出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)編制物業(yè)費(fèi)水費(fèi)等繳費(fèi)單，監(jiān)管物業(yè)管理費(fèi)水費(fèi)及停車(chē)費(fèi)等其他費(fèi)用，登記收費(fèi)表格，月度結(jié)帳存款入賬；
2、員工工資計(jì)算及社保增減辦理，日常稅務(wù)辦理，資產(chǎn)管理；
3、編制年度和季度資金預(yù)算表；
4、按照季度費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)審核費(fèi)用和物料報(bào)銷(xiāo)單據(jù)；對(duì)各部門(mén)提交的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行初步審核報(bào)銷(xiāo)；
5、月底與庫(kù)管盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房，登記月物料統(tǒng)計(jì)表；
6、完成主管會(huì)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
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1、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接，及時(shí)進(jìn)行賬戶(hù)維護(hù)、銀行對(duì)賬等各項(xiàng)業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性
3、負(fù)責(zé)出納賬務(wù)管理，及時(shí)辦理收付款登記，編制資金收支報(bào)表
4、按公司規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送資金報(bào)表
5、嚴(yán)格控制支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據(jù)和支票
6、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財(cái)務(wù)制度使用
7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，及時(shí)編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
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1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；以及申報(bào)納稅；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；
7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
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1、原始憑證報(bào)銷(xiāo)：根據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)制度，通過(guò)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付及處理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。
2、日清月結(jié)：及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤(pán)存，做好日清、月結(jié)，并及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù)；
3、編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時(shí)將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì)崗。
4、定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時(shí)安排的工作。
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1、進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷(xiāo)
2、“免、抵、退”稅務(wù)工作流程
3、手冊(cè)核銷(xiāo)，熟練使用Exce函數(shù)并能運(yùn)用Excel建立相關(guān)分析管理數(shù)學(xué)模型
4、審核倉(cāng)庫(kù)成品、材料日?qǐng)?bào)表，月末盤(pán)點(diǎn)；
5、審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)；
6、出具產(chǎn)品銷(xiāo)售報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表；
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1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對(duì)賬。
2、及時(shí)對(duì)賬各公司基本戶(hù)銀行，保證正常使用。
3、各公司銀行開(kāi)戶(hù)許可證辦理以及協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。
4、負(fù)責(zé)公司每月盤(pán)點(diǎn)以及各公司日銷(xiāo)數(shù)據(jù)對(duì)賬。
5、及時(shí)跟進(jìn)各公司銀行開(kāi)戶(hù)變更。
6、各公司合同檔案管理。
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事件。
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額表；
2、負(fù)責(zé)核對(duì)供應(yīng)商與客戶(hù)系統(tǒng)余額，支付貨款與退款；
3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
5、配合對(duì)賬財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；
6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)8
1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途和批準(zhǔn)手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。
6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
7、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
8、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
9、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1，要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
3、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
4、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
5、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié)；
2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等；
3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)；
4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作；
5、月底財(cái)務(wù)盤(pán)存工作；
6、協(xié)助會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作；
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全
4、負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護(hù)銀行賬戶(hù)
5、負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具
6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入
7、相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂歸檔
8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)12
1、核算管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)處理各項(xiàng)收付款單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理
2、按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照、法人章及財(cái)務(wù)章日常使用管理工作
4、資金管理：負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計(jì)劃、理財(cái)籌劃以及國(guó)際收支申報(bào)業(yè)務(wù)等
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬，賬款相符；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)的記賬工作；
6、對(duì)現(xiàn)金類(lèi)科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。
7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理，對(duì)已歸還的備用金要及時(shí)勾賬；
8、對(duì)公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號(hào)碼、金額逐筆登記；
9、負(fù)責(zé)各類(lèi)費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作；
10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作；
11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制；
12、每月與銀行做好對(duì)賬工作，協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)等。
13、日常費(fèi)用等審核支付，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理；
14、定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單；
15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、變更以及銀行對(duì)賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶(hù)以及網(wǎng)銀更新異常等問(wèn)題；
16、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)14
1、按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；
2、根據(jù)線上審批流程，審核付款申請(qǐng)單據(jù)；
3、保管好公司各類(lèi)空白支票，票據(jù)及印鑒；
4、負(fù)責(zé)接收各類(lèi)銀行收付款單據(jù)，每月按時(shí)整理回單；
5、負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類(lèi)單據(jù)審核；審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證；
6、負(fù)責(zé)公司日常工程類(lèi)及費(fèi)用類(lèi)付款工作；
7、配合各部門(mén)辦理電匯等相關(guān)手續(xù)；
8、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作；
9、按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。
出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)15
1、具備專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件；
3、熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化；
4、具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問(wèn)題；
5、具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計(jì)劃能力；
6、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問(wèn)題。
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