關(guān)于財務(wù)工作月度工作計劃
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們的工作又邁入新的階段，現(xiàn)在的你想必不是在做計劃，就是在準備做計劃吧。好的計劃是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的關(guān)于財務(wù)工作月度工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
關(guān)于財務(wù)工作月度工作計劃1
一、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的`漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關(guān)制度。
二、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
三、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并務(wù)必經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。
3、加強財務(wù)指標分析力度
�、侔磿r完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
�、趚xxx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
�、蹖Υ黉N推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④透過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù)。
關(guān)于財務(wù)工作月度工作計劃2
一、3月份工作總結(jié)：
20xx年3月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導的具體領(lǐng)導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)：
1、認真做好了3月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用。
2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。
3、繼續(xù)與供應科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點報告并報送有關(guān)領(lǐng)導。
4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。
5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。
6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。
7、完成月度資金預算的編制，報領(lǐng)導批準使用，合理組織并安排資金支付。
8、做好財務(wù)部人員輪崗工作。
9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。
10、核實20xx年所有應代扣代繳個人所得稅繳納情況。
11、完善減免稅上報所需材料。
12、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。
13、完成了20xx年的賬簿打印工作。
14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。
15、完成了會計檔案的交接工作。
16、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。
17、認真負責并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導交辦的其他臨時工作任務(wù)。
二、4月份工作計劃
1、認真做好4月份財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的.內(nèi)部審核工作。
2、繼續(xù)與供應部門協(xié)調(diào)配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據(jù)的傳遞工作。
3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。
4、做好原煤發(fā)運臺賬和合同登記臺賬工作。
5、及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。
6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額。
7、按時審核并發(fā)放員工的工資。
8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。
9、完成減免稅材料的上報審批。
10、認真負責并抓好財務(wù)科的日常工作和公司領(lǐng)導交辦的其他臨時工作任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)工作月度工作計劃3
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。XX年X月份集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿；XX年X月份集團公司實際預算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。
在XX年的工作中，財務(wù)部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領(lǐng)導下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導下，轉(zhuǎn)變思想觀念，強化服務(wù)意識，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應有的貢獻。下面總結(jié)一下一年來的工作：
一、職能發(fā)展
過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
4、設(shè)置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
5、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
6、配合目標責任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。
7、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu)，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。XX月份與寧波公司財務(wù)進行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
8、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
9、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。
10、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。
經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于XXXX年XX月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于XXXX年XX月XX日推出《會計報表管理試行辦法》；XXXX年X月XX日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執(zhí)行X個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣損益明細及異動情況表就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映財務(wù)費用的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好會計報表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》和會計報表（內(nèi)）ⅴ《融資及融資成本情況表》。
會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電話通知，X月份實行逐步換新的辦法，X月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。XXXX年X月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的.建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于XXXX年X月XX日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
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核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
1、會計審核
會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
一年來，我們公司財務(wù)部雖然取得了一些成績，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發(fā)展上，在爭先創(chuàng)優(yōu)上，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認真履行財務(wù)部職責，開拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀，新形勢賦予了財務(wù)部新的歷史重任，財務(wù)部愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的努力為財務(wù)部的建設(shè)和公司的發(fā)展增磚添瓦。
二各部門同事的大力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準確地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作：
�。�1）公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以認真、嚴謹、細致的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
二）20xx年度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，20xx年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
�。�2）分公司及合作方的財務(wù)核算工作
一）跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。
本年度，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%；對b、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。
二）今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
�。�3）不足和有待改善的地方
一年中，財務(wù)部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面，在更及時準確地向公司領(lǐng)導提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20xx年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
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