資金經(jīng)理工作職責

資金經(jīng)理工作職責1

　　1、負責協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;

　　2、負責非中國大陸資金結(jié)算，包括管理及合作方關(guān)系維護，根據(jù)海外業(yè)務(wù)需要，負責資金收支方案支持、結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化、結(jié)算成本降低;

　　3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預(yù)算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;

　　4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;

　　5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規(guī)，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應(yīng)的策略;

　　6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責2

　　1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風險，加強資金安全;

　　2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　3、統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風險和成本;

　　4、持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程，提高資金預(yù)測準確性;

　　5、銀企關(guān)系維護，拓展集團融資渠道。

資金經(jīng)理工作職責3

　　1、負責每月公司資金的入賬工作，包括銀行及第三方資金平臺;

　　2、負責組織組內(nèi)工作制度的擬定及完善，構(gòu)建公司資金風險防控體系;

　　3、指導資金組日常工作，配合各業(yè)務(wù)端解決資金收支的需求;

　　4、負責集團內(nèi)部日常資金管理、調(diào)撥和分析工作，監(jiān)控資金使用情況，及時向財務(wù)總監(jiān)匯報資金異動;

　　5、負責公司資金流動性管理，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

　　6、維護與銀行等金融機構(gòu)的關(guān)系;

　　7、構(gòu)建業(yè)務(wù)資金歸集體系，便捷高效區(qū)分各業(yè)務(wù)線資金收付。

　　8、領(lǐng)導安排的其他事項。

資金經(jīng)理工作職責4

　　1、負責與各金融機構(gòu)、銀行及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

　　2、負責配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關(guān)投融資事務(wù)，撰寫相關(guān)報告和文件;

　　3、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　4、負責公司日常業(yè)務(wù)開展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務(wù)需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;

　　5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預(yù)算報告，并對預(yù)算的`執(zhí)行情況進行分析和評估;

　　6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;

　　7、負責部門員工的培訓與指導

資金經(jīng)理工作職責5

　　負責公司文化建設(shè)與實施工作，包括但不限內(nèi)刊及活動宣傳等;

　　負責公司辦公系統(tǒng)平臺、知識庫及會務(wù)綜合管理等;

　　負責公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結(jié)果，不斷改進和完善工作質(zhì)量;

　　參與各種大型活動的策劃、組織安排、協(xié)同工作;

　　5、負責公司對外公共管理(協(xié)調(diào)對外關(guān)系，含：行政采購供應(yīng)商、業(yè)務(wù)合作伙伴);

　　6、負責公司場地裝修改建等;

　　7、完成公司及部門領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)工作。

資金經(jīng)理工作職責6

　　1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金流預(yù)測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風險;分析現(xiàn)金流質(zhì)量，支撐投融資決策;

　　2、負責合作銀行選擇認證，設(shè)計合理賬戶結(jié)構(gòu)，保障資金安全、集中、可視;監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性;保障資金高效流動;

　　3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務(wù)影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標達成;

　　4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益;

　　5、 跨部門溝通及業(yè)務(wù)流程建設(shè)。

資金經(jīng)理工作職責7

　　1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統(tǒng)籌管理，并針對異常情況進行及時的監(jiān)管與匯報;

　　2、按照財務(wù)制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規(guī)范記賬、結(jié)賬、報表等日常工作，手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

　　3、對公司各項資產(chǎn)的進行登記記錄，保護公司資產(chǎn)安全、完整，確保公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

　　4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務(wù)來往、福利等的管理及發(fā)放工作;

　　5、參與并建設(shè)公司資金的籌措工作，優(yōu)化及管理資金使用結(jié)構(gòu)，合理合法進行涉稅事務(wù)的處理及報送等。

　　6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執(zhí)行，完成公司領(lǐng)導臨時交辦的其它事宜。

資金經(jīng)理工作職責8

　　1、制訂年度成本管理計劃，建立、完善公司成本管理體系，監(jiān)督、指導項目成本體系運行，建立成本監(jiān)控預(yù)警機制;

　　2、對集團各項目整體成本管理工作的檢查、指導和管控;指導、審核各項目目標成本和動態(tài)成本管理;

　　3、對各項目進行動態(tài)監(jiān)控，并進行成本控制全盤工作協(xié)調(diào)，指導過程中的成本糾偏工作;

　　4、定期對各項目進行巡檢，出具巡檢報告，指導提高項目管理水平;

　　5、對各項目成本造價工作進行指導和監(jiān)控;

　　6、處理成本控制工作中的突發(fā)事件。

資金經(jīng)理工作職責9

　　1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測，提高資金管理效率;

　　2、 建設(shè)資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

　　3、 對接境內(nèi)、外金融機構(gòu)，支持公司資金需求;

　　4、 拓展境外第三方支付收單機構(gòu)、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;

　　5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;

　　6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;

　　7、 推動資金系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;

　　8、 上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責10

　　1、負責所投資項目的工程成本管理。

　　2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。

　　3、負責完成各項目工程成本管理制度、規(guī)程及標準的制定和執(zhí)行。

　　4、協(xié)助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調(diào)研、投資測算工作等。

　　5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。

　　6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態(tài)控制。

　　7、監(jiān)督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經(jīng)濟技術(shù)指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。

　　8、負責監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設(shè)備、工程咨詢等)。

　　9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。

　　10、對各項目工程成本工作進行指導、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責11

　　1.負責產(chǎn)品的成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。2.負責公司采購貨品的付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細賬單;3.負責對采購部提交的采購付款申請單據(jù)進行審核，采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細對賬進行復核; 4.負責編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計分析報表;

　　5.負責編制采購付款資金計劃表;

　　6.每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進行會計賬務(wù)處理;

　　7.必須要有會計證;

　　8.上級隨時安排的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責12

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

資金經(jīng)理工作職責13

　　1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務(wù)特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構(gòu)資源，與其進行商務(wù)合作洽談，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系;

　　2、在融資租賃領(lǐng)域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方;

　　3、為融資項目設(shè)計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;

　　4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進，為優(yōu)質(zhì)項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;

　　5、協(xié)調(diào)資方對項目進行現(xiàn)場盡調(diào)。

　　6、把握公司內(nèi)部項目運作、督促項目進程，協(xié)助其他部門促進項目推動;

　　7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦其他工作任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責14

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。

　　2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;

　　6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

　　9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;

　　10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　11、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責15

　　1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)收明細賬，編制賬齡分析表

　　2.應(yīng)付方向：日常購進的賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)付明細賬，編制賬齡分析表

　　3.負責復核合作藥房傭金收入等

　　4.上級領(lǐng)導安排的其他臨時性工作。

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