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出納工作計(jì)劃

時(shí)間:2024-03-25 11:32:15 工作計(jì)劃 我要投稿

出納工作計(jì)劃

  時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),做好計(jì)劃可是讓你提高工作效率的方法喔!擬起計(jì)劃來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編精心整理的出納工作計(jì)劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作計(jì)劃

出納工作計(jì)劃1

  1、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作

  搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水平,財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

  2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

  我們將在制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,諸如:《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等,使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。

  3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

  我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的`作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè),做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢(xún),提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度,開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng),為決策提供科學(xué)依據(jù)。

  4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì)化改革工作

  從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)后勤改革的經(jīng)驗(yàn),修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專(zhuān)管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況,幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法,配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入。

  5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平

  20xx年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。

  6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用

  將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

  7、管好、用好各種專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

  做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握985經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和控制工作。

  8、清理會(huì)計(jì)檔案庫(kù),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件

  對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

  9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作

  在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后,完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說(shuō)服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行

出納工作計(jì)劃2

  XX年我小學(xué)財(cái)務(wù)方面所取得的成就將成為XX年將財(cái)務(wù)工作做得更好的動(dòng)力。20xx年將繼續(xù)以:樹(shù)立正確服務(wù)思想和認(rèn)真抓好常規(guī)工作為宗旨,特制定出小學(xué)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

  一、樹(shù)立正確服務(wù)思想:

  根據(jù)財(cái)務(wù)工作要求,結(jié)合我校的具體情況,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī),加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學(xué)合理使用資金,以最大限度的爭(zhēng)取資金,改善辦學(xué)條件,使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),為學(xué)校的`教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

  二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作:

  (一)財(cái)務(wù)工作:

  1、在XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中,學(xué)校要準(zhǔn)確做好年度預(yù)算工作,并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實(shí)現(xiàn)收支平衡。

  2、加強(qiáng)過(guò)程管理,及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況,做到底碼清楚,信息準(zhǔn)確,每月向校長(zhǎng)匯報(bào),為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。

  3、協(xié)同教導(dǎo)處搞好助學(xué)金、減免教科書(shū)費(fèi)的工作。

  4、要求會(huì)計(jì)、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時(shí)上報(bào)各種資料。

  (二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用:

  1、加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理,完善各專(zhuān)室借閱、使用制度規(guī)則,提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率,實(shí)驗(yàn)開(kāi)出率。

  2、定期對(duì)各專(zhuān)室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查,及時(shí)記錄和處理。

  3、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,新購(gòu)物及時(shí)上帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

  (三)學(xué)校食堂工作:

  1、食堂管理員和炊事員,從購(gòu)買(mǎi)、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴(yán)格按要求做,解決好教職工午飯問(wèn)題,嚴(yán)防食物中毒。

  2、完善食堂的設(shè)施配備,購(gòu)買(mǎi)消毒柜等。

  (四)落實(shí)安全工作,嚴(yán)防事故的發(fā)生:

  1 、每學(xué)期在開(kāi)學(xué)前對(duì)學(xué)校建筑、鍋爐、電線(xiàn)、專(zhuān)室進(jìn)行全面安全檢查,把發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)校長(zhǎng)。

  2、做好學(xué)校的防汛工作,成立以校長(zhǎng)為首的領(lǐng)導(dǎo)小組,安排防汛值班人員和成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍,并在汛期前進(jìn)行大檢查,做到有備無(wú)患。

  3、做好假期的值班安排工作,以防學(xué)校被盜。

  4、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書(shū),使之XX年后勤工作計(jì)劃明細(xì),人人參與安全管理。

  (五)做好學(xué)校的綠化美化工作,使學(xué)校變的越來(lái)越美好。

  1、作好對(duì)花草樹(shù)木進(jìn)行全面修剪,澆返青水等工作。

  2、對(duì)不利于花草生長(zhǎng)的花池土壤進(jìn)行換土、實(shí)施底肥。

  3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。

出納工作計(jì)劃3

  財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃操縱,各部門(mén)的費(fèi)用支出,在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤(rùn)最大化。以下是今年下半年的工作計(jì)劃。

  一、加強(qiáng)規(guī)范管理,做好日常核算工作

  1、作為非盈利部門(mén),合理操縱成本,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門(mén)工作的重中之重,為此,財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作,完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

  2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財(cái)務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。

  3、在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效地監(jiān)督作用,在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報(bào)表,加大應(yīng)收賬款的管理,提高資金的運(yùn)行質(zhì)量。做好財(cái)務(wù)檔案管理。

  4、各項(xiàng)收支做到賬賬相符,賬實(shí)相符,做到了出有憑,入有據(jù),在實(shí)際工作中報(bào)銷(xiāo)金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購(gòu),保管,等管理工作,起到財(cái)務(wù)部門(mén)的一個(gè)監(jiān)督作用。

  5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則,認(rèn)真履行職責(zé),順利完成并通過(guò)各種年審工作。

  二、財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃

  1、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作,進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

  2、加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的`操縱,采取集中操縱與分散操縱的原則,集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一操縱,統(tǒng)一核算,分散操縱是有各個(gè)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)分工,對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行操縱,采取行政負(fù)責(zé),部門(mén)監(jiān)督的原則,操縱好業(yè)務(wù)款待費(fèi)用的使用。

出納工作計(jì)劃4

  一、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)等法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度。

  遵守職業(yè)道德,樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng),嚴(yán)守工作紀(jì)律,堅(jiān)持原則,秉公辦事,當(dāng)好家理好財(cái),努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  二、積極參與企業(yè)管理。

  隨著財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),財(cái)務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節(jié),為總體規(guī)劃制定提供依據(jù),為落實(shí)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督,為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。

  三、隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化,對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求,根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要,我們要進(jìn)一步做好日常工作。

  1、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。

  2、努力開(kāi)源節(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。在費(fèi)用控制方面,加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng),將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度,倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí)。

  3、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚,帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符,使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。

  四、實(shí)行會(huì)計(jì)電算化。

  有條件時(shí),首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行,逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式,解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的'記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù),提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量,通過(guò)一系列嚴(yán)格的科學(xué)和程序控制,可以避免各種人為的虛假行為,避免在實(shí)際工作中違法違規(guī),使其更加正規(guī)化、科學(xué)化,現(xiàn)代化。

  五、參加財(cái)務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)和精髓。

  全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí),開(kāi)拓視野,豐富知識(shí),學(xué)好聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道,積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程,進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu),及早成為一專(zhuān)多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì)。

  六、積極爭(zhēng)取資金,闡明充分理由。

  反映真實(shí)的情況,并注意及時(shí)聯(lián)系,主動(dòng)溝通,密切彼此的關(guān)系,力爭(zhēng)得到更大的支持。

  七、積極參與招商引資工作。

  及時(shí)、全面、完整地提供客戶(hù)需要的各種數(shù)據(jù)與資料,采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好xxx,夯實(shí)招商基礎(chǔ)。對(duì)已接觸過(guò)的客商,要進(jìn)一步了解情況,及時(shí)傳遞信息,把握進(jìn)度,環(huán)環(huán)相扣,抓準(zhǔn)機(jī)會(huì),有所突破。

  八、繼續(xù)堅(jiān)持不怕苦,不怕累的工作干勁。

  一切以工作為重,嚴(yán)格遵守公司的上下班、請(qǐng)銷(xiāo)假等各項(xiàng)制度。愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù),對(duì)無(wú)法按期完成的工作,要主動(dòng)加班加點(diǎn),任務(wù)難不扯皮,任務(wù)累不推諉,甘于奉獻(xiàn),盡職盡責(zé)。

  九、圓滿(mǎn)完成公司交給的其他任務(wù)。

出納工作計(jì)劃5

  一、財(cái)務(wù)經(jīng)理工作目標(biāo):

  股東權(quán)益最大化(私有公司為利潤(rùn)最大化)

  二、財(cái)務(wù)經(jīng)理的日常工作:管理財(cái)務(wù),內(nèi)審。

  1.管理財(cái)務(wù):包括賬務(wù)管理,資產(chǎn)管理,成本費(fèi)用管理,制度管理,人員管理等;

  2.內(nèi)審:包括審核記賬憑證,審核購(gòu)銷(xiāo)合同,審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及資金支出,審核報(bào)表等。

  三、細(xì)化的工作內(nèi)容(將內(nèi)審穿插在日常管理中):

  1.賬務(wù)管理:審核記賬憑證,審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表,做好報(bào)表分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種異動(dòng)數(shù)據(jù)并上報(bào)企業(yè)決策層,為高層做出決策提供可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

  2.資產(chǎn)管理:把現(xiàn)金管理作為資產(chǎn)管理的重點(diǎn),嚴(yán)格控制現(xiàn)金的收付,以現(xiàn)金流為主線(xiàn),保證現(xiàn)金流為合理的正值,盡量減少非現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)資金的占用,包括及時(shí)取得可靠信息,減少安全庫(kù)存,與客戶(hù)和供應(yīng)商良性溝通,加大應(yīng)收賬款催收力度,降低應(yīng)付賬款支付比例,加速資金周轉(zhuǎn),降低籌資成本(可以用存貨周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率來(lái)比較);對(duì)于固定資產(chǎn)和其他投資,要做好投資可行性分析;在融資方面,要充分利用企業(yè)的商業(yè)信用和銀行信用,在無(wú)限降低利息的條件下盡量融資。

  3.成本費(fèi)用管理:銷(xiāo)售部門(mén)制定好銷(xiāo)售計(jì)劃,根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃審核各種銷(xiāo)售費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo),另外,生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)訂單及銷(xiāo)售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃,以銷(xiāo)定產(chǎn),生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求成本會(huì)計(jì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料及各種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行監(jiān)管,定期和不定期進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn);行政部門(mén)制定好耗材使用計(jì)劃,采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和耗材使用計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃,根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃審核購(gòu)料合同,主要審核采購(gòu)數(shù)量和單價(jià)與計(jì)劃的差異,付款方式,發(fā)票開(kāi)具情況等項(xiàng)目;審核日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo),如招待費(fèi)、旅費(fèi)等,嚴(yán)格控制大筆資金的支出;做好績(jī)效評(píng)估,如銷(xiāo)售人員以銷(xiāo)售額回款額評(píng)估,生產(chǎn)人員以產(chǎn)值費(fèi)用比率評(píng)估等。

  4.制度管理:在工作中發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題,逐步完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程及審批制度,以現(xiàn)金為例應(yīng)做到:

  1)建立會(huì)計(jì)報(bào)表和賬薄的日常查證制度,檢查《現(xiàn)金日記賬》和《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》所反映的金額和事項(xiàng)是否確實(shí)存在,企業(yè)在特定期間內(nèi)所發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)是否均已記錄完畢,有無(wú)遺漏;會(huì)計(jì)報(bào)表日“賬賬”(現(xiàn)金日記賬與總賬)、“賬表”(現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表)、“賬實(shí)”(賬面金額與實(shí)際庫(kù)存)是否相符。

  2)確定現(xiàn)金的開(kāi)支范圍,檢查現(xiàn)金支出在會(huì)計(jì)報(bào)表上的`披露是否恰當(dāng)。

  3)確定庫(kù)存現(xiàn)金余額,將日常庫(kù)存現(xiàn)金嚴(yán)格控制在備用金規(guī)定的范圍內(nèi)。

  4)嚴(yán)格控制現(xiàn)金支票和收據(jù),使每一份支票和收據(jù)的使用都有嚴(yán)格的審批手續(xù)和完整的記錄檔案;將空白現(xiàn)金支票與秘碼條、現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)與賬薄的登記、在銀行備案的財(cái)務(wù)公章和私章分散定人掌管,使每一筆現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)都由兩人以上相互牽制。

  5.人員管理:就社會(huì)而言,保證公司與稅務(wù)局、銀行、海關(guān)等單位的良性溝通;就公司而言,具備全局觀(guān)念,從公司整體利益出發(fā),協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部與其他各部門(mén)的工作;就財(cái)務(wù)部而言,對(duì)下屬要有足夠的控制力,恩威并重,充分調(diào)動(dòng)本部門(mén)每位員工的工作積極性,營(yíng)造一個(gè)良好的工作氛圍,建立一個(gè)團(tuán)結(jié)、精干的財(cái)

出納工作計(jì)劃6

  為了認(rèn)真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作,該科從提高全體女職工的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手,動(dòng)員全體女職工發(fā)揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神,科室一把手具體負(fù)責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實(shí),創(chuàng)建工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)下,始終堅(jiān)持把搞好服務(wù)與計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、管理相結(jié)合,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善創(chuàng)建制度,鞏固創(chuàng)建成果。

  一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃。

  年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書(shū),分解任務(wù),把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核,作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)職責(zé)”、“會(huì)計(jì)員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度,統(tǒng)一了上墻圖板,把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗、到人,使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理,每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū),進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目標(biāo),加強(qiáng)督促檢查,狠抓工作落實(shí),取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,保障了公路工作的順利進(jìn)行。

  二是加強(qiáng)教育學(xué)習(xí),樹(shù)立新時(shí)期財(cái)會(huì)女工新形象。

  計(jì)財(cái)審工作面對(duì)的是全局各科室,自身形象的好壞,直接影響著整個(gè)大局。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日,常年堅(jiān)持開(kāi)展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”、“做人與做事”、爭(zhēng)做“職工的貼心人”、“爭(zhēng)做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論,人人堅(jiān)持撰寫(xiě)讀書(shū)筆記,取得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開(kāi)展談心活動(dòng),及時(shí)了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難,形成了一個(gè)溫暖的'大家庭,激發(fā)了女職工的愛(ài)崗敬業(yè)、崗位建功的自覺(jué)性,展現(xiàn)了新一代財(cái)會(huì)女職工的巾幗風(fēng)采。

  三是加強(qiáng)培訓(xùn),提高服務(wù)技能。

  建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查、考核、監(jiān)督體系,認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針,規(guī)范管理、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏、爭(zhēng)創(chuàng)一流。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),針對(duì)新時(shí)期財(cái)會(huì)工作要求,她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn),苦練基本功,鞏固學(xué)習(xí)成果,全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。目前,科室女工都能熟練操作微機(jī),全部達(dá)到大專(zhuān)以上文憑和通過(guò)自學(xué)考試取得會(huì)計(jì)師資格,為全面做好計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的基礎(chǔ)。

  四是遵紀(jì)守法,樹(shù)立形象。

  為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng),她們自覺(jué)將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下,嚴(yán)格要求自己,虛心接受干部職工建議和批評(píng),對(duì)職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題,不回避,認(rèn)真開(kāi)展自查自糾,及時(shí)了解情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解剖自己,規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。她們從小事入手,從點(diǎn)滴入手,認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表、待人接物、文明用語(yǔ)、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成,并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹(shù)立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ)。

出納工作計(jì)劃7

  新年度,醫(yī)院方面將財(cái)務(wù)工作要求十分嚴(yán)格,而財(cái)務(wù)部門(mén)也將從:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、價(jià)格管理方面、信息與統(tǒng)計(jì)方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備方面入手,F(xiàn)將出納工作計(jì)劃如下:

  一、醫(yī)院財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

  1、在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算上:完善收入,費(fèi)用支出及退費(fèi)以及代金券發(fā)放回收核算的各項(xiàng)制度,加強(qiáng)監(jiān)督。完善利潤(rùn)預(yù)測(cè),資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,形成預(yù)算體制下的財(cái)務(wù)運(yùn)作及分析體系。

  2、在管理會(huì)計(jì)核算上:加強(qiáng)物流周轉(zhuǎn)次數(shù),有效控制資金利用率,實(shí)行物資安全庫(kù)存量管理,科室限量備用及領(lǐng)用制度,提倡節(jié)約使用減少損耗,利用電腦信息系統(tǒng)建立安全庫(kù)存量預(yù)警提示。加強(qiáng)進(jìn)貨成本的監(jiān)督,完善進(jìn)貨(包括新產(chǎn)品、新物質(zhì))的報(bào)批程序及合同管理。加強(qiáng)各項(xiàng)售價(jià)(包括產(chǎn)品、物質(zhì))的報(bào)批程序及信息系統(tǒng)管理,制定最低售價(jià)的信息預(yù)警提示。加強(qiáng)廣告費(fèi)用的預(yù)算及執(zhí)行的報(bào)批程序及合同管理,加強(qiáng)預(yù)決算的分析及有效廣告投放如:(版面的合理分布等)的統(tǒng)計(jì)分析體系,配合營(yíng)銷(xiāo)策劃部提供有效的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以供領(lǐng)導(dǎo)決策。細(xì)化收入與成本的配比結(jié)構(gòu),建立收入與成本對(duì)接的電腦信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)毛利在信息上的及時(shí)反映,完善實(shí)現(xiàn)收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統(tǒng)。

  3、稅收策劃上:配合總部的.管理要求,做好本院在稅收工作上的合理性安排,加強(qiáng)完善各項(xiàng)帳證管理,做好各項(xiàng)稅種的預(yù)算及核算工作。實(shí)現(xiàn)柜員機(jī),刷卡機(jī)、現(xiàn)金交款共存的局面為醫(yī)院的收入管理創(chuàng)造良好的環(huán)境。

  二、醫(yī)院財(cái)務(wù)人員目標(biāo)管理

  在收入與成本的關(guān)系上進(jìn)行理順,做到配比的合理性。分項(xiàng)目分分部門(mén)核算材料。成本上按收入的配比原則進(jìn)行完善細(xì)化進(jìn)行分類(lèi),區(qū)分好手術(shù)中材料領(lǐng)用,銷(xiāo)售類(lèi)的物資發(fā)出特別對(duì)科室領(lǐng)用,免費(fèi)領(lǐng)用等加強(qiáng)監(jiān)督。

  三、價(jià)格管理

  1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進(jìn)貨上加強(qiáng)合同管理體制,對(duì)新產(chǎn)品新物資嚴(yán)格把關(guān),配合領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)醫(yī)院使用物資,銷(xiāo)售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理開(kāi)發(fā)等的決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù),對(duì)藥品,零星的醫(yī)用物資等實(shí)行不定期的價(jià)格詢(xún)查制度。

  2、營(yíng)銷(xiāo)策劃部實(shí)現(xiàn)大小開(kāi)支項(xiàng)目在統(tǒng)一預(yù)算報(bào)批的情況下執(zhí)行,按項(xiàng)目開(kāi)支明細(xì)核定價(jià)格進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)核算。

  3、對(duì)醫(yī)院的各手術(shù)、治療項(xiàng)目的收費(fèi)價(jià)格按照部門(mén)提議,財(cái)務(wù)測(cè)算成本后報(bào)批的程序進(jìn)行,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價(jià)錄入,實(shí)現(xiàn)底價(jià)預(yù)警提示。

出納工作計(jì)劃8

  20xx年一整年的鍛煉讓我對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)更進(jìn)一步的提高,現(xiàn)在已經(jīng)成為財(cái)務(wù)方面的管理者。20xx年里,我將繼續(xù)我的財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)學(xué)習(xí)及教育。使財(cái)務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  我共擬定了三方面的內(nèi)容:

  第一

  參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,但是13年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告:14年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說(shuō)財(cái)務(wù)部14年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

  第二

  加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  第三

  個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)治理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)治理的'作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐?傊谛碌囊荒昀铮視(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作計(jì)劃9

  因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)是月末,所以我提前制定了20xx年6月的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,作為6月份大家工作的的日程和目標(biāo)。

  1、財(cái)務(wù)部門(mén)要繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來(lái),通過(guò)每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用,管理達(dá)到了加強(qiáng),但此項(xiàng)工作不敢懈怠,6月份我們要組織人員對(duì)20xx年3月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用,逐項(xiàng)逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任明確。

  2、另外調(diào)出一個(gè)小組繼續(xù)規(guī)范股金,大力開(kāi)展增資擴(kuò)股工作。去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xx元,法人股入股起點(diǎn)為xx元,投資股比例xx%。入股起點(diǎn)的提高,給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難,20xx年雖然開(kāi)展了此項(xiàng)工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規(guī)范。20xx年底投資股比例xx%,還差x個(gè)百分點(diǎn), 需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴(kuò)股工作,雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的.資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項(xiàng)票據(jù), 還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。

  3、按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付工作,6月份的時(shí)候,要組織信用社按專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開(kāi)展信息披露,具體對(duì)20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開(kāi)情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

  4、財(cái)務(wù)部門(mén)要配合職能科室,搞好統(tǒng)一法人工作。

  5、積極開(kāi)展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

  6、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

  如

  (1)搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。

  (2)做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作。

  (3)認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

  (4)做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。

  (5)保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。

  (6)認(rèn)真編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。

  (7)加強(qiáng)信用社無(wú)息資金管理。

  (8)繼續(xù)做好信用社帳戶(hù)、現(xiàn)金、大額支取方面的安全管理工作。

出納工作計(jì)劃10

  在第二季度即將到來(lái)之季,我作為公司的會(huì)計(jì)要開(kāi)始準(zhǔn)備新的工作計(jì)劃,吸取上個(gè)季度的精華,去除上個(gè)季度的糟粕,并結(jié)合工作的目標(biāo),特制定如下計(jì)劃:

  第一、參加會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育。

  每年會(huì)計(jì)人員都要參加財(cái)政局組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育,今年我將全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求做事,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和會(huì)計(jì)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

  第二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理,做好日常核算。

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好會(huì)計(jì)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,辦理現(xiàn)金的'收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、會(huì)計(jì)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  第三、個(gè)人建議措施要求

  會(huì)計(jì)治理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制合理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)會(huì)計(jì)治理的作用。使得會(huì)計(jì)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一季度里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的職能作用,積極完成這一季度的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地服務(wù)于公司,為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納工作計(jì)劃11

  隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,各行各業(yè)都需要會(huì)計(jì)師來(lái)管理財(cái)務(wù),確保財(cái)務(wù)的正常運(yùn)作。會(huì)計(jì)師在公司或企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)工作,主要職責(zé)是記錄賬簿、審核報(bào)表、管理預(yù)算、審核稅收問(wèn)題等。為了確保工作高效有序,會(huì)計(jì)師需要制定一個(gè)詳細(xì)的會(huì)計(jì)工作計(jì)劃。

  一、核算月度會(huì)計(jì)收支情況

  核算月度會(huì)計(jì)收支情況是會(huì)計(jì)師需要完成的其中一個(gè)重要任務(wù),這也是會(huì)計(jì)工作計(jì)劃的首要事項(xiàng)。首先,會(huì)計(jì)師需要核對(duì)所有財(cái)務(wù)記錄,以確保這些記錄的準(zhǔn)確性。其次,會(huì)計(jì)師需要仔細(xì)檢查公司內(nèi)所有賬戶(hù)的余額,并確保這些余額能夠清晰反映公司的現(xiàn)金流量。最后,會(huì)計(jì)師還需要編制月度利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表,分析公司的財(cái)務(wù)狀況,為企業(yè)找到財(cái)務(wù)優(yōu)化的方向。

  二、預(yù)算管理

  預(yù)算管理是會(huì)計(jì)師需要執(zhí)行的另一個(gè)重要任務(wù)。首先,會(huì)計(jì)師需要制定公司的年度預(yù)算,為公司未來(lái)的發(fā)展提供財(cái)務(wù)指導(dǎo)。其次,會(huì)計(jì)師需要確保公司的支出不超過(guò)預(yù)算,并對(duì)預(yù)算超支的情況進(jìn)行處理。最后,會(huì)計(jì)師還需要定期檢查公司的預(yù)算情況,為企業(yè)提供精益求精的財(cái)務(wù)建議,提高企業(yè)的財(cái)務(wù)效率。

  三、財(cái)務(wù)報(bào)告審核

  財(cái)務(wù)報(bào)告審核是會(huì)計(jì)師需要完成的另一個(gè)重要任務(wù)。會(huì)計(jì)師需要基于公司的財(cái)務(wù)記錄,編制符合準(zhǔn)則的`報(bào)表,并審核財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。會(huì)計(jì)師還需要基于財(cái)務(wù)記錄,定期向公司的董事會(huì)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告。這些報(bào)告有助于董事會(huì)了解公司的財(cái)務(wù)狀況,制定財(cái)務(wù)策略并優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)狀況。

  四、稅務(wù)審核

  稅務(wù)審核是會(huì)計(jì)師需要執(zhí)行的另一個(gè)重要任務(wù)。會(huì)計(jì)師需要遵循稅法規(guī)定,審核公司正確的納稅申報(bào)流程,確保公司的稅務(wù)問(wèn)題得到妥善處理。會(huì)計(jì)師還需要負(fù)責(zé)編制企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅所應(yīng)繳稅款的申報(bào)表,提供專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)籌劃方案,幫助企業(yè)降低稅收負(fù)擔(dān)。

  五、資產(chǎn)管理

  資產(chǎn)管理是會(huì)計(jì)師需要完成的另一個(gè)重要任務(wù)。會(huì)計(jì)師需要記錄和管理公司的固定資產(chǎn)和存貨清單,確保資產(chǎn)具有完整的證明文件和記錄。會(huì)計(jì)師還需要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊計(jì)算,以及提供有關(guān)企業(yè)的自然資源使用信息,作為企業(yè)的環(huán)保責(zé)任證明。

  六、結(jié)論

  綜上所述,會(huì)計(jì)工作計(jì)劃對(duì)于企業(yè)的財(cái)務(wù)管理至關(guān)重要。每位會(huì)計(jì)師都需要制定具體的工作計(jì)劃,不僅可以提高工作效率,還能夠更好地管理企業(yè)財(cái)務(wù),為企業(yè)發(fā)展提供更多的幫助和支持。通過(guò)遵循這些計(jì)劃,會(huì)計(jì)師可以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況始終保持在合理的狀態(tài)。

出納工作計(jì)劃12

  流逝的歲月讓我不知不覺(jué)間已經(jīng)在4s店擔(dān)任財(cái)務(wù)工作將近一年了,期間自己通過(guò)財(cái)務(wù)工作中的努力相較于以往已經(jīng)有了很大的進(jìn)步,無(wú)論是財(cái)務(wù)部門(mén)工作的相關(guān)流程以及是實(shí)用技巧都在領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)下有了大致的了解,考慮到以后的發(fā)展讓我明白當(dāng)前階段比較欠缺的還是汽車(chē)方面的知識(shí)理解,為此我對(duì)今年完成的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了總結(jié)并期待能夠在明年有著較好的發(fā)展。

  雖然完成了汽車(chē)信息收集與價(jià)格表的編制卻在效率方面不敢令人維恭,年初的時(shí)候由于自己對(duì)財(cái)務(wù)部職能的了解程度不夠從而嘗試進(jìn)行汽車(chē)信息收集工作,實(shí)際上由于自己對(duì)汽車(chē)信息的了解程度不夠從而在這項(xiàng)任務(wù)中犯了些許比較基礎(chǔ)的錯(cuò)誤,再加上出錯(cuò)的時(shí)候未能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)從而在后續(xù)的報(bào)表編制工作中受到了嚴(yán)重的影響,實(shí)際上撇開(kāi)這些不談的話(huà)自己也存在著文字功底不夠優(yōu)秀的表現(xiàn),針對(duì)這類(lèi)工作因?yàn)閷?shí)踐經(jīng)驗(yàn)不夠而表現(xiàn)出來(lái)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)在明年更加用心對(duì)待才行。

  較好地完成了財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)審核以及部分4s店員工的工資結(jié)算方面的工作,關(guān)于這類(lèi)工作由于自己以往實(shí)習(xí)的時(shí)候便接觸過(guò)從而能夠較好地完成,重點(diǎn)是自己嘗試接觸了財(cái)務(wù)軟件的使用方法并將其運(yùn)用到實(shí)際的工作中去,由此可以得知這種在效率方面優(yōu)于傳統(tǒng)手工記賬的方式將成為自己今后進(jìn)行財(cái)務(wù)工作的首選,因此自己在今年的財(cái)務(wù)工作中花費(fèi)了大量的時(shí)間用來(lái)熟悉軟件的使用并獲得了較好的成長(zhǎng),另外對(duì)于工資結(jié)算也較好地遵從了公司的流程并在處理結(jié)果方面沒(méi)有受到任何質(zhì)疑。

  處理好賬單整理以及辦公人員的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)工作并對(duì)剩余資金進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),其中我對(duì)往年的賬單進(jìn)行了整理并將其中的錯(cuò)誤票據(jù)或者無(wú)效票據(jù)進(jìn)行了注銷(xiāo),尤其是存在賬目不明的狀況讓我額外花費(fèi)了許多時(shí)間與部門(mén)同事進(jìn)行了審計(jì),后來(lái)雖然將這部分財(cái)務(wù)工作順利完成卻依舊存在著思緒混亂的`狀況,所以針對(duì)思考方向的錯(cuò)誤應(yīng)該現(xiàn)在明年的財(cái)務(wù)工作中有所改善才能夠跟上其他同事的節(jié)奏,至于財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)則需要員工出示發(fā)票之類(lèi)的有效票據(jù)才能夠滿(mǎn)足對(duì)方的需求,若是在這類(lèi)信息中存在隱瞞或者缺失的狀況則無(wú)法辦理報(bào)銷(xiāo)流程。

  嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)自己今年在4s店的財(cái)務(wù)工作因得到了部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的肯定,但是僅僅滿(mǎn)足于這些的話(huà)想必也無(wú)法在財(cái)務(wù)工作中建立屬于自己的優(yōu)勢(shì),因此需要盡快完善自身的不足才能夠通過(guò)高效的處事效率從而彌補(bǔ)資歷方面的短缺。

出納工作計(jì)劃13

  1.學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí),提高工作能力

  總公司現(xiàn)在有5家賬目需要獨(dú)立核算的公司,必須學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí),積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),始終把增強(qiáng)學(xué)習(xí)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、腳踏實(shí)地的做好財(cái)會(huì)工作。

  2.會(huì)計(jì)核算

  財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部人員要遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、記賬憑證的.錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳等等,會(huì)計(jì)人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,保障會(huì)計(jì)處理的及時(shí)、準(zhǔn)確。

  3.賬款回收

  資金是公司的命脈,可以說(shuō)現(xiàn)在應(yīng)收款回收是公司最重要也是最艱難的問(wèn)題。在接下來(lái)的工作中,公司組織的收款小組,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的提供信息,參與催款,避免出現(xiàn)爛賬。

  4.開(kāi)支審核

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核,根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

  綜上所述,在今后的工作中,我將不斷學(xué)習(xí),加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng),努力提高工作能力,力求把工作做到更好,和公司一起成長(zhǎng)。

出納工作計(jì)劃14

  醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量,我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計(jì)劃用量,做到胸中有數(shù)。年中,結(jié)合當(dāng)前形勢(shì),制訂醫(yī)院出納下半年工作計(jì)劃:

  一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫(yī)保總量恒定)的情況下,財(cái)務(wù)贏(yíng)利結(jié)構(gòu)顯得成為重要,我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu),以去年為例,這些指純業(yè)務(wù)比例,藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%,而藥品收入成本占74%,另加上交藥品收入的5%,共計(jì)79%,而醫(yī)療收入成本占10%,且全年計(jì)提超勞務(wù)都在這一塊,由此得出1%,即37。1萬(wàn),如是增醫(yī)療收入1%,成本僅3.71萬(wàn),贏(yíng)利7.8萬(wàn),兩者相差25.6萬(wàn),同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的',二季度為非典期,三季度過(guò)渡期,四季度追醫(yī)保數(shù),因此二、三、四季度均列為不正常,因此說(shuō)今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的,我也希望通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個(gè)比例,我希望在比例結(jié)構(gòu)達(dá)到目標(biāo)時(shí),每月能超計(jì)劃數(shù)5%,這樣今年預(yù)計(jì)超180萬(wàn)左右,在最后兩個(gè)月適當(dāng)控制藥品處方,此時(shí),醫(yī)、藥比例將更佳,而今年計(jì)劃數(shù)呈略超狀態(tài),醫(yī)、藥比例希望達(dá)31:69,此時(shí)將貢獻(xiàn)利潤(rùn)100左右,我將每月結(jié)果報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),借領(lǐng)導(dǎo)掌握來(lái)實(shí)現(xiàn)之。

  二、收款、掛號(hào)進(jìn)后勤服務(wù)中心馬上實(shí)施,真正改革到誰(shuí)的頭上,各種思想都會(huì)涌現(xiàn),發(fā)牢騷也是難免的,我作為財(cái)務(wù)組長(zhǎng),應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作,受點(diǎn)氣,委屈點(diǎn)是正常的,權(quán)當(dāng)是為改革做點(diǎn)貢獻(xiàn)。

  1、進(jìn)中心人員有顧慮,怕經(jīng)濟(jì)上吃虧,財(cái)務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo),把改革意義講透,主要是已有人員編制不動(dòng),改革是引入機(jī)制,并非侵害他們的利益。

  2、人員進(jìn)入中心之后,會(huì)出現(xiàn)管理上的銜接問(wèn)題,我們財(cái)務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò),同時(shí)充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,傾聽(tīng)他們的意見(jiàn),配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開(kāi)展的各項(xiàng)工作,在工作過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,隨時(shí)解決,并按要求每月對(duì)托管人員評(píng)定優(yōu)劣而打分向中心匯報(bào),財(cái)務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo),使這一工作平穩(wěn)過(guò)渡。

  三、去年,我院治療項(xiàng)目電腦化管理,基本鋪開(kāi),再院本部、川北兩大塊都實(shí)施,且運(yùn)行效果不錯(cuò),完全達(dá)到了物價(jià)局提出的明細(xì)化要求,我們采取的是先在院本部開(kāi)展,在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,隨時(shí)解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實(shí)施,逐個(gè)展開(kāi),穩(wěn)步推進(jìn),今年同樣采取這一方法,預(yù)備先后在東苑、廣粵、長(zhǎng)春等各點(diǎn)推廣,推進(jìn)一個(gè),成熟一個(gè),預(yù)計(jì)全部實(shí)行醫(yī)療項(xiàng)目電腦管理。

  四、去年我院制訂了每季、每月計(jì)劃醫(yī)保用量,雖然,以后在實(shí)施中偏離較大,應(yīng)了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影響,在最后一季度中,準(zhǔn)備抓回計(jì)劃量的,醫(yī)保局又出臺(tái)了一個(gè)“乙類(lèi)藥”自負(fù)10%的政策,干擾了計(jì)劃的實(shí)施,但通過(guò)年中制訂這一計(jì)劃,大致上能做到胸中有數(shù),而不是無(wú)軌電車(chē),開(kāi)到哪里是哪里的計(jì)劃用醫(yī)保量,一旦醫(yī)保局下達(dá)到我院全年醫(yī)保用量,我們財(cái)務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,制訂一個(gè)較為詳盡的各部門(mén)按時(shí)間的計(jì)劃用量,做到胸中有數(shù)。

出納工作計(jì)劃15

  為使財(cái)務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線(xiàn),服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻(xiàn),學(xué)校財(cái)務(wù)人員深知財(cái)務(wù)工作是學(xué)校各項(xiàng)工作能順利開(kāi)展的重要組成部分,是學(xué)校正常運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。為了將財(cái)務(wù)工作做得更好,特制定出財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

  一、工作目標(biāo)

  以區(qū)有關(guān)布局調(diào)整精神為指導(dǎo),依據(jù)區(qū)物價(jià)局、財(cái)政局、教育局以及相關(guān)主管部門(mén)財(cái)經(jīng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的收費(fèi)規(guī)定,嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律,開(kāi)源節(jié)流,做到財(cái)務(wù)服務(wù)于教學(xué),服務(wù)于師生,財(cái)務(wù)公開(kāi)化,打足收入,壓縮支出,把資金用在刀刃上,為全面提升本校的辦學(xué)水平和辦學(xué)層次,打造一流的品牌學(xué)校。

  二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作

  (一)財(cái)務(wù)工作:

  1、根據(jù)中心校行政辦年初財(cái)務(wù)工作計(jì)劃要求,準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。

  2、加強(qiáng)過(guò)程管理,及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況,做到財(cái)務(wù)底碼清楚,信息準(zhǔn)確,每月向校長(zhǎng)匯報(bào),為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。

  3、支持財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作,提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平,做好財(cái)務(wù)年審。

  4、要求出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時(shí)上報(bào)各種資料。

  5、認(rèn)真搞好學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算工作,每年xx月xx日前將全年經(jīng)費(fèi)收支情況如實(shí)填寫(xiě)上報(bào)行政辦。

  6、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,新購(gòu)物及時(shí)上帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

 。ǘ┐_實(shí)抓好修繕工作,保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。

  每學(xué)期初對(duì)已損壞的桌凳進(jìn)行修復(fù)或報(bào)損,清查學(xué)校的固定財(cái)產(chǎn)并且進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

  三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng)新

  1、抓好隊(duì)伍建設(shè),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),為各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供可靠保障,積極參加保管員的培訓(xùn)。

  2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),提高學(xué)校管理水平。

  3、定期主動(dòng)召開(kāi)教職工會(huì)議,虛心聽(tīng)取建議,提高學(xué)校的`服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。

  四、財(cái)務(wù)工作安排

  1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,加大經(jīng)費(fèi)使用透明度,合理使用經(jīng)費(fèi),1000元以上的開(kāi)支,須以職代會(huì)討論通過(guò),領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定,方可開(kāi)支,自覺(jué)接受教師和職代會(huì)的監(jiān)督。出納要按月進(jìn)行帳目公布,建立財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。

  2、帳目要做到日清月結(jié),記帳清楚,帳目相符,嚴(yán)禁挪用學(xué)校經(jīng)費(fèi)。對(duì)確有困難需要借款的教師,只能借用當(dāng)月的工資,且當(dāng)月借用,下月歸還。

  3、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作,完成各項(xiàng)臨時(shí)性和計(jì)劃外工作。

  五、具體措施

  1、財(cái)務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù),為全體師生服務(wù),做到急教育工作之急,需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平,使財(cái)務(wù)工作真正服務(wù)于教育,服務(wù)于師生。

  2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺(jué)執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費(fèi)文件和法規(guī),深入領(lǐng)會(huì)中心校行政辦的各種財(cái)務(wù)制度精神實(shí)質(zhì),努力促進(jìn)校內(nèi)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、制度化,做到依法理財(cái)。

  3、嚴(yán)格落實(shí)縣物價(jià)局、財(cái)政局和教育局的要求規(guī)范收費(fèi),開(kāi)出統(tǒng)一票據(jù),決不搭車(chē)收費(fèi)、違規(guī)收費(fèi)。

  4、有計(jì)劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算制度。校內(nèi)各項(xiàng)必須支出實(shí)行先預(yù)算、再審批、后辦理制度,堅(jiān)決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的開(kāi)支。

  5、嚴(yán)格實(shí)行財(cái)務(wù)審批一支筆制度。對(duì)欲報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字,然后方可連同預(yù)算單一并報(bào)銷(xiāo)入帳。

  6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)帳,加強(qiáng)對(duì)校內(nèi)各種教育教學(xué)設(shè)施的管理。對(duì)校內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行逐一清理登記,并建立資產(chǎn)管理明細(xì)帳。實(shí)行物資使用、保管責(zé)任制,誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé),無(wú)故損壞或遺失者,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

  7、經(jīng)常總結(jié),不斷提高。自覺(jué)主動(dòng)接受全校職工和學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)的監(jiān)督,認(rèn)真聽(tīng)取他們的寶貴意見(jiàn),不斷改進(jìn)工作,提升服務(wù)質(zhì)量。

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