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出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

時(shí)間:2022-09-13 17:50:39 工作職責(zé) 我要投稿

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)編制物業(yè)費(fèi)水費(fèi)等繳費(fèi)單,監(jiān)管物業(yè)管理費(fèi)水費(fèi)及停車(chē)費(fèi)等其他費(fèi)用,登記收費(fèi)表格,月度結(jié)帳存款入賬;

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)

  2、員工工資計(jì)算及社保增減辦理,日常稅務(wù)辦理,資產(chǎn)管理;

  3、編制年度和季度資金預(yù)算表;

  4、按照季度費(fèi)用預(yù)算,負(fù)責(zé)審核費(fèi)用和物料報(bào)銷(xiāo)單據(jù);對(duì)各部門(mén)提交的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行初步審核報(bào)銷(xiāo);

  5、月底與庫(kù)管盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房,登記月物料統(tǒng)計(jì)表;

  6、完成主管會(huì)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接,及時(shí)進(jìn)行賬戶維護(hù)、銀行對(duì)賬等各項(xiàng)業(yè)務(wù)

  2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性

  3、負(fù)責(zé)出納賬務(wù)管理,及時(shí)辦理收付款登記,編制資金收支報(bào)表

  4、按公司規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送資金報(bào)表

  5、嚴(yán)格控制支票簽發(fā),保管有關(guān)空白收據(jù)和支票

  6、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行U盾管理,并按公司財(cái)務(wù)制度使用

  7、根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定,及時(shí)編制憑證及記帳,確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);以及申報(bào)納稅;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總帳財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)4

  1、原始憑證報(bào)銷(xiāo):根據(jù)公司報(bào)銷(xiāo)制度,通過(guò)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,做好現(xiàn)金收付及處理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。

  2、日清月結(jié):及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤(pán)存,做好日清、月結(jié),并及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);

  3、編制收付款憑證:根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù),及時(shí)將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì)崗。

  4、定期清查:做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作,保證帳帳相符、帳實(shí)相符。

  5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時(shí)安排的工作。

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)5

  1、進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷(xiāo)

  2、“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

  3、手冊(cè)核銷(xiāo),熟練使用Exce函數(shù)并能運(yùn)用Excel建立相關(guān)分析管理數(shù)學(xué)模型

  4、審核倉(cāng)庫(kù)成品、材料日?qǐng)?bào)表,月末盤(pán)點(diǎn);

  5、審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù);

  6、出具產(chǎn)品銷(xiāo)售報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表;

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)6

  1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對(duì)賬。

  2、及時(shí)對(duì)賬各公司基本戶銀行,保證正常使用。

  3、各公司銀行開(kāi)戶許可證辦理以及協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

  4、負(fù)責(zé)公司每月盤(pán)點(diǎn)以及各公司日銷(xiāo)數(shù)據(jù)對(duì)賬。

  5、及時(shí)跟進(jìn)各公司銀行開(kāi)戶變更。

  6、各公司合同檔案管理。

  7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事件。

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額表;

  2、負(fù)責(zé)核對(duì)供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額,支付貨款與退款;

  3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5、配合對(duì)賬財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)8

  1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單,在月末做出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對(duì)賬單相符。

  3、登記現(xiàn)金和銀行記賬,保證帳證相符、賬款相符、賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途和批準(zhǔn)手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

  5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

  6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

  7、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  8、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  9、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)9

  1,要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  3、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  4、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金的造冊(cè)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  5、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作,按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)奏,做到日清月結(jié);

  2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證,報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等;

  3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì);

  4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

  5、月底財(cái)務(wù)盤(pán)存工作;

  6、協(xié)助會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作;

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)

  2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

  3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全

  4、負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù),管理維護(hù)銀行賬戶

  5、負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具

  6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入

  7、相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂歸檔

  8、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)12

  1、核算管理:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù),及時(shí)處理各項(xiàng)收付款單據(jù),及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理

  2、按規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

  3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照、法人章及財(cái)務(wù)章日常使用管理工作

  4、資金管理:負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理,如制定資金收支計(jì)劃、理財(cái)籌劃以及國(guó)際收支申報(bào)業(yè)務(wù)等

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的.收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),賬目日清月結(jié),與會(huì)計(jì)定期對(duì)賬,賬款相符;

  2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、負(fù)責(zé)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核工作,負(fù)責(zé)各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)的記賬工作;

  6、對(duì)現(xiàn)金類(lèi)科目負(fù)責(zé),做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

  7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理,對(duì)已歸還的備用金要及時(shí)勾賬;

  8、對(duì)公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé),現(xiàn)金支票的使用,要在備查簿中分號(hào)碼、金額逐筆登記;

  9、負(fù)責(zé)各類(lèi)費(fèi)用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;

  10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收,并做好記賬工作;

  11、負(fù)責(zé)每月公司費(fèi)用明細(xì)表的編制;

  12、每月與銀行做好對(duì)賬工作,協(xié)調(diào)對(duì)外審計(jì)等。

  13、日常費(fèi)用等審核支付,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),做好現(xiàn)金管理;

  14、定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)賬單;

  15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開(kāi)立、銷(xiāo)戶、變更以及銀行對(duì)賬的工作,檢查網(wǎng)銀使用情況,防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問(wèn)題;

  16、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)14

  1、按照公司規(guī)定,每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬款相符、帳帳相符,保障公司資金安全;

  2、根據(jù)線上審批流程,審核付款申請(qǐng)單據(jù);

  3、保管好公司各類(lèi)空白支票,票據(jù)及印鑒;

  4、負(fù)責(zé)接收各類(lèi)銀行收付款單據(jù),每月按時(shí)整理回單;

  5、負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類(lèi)單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證,并依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制會(huì)計(jì)憑證;

  6、負(fù)責(zé)公司日常工程類(lèi)及費(fèi)用類(lèi)付款工作;

  7、配合各部門(mén)辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

  8、協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

  9、按照銀行流水入賬,按照費(fèi)用憑證入賬,成本入賬。

出納和會(huì)計(jì)的工作職責(zé)15

  1、具備專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí),包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

  3、熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化;

  4、具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力,防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問(wèn)題;

  5、具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;

  6、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問(wèn)題。

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