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出納的主要工作職責(zé)

時(shí)間:2022-12-27 15:38:57 工作職責(zé) 我要投稿
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出納的主要工作職責(zé)19篇

出納的主要工作職責(zé)1

  一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

出納的主要工作職責(zé)19篇

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

  六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。

  八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  九、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

  十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

  十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,作好出納工作。

出納的主要工作職責(zé)2

  1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作,查詢及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況;

  2、 協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào);

  3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

  4、 協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

  5、 按會(huì)計(jì)規(guī)范要求做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;

  6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

  7、 檔案管理;

  8、 財(cái)務(wù)私章管理;

  9、協(xié)助會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé)3

  工作職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

  任職資格

  1、大專及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗(yàn)

  2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

  3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

  4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

  5、具備日,F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

  6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

出納的主要工作職責(zé)4

  職責(zé)

  1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位,獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組,給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日;顒(dòng);

  2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

  3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

  4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,出具報(bào)告,對(duì)問題提出解決方案;

  5、有效執(zhí)行解決方案;

  6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

  任職資格

  1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有,有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;

  3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí),精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

  4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程,擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

  5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納的主要工作職責(zé)5

  工作職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)收銀工作,收取客戶房款等各類款項(xiàng)

  2、統(tǒng)計(jì)每日收款明細(xì)表

  3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、配合辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

  5、報(bào)銷單據(jù)的審核,會(huì)計(jì)資料的歸檔整理等

  職位要求:

  1、大專以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專業(yè),有1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

  2、熟悉電腦操作,吃苦耐勞,責(zé)任心強(qiáng);

  3、具備良好的溝通能力,獨(dú)立工作能力。

出納的主要工作職責(zé)6

  崗位職責(zé):

  1、建立維護(hù)人事花名冊(cè),員工勞動(dòng)合同簽訂與管理,人事資料建檔歸檔,其他人事相關(guān)工作;

  2、日?记诩霸露刃劫Y績(jī)效核算;

  3、各類單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);

  4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記,協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

  5、公司交辦的其他事項(xiàng)。

  任職要求:

  1、大;虼髮R陨蠈W(xué)歷;

  2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;

  3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心,較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力,良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

出納的主要工作職責(zé)7

  1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

  2、業(yè)績(jī)和銀行日記賬管理

  3、現(xiàn)金日記賬管理

  4、公司傭金結(jié)算

  5、票據(jù)管理

  6、薪酬核算及發(fā)放

  7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對(duì)

  8、余傭確認(rèn)與催收

  9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)

出納的主要工作職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒,保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性;

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬工作,按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表,負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

  3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作;

  4、完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào),統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款,協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé)9

  工作職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)審核員工費(fèi)用報(bào)銷, 確保票據(jù)否合理合法,支持文件完整及合理授權(quán),報(bào)銷符合公司報(bào)銷政策;

  2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號(hào)及現(xiàn)金的`管理。按月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開立,轉(zhuǎn)讓,托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);

  5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系,及時(shí)進(jìn)行政策更新,確保相關(guān)業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)守國(guó)家相關(guān)規(guī)定;

  6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計(jì);

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

  任職要求:

  1. 財(cái)經(jīng)類統(tǒng)招本科學(xué)歷;

  2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)歷;

  3. 熟練運(yùn)用excel, word等辦公軟件。有ERP運(yùn)用的經(jīng)驗(yàn),如SAP或ORACLE;

  4. 性格開朗,嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,善于溝通和團(tuán)隊(duì)合作,有較強(qiáng)的分析解決問題的能力;

  5. 良好的中英文溝通能力。

出納的主要工作職責(zé)10

  工作職責(zé):

  1、對(duì)賬工作:包括物流運(yùn)費(fèi)、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細(xì)的核對(duì);

  2、做好費(fèi)用支出的賬務(wù)處理,憑證整理及后續(xù)處置跟蹤工作;

  3、完成待攤費(fèi)用的支付、攤銷工作;

  4、兼部分出納的工作:店鋪后臺(tái)支付寶充值,匹配銀行回單

  5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職資格:

  財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷;

  熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度,熟悉會(huì)計(jì)核算流程;2年以上會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn);

  工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé),對(duì)數(shù)據(jù)敏感;良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納的主要工作職責(zé)11

  1.對(duì)付款憑證進(jìn)行復(fù)核,辦理付款手續(xù)。

  2.負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。

  3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成交接。

  4.及時(shí)完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

  5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對(duì)工作。

  6.做好員工入職、離職、保險(xiǎn)、用工合同等人事工作。

  7.負(fù)責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

  8.負(fù)責(zé)員工每月考勤,符合公司考勤制度。

  9.負(fù)責(zé)酒店申購、收貨檢驗(yàn)、領(lǐng)用、庫存等工作,保證庫存數(shù)量使酒店正常運(yùn)營(yíng)。

  10.每月月底對(duì)餐廳、總臺(tái)小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

出納的主要工作職責(zé)12

  1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷登記,

  2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的收入,銀行卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,

  3.起草和修改公司公告,通知等;

  4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作,辦理入職手續(xù);

  5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

  6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù),統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;

  7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

  8.公司來訪人員的接待;

  9.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

出納的主要工作職責(zé)13

  工作職責(zé)

  1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

  2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù),包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

  3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

  4. 銀行對(duì)賬單、銀行回單的整理和交接;

  5. 編制各賬戶銀行存款臺(tái)賬;

  任職要求:

  1. 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2. 熟悉各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù),包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

  3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責(zé)14

  1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作,編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

  2、編制會(huì)計(jì)分錄,做到賬實(shí)相符。

  3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

  4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé)15

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,作好分公司工程款的收款及上繳工作,負(fù)責(zé)分公司營(yíng)業(yè)及費(fèi)用情況的日?qǐng)?bào),及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。

  2、負(fù)責(zé)收取工程款及開具收款收據(jù)。

  3、按規(guī)定報(bào)銷分公司零星開支費(fèi)用。

  4、制現(xiàn)金日記帳,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

  5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責(zé)16

  1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜;

  2、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后,按時(shí)結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日?qǐng)?bào);

  3、整理收款單據(jù),分類匯總,日清日結(jié);

  4、協(xié)助本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬;

  5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),參與相關(guān)培訓(xùn);

  6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。

出納的主要工作職責(zé)17

  1、對(duì)報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

  2、對(duì)審批后的日,F(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)付款;

  3、對(duì)審批后的采購及其他對(duì)公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

  4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

  5、做好資金日常管理工作,做好賬實(shí)相符;

  6、對(duì)各部門實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類別進(jìn)行登記和審核;

  7、匯總并反饋各部門月度費(fèi)用執(zhí)行情況;

  8、收集、匯總各部門月度資金計(jì)劃;

  9、根據(jù)市場(chǎng)部開票申請(qǐng),及時(shí)開具銷售發(fā)票;

  10、對(duì)重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

  11、對(duì)醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

  12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào);

  13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納的主要工作職責(zé)18

  工作職責(zé):

  1、日常登記現(xiàn)金和銀行帳目及支付報(bào)銷單據(jù);

  2、負(fù)責(zé)收取業(yè)主/商鋪各類費(fèi)用并開具相應(yīng)憑證;

  3、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理賬目;

  4、辦理與客戶及供應(yīng)商之間的收付結(jié)算工作;

  5、完成部門安排的各類臨時(shí)性任務(wù)。

  崗位要求:

  1、全日制本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)金融類專業(yè)

  2、有一定的房地產(chǎn)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,持會(huì)計(jì)上崗證;

  3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件和Office辦公軟件;

  4、責(zé)任心強(qiáng),有原則,能承受一定的工作壓力。

出納的主要工作職責(zé)19

  1) 負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶,辦理銀行證件年審。

  2) 負(fù)責(zé)保管公司資金,辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

  3) 根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

  4) 負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日?qǐng)?bào)表。

  5) 負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符。

  6)負(fù)責(zé)定期與銀行對(duì)賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表,跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng)。

  7)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷原始單據(jù)及報(bào)銷記賬憑證。

  8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)。

  9)負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

  10)付款類憑證記賬。

  11)憑證裝訂與整理。

  12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬,定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

  13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。

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