出納工作職責(zé)【精】
出納工作職責(zé)1
1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款；
2、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷，現(xiàn)金日清日結(jié)；
3、根據(jù)回款審核銷售出庫(kù)單；
4、負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)與對(duì)賬；
5、編制與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證；
6、核對(duì)企業(yè)銀行日記賬與銀行明細(xì)，解決未達(dá)賬；
7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
出納工作職責(zé)2
1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作
2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的考勤、績(jī)效考核、和推薦獎(jiǎng)的統(tǒng)計(jì)工作
3、對(duì)外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話費(fèi)，水電；
4、完成作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；
5、辦公室及場(chǎng)地所需各類辦公用品的采購(gòu)及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作
7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接；
8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作
出納工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理（開(kāi)戶、銷戶等），與境外銀行及時(shí)準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開(kāi)展；
2、負(fù)責(zé)每日資金收付和核對(duì)，編制資金周報(bào)，如實(shí)登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；
3、負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、調(diào)整，合理均衡資金額度；
4、對(duì)上報(bào)的資金預(yù)算做滾動(dòng)跟蹤；
5、完成主管分配的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具、進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣認(rèn)證
2、嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報(bào)表的審核、查對(duì)及繳納工作；
3、編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理
5、負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，處理有關(guān)結(jié)算問(wèn)題，并負(fù)責(zé)銀行帳戶的收支管理。
出納工作職責(zé)5
1、常規(guī)及出差費(fèi)用票據(jù)的審核報(bào)銷工作；
2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作；
3、辨別并審核公司各類憑證真實(shí)性、有效性；
4、安全有序的保管各類財(cái)務(wù)資料；
5、編制資金周報(bào)、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報(bào)表；
6、發(fā)票的管理（包括申購(gòu)、開(kāi)具、認(rèn)證等與發(fā)票相關(guān)的業(yè)務(wù)）；
7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備盤點(diǎn)。
出納工作職責(zé)6
1. 負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;
2. 收入現(xiàn)金、支票及時(shí)送存銀行 ，做到日清月結(jié);及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
3. 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日?qǐng)?bào)表;
4. 負(fù)責(zé)資金周報(bào)的編制， 負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
5. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并保管相關(guān)憑證;
6. 到款確認(rèn)，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;
7. 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);
8. 負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買與開(kāi)具工作;
9. 完成其他由上級(jí)主管指派的工作。
出納工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的'收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);
2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開(kāi)票工作。
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無(wú)誤對(duì)各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)對(duì)賬。
出納工作職責(zé)8
一個(gè)月的工作時(shí)間轉(zhuǎn)眼就過(guò)去了�；仡欉^(guò)去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬(wàn)千。雖然沒(méi)有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗(yàn)和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識(shí)，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補(bǔ)職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現(xiàn)金，以為只是一些簡(jiǎn)單瑣碎的工作。經(jīng)過(guò)實(shí)習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒(méi)有我想象的那么簡(jiǎn)單。出納工作是會(huì)計(jì)工作的重要組成部分�；仡欉^(guò)去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯(cuò)誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：
首先，寫支票的錯(cuò)誤
系統(tǒng)要求：支票必須書寫工整，沒(méi)有連筆，并且不能修改。在過(guò)去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯(cuò)誤。通過(guò)老師的教導(dǎo)，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì)造成銀行退支票，耽誤我工作。
出納的工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)卻很難。對(duì)收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒(méi)有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無(wú)法做到的。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的實(shí)操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來(lái)形容。它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，是財(cái)政收支的門戶，占有重要地位。
三、未來(lái)工作計(jì)劃
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。
2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有很強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)。
以上是我工作近一個(gè)月以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結(jié)合的過(guò)程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。
在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我工作和生活的支持和關(guān)心，是對(duì)我工作的肯定和鼓勵(lì)。我真誠(chéng)地感謝你。
作為公司的財(cái)務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責(zé)。為了再次完成上級(jí)交辦的工作，特制定一份出納工作計(jì)劃。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、在做好本職工作的同時(shí)，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
2、做好正常的出納核算。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強(qiáng)各種費(fèi)用的核算。
3、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會(huì)把出納的工作做得更好。這句話對(duì)我很有用。我需要對(duì)老師嚴(yán)格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯(cuò)誤�？傊�，感覺(jué)不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì)為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無(wú)論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。
嚴(yán)格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)，說(shuō)“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。
出納工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開(kāi)票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；
2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；
4、監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤點(diǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。
出納工作職責(zé)10
1、按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；
2、根據(jù)線上審批流程，審核付款申請(qǐng)單據(jù)；
3、保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒；
4、負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時(shí)整理回單；
5、負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核；審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證；
6、負(fù)責(zé)公司日常工程類及費(fèi)用類付款工作；
7、配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù)；
8、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作；
9、按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。
出納工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符；
2、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；
3、定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單；
4、負(fù)責(zé)賬戶開(kāi)立、銷戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問(wèn)題；
5、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷，工資核算；
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每月統(tǒng)計(jì)每個(gè)站點(diǎn)上月費(fèi)用支出和成本核算明細(xì)表；
4、每月統(tǒng)計(jì)費(fèi)用、獎(jiǎng)金、項(xiàng)目成交明細(xì)、結(jié)傭等事宜；
5、領(lǐng)取當(dāng)月扣取的相關(guān)發(fā)票以及銀行回單、對(duì)賬單。
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)13
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);
3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;
6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。
出納工作職責(zé)14
1、通過(guò)編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管
2、通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作
3、通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用
4、通過(guò)對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品
5、負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。
6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
出納工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)事宜;
2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費(fèi)用報(bào)銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù);
3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營(yíng)店鋪手機(jī)驗(yàn)證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負(fù)責(zé)每周門店對(duì)賬，與門店核對(duì)備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對(duì)、微信支出統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)等工作;
5、負(fù)責(zé)核對(duì)OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);
6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計(jì)回款等相關(guān)數(shù)據(jù);
7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤(rùn)核算，
8、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)繳納;
9、負(fù)責(zé)每月5號(hào)，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤(rùn)情況等相關(guān)數(shù)據(jù);
11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;
12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
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