財務出納工作職責主要內容（通用23篇）

　　在現(xiàn)在社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的財務出納工作職責主要內容，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　財務出納工作職責主要內容 1

　　①逐步建立、完善公司財務制度，并貫徹執(zhí)行。

　�、谪撠煿�司收支管理、工資福利的發(fā)放。

　�、圬撠熧Y產盤點、登記、更新與反饋，負責產品盤點的監(jiān)督與抽查。

　�、芤罁�(jù)公司實際運作情況，按月出具各類財務報表。

　�、�55前臺和倉庫監(jiān)督管理。

　　財務出納工作職責主要內容 2

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的.采集和分析。

　　財務出納工作職責主要內容 3

　　1、負責項目公司票據(jù)合規(guī)性的審核;

　　2、負責項目公司的應付、應收往來對賬;

　　3、負責定期財務報告的編制及分析報告的撰寫;

　　4、負責項目公司的發(fā)票申領、開具及納稅申報工作，落實稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;

　　5、負責項目公司投資、運營數(shù)據(jù)對內、對外的報送;

　　6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營資產的'日常管理及定期盤點;

　　7、協(xié)助負責人作好項目的風險控制;

　　8、協(xié)助資金組作好項目的融資工作;

　　9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;

　　10、參與財務共享標準化建設。

　　財務出納工作職責主要內容 4

　　1. 認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的`收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

　　財務出納工作職責主要內容 5

　　1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入

　　2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

　　5.發(fā)票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

　　7.公司和部門內部的管理協(xié)作

　　財務出納工作職責主要內容 6

　　1.協(xié)助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的.歸集與分配

　　4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應的產品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據(jù)

　　7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;

　　財務出納工作職責主要內容 7

　　1、按照國家和公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

　　2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;

　　3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;

　　4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;

　　5、負責作好工資、獎金的放工作;

　　6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;

　　7、每日業(yè)務終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務，結出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;

　　8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;

　　9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務經理審核;

　　10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;

　　11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);

　　12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關系;

　　13、接受財務經理的業(yè)務指導、質詢、調查、審計、考評等;

　　14、完成財務經理交付的其他相關工作

　　財務出納工作職責主要內容 8

　　1.遵守國家規(guī)定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的'數(shù)據(jù)分析工作。

　　3.負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執(zhí)行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

　　5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

　　財務出納工作職責主要內容 9

　　1、負責客戶、供應商往來賬務的.核對及發(fā)票的審核;

　　2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

　　5、辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確;

　　6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關印章、核對數(shù)據(jù);

　　8、完成上級領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責主要內容 10

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性。

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資料。

　　6、負責開具各項票據(jù)。

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　財務出納工作職責主要內容 11

　　1、銷售業(yè)務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區(qū)域、品項)

　　2、成本費用核算：產品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用

　　3、資產盤點工作：產成品及存貨盤點的及時性

　　4、監(jiān)督管理職能：應收帳款監(jiān)控申報及銷售統(tǒng)計的業(yè)務指導

　　5、財務分析工作：各經營環(huán)節(jié)價值鏈及損益分析

　　6、政府外報及納稅申報表的`填報

　　財務出納工作職責主要內容 12

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理收付手續(xù)，把好開支關;

　　4、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務的`辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責主要內容 13

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的`印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算。

　　財務出納工作職責主要內容 14

　　1、完成負責省網點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；

　　5、其他上級要求的`工作實務；

　　財務出納工作職責主要內容 15

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　3、根據(jù)業(yè)務需要，準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯(lián)絡;

　　6、主管分派的其他任務。

　　財務出納工作職責主要內容 16

　　1、負責學費的'收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

　　4、負責人事行政相關工作;

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關財務工作.

　　財務出納工作職責主要內容 17

　　1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對

　　3、按時支付工資、貨款及費用付款

　　4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

　　5、領導交待的其它事項

　　財務出納工作職責主要內容 18

　　1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結算業(yè)務的審核和管理，嚴密手續(xù)，確保資金安全;

　　2.核對現(xiàn)金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的`核對工作，編制余額調節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結;

　　4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務的相關印鑒章和各種票據(jù);

　　5.完成領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責主要內容 19

　　1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。

　　3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。

　　4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

　　5、領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責主要內容 20

　　1.負責公司日常款項收支管理及核對;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的'外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

　　財務出納工作職責主要內容 21

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統(tǒng)計資金余額;

　　2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

　　4、負責公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計報表的編制和上報工作;

　　5、負責銀行、人行等機構的.溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責主要內容 22

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關人員。

　　3、熟練運用ERP財務系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

　　財務出納工作職責主要內容 23

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關業(yè)務，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

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