財務(wù)出納工作職責及具體內(nèi)容

財務(wù)出納工作職責及具體內(nèi)容1

　　職責：

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　會計專科以上學(xué)歷，口齒清晰，普通話標準;

　　富有責任心，有親和力，具有一定的.服務(wù)意識;

　　有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;

　　熟練使用計算機及各種辦公軟件;

財務(wù)出納工作職責及具體內(nèi)容2

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的.送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)出納工作職責及具體內(nèi)容3

　　職責：

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)

　　2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責任感、良好的`職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識

財務(wù)出納工作職責及具體內(nèi)容4

　　1.主持財務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

　　3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

　　6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇?wù)政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料;

　　7.管理公司財務(wù)賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,

　　8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的'專業(yè)團隊;

　　10.考核并評價財務(wù)部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

　　11.對公司財務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　2、專業(yè)要求:

　　會計或財務(wù)類相關(guān)專業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗:

　　六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規(guī);

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;

　　良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務(wù)出納工作職責及具體內(nèi)容5

　　崗位職責

　　負責資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準備和及時收付款;負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

　　工作范疇主要工作內(nèi)容

　　一、資金收付管理

　　1、負責總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門SPV開立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。

　　2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

　　3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。

　　三、印章和網(wǎng)銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

　　2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

　　四、其他事項財務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。

　　知識要求具備會計實務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項財務(wù)工作流程和規(guī)范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用;具備一定的.網(wǎng)絡(luò)知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財務(wù)軟件。

　　工作能力具有較強組織協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務(wù)意識。有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

　　工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)出納工作職責及具體內(nèi)容6

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的'收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務(wù)出納工作職責及具體內(nèi)容7

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　4、負責預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費用預(yù)算的'編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

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