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出納的工作規(guī)劃

時(shí)間:2022-11-01 18:30:13 工作計(jì)劃 我要投稿

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  一、認(rèn)真做好往來(lái)帳目,做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

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  二、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額,數(shù)目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  三、每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計(jì)算幼兒伙食費(fèi)并及時(shí)編制工資表。及時(shí)收結(jié)幼兒各項(xiàng)費(fèi)用,按時(shí)發(fā)工資。

  四、堅(jiān)持原則,手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

  五、不斷提高業(yè)務(wù)水平,熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出,勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹,除做好本職工作外,服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

  1、負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

  2、負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè),每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無(wú)誤,賬款相符。

  3、認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

  4、應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

  5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫(kù)。

  6、做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

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  新學(xué)年即將開(kāi)始,為了能更好地做好日常財(cái)務(wù)核算,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作。做到財(cái)務(wù)工作有計(jì)劃性、科學(xué)性的開(kāi)展。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃及具體執(zhí)行方法如下:

  (一)財(cái)務(wù)工作

  1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費(fèi)政策及上級(jí)有關(guān)指示精神,做好新一階段的收費(fèi)工作。統(tǒng)計(jì)幼兒人數(shù),每月制作幼兒收費(fèi)明細(xì)表,打發(fā)票,按要求代收幼兒保險(xiǎn)費(fèi),較好的完成幼兒收費(fèi)工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)與黨費(fèi)并及時(shí)存入銀行或上繳。

  2、做好日常出納工作,按照財(cái)務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報(bào)銷,簽章齊全方可報(bào)銷,不拖沓。清點(diǎn)現(xiàn)金,做到不超出財(cái)務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認(rèn)真檢查原始發(fā)票,粘貼整齊,錄憑證。做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記,打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日?qǐng)?bào)表,做到日清月結(jié)。及時(shí)核對(duì)銀行賬戶余額與賬面余額,查詢已支付的支票是否劃走,最后進(jìn)行對(duì)賬,制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時(shí)核查支付令的使用情況,財(cái)政零余額授權(quán)支票的使用進(jìn)度,確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時(shí)性。

  3、定期檢查廚房燃?xì)馐褂们闆r,到燃?xì)夤举?gòu)買燃?xì)。幼兒伙食費(fèi)、內(nèi)部職工伙食費(fèi)按每月規(guī)定時(shí)間結(jié)賬,由保健醫(yī)對(duì)賬完畢領(lǐng)導(dǎo)簽字方可結(jié)賬,做到不拖拉。不錯(cuò)款。做好幼兒園日常開(kāi)銷的結(jié)賬等事宜。

  4、繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)下發(fā)的最新政策文件,對(duì)于不懂或不熟悉的問(wèn)題,及時(shí)向教委財(cái)務(wù)科、審計(jì)科和其他幼兒園的資深財(cái)務(wù)人員請(qǐng)教。積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理

  5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報(bào)工作。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況,通過(guò)計(jì)算比例增加的方法,再結(jié)合新時(shí)期幼兒園的實(shí)際需求和項(xiàng)目安排等,編制新一年的年預(yù)算。嚴(yán)格按照20__年批復(fù)的預(yù)算,并結(jié)合實(shí)際安排使用項(xiàng)目資金支出等,確保項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)審計(jì)驗(yàn)收工作。

  6、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)工作制度。隨著新情況、新問(wèn)題的出現(xiàn),原有的財(cái)務(wù)制度已不符合當(dāng)下新時(shí)期的要求,需要結(jié)合新政策、新情況進(jìn)行完善,以便于今后財(cái)務(wù)工作正常有序的開(kāi)展。

  7、按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實(shí)際需求,做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計(jì)劃的編報(bào)工作,以及每月的項(xiàng)目用款計(jì)劃的編報(bào)工作和財(cái)政追加的其他資金的用款計(jì)劃編報(bào)工作,確保各項(xiàng)資金的使用效益,保障各項(xiàng)用款計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度得到落實(shí)。

  8、嚴(yán)格按照財(cái)政的要求和流程,編制每一筆支付令,確保制作的每一張支付令都能有效的使用,每日在財(cái)政大系統(tǒng)上,查詢支付令的使用情況,及時(shí)更正錯(cuò)誤,或?qū)π枰f(shuō)明情況的支付令加以解釋,保證每一筆資金都能及時(shí)進(jìn)行交付。

  (二)其他工作

  1、每學(xué)期核對(duì)固定資產(chǎn)時(shí)都要進(jìn)行仔細(xì)清查,并做好記錄和備案。

  2、按照教委的要求,仔細(xì)審查核對(duì)編制政府采購(gòu)月報(bào)表、季度報(bào)表和年度報(bào)表,并于每季度末做好對(duì)政府采購(gòu)季度報(bào)表的申報(bào)工作。

  3、做好檔案材料保管等工作,及時(shí)對(duì)檔案進(jìn)行整理、裝訂和存放。注意保險(xiǎn)箱的隨時(shí)關(guān)閉,保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管,離開(kāi)財(cái)務(wù)室要隨時(shí)關(guān)好門窗,平時(shí)嚴(yán)禁一切人員隨意進(jìn)出財(cái)務(wù)室和使用財(cái)務(wù)電腦。

  4、做好新入職教職工的社會(huì)保險(xiǎn)和公積金的參保繳費(fèi)工作;以及老職工的保險(xiǎn)、公積金調(diào)入調(diào)出工作,保障每一名教職工的切身利益。

  5、及時(shí)準(zhǔn)確的完成新調(diào)入臨時(shí)工的社保繳費(fèi)工作和工資的發(fā)放工作。

  6、認(rèn)真完成上級(jí)部門、園領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時(shí)性工作。

  在幼兒園的整體工作要求下,我部門將繼續(xù)加大對(duì)資金的管理力度,嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及其他各項(xiàng)制度,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極準(zhǔn)確的.完成全年各項(xiàng)工作計(jì)劃,為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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  一、牢記責(zé)任,忠于職守。

  在一個(gè)銀行中,出納的工作看似簡(jiǎn)單而又平凡,但我深知這個(gè)崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,我的職責(zé)是要看好錢袋子,記好帳本子,緊把收付關(guān),責(zé)任重于泰山。

  在日常工作中,注意和主管會(huì)計(jì)密切配合,有條不紊的開(kāi)展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容,隨時(shí)掌握銀行存款余額,定時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù),及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);保證經(jīng)營(yíng)用現(xiàn)金的支出,跑銀行不怕苦累,風(fēng)雨無(wú)阻;對(duì)待購(gòu)房客戶不煩不燥,耐心接待,即使加班也要保證售房款的收賬。我們計(jì)財(cái)部雖然忙碌但很充實(shí),節(jié)奏緊張但很團(tuán)結(jié),我體會(huì)到工作的快樂(lè)。

  二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,積極接受審計(jì)監(jiān)督。

  為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值,銀行審計(jì)部門在每個(gè)季度末對(duì)各銀行財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)檢查。對(duì)審計(jì)組提出的意見(jiàn)和疑問(wèn),我們都及時(shí)更正,詳細(xì)解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問(wèn)題虛心請(qǐng)教,在保證帳務(wù)核算正確的同時(shí)也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。

  三、維護(hù)企業(yè)利益,做企業(yè)的"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和領(lǐng)導(dǎo)的"參謀助手"。

  作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員,必須時(shí)刻牢記自己的天職,那就是管好銀行資產(chǎn),維護(hù)銀行利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,要積極穩(wěn)妥,防范風(fēng)險(xiǎn),敢于進(jìn)言。在最近有一個(gè)單位向我銀行要求借款,根據(jù)我銀行和對(duì)方的具體情況,出于我作為一個(gè)會(huì)計(jì)人員的責(zé)任,大膽提出反對(duì)意見(jiàn),受到領(lǐng)導(dǎo)的重視,并采納了我們的意見(jiàn)。

  事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大,認(rèn)識(shí)到銀行利益高于一切。

  四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷完善自我,緊跟銀行發(fā)展的步伐。

  銀行在發(fā)展壯大,對(duì)人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來(lái),我深深感受到了這一點(diǎn)。

  為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過(guò)兩年的努力,在20__年我順利通過(guò)了會(huì)計(jì)職稱資格考試,取得了會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱。但這只是我工作中的一個(gè)階段性目標(biāo),在以后的學(xué)習(xí)中我還將以"思想,業(yè)務(wù)過(guò)硬,技能嫻熟,務(wù)實(shí)高效"的工作高手的目標(biāo)而努力。

  五、提高認(rèn)識(shí),改正錯(cuò)誤,彌補(bǔ)不足。

  在銀行里,我既是一名普通員工,又是一名股東,這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。"不以善小而不為,不以惡小而為之"。

  過(guò)去我對(duì)自己要求不嚴(yán),在一些小節(jié)上不注意約束自己,容易犯自由散漫的毛病,這一點(diǎn)銀行領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評(píng)和提醒過(guò)我,我虛心接受。在以后的工作中,我會(huì)時(shí)刻提醒自己,嚴(yán)守紀(jì)律,遵守銀行制度,團(tuán)結(jié)同事,爭(zhēng)取工作再上新臺(tái)階。

  六、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,努力工作,堅(jiān)定信念。

  我們的銀行在發(fā)展,在壯大,但要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中永遠(yuǎn)立于不敗之地,就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),不盲目,銀行才能進(jìn)步。現(xiàn)在我提一點(diǎn)建議,僅供參考。

  一是加強(qiáng)交流,包括上下級(jí)之間,各部門之間,部門內(nèi)部之間的交流,以免信息不通的情況發(fā)生,市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,商機(jī)稍縱即逝,不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。

  二是要穩(wěn)定職工隊(duì)伍,網(wǎng)羅人才,留住人才,提高員工的使命感,增加每位員工的歸宿感,同時(shí)也就增強(qiáng)了工作人員的責(zé)任心。以上是我的一點(diǎn)想法。

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  一、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理

  財(cái)務(wù)人員要提高自身素養(yǎng),不折不扣地執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,管好用好幼兒園的錢。

  1、加強(qiáng)預(yù)算管理。

  預(yù)算工作要適應(yīng)財(cái)政預(yù)算體制改革的形勢(shì),要適應(yīng)幼兒園內(nèi)部管理體制改革的需要,合理安排各項(xiàng)支出。調(diào)動(dòng)各部門理財(cái)?shù)姆e極性,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能,為幼兒園理好財(cái)。

  2、加強(qiáng)支出管理。

  (1)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃。

  (2)嚴(yán)格執(zhí)行審批制度,規(guī)范經(jīng)費(fèi)的使用程序。

  (3)嚴(yán)格開(kāi)支發(fā)票的會(huì)簽制。開(kāi)支發(fā)票需兩人以上簽名,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

  (4)學(xué)校重大支出項(xiàng)目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購(gòu)等,應(yīng)進(jìn)行事前論證,編制項(xiàng)目預(yù)算,經(jīng)行政會(huì)議集體研究,由幼兒園教師代表會(huì)通過(guò),報(bào)中心學(xué)校批準(zhǔn),按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作。

  (5)凡納入政府集中采購(gòu)的物品采購(gòu)時(shí)按照規(guī)定程序辦理。

  二、抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)監(jiān)管,促進(jìn)民主管理

  抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)、監(jiān)管工作,完善幼兒園內(nèi)控制度,增加幼兒園財(cái)務(wù)的透明度。

  1、抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)工作。

  學(xué)生收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要在幼兒園校門口的公示欄中向社會(huì)公示,接受社會(huì)的監(jiān)督。幼兒園的日常的收入、支出、重大項(xiàng)目建設(shè)、大宗采購(gòu),房屋租賃等,要在教代會(huì)、行政會(huì)議上公開(kāi),在幼兒園內(nèi)公示。

  2、抓好財(cái)務(wù)監(jiān)管工作。

  (1)凡幼兒園的各項(xiàng)預(yù)算外收入、結(jié)算資金、物品采購(gòu)和重大支出項(xiàng)目都要列入監(jiān)管范圍。

  (2)開(kāi)學(xué)兩周后,對(duì)開(kāi)學(xué)收費(fèi)情況組織一次內(nèi)部審計(jì)審核,并將內(nèi)部審計(jì)審核的結(jié)果及時(shí)在幼兒園教師會(huì)議上予以公布,并提出整改意見(jiàn)。

  (3)每個(gè)月,向中心學(xué)校報(bào)一次財(cái)務(wù)情況,接受鄉(xiāng)中心學(xué)校審計(jì)和監(jiān)督。

  (4)每期末,組織全體教師結(jié)算學(xué)校經(jīng)費(fèi),并做好審計(jì)檢查報(bào)告和整改結(jié)果等資料存檔。

  三、合理使用學(xué)校經(jīng)費(fèi),促進(jìn)學(xué)校發(fā)展

  經(jīng)費(fèi)是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障。在經(jīng)費(fèi)不足的今天,唯有合理使用經(jīng)費(fèi)才能促進(jìn)學(xué)校發(fā)展,才能在服務(wù)師生、服務(wù)教學(xué)上發(fā)揮作用。

  1、開(kāi)源節(jié)流,杜絕浪費(fèi)。用水用電,使幼兒園的一筆大開(kāi)支,總務(wù)處要鼓勵(lì)教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習(xí)慣,杜絕浪費(fèi)。

  2、種菜養(yǎng)豬,提高福利?倓(wù)處要鼓勵(lì)教職工充分利用幼兒園空地種菜,利用剩飯剩菜養(yǎng)豬,提高教職工福利待遇。

  3、愛(ài)護(hù)財(cái)產(chǎn),減小損耗。總務(wù)處要鼓勵(lì)教職工樹(shù)立主人公意識(shí),愛(ài)護(hù)幼兒園財(cái)產(chǎn),提高幼兒園財(cái)產(chǎn)利用率,減小損耗。

  總之,總務(wù)處要充分發(fā)揮效能,做好幼兒園財(cái)務(wù)工作,為幼兒園長(zhǎng)足發(fā)展服務(wù),把我們幼兒園辦成我市龍頭幼兒園,辦成全縣農(nóng)村樣板幼兒園。

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