出納工作職責（精選37篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的出納工作職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　出納工作職責 篇1

　　1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據(jù)領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

　　出納工作職責 篇2

　　1、負責編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等

　　2、負責公司往來款項的收支.

　　3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等

　　4、負責核對每日營收及各項費用支出

　　5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作

　　6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

　　7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作

　　8、負責每月工資發(fā)放

　　出納工作職責 篇3

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

　　出納工作職責 篇4

　　1、負責公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納工作職責 篇5

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜

　　3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構(gòu)前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領導交辦的其他工作

　　出納工作職責 篇6

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

　　2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

　　出納工作職責 篇7

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。

　　2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　出納工作職責 篇8

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等；

　　2、負責銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業(yè)務；

　　5、協(xié)助會計、財務經(jīng)理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經(jīng)營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責 篇9

　　1.負責公司日常銀行賬等查賬登記工作;

　　2.負責與銀行等相關部門保持良好關系;

　　3.保管有關印章空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票;

　　4.妥善保管發(fā)票，登記開票開出貨單等;

　　5.按時完成經(jīng)理財務會計交辦的其它事宜;

　　出納工作職責 篇10

　　1、稅務會計；

　　2、往來會計；

　　3、出納；

　　4、其他領導交辦事項。

　　出納工作職責 篇11

　　1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。

　　2、熟悉上級規(guī)定的財務制度和開支標準，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

　　3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結(jié)帳。

　　6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學校有關規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負責管好用好學�，F(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結(jié)。

　　8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負其責，共同為學校理好財。

　　出納工作職責 篇12

　　1.負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負責工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　5、合同管理，合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統(tǒng)收款錄入、進項發(fā)票審核。

　　6、收入帳務處理，部分往來帳務處理;部分銀行稅務聯(lián)絡、領導臨時交辦的其它事宜

　　出納工作職責 篇13

　　1、負責每日的資金信息收集、整理和復核，實時匯報資金情況；

　　2、負責登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3、負責編制資金流入流出月報表。

　　4、負責總部及相關主體的日常資金、支票及票據(jù)的收付與保管，并負責銀行賬務處理；

　　5、負責總部及相關主體的日常報銷工作；

　　6、負責相關主體的日常納稅申報、年度所得稅匯算清繳及稅務管理；

　　7、負責根據(jù)公司稅務業(yè)務的需求，辦理退稅事宜；

　　8、負責根據(jù)公司財務內(nèi)部數(shù)據(jù)報送的要求，及時準確整理、匯總稅收相關數(shù)據(jù)并簡要分析，為領導決策提供信息；

　　9、日常賬務處理，核算成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益，抄報稅等；

　　10、負責完成上級交代的其他工作。

　　出納工作職責 篇14

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關單據(jù)的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;

　　5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

　　出納工作職責 篇15

　　一、負責園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據(jù)規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時、按規(guī)定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監(jiān)督。

　　出納工作職責 篇16

　　1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

　　2.負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監(jiān)督拒付。

　　4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

　　5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　出納工作職責 篇17

　　1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

　　2、及時登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點庫存現(xiàn)金，并核對帳面數(shù)與實際結(jié)存數(shù)，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務要及時核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

　　7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

　　出納工作職責 篇18

　　1、負責辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票；

　　4、根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表；

　　5、協(xié)助審核費用報銷原始憑證；

　　6、負責憑證裝訂，保管工作；

　　7、完成上級交辦的其他臨時性工作。

　　出納工作職責 篇19

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數(shù)據(jù)；

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作；

　　7 、完成領導安排其他任務。

　　出納工作職責 篇20

　　1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作

　　3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

　　4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6、 領導交辦的其他事項

　　出納工作職責 篇21

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報表工作；

　　2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計；

　　4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的工作。

　　出納工作職責 篇22

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳；

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務申報等工作；

　　7、負責項目申報的財務數(shù)據(jù)的提供及核算；

　　8、其他領導交待的工作事項。

　　出納工作職責 篇23

　　1、根據(jù)審批后的單據(jù)辦理收付款；

　　2、負責費用報銷，現(xiàn)金日清日結(jié)；

　　3、根據(jù)回款審核銷售出庫單；

　　4、負責存貨盤點與對賬；

　　5、編制與銀行、現(xiàn)金相關的憑證；

　　6、核對企業(yè)銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時完成領導交辦的各項任務。

　　出納工作職責 篇24

　　1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作�，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　出納工作職責 篇25

　　一、行政出納，負責學校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務。

　　二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務。

　　三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據(jù)審核無誤的'原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規(guī)定的憑證抵退。

　　四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。

　　五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務，必須有人陪同，并申請用車。

　　六、嚴格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確�，F(xiàn)金的安全。

　　七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務，要及時去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

　　出納工作職責 篇26

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。

　　3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

　　出納工作職責 篇27

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　出納工作職責 篇28

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數(shù)據(jù);

　　準確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務部門交辦的其他工作。

　　出納工作職責 篇29

　　1.日常負責集團相關公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護

　　2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

　　3.每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構(gòu)往來活動安排。

　　出納工作職責 篇30

　　1、記賬憑證的編制，會計報表的編制，年報審計工作；

　　2、月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作；

　　3、建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協(xié)調(diào)關系；

　　4、固資的盤點，成本控制；

　　5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；

　　6、協(xié)助負責公司行政相關工作。

　　出納工作職責 篇31

　　1、負責資金的收付業(yè)務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理；

　　3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領導交辦的其他工作。

　　出納工作職責 篇32

　　1、協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等。

　　2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。

　　3、負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配

　　4、嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　出納工作職責 篇33

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；

　　2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　　3、報銷差旅費及各項日常費用；

　　4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理；

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。

　　出納工作職責 篇34

　　1、負責會計核算、財務報表編制

　　2、負責應收賬款管理

　　3、負責進行各部門的成本分析、產(chǎn)品成本核算

　　4、負責對各種手續(xù)、憑證進行審核

　　5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入賬工作

　　6、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　7、銀行對賬及現(xiàn)金管理

　　8、報稅和工資發(fā)放

　　出納工作職責 篇35

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算；

　　2、負責日�，F(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

　　4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結(jié)傭等事宜；

　　5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

　　出納工作職責 篇36

　　1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作；

　　2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作；

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

　　4、安全有序的保管各類財務資料；

　　5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表；

　　6、發(fā)票的管理（包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務）；

　　7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設備盤點。

　　出納工作職責 篇37

　　1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務，確保日清月結(jié)，款賬相符；

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；

　　3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作；

　　4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂；

　　5、負責原始財務單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀；

　　6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉(zhuǎn)賬支票，辦理結(jié)算業(yè)務。

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