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財務(wù)部門年度工作計劃

時間:2023-10-30 17:12:00 工作計劃 我要投稿

財務(wù)部門年度工作計劃優(yōu)秀【15篇】

  時間就如同白駒過隙般的流逝,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),請一起努力,寫一份計劃吧。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢?以下是小編幫大家整理的財務(wù)部門年度工作計劃,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財務(wù)部門年度工作計劃優(yōu)秀【15篇】

財務(wù)部門年度工作計劃1

  公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,還存在許多的問題,希望在20xx年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

  第一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。

  陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料,在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠。

  第二、會計工作中仍有許多待改進之處

  去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

  第三、管理工作的形式化、表面化

  有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的.管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應(yīng)是今后工作中的又一重點。

  第四、缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位

  財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

  鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在20xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高:

  1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,加強事前了解,掌握經(jīng)營活動的第一手資料,加強預(yù)測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,或調(diào)整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。

  2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用A類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

  3、做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

  4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結(jié)構(gòu),提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時,除了加強自身的學(xué)習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時,不能單以自己的理解,應(yīng)在徹底搞清楚之后,進行處理。

  5、加強內(nèi)、外部的溝通,搜集有關(guān)信息在新的一年中,對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應(yīng),對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

  除了我們自身的努力外,給集團財務(wù)部提兩點建議:

  首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓(xùn),關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務(wù)管理水平。另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習交流,把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習、分享。

  其次,對于公司財務(wù)制度,是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進行學(xué)習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

  最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。

財務(wù)部門年度工作計劃2

  財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對的配合與等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的.人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

  xxxx年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年里,財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知xxxx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xxxx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

  一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。

  在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。

  二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

  具體抓好五項操作:

  一是財務(wù)開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。

  二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

  三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費、會議費、費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,做到了在具作中嚴格按照預(yù)算控制支出。

  四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

財務(wù)部門年度工作計劃3

  一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

  1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作,范文之年度工作計劃:財務(wù)年度工作計劃。

  2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

  3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,提高資金使用效益。

  4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。

  5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。

  7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

  8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場。

  9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

  二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

  1、貨幣資金安全,年度工作計劃《財務(wù)年度工作計劃》。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

  2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

  3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

  三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

  1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

  2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的'正常進行。

  3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。

  4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴格審核費用開支,控制預(yù)算,加強資金日常調(diào)度與控制,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

  四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

  隨著后勤集團的不斷壯大,面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

  1、認真學(xué)習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

  2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

財務(wù)部門年度工作計劃4

  一、增強財務(wù)監(jiān)督職能

  在工作中,嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進行制止,預(yù)防財務(wù)風險。在報銷方面,加強內(nèi)部監(jiān)督,嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。

  二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率

  1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結(jié)合實際,重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

  2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

  3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。

  三、加強會計核算工作

  目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。

  下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化賬務(wù)處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。

  為做好以上工作,要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習,不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn),把財務(wù)核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移,為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

  四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益

  在下半年的工作中,全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的.研究,加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

  五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)

  財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學(xué)習財務(wù)知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務(wù)管理意識等對財務(wù)全體人員十分必要。

  綜上,下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務(wù)人員進行在崗培訓(xùn)。進一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu),培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)、富有?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才。

  六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定,做好參謀工作

  下半年,為完成集團公司本年度目標任務(wù),財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

  1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務(wù)風險。

  2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

  3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點也是難點。

  4、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上,將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔,切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

  最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成下半年的目標任務(wù)而努力。

財務(wù)部門年度工作計劃5

  一、個人見意措施

  要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的.穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

  二、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

  每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是xx年月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習情況報告。

  三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理

  做好日常核算、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  2、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

  3、及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  在20xx年里,我會謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

財務(wù)部門年度工作計劃6

  財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的.經(jīng)濟效益。

  xxxx年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年里,財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知xxxx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xxxx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

  一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。

  在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。

  二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

  具體抓好五項操作:

  一是財務(wù)開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。

  二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

  三是預(yù)算操作:對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。

  四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

財務(wù)部門年度工作計劃7

  1、響應(yīng)公司工作會議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開源節(jié)流;

  2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的`監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益;

  3、在新的一年里,財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法;

  4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

  5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責,對應(yīng)收款的監(jiān)督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,加大財務(wù)監(jiān)督力度;

  6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

  7、其他方面,聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,認真的完成每一項任務(wù)。

  在新的一年里,祝愿公司能上一個大臺階,我將與公司同進步,共發(fā)展!

財務(wù)部門年度工作計劃8

  作為一名財務(wù)人員,需要嚴格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,F(xiàn)對20xx年做一個工作計劃:

  一、強化財務(wù)監(jiān)管職能

  1、加強對庫存的監(jiān)管

  庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關(guān)部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的'部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率,減少庫存損失。

  2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管

  ①在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報公司;

 、趯(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報公司,力爭費用支出的合理性。

  3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

  針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。

  二、加強財務(wù)安全管理,杜絕隱患

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應(yīng)常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

  1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

  2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

  3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,消除各類安全隱患,避免出現(xiàn)財物損失。

  20xx年,我將全面專業(yè)知識和綜合素質(zhì),以的姿態(tài)迎接公司的發(fā)展!

財務(wù)部門年度工作計劃9

  一、完善財務(wù)部各工作崗位職責,明確人員各崗位的職責權(quán)限,合理分工,細化財務(wù)部各崗位的具體工作,提高人員的專業(yè)技術(shù)水平、做好成員的團結(jié)合作。

  二、做好公司20xx年度財務(wù)預(yù)算的編制工作以及20xx年度財務(wù)決算。

  三、繼續(xù)做好會計核算及成本控制。強化班組核算,做好全年切塊費用的`控制使用,有效控制成本支出,降低成本,增加公司利潤。

  四、做好資金管理及資產(chǎn)管理。通過內(nèi)部管理控制,合理籌措,統(tǒng)籌安排運用資金,加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報廢及處置力度,積極盤活存量資產(chǎn)。

  五、強化會計管理職能,積極參與公司經(jīng)營決策。合理開展各部門的費用管理,稅收籌劃,收支控制,為公司領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。

  六、做好財務(wù)分析工作。及時利用財務(wù)數(shù)據(jù),采用科學(xué)的分析方法,對公司的財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析,客觀的評價公司業(yè)績。

  七、迎接審計部門經(jīng)濟責任審計檢查,確保檢查工作不出差錯。

財務(wù)部門年度工作計劃10

  財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制,各部門的費用支出,在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出,使財務(wù)工作在規(guī)范化,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤化。

  一、加強規(guī)范管理,做好日常核算工作

  1、作為非盈利部門,合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重,為此,財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。

  進一步加強會計核算工作,完善財務(wù)制度建設(shè)

  2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權(quán)限。

  3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用,在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表,加大應(yīng)收賬款的.管理,提高資金的運行質(zhì)量。

  二、做好財務(wù)檔案管理

  1、各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到了出有憑,入有據(jù),在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等管理工作,起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

  2、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作。

  三、財務(wù)部工作計劃。

  1、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作,進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理,認真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

  2、加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則,集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制,統(tǒng)一核算,分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工,對應(yīng)付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,控制好業(yè)務(wù)招待費用的使用。

  3、搞好固定資產(chǎn),流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,(每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點,賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,)凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,提高資產(chǎn)利潤率。

  4、對于各項費用的開支(汽油費,運輸費,差旅費等)實行預(yù)算管理,總額控制,分層量化,責權(quán)明晰。

  5、遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意,20xx年各項財務(wù)數(shù)據(jù)采集完成,已上報總經(jīng)理。

  6、固定資產(chǎn)盤點在進行中,存貨盤點將在月底進行,31日結(jié)束。

  作為財務(wù)部的責任人深入研究稅收政策,合理避稅增收益,加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個人行為,一個人能力畢竟有限,提到整體素質(zhì),充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

財務(wù)部門年度工作計劃11

  1、做好20xx年部門決算編制工作。

  2、進一步加強財務(wù)管理,提高財務(wù)核算,嚴格控制費用支出,嚴格遵守財經(jīng)紀律,確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準確、完整,努力做好機關(guān)經(jīng)費的開源節(jié)流工作。

  3、認真抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作,嚴格按照市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

  4、進一步規(guī)范各類專項資金的審核、申報和監(jiān)管工作。積極配合協(xié)助各業(yè)務(wù)科室搞好各類專項資金審核、申報工作,加強同財政相關(guān)科室的銜接溝通。

  5、進一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策,爭取讓職工得到更多的經(jīng)濟實惠。

  6、加強對二級機構(gòu)的財務(wù)指導(dǎo)。

  7、加強學(xué)習,熟練操作電腦做賬等,提高財務(wù)會計信息化水平,不斷提高工作效率,為局商務(wù)中心工作提供更好的.財務(wù)后勤保障。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部門年度工作計劃12

  一、指導(dǎo)思想

  財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠會計信息。

  財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算,并對預(yù)算實施情況進行管理,其核算職能是對公司生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算,其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金營運預(yù)警和提示。

  切實做好財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作,提高公司經(jīng)濟效益。

  二、目標和任務(wù)

  (一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

  1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

  2、完成指標預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度擬稿工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。

  3、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、做好會計檔案管理工作。

  (二)加強公司資金管理

  1、擬定公司年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。

  2、擬定公司資金籌集方案并提交公司董事會審批。

  3、調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金集中使用。

  4、加強公司存貨管理、應(yīng)收帳款管理。

  (三)制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算,積極參與公司決策

  1、制定全面預(yù)算,提供全面、準確經(jīng)濟分析和建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。

  2、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。

  (四)嚴格落實財務(wù)控制工作

  1、嚴格抓好采購環(huán)節(jié)財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算,實現(xiàn)公司總體目標。

  2、實施全方位財務(wù)控制機制,使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理各個層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)所有部門和崗位。

  (五)財務(wù)分析

  及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料,采用科學(xué)分析方法,對公司財務(wù)狀況、營運能力和財務(wù)成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務(wù)活動業(yè)績,有效控制財務(wù)活動運行,正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展未來。

  三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

  隨著公司不斷壯大,面對日趨復(fù)雜市場和日益加大競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

  1、認真學(xué)習會計法、財務(wù)管理制度,提高會計人員法制觀念,加強會計人員職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

  2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識同時,加強計算機知識學(xué)習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理要求。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)培養(yǎng),全面提高公司財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息快速、準確、真實要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)發(fā)展。

  四、工作重點與難點

  增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20__年銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務(wù)部工作重點和難點。

  五、建議和措施

  1、重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

  2、加大新藥產(chǎn)品開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

  3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。

  4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。

  5、量入而出,控制費用支出:

  (1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

  (2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹報銷制度,而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

財務(wù)部門年度工作計劃13

 。1)爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務(wù)部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務(wù)人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;

 。2)針對出納帳賬款不符的`事宜,繼續(xù)加強業(yè)務(wù)交流力度與檢查監(jiān)督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過程進行監(jiān)督管理;

 。3)加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用;

  (4)加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

 。5)搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù),為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;

  (6)加強債權(quán)債務(wù)的管理力度,加強應(yīng)收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,減少公司資金占用成本,合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運活動;

 。7)充分開展財務(wù)交流會議,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;

 。8)繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務(wù)部交流學(xué)習,使整個財務(wù)工作的開展更加緊密有序進行。

財務(wù)部門年度工作計劃14

  (一)分析主客觀原因,全面安排計劃指標

  審視當年的經(jīng)營情況,分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的`經(jīng)營目標有關(guān)的各種因素,按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則,制定出主要的計劃指標。

 。ǘ﹨f(xié)調(diào)人力、物力、財力,落實增產(chǎn)節(jié)約措施

  要合理安排人力、物力、財力,使之與經(jīng)營目標的要求相適應(yīng);在財力平衡方面,要組織資金運用同資金來源的平衡、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力,從提高經(jīng)濟效益出發(fā),對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求,制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施,制定和修訂各項定額,以保證計劃指標的落實。

 。ㄈ┚幹朴媱澅砀,協(xié)調(diào)各項計劃指標

  以經(jīng)營目標為核心,以平均先進定額為基礎(chǔ),計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、成本、費用利潤等各項計劃指標,編制出財務(wù)計劃表,并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。

財務(wù)部門年度工作計劃15

  20xx年度即將結(jié)束,為了更好地開展新年的工作,根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實際情況做了xx20xx年度的財務(wù)部門的工作計劃。

  一、 20xx年度工作簡要回顧

  總體來說20xx年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

  1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準確性有待提高;

  2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次,對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用,財務(wù)對公司的參與程度有待進一步提高;

  3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

  4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;

  5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣;

  6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要,人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

  7、 ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

  二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析

  1)優(yōu)勢:

  A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的'平臺;

  B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);

  C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

  D、xx20xx年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

  E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

  2)劣勢:

  A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

  B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高,能力有待提升,成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,會計核算基礎(chǔ)不扎實;

  C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);

  D、公司成員財務(wù)意識不足,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展;

  E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產(chǎn)品體系,技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

  G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

  3)機遇:

  A、xx20xx年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ);

  B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力;

  C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

  4)威脅:

  A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的'經(jīng)營成本費用,如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,增加經(jīng)營的風險;

  B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,極大增加資金的安全性;

  C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

  三、20xx年度的財務(wù)部目標及工作規(guī)劃

  1)財務(wù)目標:

  經(jīng)營性目標:年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標15%,凈利潤目標20xx萬元以上;

  財務(wù)部目標:組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準確性、及時性,提高財務(wù)管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務(wù)風險管控體系,提高財務(wù)對公司決策策的支撐力度,提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

  倉儲部目標:基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當增加搬運人員,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

  內(nèi)控部目標:擬增加1名內(nèi)控專員,落實內(nèi)控相關(guān)制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

  2)xx20xx年度財務(wù)部組織架構(gòu)

  3)xx20xx年度工作規(guī)劃

  xx20xx年財務(wù)工作的整體思路:“以人為本、加強培訓(xùn);夯實基礎(chǔ)、提高提升;宏觀把握、細節(jié)著手;結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學(xué)決策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述:限制下游額度申請,爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。

  4)xx20xx年度財務(wù)部費用預(yù)算

  1、根據(jù)xx20xx年銷售目標及人員招聘計劃預(yù)計全年工資支出53、7萬元,月平均4、5萬元;

  2、辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

  3、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

  財務(wù)部

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