5、保管現(xiàn)金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。

  6、完成領(lǐng)導交辦的'其它工作。

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